Cashflow Iberdrola, S.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: IBERDROLA, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	39,11 Mrd.	53,95 Mrd.	49,34 Mrd.	44,74 Mrd.	44,08 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	39,11 Mrd.	53,95 Mrd.	49,34 Mrd.	44,74 Mrd.	44,08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3 Mrd.	3,66 Mrd.	4,01 Mrd.	4,2 Mrd.	3,86 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	4,27 Mrd.	4,77 Mrd.	4,77 Mrd.	5,08 Mrd.	5,28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	369 Mio.	470 Mio.	618 Mio.	471 Mio.	398 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	24,15 Mrd.	37,08 Mrd.	30,93 Mrd.	25,52 Mrd.	24,56 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	31,78 Mrd.	45,99 Mrd.	40,32 Mrd.	35,27 Mrd.	34,1 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	7,33 Mrd.	7,96 Mrd.	9,01 Mrd.	9,46 Mrd.	9,98 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,13 Mrd.	-1,7 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2 Mrd.	-2,17 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	419 Mio.	444 Mio.	518 Mio.	705 Mio.	520 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-708 Mio.	-1,26 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,65 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-39 Mio.	146 Mio.	239 Mio.	-37 Mio.	96 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	11 Mio.	-24 Mio.	-4 Mio.	61 Mio.	4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-199 Mio.	-453 Mio.	-459 Mio.	-164 Mio.	64 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	6,4 Mrd.	6,37 Mrd.	7,24 Mrd.	8,03 Mrd.	8,49 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-22 Mio.	-34 Mio.	-75 Mio.	-81 Mio.	-83 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-23 Mio.	1,78 Mrd.	259 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-28 Mio.	-2 Mio.	-59 Mio.	-1,57 Mrd.	-524 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-44 Mio.	-43 Mio.	-54 Mio.	-52 Mio.	-45 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,3 Mrd.	6,29 Mrd.	7,02 Mrd.	8,12 Mrd.	8,1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,91 Mrd.	1,16 Mrd.	1,61 Mrd.	2,15 Mrd.	1,67 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,39 Mrd.	5,13 Mrd.	5,42 Mrd.	5,97 Mrd.	6,43 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-35 Mio.	-71 Mio.	-21 Mio.	-19 Mio.	364 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,35 Mrd.	5,06 Mrd.	5,39 Mrd.	5,95 Mrd.	6,79 Mrd.
Minderheiteninteresse	-467 Mio.	-721 Mio.	-591 Mio.	-336 Mio.	-505 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,88 Mrd.	4,34 Mrd.	4,8 Mrd.	5,61 Mrd.	6,28 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	155 Mio.	169 Mio.	203 Mio.	219 Mio.	230 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,73 Mrd.	4,17 Mrd.	4,6 Mrd.	5,39 Mrd.	6,06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,76 Mrd.	4,24 Mrd.	4,62 Mrd.	5,41 Mrd.	5,69 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,58	0,64	0,72	0,83	0,9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,58	0,66	0,72	0,83	0,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,44 Mrd.	6,47 Mrd.	6,43 Mrd.	6,53 Mrd.	6,73 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,58	0,64	0,71	0,83	0,9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,58	0,65	0,72	0,83	0,84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,45 Mrd.	6,49 Mrd.	6,45 Mrd.	6,55 Mrd.	6,75 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,55	0,5	0,61	0,72	0,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,55	0,5	0,61	0,72	0,71
Dividende Pro Aktie	0,44	0,5	0,55	0,64	0,68
Ausschüttungsquote	14,67	19,8	19,76	20,78	20,29
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	37,58 Mrd.	52,01 Mrd.	19,88 Mrd.	19,22 Mrd.	20,44 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	1,54 Mrd.	1,94 Mrd.	29,45 Mrd.	25,52 Mrd.	23,64 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,17 Mrd.	12,26 Mrd.	13,32 Mrd.	14,03 Mrd.	14,7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,01 Mrd.	8,8 Mrd.	9,85 Mrd.	10,35 Mrd.	10,8 Mrd.
EBIT	7,33 Mrd.	7,96 Mrd.	9,01 Mrd.	9,46 Mrd.	9,98 Mrd.
German: EBITDAR	11,18 Mrd.	12,28 Mrd.	13,35 Mrd.	14,1 Mrd.	14,76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,38	18,45	22,92	26,49	20,64
Gesamtlaufende Steuern	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,59 Mrd.	2,43 Mrd.	947 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	806 Mio.	54 Mio.	12 Mio.	-289 Mio.	755 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,53 Mrd.	3,26 Mrd.	3,93 Mrd.	4,68 Mrd.	4,8 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	145 Mio.	189 Mio.	381 Mio.	544 Mio.	474 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	67 Mio.	78 Mio.	79 Mio.	87 Mio.	89 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-54 Mio.	-83 Mio.	21 Mio.	-26 Mio.	-57 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	337 Mio.	363 Mio.	363 Mio.	403 Mio.	425 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10 Mio.	17 Mio.	21 Mio.	66 Mio.	61 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,43 Mio.	5,28 Mio.	7,83 Mio.	23,62 Mio.	21,64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,57 Mio.	11,72 Mio.	13,17 Mio.	42,38 Mio.	39,36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	62 Mio.	63 Mio.	9 Mio.	45 Mio.	48 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	62 Mio.	63 Mio.	9 Mio.	45 Mio.	48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,03 Mrd.	4,61 Mrd.	3,02 Mrd.	4,08 Mrd.	3,67 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	1,43 Mrd.	2,86 Mrd.	1,58 Mrd.	611 Mio.	1,81 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	55 Mio.	10 Mio.	55 Mio.	25 Mio.	39 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,97 Mrd.	8,43 Mrd.	7,9 Mrd.	8,01 Mrd.	8,74 Mrd.
Andere Forderungen	3,98 Mrd.	2,75 Mrd.	2,07 Mrd.	3,17 Mrd.	3,79 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	10,96 Mrd.	11,18 Mrd.	9,97 Mrd.	11,18 Mrd.	12,53 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2,64 Mrd.	2,16 Mrd.	2,55 Mrd.	2,99 Mrd.	2,36 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,27 Mrd.	2,55 Mrd.	5,89 Mrd.	1,95 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	22,38 Mrd.	23,37 Mrd.	23,06 Mrd.	20,84 Mrd.	24,78 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	130 Mrd.	140 Mrd.	142 Mrd.	153 Mrd.	152 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-48,44 Mrd.	-51,9 Mrd.	-53,08 Mrd.	-57,01 Mrd.	-56,63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	81,47 Mrd.	87,85 Mrd.	89,25 Mrd.	95,93 Mrd.	95,14 Mrd.
German: Firmenwert	8,31 Mrd.	8,19 Mrd.	8,38 Mrd.	8,62 Mrd.	8,39 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,6 Mrd.	11,45 Mrd.	11,46 Mrd.	11,2 Mrd.	13,39 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1,6 Mrd.	2,74 Mrd.	3,39 Mrd.	5,66 Mrd.	2,49 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,4 Mrd.	3,36 Mrd.	2,34 Mrd.	2,74 Mrd.	3,59 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	5,92 Mrd.	6,32 Mrd.	2,01 Mrd.	1,95 Mrd.	1,69 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	481 Mio.	419 Mio.	433 Mio.	465 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	8,08 Mrd.	10,91 Mrd.	9,72 Mrd.	10,92 Mrd.	10,84 Mrd.
Gesamtvermögen	142 Mrd.	155 Mrd.	150 Mrd.	158 Mrd.	161 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,96 Mrd.	5,93 Mrd.	5,11 Mrd.	6,18 Mrd.	6,46 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,53 Mrd.	1,63 Mrd.	1,74 Mrd.	1,9 Mrd.	1,91 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	9,99 Mrd.	10,62 Mrd.	12,12 Mrd.	14 Mrd.	12,07 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	158 Mio.	2,69 Mrd.	2,58 Mrd.	2,51 Mrd.	2,61 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	227 Mio.	156 Mio.	332 Mio.	1,14 Mrd.	289 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	597 Mio.	686 Mio.	391 Mio.	482 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	6,49 Mrd.	7,22 Mrd.	5,5 Mrd.	4,01 Mrd.	4,52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	24,35 Mrd.	28,84 Mrd.	28,07 Mrd.	30,14 Mrd.	28,34 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	31,28 Mrd.	36,41 Mrd.	36,46 Mrd.	40,73 Mrd.	42,25 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,25 Mrd.	2,33 Mrd.	2,49 Mrd.	2,71 Mrd.	2,49 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,68 Mrd.	1,41 Mrd.	1,25 Mrd.	1,53 Mrd.	1,4 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,59 Mrd.	1,23 Mrd.	1,46 Mrd.	1,3 Mrd.	1,02 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	11,36 Mrd.	11,68 Mrd.	7,38 Mrd.	7,54 Mrd.	8 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	13,11 Mrd.	14,66 Mrd.	12,63 Mrd.	13,29 Mrd.	13,85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	85,63 Mrd.	96,55 Mrd.	89,74 Mrd.	97,24 Mrd.	97,34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,78 Mrd.	4,77 Mrd.	4,76 Mrd.	4,77 Mrd.	5,01 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	14,22 Mrd.	14,07 Mrd.	13,92 Mrd.	13,78 Mrd.	18,4 Mrd.
Gewinnrücklagen	25,58 Mrd.	27,11 Mrd.	28,58 Mrd.	31,44 Mrd.	34,68 Mrd.
Eigene Aktien	-1,86 Mrd.	-1,76 Mrd.	-1,46 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,55 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-2,23 Mrd.	-3,08 Mrd.	-2,69 Mrd.	-545 Mio.	-5,48 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	40,48 Mrd.	41,12 Mrd.	43,11 Mrd.	47,12 Mrd.	50,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	15,65 Mrd.	17 Mrd.	17,18 Mrd.	13,93 Mrd.	13,35 Mrd.
Eigenkapital	56,13 Mrd.	58,11 Mrd.	60,29 Mrd.	61,05 Mrd.	63,42 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	142 Mrd.	155 Mrd.	150 Mrd.	158 Mrd.	161 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,35 Mrd.	6,3 Mrd.	6,32 Mrd.	6,35 Mrd.	6,67 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,28 Mrd.	6,3 Mrd.	6,24 Mrd.	6,27 Mrd.	6,6 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,44	6,53	6,9	7,51	7,59
Sachbuchwert	20,57 Mrd.	21,48 Mrd.	23,28 Mrd.	27,3 Mrd.	28,29 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,27	3,41	3,73	4,35	4,29
Gesamtverschuldung	43,68 Mrd.	52,05 Mrd.	53,65 Mrd.	59,95 Mrd.	59,41 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	38,16 Mrd.	44,57 Mrd.	49 Mrd.	55,24 Mrd.	53,89 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	688 Mio.	444 Mio.	654 Mio.	432 Mio.	244 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	80 Mio.	136 Mio.	168 Mio.	528 Mio.	488 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,65 Mrd.	17 Mrd.	17,18 Mrd.	13,93 Mrd.	13,35 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,07 Mrd.	900 Mio.	1,31 Mrd.	4,33 Mrd.	1,61 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,19 Mrd.	1,33 Mrd.	1,21 Mrd.	1,17 Mrd.	1,12 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	161 Mio.	197 Mio.	58 Mio.	54 Mio.	50 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12 Mio.	2 Mio.	21 Mio.	27 Mio.	16 Mio.
Inventar - Andere	1,44 Mrd.	799 Mio.	1,51 Mrd.	1,98 Mrd.	1,41 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,73 Mrd.	3,03 Mrd.	3,04 Mrd.	3,07 Mrd.	3,19 Mrd.
Maschinen, Gesamt	111 Mrd.	75,76 Mrd.	73,22 Mrd.	79,8 Mrd.	77,35 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	38 702	40 000	41 000	41 000	40 000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,04 Mrd.	1,3 Mrd.	1,18 Mrd.	1,21 Mrd.	1,12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,88 Mrd.	4,34 Mrd.	4,8 Mrd.	5,61 Mrd.	6,28 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	3,31 Mrd.	3,63 Mrd.	3,66 Mrd.	3,88 Mrd.	4,09 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	679 Mio.	846 Mio.	833 Mio.	886 Mio.	823 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	3,99 Mrd.	4,48 Mrd.	4,5 Mrd.	4,76 Mrd.	4,92 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	211 Mio.	212 Mio.	223 Mio.	266 Mio.	329 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-1,72 Mrd.	-261 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	8 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	2 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	28 Mio.	2 Mio.	59 Mio.	1,57 Mrd.	524 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	22 Mio.	34 Mio.	75 Mio.	81 Mio.	83 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	39 Mio.	-146 Mio.	-239 Mio.	37 Mio.	-96 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-4,71 Mrd.	-1,7 Mrd.	314 Mio.	-1,76 Mrd.	-2,45 Mrd.
Veränderung der Vorräte	52 Mio.	521 Mio.	-168 Mio.	-620 Mio.	-644 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,93 Mrd.	44 Mio.	-517 Mio.	1,26 Mrd.	58 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	2,7 Mrd.	2,75 Mrd.	3,11 Mrd.	2,46 Mrd.	2,5 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-45 Mio.	-96 Mio.	-28 Mio.	-24 Mio.	395 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,11 Mrd.	10,44 Mrd.	12,13 Mrd.	11,92 Mrd.	11,64 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-6,47 Mrd.	-6,47 Mrd.	-7,72 Mrd.	-8,21 Mrd.	-8,08 Mrd.
Barkaufe	-536 Mio.	-	-53 Mio.	-243 Mio.	-70 Mio.
Veräußerungen	21 Mio.	-	239 Mio.	5,68 Mrd.	1,58 Mrd.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-591 Mio.	-510 Mio.	-541 Mio.	-710 Mio.	-711 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-3 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.	-8 Mio.	-9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,54 Mrd.	-2,53 Mrd.	-1,06 Mrd.	-4,34 Mrd.	-2,54 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-370 Mio.	-651 Mio.	-560 Mio.	-567 Mio.	-1,35 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,49 Mrd.	-10,15 Mrd.	-9,69 Mrd.	-8,4 Mrd.	-11,18 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12,76 Mrd.	14,96 Mrd.	11,85 Mrd.	19,06 Mrd.	16,07 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	12,76 Mrd.	14,96 Mrd.	11,85 Mrd.	19,06 Mrd.	16,07 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,9 Mrd.	-10,62 Mrd.	-9,56 Mrd.	-13,48 Mrd.	-13,66 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-7,9 Mrd.	-10,62 Mrd.	-9,56 Mrd.	-13,48 Mrd.	-13,66 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	73 Mio.	91 Mio.	110 Mio.	79 Mio.	5,11 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-1,9 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,79 Mrd.	-2,08 Mrd.	-3,02 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-570 Mio.	-859 Mio.	-949 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,28 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-570 Mio.	-859 Mio.	-949 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,28 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-31 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-592 Mio.	-1,5 Mrd.	-2,75 Mrd.	-4,68 Mrd.	-3,86 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,87 Mrd.	151 Mio.	-4,09 Mrd.	-2,27 Mrd.	-629 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	119 Mio.	135 Mio.	62 Mio.	-198 Mio.	-95 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-146 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	606 Mio.	575 Mio.	-1,59 Mrd.	1,06 Mrd.	-412 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	884 Mio.	1,72 Mrd.	2,27 Mrd.	1,92 Mrd.	2,24 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	832 Mio.	1,06 Mrd.	1,49 Mrd.	1,94 Mrd.	1,57 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	4,86 Mrd.	4,33 Mrd.	2,29 Mrd.	5,58 Mrd.	2,41 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-666 Mio.	5,43 Mrd.	-4,53 Mrd.	3,77 Mrd.	-1,72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	38,25 Mio.	6,49 Mrd.	-3,24 Mrd.	5,02 Mrd.	-361 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,74 Mrd.	-3,74 Mrd.	5,34 Mrd.	-2,95 Mrd.	3,1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,47	3,36	3,75	3,84	3,91
Rendite auf das Gesamtkapital	4,89	4,7	5,04	5,04	5,12
Eigenkapitalrendite %	8,49	8,98	9,15	9,83	10,33
Rendite auf Eigenkapital	9,92	10,39	10,97	12	11,71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,62	37,44	47,23	53,37	54,56
SG&A Marge	13,46	11,4	14,19	16,09	15,27
EBITDA-Marge %	28,56	22,73	27,01	31,36	33,35
EBITA-Marge	20,48	16,32	19,96	23,14	24,51
EBIT-Marge %	18,74	14,75	18,27	21,16	22,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,22	9,51	10,98	13,34	14,58
Netto-Einkommensmarge %	9,93	8,04	9,74	12,54	14,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,63	7,86	9,37	12,1	12,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,02	6,04	7,97	10,47	10,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,7	10,06	-9,18	8,43	-3,9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,1	12,03	-6,56	11,22	-0,82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,3	0,36	0,33	0,29	0,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,51	0,64	0,56	0,48	0,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,15	7	6,04	5,62	5,26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,68	14,07	11,06	7,54	7,49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,92	0,81	0,82	0,69	0,87
Schnellverhältnis	0,68	0,65	0,52	0,53	0,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	0,36	0,43	0,4	0,41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,34	52,12	60,41	65,11	69,37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	42,06	25,94	33,01	48,57	48,76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	91,07	65,23	76,24	97,04	118,93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10,33	12,84	17,18	16,64	-0,81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	77,82	89,56	88,99	98,2	93,67
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,76	47,25	47,09	49,55	48,37
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59,74	66,66	64,61	71,15	70,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,6	35,16	34,19	35,9	36,42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,41	62,43	59,81	61,43	60,55
EBIT / Zinsaufwand	6,5	4,68	4,35	4,74	4,59
EBITDA / Zinsaufwand	10,04	7,32	6,52	7,12	6,86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,3	3,51	2,8	3,01	3,14
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,86	4,19	3,97	4,21	3,99
Netto-Schulden / EBITDA	3,37	3,58	3,63	3,88	3,62
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,02	8,72	9,26	9,96	8,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7,88	7,47	8,46	9,18	7,91
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,01	37,93	-8,55	-9,32	2,53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5,68	18,39	15,36	2,46	3,61
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21,38	12,04	8,69	5,28	7,17
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	29,93	13,15	11,85	5,13	7,61
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	31,83	12,05	13,27	5,01	9,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	10,5	16,96	5,53	10,19	43,79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	7,59	11,69	10,69	16,84	11,99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	9,04	15,68	12,77	20,64	43,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	22,02	-3,72	20,57	19,16	10,27
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	11,36	7,83	1,59	7,48	-0,82
Inventar, 1 J. Wachstum %	8,02	-18,19	18,11	17,14	-20,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,41	20,92	-6,36	1,32	9,12
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,7	9,11	-0,05	5,51	1,56
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19,66	1,77	8,35	17,31	3,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-2,89	28,83	16,15	-1,69	-2,43
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,53	-0,09	19,35	6,38	-1,56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-196,17	-341,25	-175,14	-176,38	-147,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-97,07	-519,98	-145,64	-237,74	-107,48
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,21	11,71	11,49	15,73	6,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14,31	1,58	4,84	9,31	6,24
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,61	27,58	12,31	-8,94	-5,48
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,43	11,85	16,86	8,72	1,59
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,32	15,41	10,35	6,97	5,03
EBITA, 2 J. CAGR %	10,78	19,5	12,5	8,44	4,74
EBIT, 2 J. CAGR %	12,63	19,63	12,66	9,06	5,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	6,33	13,69	11,1	7,84	8,94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	5,87	9,62	11,19	13,73	14,39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,02	10,56	12,62	14,15	10,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17,38	6,17	7,74	19,86	10,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,06	9,58	4,67	4,5	3,25
Inventar, 2 J. CAGR %	1,89	-5,99	-1,7	17,62	-3,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,39	21,17	6,41	-2,53	5,15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,63	12,36	2,88	2,69	3,51
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,65	7,76	3,2	7,05	7,77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9,01	11,79	5,01	12,74	10,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,27	11,85	22,33	6,86	-2,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9,56	7,9	9,2	12,67	2,33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-17,78	179,9	41,94	-20,91	-41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-84,72	122,8	44,75	-15,86	-68,52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,36	8,41	11,6	13,59	10,89
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,7	13,98	14,18	4,58	-6,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,4	7,49	13,01	11,85	5,99
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,04	9,46	13,13	8,63	6,24
EBITA, 3 J. CAGR %	10,06	10,49	16,9	9,99	7,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10,7	11,26	17,47	10,05	7,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	8,99	9,76	10,9	10,8	7,79
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	8,83	7,78	9,98	13,04	13,15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	8,72	8,01	10,25	13,59	9,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,83	8,37	10,77	11,42	13,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,51	6,64	6,85	5,6	2,69
Inventar, 3 J. CAGR %	6,68	-5,3	1,44	4,22	3,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,92	11,72	11,19	4,73	1,21
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,84	8,12	6,99	3,75	2,31
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,43	2,96	6,78	5,2	6,78
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,7	7,46	10,63	8,96	9,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,23	14,73	13,27	13,73	3,67
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,1	6,24	11,59	8,25	7,72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7,58	76,59	87,03	18,81	-34,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-68,17	58,23	35,3	48,12	-62,94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,15	7,43	9,43	12,96	11,09
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,34	11,53	7,06	4,19	5,87
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,69	8,61	8,59	7,98	8,29
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,82	14,03	8,51	8,46	9,82
EBITA, 5 J. KAGR %	9,78	18,83	10,38	9,66	11,87
EBIT, 5 J. CAGR %	9,86	18,84	10,77	10,37	12,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,31	8,43	9,83	8,99	10,11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,51	9,12	9,77	10,12	11,72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,62	7,4	9,57	9,81	9,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,43	21,94	9,85	12,83	10,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,18	6,63	6,37	5,78	5,4
Inventar, 5 J. KAGR %	10,07	2,91	3,24	3,28	-0,66
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,58	9,62	7,32	5,79	8,76
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,84	6,92	5,83	5,28	5,58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,68	2,1	3,34	4,58	7,17
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,51	6,18	8,36	9,54	10,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,82	12,93	9,84	11,52	6,87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,39	2,53	9,74	8,77	7,79
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21,62	12,47	53,31	30,8	19,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-45,87	21,6	22,24	25,11	-22,68
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	71,42	8,76	9,52	9,86	10,01