Cashflow INDITEX

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09:14	IBEX 35 setzt auf Entspannung: Spanischer Leitindex stabilisiert sich nach turbulenter Woche	RE
11.06.	IBEX tritt zur Eröffnung zwischen EZB-Sitzung und Nahost-Spannungen auf der Stelle	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: INDITEX

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	27,72 Mrd.	32,57 Mrd.	35,95 Mrd.	38,63 Mrd.	39,86 Mrd.
Gesamtumsatz	27,72 Mrd.	32,57 Mrd.	35,95 Mrd.	38,63 Mrd.	39,86 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,51 Mrd.	14,74 Mrd.	15,93 Mrd.	17,05 Mrd.	17,43 Mrd.
Bruttogewinn	15,2 Mrd.	17,83 Mrd.	20,02 Mrd.	21,58 Mrd.	22,44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,99 Mrd.	9,14 Mrd.	10,11 Mrd.	10,79 Mrd.	11,09 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,92 Mrd.	2,85 Mrd.	2,99 Mrd.	3,14 Mrd.	3,22 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	35 Mio.	274 Mio.	59 Mio.	60 Mio.	77 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10,94 Mrd.	12,26 Mrd.	13,16 Mrd.	13,98 Mrd.	14,39 Mrd.
Betriebseinkommen	4,26 Mrd.	5,57 Mrd.	6,86 Mrd.	7,59 Mrd.	8,04 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-113 Mio.	-144 Mio.	-271 Mio.	-353 Mio.	-370 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	85 Mio.	380 Mio.	442 Mio.	339 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-109 Mio.	-59 Mio.	109 Mio.	89 Mio.	-31 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	58 Mio.	53 Mio.	72 Mio.	99 Mio.	102 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-33 Mio.	-155 Mio.	-120 Mio.	-166 Mio.	-49 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,18 Mrd.	5,41 Mrd.	6,92 Mrd.	7,62 Mrd.	8,07 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	18 Mio.	-53 Mio.	-48 Mio.	-39 Mio.	-48 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,2 Mrd.	5,36 Mrd.	6,87 Mrd.	7,58 Mrd.	8,02 Mrd.
Einkommensteueraufwand	949 Mio.	1,21 Mrd.	1,48 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,25 Mrd.	4,15 Mrd.	5,4 Mrd.	5,88 Mrd.	6,22 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,25 Mrd.	4,15 Mrd.	5,4 Mrd.	5,88 Mrd.	6,22 Mrd.
Minderheiteninteresse	-7 Mio.	-17 Mio.	-14 Mio.	-11 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	5,38 Mrd.	5,87 Mrd.	6,22 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	5,38 Mrd.	5,87 Mrd.	6,22 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	5,38 Mrd.	5,87 Mrd.	6,22 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,04	1,33	1,73	1,88	2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,04	1,33	1,73	1,88	2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,12 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,04	1,33	1,73	1,88	2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,04	1,33	1,73	1,88	2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,12 Mrd.	3,11 Mrd.	3,12 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,84	1,08	1,38	1,52	1,62
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,84	1,08	1,38	1,52	1,62
Dividende Pro Aktie	0,63	0,8	1,04	1,13	1,2
Ausschüttungsquote	21,12	70,1	69,43	55,23	84,16
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,56 Mrd.	6,78 Mrd.	8,15 Mrd.	8,88 Mrd.	9,38 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,52 Mrd.	5,81 Mrd.	7,12 Mrd.	7,96 Mrd.	8,4 Mrd.
EBIT	4,26 Mrd.	5,57 Mrd.	6,86 Mrd.	7,59 Mrd.	8,04 Mrd.
German: EBITDAR	6,08 Mrd.	7,64 Mrd.	9,14 Mrd.	9,95 Mrd.	10,47 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,6	22,6	21,47	22,44	22,44
Gesamtlaufende Steuern	880 Mio.	1,22 Mrd.	1,44 Mrd.	1,66 Mrd.	1,73 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	69 Mio.	-14 Mio.	32 Mio.	37 Mio.	68 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,61 Mrd.	3,36 Mrd.	4,31 Mrd.	4,75 Mrd.	5,04 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	92 Mio.	116 Mio.	196 Mio.	223 Mio.	215 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	31 Mio.	45 Mio.	68 Mio.	68 Mio.	73 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	519 Mio.	859 Mio.	989 Mio.	1,07 Mrd.	1,08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	78,03 Mio.	175 Mio.	389 Mio.	536 Mio.	551 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	441 Mio.	684 Mio.	600 Mio.	536 Mio.	534 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	609 Mio.	730 Mio.	740 Mio.	766 Mio.	786 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,02 Mrd.	5,56 Mrd.	7,01 Mrd.	6,38 Mrd.	5,28 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,37 Mrd.	4,52 Mrd.	4,42 Mrd.	5,12 Mrd.	5,68 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,4 Mrd.	10,08 Mrd.	11,42 Mrd.	11,5 Mrd.	10,96 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	509 Mio.	590 Mio.	622 Mio.	746 Mio.	788 Mio.
Andere Forderungen	552 Mio.	499 Mio.	899 Mio.	668 Mio.	575 Mio.
Gesamtforderungen	1,06 Mrd.	1,09 Mrd.	1,52 Mrd.	1,41 Mrd.	1,36 Mrd.
Inventar	3,04 Mrd.	3,19 Mrd.	2,97 Mrd.	3,32 Mrd.	3,25 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	104 Mio.	276 Mio.	107 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13,6 Mrd.	14,64 Mrd.	16,02 Mrd.	16,36 Mrd.	15,69 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24,17 Mrd.	25,31 Mrd.	27,35 Mrd.	30,53 Mrd.	32,81 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,46 Mrd.	-12,81 Mrd.	-13,92 Mrd.	-15,26 Mrd.	-16,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,7 Mrd.	12,5 Mrd.	13,43 Mrd.	15,27 Mrd.	16,68 Mrd.
Langfristige Investitionen	298 Mio.	322 Mio.	361 Mio.	412 Mio.	471 Mio.
German: Firmenwert	202 Mio.	193 Mio.	197 Mio.	196 Mio.	197 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	589 Mio.	810 Mio.	1,22 Mrd.	1,41 Mrd.	1,64 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	9 Mio.	12 Mio.	37 Mio.	38 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.	1,17 Mrd.	800 Mio.	750 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	361 Mio.	303 Mio.	293 Mio.	227 Mio.	209 Mio.
Gesamtvermögen	28,94 Mrd.	29,98 Mrd.	32,74 Mrd.	34,71 Mrd.	35,64 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,64 Mrd.	4,54 Mrd.	5,09 Mrd.	5,99 Mrd.	5,28 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,06 Mrd.	1,24 Mrd.	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.	1,56 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	34 Mio.	12 Mio.	15 Mio.	6 Mio.	2 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,56 Mrd.	1,52 Mrd.	1,43 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	211 Mio.	264 Mio.	395 Mio.	312 Mio.	318 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	526 Mio.	563 Mio.	680 Mio.	883 Mio.	1,48 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,03 Mrd.	8,14 Mrd.	8,94 Mrd.	10,19 Mrd.	10,17 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	4,26 Mrd.	3,92 Mrd.	4,12 Mrd.	4,18 Mrd.	4,39 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	74 Mio.	89 Mio.	113 Mio.	117 Mio.	122 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	359 Mio.	385 Mio.	394 Mio.	72 Mio.	101 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	461 Mio.	415 Mio.	496 Mio.	482 Mio.	454 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13,19 Mrd.	12,95 Mrd.	14,06 Mrd.	15,04 Mrd.	15,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	94 Mio.	94 Mio.	94 Mio.	94 Mio.	94 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.
Gewinnrücklagen	15,46 Mrd.	16,46 Mrd.	17,99 Mrd.	18,99 Mrd.	19,82 Mrd.
Eigene Aktien	-122 Mio.	-130 Mio.	-92 Mio.	-47 Mio.	-7 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	279 Mio.	564 Mio.	629 Mio.	615 Mio.	463 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	15,73 Mrd.	17,01 Mrd.	18,64 Mrd.	19,68 Mrd.	20,4 Mrd.
Minderheitsinteressen	26 Mio.	25 Mio.	30 Mio.	-	-
Eigenkapital	15,76 Mrd.	17,03 Mrd.	18,67 Mrd.	19,68 Mrd.	20,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	28,94 Mrd.	29,98 Mrd.	32,74 Mrd.	34,71 Mrd.	35,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,05	5,47	5,99	6,32	6,55
Sachbuchwert	14,94 Mrd.	16 Mrd.	17,22 Mrd.	18,07 Mrd.	18,56 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,8	5,14	5,53	5,8	5,96
Gesamtverschuldung	5,86 Mrd.	5,45 Mrd.	5,57 Mrd.	5,73 Mrd.	5,94 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-3,54 Mrd.	-4,63 Mrd.	-5,86 Mrd.	-5,77 Mrd.	-5,02 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,15 Mrd.	6,87 Mrd.	7,91 Mrd.	8,58 Mrd.	8,68 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	26 Mio.	25 Mio.	30 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	296 Mio.	317 Mio.	339 Mio.	386 Mio.	399 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	199 Mio.	228 Mio.	187 Mio.	245 Mio.	206 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	59 Mio.	65 Mio.	64 Mio.	76 Mio.	60 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,78 Mrd.	2,9 Mrd.	2,72 Mrd.	3 Mrd.	2,98 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,3 Mrd.	2,31 Mrd.	2,34 Mrd.	2,73 Mrd.	3,06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11,38 Mrd.	11,59 Mrd.	12,18 Mrd.	12,85 Mrd.	14,17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	73 024	67 152	67 491	67 195	66 440
Teilzeitbeschäftigte	92 018	97 845	93 789	94 889	96 607

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	5,38 Mrd.	5,87 Mrd.	6,22 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,49 Mrd.	2,45 Mrd.	2,51 Mrd.	2,46 Mrd.	2,58 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	255 Mio.	238 Mio.	264 Mio.	363 Mio.	356 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,75 Mrd.	2,69 Mrd.	2,78 Mrd.	2,82 Mrd.	2,94 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	100 Mio.	86 Mio.	122 Mio.	177 Mio.	205 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	61 Mio.	145 Mio.	105 Mio.	119 Mio.	67 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	33 Mio.	81 Mio.	72 Mio.	78 Mio.	61 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-58 Mio.	-53 Mio.	-72 Mio.	-99 Mio.	-102 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	404 Mio.	264 Mio.	341 Mio.	526 Mio.	648 Mio.
Änderung der Forderungen	-154 Mio.	-58 Mio.	-341 Mio.	-164 Mio.	-149 Mio.
Veränderung der Vorräte	-759 Mio.	-193 Mio.	130 Mio.	-427 Mio.	9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,14 Mrd.	-418 Mio.	154 Mio.	392 Mio.	-663 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,75 Mrd.	6,67 Mrd.	8,67 Mrd.	9,29 Mrd.	9,23 Mrd.
Investitionsausgaben	-666 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,4 Mrd.	-2,21 Mrd.	-2,19 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-14 Mio.	-16 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-460 Mio.	-388 Mio.	-473 Mio.	-465 Mio.	-519 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,17 Mrd.	-2,12 Mrd.	168 Mio.	-654 Mio.	-491 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	46 Mio.	35 Mio.	-5 Mio.	52 Mio.	4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,25 Mrd.	-3,5 Mrd.	-1,71 Mrd.	-3,29 Mrd.	-3,22 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	27 Mio.	-	4 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	27 Mio.	-	4 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-17 Mio.	-	-8 Mio.	-5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,67 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,8 Mrd.	-1,83 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,67 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,81 Mrd.	-1,84 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-71 Mio.	-61 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-685 Mio.	-2,9 Mrd.	-3,74 Mrd.	-3,24 Mrd.	-5,24 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-685 Mio.	-2,9 Mrd.	-3,74 Mrd.	-3,24 Mrd.	-5,24 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-1,5 Mrd.	-	-	-1,56 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12 Mio.	-19 Mio.	-7 Mio.	-	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,91 Mrd.	-4,61 Mrd.	-5,47 Mrd.	-6,61 Mrd.	-7,08 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	31 Mio.	-17 Mio.	-38 Mio.	-18 Mio.	-48 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-377 Mio.	-1,46 Mrd.	1,45 Mrd.	-625 Mio.	-1,11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	734 Mio.	1,18 Mrd.	1,46 Mrd.	1,54 Mrd.	1,58 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,15 Mrd.	4,58 Mrd.	5,99 Mrd.	5,74 Mrd.	5,34 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,22 Mrd.	4,67 Mrd.	6,16 Mrd.	5,96 Mrd.	5,57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-833 Mio.	175 Mio.	-848 Mio.	-885 Mio.	-116 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,65 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,81 Mrd.	-1,84 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,63	11,82	13,66	14,07	14,29
Rendite auf das Gesamtkapital	12,59	15,79	18,34	19,12	19,44
Eigenkapitalrendite %	21,45	25,29	30,22	30,65	31,04
Rendite auf Eigenkapital	21,44	25,23	30,19	30,62	31,04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	54,86	54,74	55,7	55,86	56,28
SG&A Marge	28,82	28,05	28,13	27,93	27,82
EBITDA-Marge %	20,05	20,81	22,67	22,98	23,54
EBITA-Marge	16,3	17,84	19,81	20,6	21,07
EBIT-Marge %	15,38	17,11	19,07	19,66	20,18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,73	12,73	15,01	15,21	15,6
Netto-Einkommensmarge %	11,7	12,68	14,97	15,18	15,6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,7	12,68	14,97	15,18	15,6
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,4	10,33	11,99	12,29	12,65
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,58	14,06	16,66	14,85	13,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,83	14,33	17,13	15,42	13,98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1	1,11	1,15	1,15	1,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,17	2,58	2,77	2,69	2,5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	58,97	59,27	59,32	56,48	51,97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,67	4,73	5,17	5,43	5,31
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,69	1,8	1,79	1,61	1,54
Schnellverhältnis	1,3	1,37	1,45	1,27	1,21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,84	0,82	0,97	0,91	0,91
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	6,19	6,16	6,15	6,48	7,02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	78,23	77,17	70,55	67,46	68,8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111,33	112,51	111,98	116,46	113,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-26,91	-29,19	-35,27	-42,52	-37,63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37,19	32,02	29,81	29,12	29,1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27,11	24,25	22,97	22,55	22,54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	27,05	23,04	22,08	21,24	21,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,72	17,45	17,01	16,45	16,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,56	43,19	42,96	43,32	42,77
EBIT / Zinsaufwand	37,73	38,69	25,3	21,51	21,74
EBITDA / Zinsaufwand	62,05	57,37	35,54	29,5	29,68
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	56,16	50,24	30,38	23,25	23,75
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,84	0,66	0,58	0,55	0,54
Netto-Schulden / EBITDA	-0,5	-0,56	-0,61	-0,55	-0,46
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,92	0,75	0,68	0,7	0,68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,56	-0,64	-0,71	-0,7	-0,57
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	35,85	17,51	10,37	7,47	3,19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	40,63	17,25	12,3	7,78	3,98
EBITDA, 1 J. Wachstum %	99,64	21,97	20,19	8,96	5,71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	157,2	28,55	22,57	11,76	5,58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	156,25	30,65	23,07	10,76	5,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	194,38	27,6	30,09	8,93	5,84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	193,22	27,35	30,29	9,01	6,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	166,92	29,11	28,08	10,19	6,18
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	193,34	27,4	30,17	8,96	6,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	18,1	15,91	5,42	19,94	5,63
Inventar, 1 J. Wachstum %	31,06	4,9	-7,05	11,97	-2,17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,34	-1,61	7,46	13,7	9,19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,57	3,59	9,18	6,05	2,66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,69	7,11	7,6	4,92	2,69
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,35	8,1	9,61	5,55	3,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	123,86	-1,18	29,86	7,17	-0,6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	42,61	54,2	36,22	57,76	-0,63
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	148,04	-11,12	30,82	-4,22	-6,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	142,12	-10,59	31,92	-3,28	-6,43
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	186,36	26,35	30,65	8,65	6,19
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,01	26,35	13,88	8,91	5,31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,34	28,41	14,75	10,02	5,86
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,88	56,04	21,08	14,44	7,32
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,69	81,83	25,52	17,04	8,62
EBIT, 2 J. CAGR %	-5,55	82,97	26,8	16,75	8,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-5,6	93,81	28,84	19,04	7,37
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-5,6	93,24	28,81	19,18	7,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5,57	85,64	28,6	18,8	8,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-5,59	93,31	28,73	19,18	7,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1,1	17	10,54	12,45	12,56
Inventar, 2 J. CAGR %	15,79	17,25	-1,26	2,02	4,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-6,06	-1,47	2,83	10,54	11,42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,97	6,53	6,35	7,6	4,34
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,23	7,4	7,36	6,25	3,8
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,71	8,23	8,85	7,56	4,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,06	48,73	13,28	17,97	3,21
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,64	48,3	44,93	46,59	25,2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-2,33	48,5	7,83	11,93	-5,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,54	47,14	8,6	12,96	-4,87
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	34,16	90,22	28,48	19,15	7,42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,96	4,81	20,78	11,7	6,97
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,94	5,21	22,8	12,38	7,96
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,22	4,06	43,04	16,9	11,45
EBITA, 3 J. CAGR %	0,33	6,04	59,43	20,75	13,09
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,71	5,24	60,31	21,21	13,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,95	4,38	69,7	21,83	14,47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,98	4,31	69,45	21,84	14,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,93	4,81	64,04	22,14	14,44
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,98	4,33	69,4	21,83	14,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,58	5,81	13,01	13,59	10,13
Inventar, 3 J. CAGR %	3,85	12,04	8,52	2,97	0,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,07	-4,6	1,42	6,33	10,08
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,11	1,84	7,41	6,25	5,93
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,1	3,84	7,47	6,54	5,05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,4	4,48	8,69	7,74	6,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,79	-1,1	42,16	11,2	11,42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-21,77	3,96	44,16	49,09	28,77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	29,79	-5,34	42,35	3,65	5,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,21	-5,3	41,88	4,49	6,09
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-1,54	31,51	67,83	21,5	14,66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,52	5,15	6,57	6,43	14,34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,41	5,23	6,88	7,11	15,72
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,13	4,23	8,09	8,09	27,51
EBITA, 5 J. KAGR %	1,63	5,03	9,74	10,31	36,75
EBIT, 5 J. CAGR %	1,01	4,69	9,5	9,7	37,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,56	4,22	9,37	10,01	41,31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0,54	4,16	9,34	10,02	41,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,3	3,85	9,3	10,2	38,87
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0,54	4,17	9,31	10,02	41,23
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,82	6,38	6,31	8,42	12,83
Inventar, 5 J. KAGR %	3,6	3,51	1,78	7,92	6,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,77	10,34	10,01	1,19	5,31
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,09	8,19	8,59	4,1	6,17
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,83	4,94	4,78	4,8	5,99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,35	4,73	4,93	5,7	7,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10,33	11	16,56	6,12	25,07
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11,96	-8,36	0,11	19,28	36,25
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	18,66	19,6	20,52	1,22	20,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,93	19,98	21,1	1,62	20,92
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,73	8,07	9,52	26,42	40,4