Bilanz Icade

Aktien

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ICAD

Diversifizierte REITs

Markt geschlossen - Euronext Paris 17:55:00 18.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
16,70 ^EUR	-1,53 %		-1,47 %	-24,09 %

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Veröffentlichte Finanzdaten: ICADE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Mietereinnahmen	-	-	364 Mio.	369 Mio.	346 Mio.
Zinserträge und Anlageerträge, Gesamt (Ertragsblock)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,65 Mrd.	1,83 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.	990 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1,65 Mrd.	1,83 Mrd.	1,52 Mrd.	1,41 Mrd.	1,34 Mrd.
Immobilienkosten	753 Mio.	861 Mio.	946 Mio.	950 Mio.	871 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	108 Mio.	260 Mio.	223 Mio.	202 Mio.	194 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	20,5 Mio.	21,8 Mio.	22,8 Mio.	26,9 Mio.	16,2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	174 Mio.	44,3 Mio.	77,8 Mio.	60,3 Mio.	-15,9 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,06 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.	1,07 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	593 Mio.	642 Mio.	255 Mio.	173 Mio.	272 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-108 Mio.	-110 Mio.	-107 Mio.	-73,2 Mio.	-78,2 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	3,5 Mio.	2,6 Mio.	39,9 Mio.	53,5 Mio.	71,6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-105 Mio.	-108 Mio.	-67 Mio.	-19,7 Mio.	-6,6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-11,1 Mio.	-12,4 Mio.	14,9 Mio.	-8,7 Mio.	-21,9 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	477 Mio.	522 Mio.	203 Mio.	144 Mio.	243 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-54,9 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-1,4 Mio.	2,3 Mio.	-16,1 Mio.	5,9 Mio.	-66,5 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	45,8 Mio.	5 Mio.	-800 000	400 000	6,1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	163 Mio.	-264 Mio.	-1,47 Mrd.	-494 Mio.	-297 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-39,7 Mio.	-17,3 Mio.	-3 Mio.	-500 000	5,4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	645 Mio.	248 Mio.	-1,34 Mrd.	-343 Mio.	-108 Mio.
Einkommensteueraufwand	8,4 Mio.	26,5 Mio.	-9,2 Mio.	-26,7 Mio.	17,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	636 Mio.	222 Mio.	-1,33 Mrd.	-317 Mio.	-126 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	700 000	-	38,4 Mio.	-500 000	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	637 Mio.	222 Mio.	-1,29 Mrd.	-317 Mio.	-126 Mio.
Minderheiteninteresse	-237 Mio.	-168 Mio.	40,3 Mio.	41,3 Mio.	3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	400 Mio.	54,1 Mio.	-1,25 Mrd.	-276 Mio.	-123 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	400 Mio.	54,1 Mio.	-1,25 Mrd.	-276 Mio.	-123 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	399 Mio.	54,1 Mio.	-1,29 Mrd.	-275 Mio.	-123 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,33	0,71	-16,5	-3,64	-1,62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,32	0,71	-17,01	-3,63	-1,62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	75,01 Mio.	75,68 Mio.	75,76 Mio.	75,77 Mio.	75,81 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,33	0,71	-16,5	-3,64	-1,62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,32	0,71	-17,01	-3,63	-1,62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	75,09 Mio.	75,82 Mio.	75,76 Mio.	75,84 Mio.	75,81 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,81	2,1	2,2	1,74	2,04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,81	2,09	2,2	1,74	2,04
Dividende Pro Aktie	4,2	4,33	4,84	4,31	1,92
Ausschüttungsquote	49,01	587,43	-26,24	-132,91	-265,61
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	634 Mio.	656 Mio.	267 Mio.	190 Mio.	286 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	593 Mio.	649 Mio.	261 Mio.	182 Mio.	280 Mio.
EBIT	593 Mio.	642 Mio.	255 Mio.	173 Mio.	272 Mio.
German: EBITDAR	637 Mio.	660 Mio.	271 Mio.	194 Mio.	290 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,66 Mrd.	1,96 Mrd.	1,66 Mrd.	1,57 Mrd.	1,45 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,3	10,67	0,69	7,78	-16,13
Aktuelle Inlandsteuern	-200 000	12,3 Mio.	800 000	2 Mio.	500 000
Gesamtlaufende Steuern	-200 000	12,3 Mio.	800 000	2 Mio.	500 000
Aufgeschobene inländische Steuern	4,3 Mio.	9,6 Mio.	-11,6 Mio.	-29,3 Mio.	16,1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	4,3 Mio.	9,6 Mio.	-11,6 Mio.	-29,3 Mio.	16,1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	60,98 Mio.	159 Mio.	167 Mio.	132 Mio.	155 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2,7 Mio.	1,5 Mio.	5,4 Mio.	2 Mio.	3,8 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,2 Mio.	2,4 Mio.	2,4 Mio.	-	2,3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100 000	200 000	400 000	500 000	400 000
Zusätzliche Betriebsausgaben
Gesamte Nettomietkosten	3,8 Mio.	4,1 Mio.	4,4 Mio.	3,8 Mio.	3,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	435 875	466 022	601 075	463 296	534 014
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,36 Mio.	3,63 Mio.	3,8 Mio.	3,34 Mio.	3,17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,2 Mio.	3,3 Mio.	2,9 Mio.	-	600 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,2 Mio.	3,3 Mio.	2,9 Mio.	-	600 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,3 Mrd.	14,98 Mrd.	6,81 Mrd.	-	-
kumulierte Abschreibung	-72,4 Mio.	-88,2 Mio.	-103 Mio.	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,23 Mrd.	14,89 Mrd.	6,7 Mrd.	6,3 Mrd.	5,7 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	15,23 Mrd.	14,89 Mrd.	6,7 Mrd.	6,3 Mrd.	5,7 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	656 Mio.	1,08 Mrd.	1,62 Mrd.	1,23 Mrd.	851 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	252 Mio.	296 Mio.	373 Mio.	313 Mio.	259 Mio.
Andere Forderungen	385 Mio.	441 Mio.	426 Mio.	424 Mio.	402 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	43,9 Mio.	199 Mio.	83,7 Mio.	65,3 Mio.	1,08 Mrd.
German: Firmenwert	45,3 Mio.	54,9 Mio.	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	22,2 Mio.	29,4 Mio.	31,5 Mio.	34,9 Mio.	35,5 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	100 000	21,4 Mio.	250 Mio.	100 000	67,4 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	780 Mio.	1 Mrd.	1,96 Mrd.	2,01 Mrd.	1,04 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	100 000	200 000	700 000	800 000	3,3 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	8,1 Mio.	11 Mio.	18,8 Mio.	45,5 Mio.	31 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	190 Mio.	191 Mio.	128 Mio.	94,4 Mio.	88,5 Mio.
Gesamtvermögen	17,61 Mrd.	18,22 Mrd.	11,6 Mrd.	10,52 Mrd.	9,56 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	45,5 Mio.	343 Mio.	31,2 Mio.	448 Mio.	783 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	28,7 Mio.	32,1 Mio.	12,2 Mio.	5,4 Mio.	5,5 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	1,06 Mrd.	778 Mio.	517 Mio.	412 Mio.	245 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6,32 Mrd.	6,64 Mrd.	4,52 Mrd.	3,83 Mrd.	3,27 Mrd.
Langfristige Mietverträge	244 Mio.	232 Mio.	48,3 Mio.	46,9 Mio.	43 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	519 Mio.	681 Mio.	692 Mio.	668 Mio.	667 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	147 Mio.	188 Mio.	164 Mio.	123 Mio.	134 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15,1 Mio.	11,4 Mio.	2,9 Mio.	1,3 Mio.	400 000
Nicht realisierte Erträge, aktuell	89,1 Mio.	101 Mio.	153 Mio.	184 Mio.	153 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	381 Mio.	396 Mio.	293 Mio.	316 Mio.	251 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	10,6 Mio.	28,6 Mio.	21,4 Mio.	19 Mio.	16,9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	108 Mio.	105 Mio.	77,5 Mio.	106 Mio.	88 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8,97 Mrd.	9,53 Mrd.	6,53 Mrd.	6,16 Mrd.	5,66 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	116 Mio.	116 Mio.	116 Mio.	116 Mio.	116 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,59 Mrd.	2,51 Mrd.	2,39 Mrd.	2,39 Mrd.	2,15 Mrd.
Gewinnrücklagen	400 Mio.	54,1 Mio.	-1,25 Mrd.	-276 Mio.	-123 Mio.
Eigene Aktien	-39,1 Mio.	-33,9 Mio.	-33,9 Mio.	-31,9 Mio.	-30,8 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	3,65 Mrd.	3,94 Mrd.	3,77 Mrd.	2,13 Mrd.	1,77 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,72 Mrd.	6,59 Mrd.	4,99 Mrd.	4,32 Mrd.	3,88 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,92 Mrd.	2,1 Mrd.	81,8 Mio.	40,5 Mio.	24,1 Mio.
Eigenkapital	8,64 Mrd.	8,68 Mrd.	5,07 Mrd.	4,36 Mrd.	3,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17,61 Mrd.	18,22 Mrd.	11,6 Mrd.	10,52 Mrd.	9,56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	75,7 Mio.	75,78 Mio.	75,78 Mio.	75,78 Mio.	75,83 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	75,7 Mio.	75,78 Mio.	75,78 Mio.	75,78 Mio.	75,83 Mio.
Buchwert / Aktie	88,8	86,94	65,8	57,05	51,13
Sachbuchwert	6,65 Mrd.	6,5 Mrd.	4,95 Mrd.	4,29 Mrd.	3,84 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	87,91	85,82	65,38	56,59	50,67
Gesamtverschuldung	7,7 Mrd.	8,02 Mrd.	5,13 Mrd.	4,74 Mrd.	4,35 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,04 Mrd.	6,94 Mrd.	3,51 Mrd.	3,51 Mrd.	3,5 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	19,9 Mio.	16 Mio.	14,2 Mio.	14,3 Mio.	13,2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	30,4 Mio.	32,8 Mio.	35,2 Mio.	30,4 Mio.	29,6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,92 Mrd.	2,1 Mrd.	81,8 Mio.	40,5 Mio.	24,1 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	133 Mio.	128 Mio.	112 Mio.	89,3 Mio.	83,7 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	176 Mio.	310 Mio.	152 Mio.	140 Mio.	123 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	402 Mio.	538 Mio.	655 Mio.	579 Mio.	550 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,2 Mio.	15,2 Mio.	12,7 Mio.	10,1 Mio.	13,6 Mio.
Inventar - Andere	800 000	800 000	800 000	-	600 000
Vollzeitmitarbeiter	1178	1187	1035	969	954
Teilzeitbeschäftigte	54	56	54	53	53
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	24,8 Mio.	23,2 Mio.	27,2 Mio.	26,2 Mio.	17,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Nettoergebnis - (CF)	400 Mio.	54,1 Mio.	-1,25 Mrd.	-276 Mio.	-123 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	40,9 Mio.	15,3 Mio.	16,3 Mio.	19 Mio.	9,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	6,5 Mio.	6,5 Mio.	9,2 Mio.	8,7 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	40,9 Mio.	21,8 Mio.	22,8 Mio.	28,2 Mio.	18,2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-51,7 Mio.	-21,1 Mio.	114 Mio.	-2,9 Mio.	-10,9 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-142 Mio.	266 Mio.	1,53 Mrd.	523 Mio.	359 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	12,9 Mio.	-14 Mio.	2,9 Mio.	39,3 Mio.	4,7 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	50,5 Mio.	91,7 Mio.	121 Mio.	-	-
Veränderung der Vorräte	-81,9 Mio.	218 Mio.	-48,8 Mio.	140 Mio.	122 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	900 000	130 Mio.	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	62 Mio.	-631 Mio.	-143 Mio.	-100 000	-100 000
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	237 Mio.	197 Mio.	-32,7 Mio.	-84,7 Mio.	-69,4 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-79,3 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	529 Mio.	313 Mio.	238 Mio.	366 Mio.	300 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-1,03 Mrd.	-547 Mio.	-305 Mio.	-200 Mio.	-306 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	380 Mio.	653 Mio.	148 Mio.	95,8 Mio.	192 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-646 Mio.	106 Mio.	-156 Mio.	-104 Mio.	-113 Mio.
Barkaufe	-233 Mio.	-33,2 Mio.	-280 Mio.	-14,9 Mio.	-10,7 Mio.
Veräußerungen	61,8 Mio.	16,6 Mio.	1,4 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,6 Mio.	10,8 Mio.	26,8 Mio.	72,4 Mio.	7,1 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1,8 Mio.	2 Mio.	2,2 Mio.	2,4 Mio.	1,1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-36,1 Mio.	-10,7 Mio.	17,2 Mio.	-1,9 Mio.	51,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-846 Mio.	91,5 Mio.	1,01 Mrd.	-46,4 Mio.	-63,6 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,52 Mrd.	1,77 Mrd.	253 Mio.	392 Mio.	652 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,52 Mrd.	1,77 Mrd.	253 Mio.	392 Mio.	652 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,57 Mrd.	-1,44 Mrd.	-844 Mio.	-659 Mio.	-1,03 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,57 Mrd.	-1,44 Mrd.	-844 Mio.	-659 Mio.	-1,03 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-100 000	-	-1,4 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-196 Mio.	-318 Mio.	-328 Mio.	-367 Mio.	-327 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-196 Mio.	-318 Mio.	-328 Mio.	-367 Mio.	-327 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	23,2 Mio.	1,5 Mio.	41 Mio.	40 Mio.	114 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-227 Mio.	19,7 Mio.	-878 Mio.	-595 Mio.	-593 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-544 Mio.	424 Mio.	370 Mio.	-275 Mio.	-356 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	103 Mio.	99,7 Mio.	106 Mio.	75,8 Mio.	68,2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,5 Mio.	19,3 Mio.	12,9 Mio.	-3,5 Mio.	2,9 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-53,7 Mio.	336 Mio.	-590 Mio.	-267 Mio.	-380 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1 Mrd.	129 Mio.	-1,32 Mrd.	-8,39 Mio.	691 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-933 Mio.	198 Mio.	-1,25 Mrd.	37,36 Mio.	740 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	319 Mio.	229 Mio.	1,44 Mrd.	98,9 Mio.	-551 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,13	2,24	1,07	0,98	1,69
Rendite auf das Gesamtkapital	2,29	2,43	1,18	1,12	1,96
Eigenkapitalrendite %	7,58	2,56	-19,33	-6,72	-3,05
Rendite auf Eigenkapital	6,06	0,81	-22,27	-5,92	-3
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	54,3	52,94	37,95	32,75	34,84
SG&A Marge	15,23	22,69	24,07	23,76	24,47
EBITDA-Marge %	38,44	35,83	17,49	13,45	21,41
EBITA-Marge	35,96	35,47	17,13	12,89	20,97
EBIT-Marge %	35,96	35,12	16,7	12,24	20,32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	38,61	12,13	-87,16	-22,42	-9,42
Netto-Einkommensmarge %	24,28	2,96	-82	-19,54	-9,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	24,24	2,96	-84,52	-19,5	-9,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,7	8,68	10,95	9,32	11,59
Marge des gehebelten freien Cashflows	-60,7	7,05	-86,62	-0,59	51,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-56,59	10,81	-82,24	2,65	55,35
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,09	0,1	0,1	0,13	0,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,11	0,12	0,14	0,22	0,22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	1,09	1,08	1,21
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,46	1,25	1,21	1,38	1,43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,91	1,12	2,49	1,84	1,17
Schnellverhältnis	0,57	0,72	1,3	0,91	0,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,12	0,13	0,17	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	335,71	339,98	300,95
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	249,2	290,91	300,61	264,46	255,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	224,86	195,41	287,32	296,95	293,32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	349	307,49	263,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	89,12	92,39	101,21	108,6	111,53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47,12	48,02	50,3	52,06	52,73
Langfristige Schulden / Eigenkapital	75,98	79,11	90,16	88,78	85,03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,17	41,12	44,81	42,56	40,2
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,94	52,33	56,32	58,52	59,2
EBIT / Zinsaufwand	5,47	5,83	2,38	2,36	3,47
EBITDA / Zinsaufwand	5,84	6,03	2,6	2,75	3,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,63	6,03	2,6	2,75	3,71
Gesamtverschuldung / EBITDA	12,15	12,08	18,48	23,57	15,01
Netto-Schulden / EBITDA	11,12	10,45	12,64	17,43	12,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-19,58	12,08	18,48	23,57	15,01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-17,91	10,45	12,64	17,43	12,06
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,35	11,02	3,8	-7,37	-5,33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10,08	8,24	-4,8	-20,07	0,74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	10,04	7	-18,69	-31,57	43,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,71	9,61	-14,7	-28,5	62,27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	8,71	8,51	-16,82	-32,12	57,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	246,95	-65,13	555,65	-76,17	-60,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	403,27	-86,48	-2411,09	-77,93	-55,42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	416,51	-86,65	247,12	-78,63	-55,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-62,09	161,71	-647,52	-14,88	14,56
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,66	-2,23	-54,98	-5,98	-9,48
Inventar, 1 J. Wachstum %	17,86	46,69	-9,07	-15,06	-6,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,9	17,63	26	-16,21	-17,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,35	3,46	-36,32	-9,32	-9,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,98	-1,99	-24,32	-13,29	-10,32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,02	-2,26	-23,82	-13,44	-10,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-18,61	-40,86	-1,74	54,27	-18,01
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	93,5	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1013,28	10,71	-2712,06	-99,12	109,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-610,73	7,38	-1355,48	-104,15	96,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,74	3,1	11,78	-10,95	-55,45
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,39	13,16	-3,81	-1,95	-6,36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,26	9,15	-19,59	-12,77	-10,28
EBITDA, 2 J. KAGR %	4,04	6,71	-34,02	-23,91	1,56
EBITA, 2 J. CAGR %	54,36	9,11	-33,58	-22,88	4,92
EBIT, 2 J. CAGR %	54,36	8,57	-34,41	-24,86	3,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	37,68	10	44,52	25	-69,21
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	15,45	-17,51	76,78	125,83	-68,64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	15,04	-16,97	78,81	-13,88	-69,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,38	-0,65	65,88	107,77	0,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	24,52	1,15	-33,66	-34,94	-7,75
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,6	31,49	15,5	-12,12	-10,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-38,78	-0,54	21,74	2,75	-16,74
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18,63	2,9	-18,83	-24,01	-9,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	45,65	0,95	-13,88	-18,99	-11,82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	46,42	0,83	-13,71	-18,8	-11,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19,74	-30,62	-33	23,12	12,47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14,3	-	-	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	46,64	8,52	236,68	-59,27	-14,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,31	4,1	160,86	-38,84	-9,33
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,34	3,91	7,35	-0,23	-37,02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,4	6,56	2,19	-5,01	-3,09
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,75	6,24	-10,71	-19,75	-8,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,11	3,85	-22,62	-32,32	-4,44
EBITA, 3 J. CAGR %	33,16	37,68	-21,75	-32,5	-2,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	33,16	37,21	-22,4	-33,66	-3,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	50,49	-12,89	93,51	-20,75	-14,66
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	37,21	-43,52	150,54	-11,65	31,49
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	36,11	-43,89	154,66	-11,92	-30,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,55	37,23	1,25	29,46	71,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18,07	14,87	-22,77	-25,48	-27,37
Inventar, 3 J. CAGR %	5,07	13,17	16,28	4,25	-10,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-29,58	-23,89	7,62	7,49	-4,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,41	13,34	-12,31	-15,78	-19,33
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	28,27	27,63	-8,29	-13,68	-16,2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,59	27,96	-8,17	-13,62	-16,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,09	-5,35	-28,51	-11,53	7,52
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	25,02	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	277,46	-34,79	129,32	-58,4	139,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	122,22	-20,7	90,08	-41,25	94,95
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-2,99	2,59	6,47	0,87	-23,74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,07	2,35	-2,97	-1,36	-1,32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,83	4,36	-7,39	-10,55	-10,54
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,21	1,98	-15,83	-20,16	-13,04
EBITA, 5 J. KAGR %	25,27	20,56	0,8	-6,04	-12,45
EBIT, 5 J. CAGR %	25,27	20,32	0,29	-7,01	-13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	53,12	2,31	48,07	-1,16	-7,23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	47,15	-20,04	51,84	-1,67	9,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	54,42	-20,46	51,8	-1,99	9,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27,41	18,78	22,72	16,46	-0,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,04	10	-6,24	-8,49	-17,08
Inventar, 5 J. KAGR %	2,48	12,98	9,12	2,28	4,55
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-10,55	-11,27	-12,34	-14,18	-2,88
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,9	10,01	-0,27	-3,41	-11,08
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,37	14,46	9,38	6,41	-9,72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,49	14,54	9,62	6,68	-9,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,73	-1,5	-7,79	-0,14	-14,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,35	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	18,64	-13,2	134,56	-55,21	44,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,52	-0,71	71,31	-37,66	32,3
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,98	0,14	1,02	1,45	-13,7