Cashflow INDITEX

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05.03.	INDITEX : Deutsche Bank Research erhöht seine Kaufempfehlung	ZM
05.03.	UBS senkt Ziel für Inditex auf 59 Euro - 'Buy'	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: INDITEX

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	20,4 Mrd.	27,72 Mrd.	32,57 Mrd.	35,95 Mrd.	38,63 Mrd.
Gesamtumsatz	20,4 Mrd.	27,72 Mrd.	32,57 Mrd.	35,95 Mrd.	38,63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,59 Mrd.	12,51 Mrd.	14,74 Mrd.	15,93 Mrd.	17,05 Mrd.
Bruttogewinn	10,81 Mrd.	15,2 Mrd.	17,83 Mrd.	20,02 Mrd.	21,58 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,84 Mrd.	7,99 Mrd.	9,14 Mrd.	10,11 Mrd.	10,79 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,89 Mrd.	2,92 Mrd.	2,85 Mrd.	2,99 Mrd.	3,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	31 Mio.	35 Mio.	274 Mio.	59 Mio.	60 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,75 Mrd.	10,94 Mrd.	12,26 Mrd.	13,16 Mrd.	13,98 Mrd.
Betriebseinkommen	2,06 Mrd.	4,26 Mrd.	5,57 Mrd.	6,86 Mrd.	7,59 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-128 Mio.	-113 Mio.	-144 Mio.	-271 Mio.	-353 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6 Mio.	4 Mio.	85 Mio.	380 Mio.	442 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-122 Mio.	-109 Mio.	-59 Mio.	109 Mio.	89 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	33 Mio.	58 Mio.	53 Mio.	72 Mio.	99 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-18 Mio.	-33 Mio.	-155 Mio.	-120 Mio.	-166 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,95 Mrd.	4,18 Mrd.	5,41 Mrd.	6,92 Mrd.	7,62 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-158 Mio.	18 Mio.	-53 Mio.	-48 Mio.	-39 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-394 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,4 Mrd.	4,2 Mrd.	5,36 Mrd.	6,87 Mrd.	7,58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	297 Mio.	949 Mio.	1,21 Mrd.	1,48 Mrd.	1,7 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,1 Mrd.	3,25 Mrd.	4,15 Mrd.	5,4 Mrd.	5,88 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,1 Mrd.	3,25 Mrd.	4,15 Mrd.	5,4 Mrd.	5,88 Mrd.
Minderheiteninteresse	2 Mio.	-7 Mio.	-17 Mio.	-14 Mio.	-11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,11 Mrd.	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	5,38 Mrd.	5,87 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,11 Mrd.	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	5,38 Mrd.	5,87 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,11 Mrd.	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	5,38 Mrd.	5,87 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,36	1,04	1,33	1,73	1,88
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,36	1,04	1,33	1,73	1,88
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,36	1,04	1,33	1,73	1,88
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,36	1,04	1,33	1,73	1,88
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,12 Mrd.	3,11 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,39	0,84	1,08	1,38	1,52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,39	0,84	1,08	1,38	1,52
Dividende Pro Aktie	0,22	0,63	0,8	1,04	1,13
Ausschüttungsquote	98,55	21,12	70,1	69,43	55,23
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,18 Mrd.	5,56 Mrd.	6,78 Mrd.	8,15 Mrd.	8,88 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,15 Mrd.	4,52 Mrd.	5,81 Mrd.	7,12 Mrd.	7,96 Mrd.
EBIT	2,06 Mrd.	4,26 Mrd.	5,57 Mrd.	6,86 Mrd.	7,59 Mrd.
German: EBITDAR	3,47 Mrd.	6,08 Mrd.	7,64 Mrd.	9,14 Mrd.	9,95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,2	22,6	22,6	21,47	22,44
Gesamtlaufende Steuern	317 Mio.	880 Mio.	1,22 Mrd.	1,44 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20 Mio.	69 Mio.	-14 Mio.	32 Mio.	37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,22 Mrd.	2,61 Mrd.	3,36 Mrd.	4,31 Mrd.	4,75 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	120 Mio.	92 Mio.	116 Mio.	196 Mio.	223 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	11 Mio.	31 Mio.	45 Mio.	68 Mio.	68 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	294 Mio.	519 Mio.	859 Mio.	989 Mio.	1,07 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	46,26 Mio.	78,03 Mio.	175 Mio.	389 Mio.	536 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	248 Mio.	441 Mio.	684 Mio.	600 Mio.	536 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	577 Mio.	609 Mio.	730 Mio.	740 Mio.	766 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,4 Mrd.	7,02 Mrd.	5,56 Mrd.	7,01 Mrd.	6,38 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	176 Mio.	2,37 Mrd.	4,52 Mrd.	4,42 Mrd.	5,12 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,57 Mrd.	9,4 Mrd.	10,08 Mrd.	11,42 Mrd.	11,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	431 Mio.	509 Mio.	590 Mio.	622 Mio.	746 Mio.
Andere Forderungen	541 Mio.	552 Mio.	499 Mio.	899 Mio.	668 Mio.
Gesamtforderungen	972 Mio.	1,06 Mrd.	1,09 Mrd.	1,52 Mrd.	1,41 Mrd.
Inventar	2,32 Mrd.	3,04 Mrd.	3,19 Mrd.	2,97 Mrd.	3,32 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	90 Mio.	104 Mio.	276 Mio.	107 Mio.	119 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,96 Mrd.	13,6 Mrd.	14,64 Mrd.	16,02 Mrd.	16,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	22,59 Mrd.	24,17 Mrd.	25,31 Mrd.	27,35 Mrd.	30,53 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,71 Mrd.	-11,46 Mrd.	-12,81 Mrd.	-13,92 Mrd.	-15,26 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,88 Mrd.	12,7 Mrd.	12,5 Mrd.	13,43 Mrd.	15,27 Mrd.
Langfristige Investitionen	261 Mio.	298 Mio.	322 Mio.	361 Mio.	412 Mio.
German: Firmenwert	201 Mio.	202 Mio.	193 Mio.	197 Mio.	196 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	444 Mio.	589 Mio.	810 Mio.	1,22 Mrd.	1,41 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	9 Mio.	12 Mio.	37 Mio.	38 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,28 Mrd.	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.	1,17 Mrd.	800 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	401 Mio.	361 Mio.	303 Mio.	293 Mio.	227 Mio.
Gesamtvermögen	26,42 Mrd.	28,94 Mrd.	29,98 Mrd.	32,74 Mrd.	34,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,44 Mrd.	4,64 Mrd.	4,54 Mrd.	5,09 Mrd.	5,99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	764 Mio.	1,06 Mrd.	1,24 Mrd.	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7 Mio.	34 Mio.	12 Mio.	15 Mio.	6 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.	1,52 Mrd.	1,43 Mrd.	1,54 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	88 Mio.	211 Mio.	264 Mio.	395 Mio.	312 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	487 Mio.	526 Mio.	563 Mio.	680 Mio.	883 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,34 Mrd.	8,03 Mrd.	8,14 Mrd.	8,94 Mrd.	10,19 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	4,6 Mrd.	4,26 Mrd.	3,92 Mrd.	4,12 Mrd.	4,18 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	59 Mio.	74 Mio.	89 Mio.	113 Mio.	117 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	396 Mio.	359 Mio.	385 Mio.	394 Mio.	72 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	473 Mio.	461 Mio.	415 Mio.	496 Mio.	482 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,87 Mrd.	13,19 Mrd.	12,95 Mrd.	14,06 Mrd.	15,04 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	94 Mio.	94 Mio.	94 Mio.	94 Mio.	94 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.
Gewinnrücklagen	14,7 Mrd.	15,46 Mrd.	16,46 Mrd.	17,99 Mrd.	18,99 Mrd.
Eigene Aktien	-51 Mio.	-122 Mio.	-130 Mio.	-92 Mio.	-47 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-246 Mio.	279 Mio.	564 Mio.	629 Mio.	615 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,52 Mrd.	15,73 Mrd.	17,01 Mrd.	18,64 Mrd.	19,68 Mrd.
Minderheitsinteressen	30 Mio.	26 Mio.	25 Mio.	30 Mio.	-
Eigenkapital	14,55 Mrd.	15,76 Mrd.	17,03 Mrd.	18,67 Mrd.	19,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26,42 Mrd.	28,94 Mrd.	29,98 Mrd.	32,74 Mrd.	34,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,66	5,05	5,47	5,99	6,32
Sachbuchwert	13,88 Mrd.	14,94 Mrd.	16 Mrd.	17,22 Mrd.	18,07 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,45	4,8	5,14	5,53	5,8
Gesamtverschuldung	6,16 Mrd.	5,86 Mrd.	5,45 Mrd.	5,57 Mrd.	5,73 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,41 Mrd.	-3,54 Mrd.	-4,63 Mrd.	-5,86 Mrd.	-5,77 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,35 Mrd.	4,15 Mrd.	6,87 Mrd.	7,91 Mrd.	8,58 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	30 Mio.	26 Mio.	25 Mio.	30 Mio.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	258 Mio.	296 Mio.	317 Mio.	339 Mio.	386 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	146 Mio.	199 Mio.	228 Mio.	187 Mio.	245 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	34 Mio.	59 Mio.	65 Mio.	64 Mio.	76 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,14 Mrd.	2,78 Mrd.	2,9 Mrd.	2,72 Mrd.	3 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,26 Mrd.	2,3 Mrd.	2,31 Mrd.	2,34 Mrd.	2,73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,88 Mrd.	11,38 Mrd.	11,59 Mrd.	12,18 Mrd.	12,85 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	104 431	73 024	67 152	67 491	67 195
Teilzeitbeschäftigte	39 685	92 018	97 845	93 789	93 003

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,11 Mrd.	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	5,38 Mrd.	5,87 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,56 Mrd.	2,49 Mrd.	2,45 Mrd.	2,51 Mrd.	2,46 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	93 Mio.	255 Mio.	238 Mio.	264 Mio.	363 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,65 Mrd.	2,75 Mrd.	2,69 Mrd.	2,78 Mrd.	2,82 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	90 Mio.	100 Mio.	86 Mio.	122 Mio.	177 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	145 Mio.	61 Mio.	145 Mio.	105 Mio.	119 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-65 Mio.	33 Mio.	81 Mio.	72 Mio.	78 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-33 Mio.	-58 Mio.	-53 Mio.	-72 Mio.	-99 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-31 Mio.	404 Mio.	264 Mio.	341 Mio.	526 Mio.
Änderung der Forderungen	34 Mio.	-154 Mio.	-58 Mio.	-341 Mio.	-164 Mio.
Veränderung der Vorräte	93 Mio.	-759 Mio.	-193 Mio.	130 Mio.	-427 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-974 Mio.	1,14 Mrd.	-418 Mio.	154 Mio.	392 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,02 Mrd.	6,75 Mrd.	6,67 Mrd.	8,67 Mrd.	9,29 Mrd.
Investitionsausgaben	-467 Mio.	-666 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,4 Mrd.	-2,21 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	36 Mio.	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-14 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-241 Mio.	-460 Mio.	-388 Mio.	-473 Mio.	-465 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3,15 Mrd.	-2,17 Mrd.	-2,12 Mrd.	168 Mio.	-654 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	36 Mio.	46 Mio.	35 Mio.	-5 Mio.	52 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2,51 Mrd.	-3,25 Mrd.	-3,5 Mrd.	-1,71 Mrd.	-3,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	27 Mio.	-	4 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	27 Mio.	-	4 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-17 Mio.	-	-17 Mio.	-	-8 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,68 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,8 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,7 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,81 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-71 Mio.	-61 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,09 Mrd.	-685 Mio.	-2,9 Mrd.	-3,74 Mrd.	-3,24 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,09 Mrd.	-685 Mio.	-2,9 Mrd.	-3,74 Mrd.	-3,24 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-1,5 Mrd.	-	-	-1,56 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-12 Mio.	-19 Mio.	-7 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,79 Mrd.	-3,91 Mrd.	-4,61 Mrd.	-5,47 Mrd.	-6,61 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-127 Mio.	31 Mio.	-17 Mio.	-38 Mio.	-18 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	2,62 Mrd.	-377 Mio.	-1,46 Mrd.	1,45 Mrd.	-625 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	452 Mio.	734 Mio.	1,18 Mrd.	1,46 Mrd.	1,54 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,32 Mrd.	5,15 Mrd.	4,58 Mrd.	5,99 Mrd.	5,74 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,4 Mrd.	5,22 Mrd.	4,67 Mrd.	6,16 Mrd.	5,96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	918 Mio.	-833 Mio.	175 Mio.	-848 Mio.	-885 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,7 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,69	9,63	11,82	13,66	14,07
Rendite auf das Gesamtkapital	6,05	12,59	15,79	18,34	19,12
Eigenkapitalrendite %	7,48	21,45	25,29	30,22	30,65
Rendite auf Eigenkapital	7,52	21,44	25,23	30,19	30,62
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,99	54,86	54,74	55,7	55,86
SG&A Marge	28,6	28,82	28,05	28,13	27,93
EBITDA-Marge %	15,58	20,05	20,81	22,67	22,98
EBITA-Marge	10,54	16,3	17,84	19,81	20,6
EBIT-Marge %	10,09	15,38	17,11	19,07	19,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,41	11,73	12,73	15,01	15,21
Netto-Einkommensmarge %	5,42	11,7	12,68	14,97	15,18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,42	11,7	12,68	14,97	15,18
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,99	9,4	10,33	11,99	12,29
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,38	18,58	14,06	16,66	14,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,77	18,83	14,33	17,13	15,42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,74	1	1,11	1,15	1,15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,5	2,17	2,58	2,77	2,69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	43,92	58,97	59,27	59,32	56,48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,18	4,67	4,73	5,17	5,43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,73	1,69	1,8	1,79	1,61
Schnellverhältnis	1,35	1,3	1,37	1,45	1,27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,48	0,84	0,82	0,97	0,91
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	8,33	6,19	6,16	6,15	6,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87,59	78,23	77,17	70,55	67,46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	140,85	111,33	112,51	111,98	116,46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-44,93	-26,91	-29,19	-35,27	-42,52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	42,37	37,19	32,02	29,81	29,12
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,76	27,11	24,25	22,97	22,55
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,63	27,05	23,04	22,08	21,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,22	19,72	17,45	17,01	16,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44,92	45,56	43,19	42,96	43,32
EBIT / Zinsaufwand	16,08	37,73	38,69	25,3	21,51
EBITDA / Zinsaufwand	36,8	62,05	57,37	35,54	29,5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	33,15	56,16	50,24	30,38	23,25
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,31	0,84	0,66	0,58	0,55
Netto-Schulden / EBITDA	-0,3	-0,5	-0,56	-0,61	-0,55
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,45	0,92	0,75	0,68	0,7
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,56	-0,64	-0,71	-0,7
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-27,87	35,85	17,51	10,37	7,47
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-29,37	40,63	17,25	12,3	7,78
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-47,17	99,64	21,97	20,19	8,96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-55,85	157,2	28,55	22,57	11,76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-56,95	156,25	30,65	23,07	10,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-69,73	194,38	27,6	30,09	8,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-69,61	193,22	27,35	30,29	9,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-58,17	166,92	29,11	28,08	10,19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-69,61	193,34	27,4	30,17	8,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,45	18,1	15,91	5,42	19,94
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,29	31,06	4,9	-7,05	11,97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,56	-1,34	-1,61	7,46	13,7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,95	9,57	3,59	9,18	6,05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2,94	7,69	7,11	7,6	4,92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,64	8,35	8,1	9,61	5,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-56,28	123,86	-1,18	29,86	7,17
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-48,91	42,61	54,2	36,22	57,76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-56,98	148,04	-11,12	30,82	-4,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-56,29	142,12	-10,59	31,92	-3,28
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-37,14	186,36	26,35	30,65	8,65
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11,66	-1,01	26,35	13,88	8,91
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-13,21	-0,34	28,41	14,75	10,02
EBITDA, 2 J. KAGR %	-24,14	-3,88	56,04	21,08	14,44
EBITA, 2 J. CAGR %	-30,66	-3,69	81,83	25,52	17,04
EBIT, 2 J. CAGR %	-31,26	-5,55	82,97	26,8	16,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-43,42	-5,6	93,81	28,84	19,04
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-43,33	-5,6	93,24	28,81	19,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-33,48	-5,57	85,64	28,6	18,8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-43,34	-5,59	93,31	28,73	19,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,99	1,1	17	10,54	12,45
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,56	15,79	17,25	-1,26	2,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	24,27	-6,06	-1,47	2,83	10,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,38	0,97	6,53	6,35	7,6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0,87	2,23	7,4	7,36	6,25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,45	2,71	8,23	8,85	7,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-13,47	-1,06	48,73	13,28	17,97
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-42,06	-14,64	48,3	44,93	46,59
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,7	-2,33	48,5	7,83	11,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,8	-2,54	47,14	8,6	12,96
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-42,26	34,16	90,22	28,48	19,15
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,97	1,96	4,81	20,78	11,7
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,85	1,94	5,21	22,8	12,38
EBITDA, 3 J. KAGR %	-16,76	0,22	4,06	43,04	16,9
EBITA, 3 J. CAGR %	-22,07	0,33	6,04	59,43	20,75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-22,55	-0,71	5,24	60,31	21,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-31,08	-1,95	4,38	69,7	21,83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-31,01	-1,98	4,31	69,45	21,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-24,01	-1,93	4,81	64,04	22,14
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-31,02	-1,98	4,33	69,4	21,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,15	3,58	5,81	13,01	13,59
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,74	3,85	12,04	8,52	2,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18,99	15,07	-4,6	1,42	6,33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,3	10,11	1,84	7,41	6,25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,33	3,1	3,84	7,47	6,54
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,47	2,4	4,48	8,69	7,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-8,67	18,79	-1,1	42,16	11,2
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-33,51	-21,77	3,96	44,16	49,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7,47	29,79	-5,34	42,35	3,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,57	30,21	-5,3	41,88	4,49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-25,87	-1,54	31,51	67,83	21,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,48	3,52	5,15	6,57	6,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,21	3,41	5,23	6,88	7,11
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7,38	2,13	4,23	8,09	8,09
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,81	1,63	5,03	9,74	10,31
EBIT, 5 J. CAGR %	-11,1	1,01	4,69	9,5	9,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-17,46	0,56	4,22	9,37	10,01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,39	0,54	4,16	9,34	10,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12,25	0,3	3,85	9,3	10,2
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-17,4	0,54	4,17	9,31	10,02
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,83	1,82	6,38	6,31	8,42
Inventar, 5 J. KAGR %	1,12	3,6	3,51	1,78	7,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,31	11,77	10,34	10,01	1,19
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,76	8,09	8,19	8,59	4,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,69	4,83	4,94	4,78	4,8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,94	4,35	4,73	4,93	5,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,68	10,33	11	16,56	6,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-19,17	-11,96	-8,36	0,11	19,28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2,49	18,66	19,6	20,52	1,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,88	18,93	19,98	21,1	1,62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,72	4,73	8,07	9,52	26,42