Cashflow Intel Corporation

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23:04	Trump investiert seit Ende August mindestens 82 Millionen Dollar in Anleihen - Offenlegungen zeigen Details	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: INTEL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	77,87 Mrd.	79,02 Mrd.	63,05 Mrd.	54,23 Mrd.	53,1 Mrd.
Gesamtumsatz	77,87 Mrd.	79,02 Mrd.	63,05 Mrd.	54,23 Mrd.	53,1 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	34,26 Mrd.	35,21 Mrd.	36,19 Mrd.	32,52 Mrd.	34,88 Mrd.
Bruttogewinn	43,61 Mrd.	43,82 Mrd.	26,87 Mrd.	21,71 Mrd.	18,22 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,18 Mrd.	6,54 Mrd.	7 Mrd.	5,63 Mrd.	5,51 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	13,56 Mrd.	15,19 Mrd.	17,53 Mrd.	16,05 Mrd.	16,55 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19,74 Mrd.	21,73 Mrd.	24,53 Mrd.	21,68 Mrd.	22,05 Mrd.
Betriebseinkommen	23,88 Mrd.	22,08 Mrd.	2,34 Mrd.	31 Mio.	-3,83 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-629 Mio.	-597 Mio.	-496 Mio.	-878 Mio.	-1,03 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	272 Mio.	144 Mio.	589 Mio.	1,34 Mrd.	1,8 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-357 Mio.	-453 Mio.	93 Mio.	457 Mio.	771 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-572 Mio.	677 Mio.	1,49 Mrd.	106 Mio.	651 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	504 Mio.	-706 Mio.	-419 Mio.	66 Mio.	-1,2 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	23,45 Mrd.	21,6 Mrd.	3,5 Mrd.	660 Mio.	-3,6 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-198 Mio.	-286 Mio.	-1,04 Mrd.	-222 Mio.	-2,48 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-879 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-2,98 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,9 Mrd.	2,73 Mrd.	4,27 Mrd.	40 Mio.	242 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	30 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-49 Mio.	-151 Mio.	-45 Mio.	-647 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-2,29 Mrd.	1,19 Mrd.	329 Mio.	-858 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-109 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	25,08 Mrd.	21,7 Mrd.	7,77 Mrd.	762 Mio.	-11,21 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,18 Mrd.	1,84 Mrd.	-249 Mio.	-913 Mio.	8,02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	20,9 Mrd.	19,87 Mrd.	8,02 Mrd.	1,68 Mrd.	-19,23 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	20,9 Mrd.	19,87 Mrd.	8,02 Mrd.	1,68 Mrd.	-19,23 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-3 Mio.	14 Mio.	477 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	20,9 Mrd.	19,87 Mrd.	8,01 Mrd.	1,69 Mrd.	-18,76 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20,9 Mrd.	19,87 Mrd.	8,01 Mrd.	1,69 Mrd.	-18,76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20,9 Mrd.	19,87 Mrd.	8,01 Mrd.	1,69 Mrd.	-18,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,98	4,89	1,95	0,4	-4,38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,98	4,89	1,95	0,4	-4,38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,2 Mrd.	4,06 Mrd.	4,11 Mrd.	4,19 Mrd.	4,28 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,94	4,86	1,94	0,4	-4,38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,94	4,86	1,94	0,4	-4,38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,23 Mrd.	4,09 Mrd.	4,12 Mrd.	4,21 Mrd.	4,28 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,49	3,33	0,53	0,1	-0,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,46	3,3	0,53	0,1	-0,41
Dividende Pro Aktie	1,32	1,39	1,46	0,74	0,38
Ausschüttungsquote	26,64	28,41	74,83	182,83	-8,53
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	36,12 Mrd.	33,87 Mrd.	15,37 Mrd.	9,63 Mrd.	7,53 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	25,63 Mrd.	23,92 Mrd.	4,24 Mrd.	1,79 Mrd.	-2,42 Mrd.
EBIT	23,88 Mrd.	22,08 Mrd.	2,34 Mrd.	31 Mio.	-3,83 Mrd.
German: EBITDAR	36,53 Mrd.	34,67 Mrd.	16,1 Mrd.	10,04 Mrd.	7,77 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,66	8,46	-3,21	-119,82	-71,57
Aktuelle Inlandsteuern	1,17 Mrd.	1,38 Mrd.	4,17 Mrd.	561 Mio.	592 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,24 Mrd.	1,2 Mrd.	735 Mio.	535 Mio.	1,36 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2,41 Mrd.	2,58 Mrd.	4,91 Mrd.	1,1 Mrd.	1,96 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	1,39 Mrd.	-888 Mio.	-5,85 Mrd.	-2,07 Mrd.	6,26 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	375 Mio.	146 Mio.	688 Mio.	60 Mio.	-192 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,77 Mrd.	-742 Mio.	-5,16 Mrd.	-2,01 Mrd.	6,07 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	14,66 Mrd.	13,5 Mrd.	2,19 Mrd.	426 Mio.	-1,77 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	338 Mio.	398 Mio.	785 Mio.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	967 Mio.	995 Mio.	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	164 Mio.	162 Mio.	139 Mio.	107 Mio.	69 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	763 Mio.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	950 Mio.	856 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	763 Mio.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	950 Mio.	856 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	14,77 Mrd.	16,47 Mrd.	18,87 Mrd.	17,28 Mrd.	17,42 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	416 Mio.	798 Mio.	729 Mio.	407 Mio.	248 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	97,35 Mio.	169 Mio.	185 Mio.	168 Mio.	100 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	319 Mio.	629 Mio.	544 Mio.	239 Mio.	148 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	875 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,85 Mrd.	2,04 Mrd.	3,13 Mrd.	3,23 Mrd.	2,54 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,85 Mrd.	2,04 Mrd.	3,13 Mrd.	3,23 Mrd.	3,41 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,86 Mrd.	4,83 Mrd.	11,14 Mrd.	7,08 Mrd.	8,25 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,29 Mrd.	2,1 Mrd.	17,19 Mrd.	17,96 Mrd.	13,81 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	15,74 Mrd.	21,48 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	23,9 Mrd.	28,41 Mrd.	28,34 Mrd.	25,03 Mrd.	22,06 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,78 Mrd.	9,46 Mrd.	4,13 Mrd.	3,4 Mrd.	3,48 Mrd.
Andere Forderungen	131 Mio.	23 Mio.	138 Mio.	204 Mio.	7,93 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439 Mio.	152 Mio.	53 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	7,35 Mrd.	9,63 Mrd.	4,32 Mrd.	3,61 Mrd.	11,41 Mrd.
Inventar	8,43 Mrd.	10,78 Mrd.	13,22 Mrd.	11,13 Mrd.	12,2 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,58 Mrd.	8,9 Mrd.	4,52 Mrd.	3,5 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	47,25 Mrd.	57,72 Mrd.	50,41 Mrd.	43,27 Mrd.	47,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	135 Mrd.	149 Mrd.	175 Mrd.	195 Mrd.	211 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-77,64 Mrd.	-85,29 Mrd.	-93,39 Mrd.	-98,01 Mrd.	-102 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	57,19 Mrd.	63,79 Mrd.	81,35 Mrd.	97,15 Mrd.	108 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,34 Mrd.	7,14 Mrd.	5,91 Mrd.	5,83 Mrd.	5,38 Mrd.
German: Firmenwert	26,97 Mrd.	26,96 Mrd.	27,59 Mrd.	27,59 Mrd.	24,69 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9,03 Mrd.	7,27 Mrd.	6,02 Mrd.	4,59 Mrd.	3,69 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	157 Mio.	57 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,23 Mrd.	874 Mio.	3,45 Mrd.	5,46 Mrd.	603 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,92 Mrd.	4,59 Mrd.	7,38 Mrd.	7,68 Mrd.	6,42 Mrd.
Gesamtvermögen	153 Mrd.	168 Mrd.	182 Mrd.	192 Mrd.	196 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,58 Mrd.	5,75 Mrd.	9,6 Mrd.	8,58 Mrd.	12,56 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,42 Mrd.	14,32 Mrd.	14,38 Mrd.	14,82 Mrd.	16,64 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	3,94 Mrd.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,63 Mrd.	4,66 Mrd.	435 Mio.	2,32 Mrd.	3,73 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	173 Mio.	180 Mio.	173 Mio.	622 Mio.	288 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	756 Mio.	1,1 Mrd.	2,25 Mrd.	1,11 Mrd.	1,76 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	508 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,68 Mrd.	1,46 Mrd.	1,37 Mrd.	604 Mio.	696 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	24,75 Mrd.	27,46 Mrd.	32,16 Mrd.	28,05 Mrd.	35,67 Mrd.
Langfristige Schulden	33,9 Mrd.	33,51 Mrd.	37,68 Mrd.	46,98 Mrd.	46,28 Mrd.
Langfristige Mietverträge	354 Mio.	295 Mio.	236 Mio.	359 Mio.	407 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,37 Mrd.	185 Mio.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,05 Mrd.	1,64 Mrd.	649 Mio.	675 Mio.	639 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,84 Mrd.	2,67 Mrd.	202 Mio.	186 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,79 Mrd.	7,26 Mrd.	7,89 Mrd.	5,36 Mrd.	8,46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	72,05 Mrd.	73,02 Mrd.	78,82 Mrd.	81,61 Mrd.	91,45 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	25,56 Mrd.	28,01 Mrd.	31,58 Mrd.	36,65 Mrd.	50,95 Mrd.
Gewinnrücklagen	56,23 Mrd.	68,26 Mrd.	70,4 Mrd.	69,16 Mrd.	49,03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-751 Mio.	-880 Mio.	-562 Mio.	-215 Mio.	-711 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	81,04 Mrd.	95,39 Mrd.	101 Mrd.	106 Mrd.	99,27 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	1,86 Mrd.	4,38 Mrd.	5,76 Mrd.
Eigenkapital	81,04 Mrd.	95,39 Mrd.	103 Mrd.	110 Mrd.	105 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	153 Mrd.	168 Mrd.	182 Mrd.	192 Mrd.	196 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,06 Mrd.	4,07 Mrd.	4,14 Mrd.	4,23 Mrd.	4,33 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,06 Mrd.	4,07 Mrd.	4,14 Mrd.	4,23 Mrd.	4,33 Mrd.
Buchwert / Aktie	19,95	23,44	24,52	24,97	22,93
Sachbuchwert	45,04 Mrd.	61,16 Mrd.	67,81 Mrd.	73,41 Mrd.	70,89 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,09	15,03	16,39	17,36	16,37
Gesamtverschuldung	37,06 Mrd.	38,64 Mrd.	42,47 Mrd.	50,28 Mrd.	50,71 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	11,33 Mrd.	8,06 Mrd.	12,79 Mrd.	24,06 Mrd.	27,8 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,05 Mrd.	1,64 Mrd.	575 Mio.	613 Mio.	504 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,33 Mrd.	6,38 Mrd.	5,83 Mrd.	3,26 Mrd.	1,98 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	1,86 Mrd.	4,38 Mrd.	5,76 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	18 Mio.	16 Mio.	10 Mio.	5 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	908 Mio.	1,44 Mrd.	1,52 Mrd.	1,17 Mrd.	1,34 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6,01 Mrd.	6,66 Mrd.	7,56 Mrd.	6,2 Mrd.	7,43 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,51 Mrd.	2,68 Mrd.	4,14 Mrd.	3,76 Mrd.	3,42 Mrd.
Grundstück - (BS)	37,54 Mrd.	40,04 Mrd.	44,81 Mrd.	51,18 Mrd.	56,54 Mrd.
Maschinen, Gesamt	79,38 Mrd.	86,96 Mrd.	92,71 Mrd.	100 Mrd.	103 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	110 600	121 100	131 900	124 800	108 900
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	20,9 Mrd.	19,87 Mrd.	8,01 Mrd.	1,69 Mrd.	-18,76 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	10,48 Mrd.	9,95 Mrd.	11,13 Mrd.	7,85 Mrd.	9,95 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,76 Mrd.	1,84 Mrd.	1,91 Mrd.	1,76 Mrd.	1,4 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	12,24 Mrd.	11,79 Mrd.	13,04 Mrd.	9,6 Mrd.	11,36 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	24 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-30 Mio.	-	-1,06 Mrd.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	335 Mio.	2,26 Mrd.	-95 Mio.	4,88 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,76 Mrd.	-1,46 Mrd.	-4,25 Mrd.	-42 Mio.	-246 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,85 Mrd.	2,04 Mrd.	3,13 Mrd.	3,23 Mrd.	3,41 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	2,29 Mrd.	-1,18 Mrd.	-343 Mio.	6,51 Mrd.
Änderung der Forderungen	883 Mio.	-2,67 Mrd.	5,33 Mrd.	731 Mio.	-75 Mio.
Veränderung der Vorräte	-687 Mio.	-2,34 Mrd.	-2,44 Mrd.	2,1 Mrd.	-1,1 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412 Mio.	1,19 Mrd.	-29 Mio.	-801 Mio.	634 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-181 Mio.	-1,58 Mrd.	-24 Mio.	-	-
Änderung der Einkommensteuern	1,62 Mrd.	-441 Mio.	-4,54 Mrd.	-3,53 Mrd.	-356 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	132 Mio.	974 Mio.	-2,81 Mrd.	-1,06 Mrd.	2 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	35,38 Mrd.	29,99 Mrd.	15,43 Mrd.	11,47 Mrd.	8,29 Mrd.
Investitionsausgaben	-14,45 Mrd.	-20,33 Mrd.	-25,05 Mrd.	-25,75 Mrd.	-23,94 Mrd.
Barkaufe	-837 Mio.	-209 Mio.	-	-	-82 Mio.
Veräußerungen	123 Mio.	-	6,58 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-6,89 Mrd.	-5,29 Mrd.	9,53 Mrd.	-264 Mio.	4,57 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,26 Mrd.	658 Mio.	-1,54 Mrd.	1,97 Mrd.	1,2 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20,8 Mrd.	-25,17 Mrd.	-10,48 Mrd.	-24,04 Mrd.	-18,26 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	3,94 Mrd.	-	7,35 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,25 Mrd.	4,97 Mrd.	6,55 Mrd.	11,39 Mrd.	2,98 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,25 Mrd.	4,97 Mrd.	10,49 Mrd.	11,39 Mrd.	10,32 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-3,94 Mrd.	-7,35 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,52 Mrd.	-2,5 Mrd.	-5,33 Mrd.	-519 Mio.	-2,29 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,52 Mrd.	-2,5 Mrd.	-5,33 Mrd.	-4,46 Mrd.	-9,64 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	897 Mio.	1,02 Mrd.	977 Mio.	1,04 Mrd.	987 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-14,23 Mrd.	-2,42 Mrd.	-	-	-631 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5,57 Mrd.	-5,64 Mrd.	-6 Mrd.	-3,09 Mrd.	-1,6 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,57 Mrd.	-5,64 Mrd.	-6 Mrd.	-3,09 Mrd.	-1,6 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	261 Mio.	-1,3 Mrd.	1,22 Mrd.	3,62 Mrd.	11,69 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12,92 Mrd.	-5,86 Mrd.	1,36 Mrd.	8,5 Mrd.	11,14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,67 Mrd.	-1,04 Mrd.	6,32 Mrd.	-4,06 Mrd.	1,17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	594 Mio.	545 Mio.	459 Mio.	613 Mio.	987 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,44 Mrd.	2,26 Mrd.	4,28 Mrd.	2,62 Mrd.	2,2 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,32 Mrd.	1,48 Mrd.	4,3 Mrd.	-12,28 Mrd.	-13,2 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,71 Mrd.	1,85 Mrd.	4,61 Mrd.	-11,73 Mrd.	-12,55 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,85 Mrd.	5,45 Mrd.	-12,03 Mrd.	-1,16 Mrd.	1 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5,72 Mrd.	2,47 Mrd.	5,16 Mrd.	6,93 Mrd.	687 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,3	8,59	0,83	0,01	-1,23
Rendite auf das Gesamtkapital	13,28	10,97	1,05	0,01	-1,52
Eigenkapitalrendite %	26,36	22,52	8,07	1,57	-17,89
Rendite auf Eigenkapital	26,36	22,52	8,14	1,63	-18,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	56,01	55,45	42,61	40,04	34,32
SG&A Marge	7,94	8,28	11,1	10,39	10,37
EBITDA-Marge %	46,38	42,87	24,38	17,76	14,17
EBITA-Marge	32,92	30,27	6,73	3,29	-4,57
EBIT-Marge %	30,66	27,94	3,7	0,06	-7,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	26,84	25,14	12,71	3,09	-36,22
Netto-Einkommensmarge %	26,84	25,14	12,71	3,11	-35,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26,84	25,14	12,71	3,11	-35,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,82	17,08	3,47	0,79	-3,34
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,82	1,87	6,81	-22,65	-24,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,32	2,35	7,3	-21,64	-23,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,49	0,36	0,29	0,27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,38	1,31	0,87	0,61	0,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,78	9,73	9,28	14,39	15,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,99	3,67	3,02	2,67	2,99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,91	2,1	1,57	1,54	1,33
Schnellverhältnis	1,24	1,38	1,01	1,02	0,94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,43	1,09	0,48	0,41	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33,75	37,4	39,98	25,29	23,58
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	91,23	99,26	123,02	136,29	121,72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	52,07	54,89	73,66	108,73	107
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	72,92	81,77	89,34	52,86	38,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45,73	40,51	41,12	45,73	48,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,38	28,83	29,14	31,38	32,56
Langfristige Schulden / Eigenkapital	42,27	35,44	36,71	43,05	44,45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29	25,22	26,02	29,54	29,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,07	43,36	43,28	42,6	46,54
EBIT / Zinsaufwand	37,96	36,99	4,71	0,04	-3,7
EBITDA / Zinsaufwand	58,08	58,08	32,46	11,44	7,52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	35,1	24,03	-18,04	-17,89	-15,64
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,01	1,11	2,64	5,01	6,52
Netto-Schulden / EBITDA	0,31	0,23	0,79	2,4	3,58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,68	2,69	-4,75	-3,2	-3,14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,51	0,56	-1,43	-1,53	-1,72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,2	1,49	-20,21	-14	-2,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,49	0,47	-38,68	-19,9	-20,58
EBITDA, 1 J. Wachstum %	8,6	-6,21	-54,62	-38,29	-30,75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	6,58	-6,68	-82,26	-60,15	-180,27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	6,46	-7,51	-89,42	-98,8	-402,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,71	-4,93	-59,65	-79,11	-1248,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-0,71	-4,93	-59,66	-78,92	-1210,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	4,79	-8,01	-83,81	-74,51	-248,11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	4,88	-1,62	-60,08	-79,38	-1195,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11,45	39,44	-56,3	-17,69	2,23
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3,63	27,87	22,72	-15,86	9,63
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,25	12,74	28,62	20,15	11,55
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,13	10	8,13	5,2	2,56
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,48	35,78	10,88	8,25	-3,44
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,56	17,71	6,32	4,11	-5,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	6,76	-15,24	-47,61	-25,67	-27,75
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,86	40,66	23,22	2,79	-7,01
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	0,56	-88,15	158,78	-365,97	20,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1,24	-85,62	126,53	-338,1	20,12
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,76	5,3	5,04	-49,32	-49,32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,84	4,79	-10,01	-17,16	-8,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,14	1,97	-21,51	-29,61	-19,96
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,69	0,93	-34,76	-46,67	-33,37
EBITA, 2 J. CAGR %	1,65	-0,27	-59,31	-72,68	-35,47
EBIT, 2 J. CAGR %	1,35	-0,77	-68,72	-96,25	-1,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-0,37	-2,84	-38,06	-70,96	54,89
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-0,37	-2,84	-38,08	-70,84	52,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1,26	-1,41	-61,32	-82,23	-25,21
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	5,01	1,58	-37,33	-71,31	50,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,45	11,12	-21,94	-40,02	-8,27
Inventar, 2 J. CAGR %	7,79	11,01	25,27	1,62	-3,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,06	7,32	19,9	23,94	15,77
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,38	11,06	9,06	6,66	3,87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8,57	23,04	22,7	9,56	2,24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,25	10,94	11,87	5,21	-1,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,65	-4,88	-34,4	-37,6	-26,72
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,43	11,98	31,65	12,55	-1,83
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	25,94	-65,24	-41,35	172,01	52,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,59	-61,58	-40,21	140,24	44,95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,88	5,03	5,17	-27,04	-49,32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7,45	3,71	-4,31	-11,36	-12,41
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,71	0,06	-13,93	-20,75	-25,35
EBITDA, 3 J. KAGR %	10,78	1,57	-22,68	-35,63	-39,43
EBITA, 3 J. CAGR %	8,97	-1,21	-43,91	-58,85	-53,37
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,01	-1,7	-52,95	-89,09	-44,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	29,6	-1,91	-27,51	-56,88	-1,08
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	29,6	-1,91	-27,52	-56,77	-1,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,84	-1,89	-46,01	-69,21	-49,15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	35,4	2,75	-25,6	-56,74	-3,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,55	12,05	-18,59	-20,54	-28,35
Inventar, 3 J. CAGR %	6,47	14,11	14,78	9,71	4,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,63	9,21	13,67	19,74	19,67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,5	9,59	10,08	7,76	5,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,2	16,97	18,84	17,68	5,04
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,5	8,56	9,38	9,22	1,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,97	0,63	-22,49	-31,61	-34,47
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,06	10,22	15,61	21,23	5,61
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1,69	-42,45	-29,48	-0,56	99,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,6	-38,73	-28,41	-3,07	83,43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7	5,02	5,03	-17,54	-35,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,06	5,88	0,09	-5,21	-5,9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,69	3,65	-7,23	-13,07	-15,44
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,38	8,24	-10,36	-21,51	-25,71
EBITA, 5 J. KAGR %	10,95	7,67	-26,52	-40,92	-36,8
EBIT, 5 J. CAGR %	10,71	8,03	-33,84	-73,39	-29,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,85	14,01	-3,54	-39,72	-1,79
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12,85	14,01	-3,55	-39,62	-2,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,47	8,21	-27,7	-50,46	-33,73
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,22	18,05	-0,51	-38,32	-1,43
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,22	15,06	-5,92	-12,73	-14,61
Inventar, 5 J. KAGR %	10,28	14,18	13,62	8,94	6,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,41	12,02	14,63	14,68	14,37
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,58	8,24	8,12	8,41	7,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,34	7,48	16,29	13,95	11,9
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,82	7,57	8	7,21	5,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,22	6,58	-6,94	-17,18	-24,21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14,56	16,13	16,29	11,15	8,11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3,46	-23,86	-18,18	9,6	1,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,7	-21,56	-17,59	7,81	-0,01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,58	5,97	6,26	-9,22	-21,52