Cashflow iA Financial Corporation Inc.

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CA45075E1043

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Lebensversicherungen

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 15:40:06 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
109,07 ^CAD	-0,35 %		+3,06 %	+20,99 %

27.08.	IG Wealth Management schließt Partnerschaft mit iA Financial Group zur Erweiterung des Versicherungsangebots	MT
27.08.	IG Wealth Management schließt Partnerschaft mit iA Financial Group zur Erweiterung des Versicherungsangebots	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: IA FINANCIAL CORPORATION INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Prämien und Renteneinnahmen	8,94 Mrd.	11,2 Mrd.	13,16 Mrd.	13,11 Mrd.	5,74 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	1,37 Mrd.	1,45 Mrd.	1,62 Mrd.	2,14 Mrd.	-1,36 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	3,27 Mrd.	3,22 Mrd.	-1,41 Mrd.	-8,74 Mrd.	2,04 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,68 Mrd.	1,76 Mrd.	2,1 Mrd.	2,09 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	15,26 Mrd.	17,62 Mrd.	15,47 Mrd.	8,6 Mrd.	7,93 Mrd.
Politikleistungen	11,06 Mrd.	13,22 Mrd.	10,15 Mrd.	2,93 Mrd.	4,06 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	1,65 Mrd.	1,79 Mrd.	2,18 Mrd.	2,35 Mrd.	577 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,44 Mrd.	1,63 Mrd.	1,8 Mrd.	2,04 Mrd.	-
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	21 Mio.	10 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	128 Mio.	129 Mio.	141 Mio.	154 Mio.	2,22 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	14,3 Mrd.	16,78 Mrd.	14,3 Mrd.	7,5 Mrd.	6,86 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	964 Mio.	844 Mio.	1,18 Mrd.	1,1 Mrd.	1,07 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-55 Mio.	-69 Mio.	-68 Mio.	-67 Mio.	-58 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-4 Mio.	-4 Mio.	-9 Mio.	-30 Mio.	-8 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	905 Mio.	771 Mio.	1,1 Mrd.	998 Mio.	1 Mrd.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-22 Mio.	-24 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	16 Mio.	12 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	14 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	897 Mio.	763 Mio.	1,11 Mrd.	998 Mio.	1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	188 Mio.	130 Mio.	259 Mio.	156 Mio.	212 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	709 Mio.	633 Mio.	852 Mio.	842 Mio.	789 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	709 Mio.	633 Mio.	852 Mio.	842 Mio.	789 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	709 Mio.	633 Mio.	852 Mio.	842 Mio.	789 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	22,1 Mio.	22 Mio.	22 Mio.	25 Mio.	20 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	687 Mio.	611 Mio.	830 Mio.	817 Mio.	769 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	687 Mio.	611 Mio.	830 Mio.	817 Mio.	769 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,42	5,71	7,76	7,71	7,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,42	5,71	7,76	7,71	7,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	106 Mio.	102 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,4	5,7	7,7	7,65	7,48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,4	5,7	7,7	7,65	7,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	107 Mio.	107 Mio.	108 Mio.	107 Mio.	103 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,29	4,5	6,42	5,88	6,13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,29	4,5	6,36	5,83	6,07
Dividende Pro Aktie	1,84	1,94	2,08	2,65	3,12
Ausschüttungsquote	26,52	32,86	26,29	32,9	38,53
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,12 Mrd.	1,06 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,25 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1 Mrd.	907 Mio.	1,25 Mrd.	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.
EBIT	964 Mio.	844 Mio.	1,18 Mrd.	1,1 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	15,26 Mrd.	17,64 Mrd.	15,49 Mrd.	8,6 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,96	17,04	23,31	15,63	21,18
Gesamtlaufende Steuern	173 Mio.	171 Mio.	230 Mio.	195 Mio.	446 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	15 Mio.	-41 Mio.	29 Mio.	-39 Mio.	-234 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	566 Mio.	482 Mio.	687 Mio.	624 Mio.	626 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	30 Mio.	46 Mio.	47 Mio.	51 Mio.	58 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	9 Mio.	9 Mio.	10 Mio.	6 Mio.	8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,44 Mrd.	1,63 Mrd.	1,8 Mrd.	2,04 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	21 Mio.	10 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	21 Mio.	10 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	27,51 Mrd.	32,1 Mrd.	32,89 Mrd.	27,29 Mrd.	29,94 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	2,95 Mrd.	3,07 Mrd.	3,52 Mrd.	3,73 Mrd.	3,26 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	641 Mio.	909 Mio.	521 Mio.	649 Mio.	732 Mio.
Immobilien im Eigenbestand	2,09 Mrd.	1,92 Mrd.	1,87 Mrd.	1,8 Mrd.	1,61 Mrd.
Hypothekendarlehen	3,08 Mrd.	1,89 Mrd.	1,87 Mrd.	1,61 Mrd.	1,43 Mrd.
Policendarlehen	900 Mio.	881 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	-
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	503 Mio.	802 Mio.	938 Mio.	867 Mio.	981 Mio.
Gesamtinvestitionen	37,66 Mrd.	41,57 Mrd.	42,65 Mrd.	37,07 Mrd.	37,95 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	1,11 Mrd.	1,95 Mrd.	1,55 Mrd.	1,36 Mrd.	1,38 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	1,14 Mrd.	2,12 Mrd.	2,4 Mrd.	2,78 Mrd.	2,31 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	2,28 Mrd.	2,65 Mrd.	2,95 Mrd.	3,27 Mrd.	4,37 Mrd.
Vermögenswerte von getrennten Konten	27,87 Mrd.	32,8 Mrd.	39,58 Mrd.	37,33 Mrd.	41,84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	646 Mio.	656 Mio.	661 Mio.	649 Mio.	664 Mio.
kumulierte Abschreibung	-252 Mio.	-266 Mio.	-292 Mio.	-312 Mio.	-344 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	394 Mio.	390 Mio.	369 Mio.	337 Mio.	320 Mio.
German: Firmenwert	606 Mio.	1,22 Mrd.	1,27 Mrd.	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,11 Mrd.	1,62 Mrd.	1,71 Mrd.	1,78 Mrd.	1,85 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	737 Mio.	1,66 Mrd.	1,46 Mrd.	1,29 Mrd.	2,05 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	28 Mio.	38 Mio.	27 Mio.	147 Mio.	270 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	160 Mio.	441 Mio.	598 Mio.	732 Mio.	49 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	53 Mio.	7 Mio.	92 Mio.	9 Mio.	144 Mio.
Gesamtvermögen	73,15 Mrd.	86,47 Mrd.	94,66 Mrd.	87,42 Mrd.	93,85 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	988 Mio.	1,32 Mrd.	1,67 Mrd.	1,57 Mrd.	1,38 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	31,38 Mrd.	37,19 Mrd.	37,23 Mrd.	31,13 Mrd.	37,05 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	-	-	-	-	2,63 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	1,45 Mrd.	2,1 Mrd.	2,69 Mrd.	3,13 Mrd.	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	163 Mio.	204 Mio.	293 Mio.	309 Mio.	8 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	209 Mio.	205 Mio.	635 Mio.	193 Mio.	175 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19 Mio.	22 Mio.	21 Mio.	20 Mio.	19 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	133 Mio.	162 Mio.	214 Mio.	1,26 Mrd.	565 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,09 Mrd.	2,3 Mrd.	1,66 Mrd.	1,76 Mrd.	1,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	118 Mio.	119 Mio.	102 Mio.	90 Mio.	88 Mio.
Separate Kontoverbindlichkeit	27,87 Mrd.	32,8 Mrd.	39,58 Mrd.	37,33 Mrd.	41,84 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	76 Mio.	96 Mio.	126 Mio.	115 Mio.	200 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	1,88 Mrd.	2,46 Mrd.	2,46 Mrd.	2,78 Mrd.	561 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	274 Mio.	380 Mio.	228 Mio.	172 Mio.	200 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	287 Mio.	382 Mio.	441 Mio.	373 Mio.	319 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	77 Mio.	215 Mio.	69 Mio.	48 Mio.	189 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	67,02 Mrd.	79,95 Mrd.	87,41 Mrd.	80,28 Mrd.	86,81 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,71 Mrd.	1,68 Mrd.	1,6 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	18 Mio.	20 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	17 Mio.
Gewinnrücklagen	3,82 Mrd.	4,17 Mrd.	4,96 Mrd.	5,33 Mrd.	5,06 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	98 Mio.	124 Mio.	34 Mio.	-408 Mio.	-17 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,6 Mrd.	5,99 Mrd.	6,72 Mrd.	6,62 Mrd.	6,66 Mrd.
Minderheitsinteressen	525 Mio.	525 Mio.	525 Mio.	525 Mio.	375 Mio.
Eigenkapital	6,13 Mrd.	6,51 Mrd.	7,24 Mrd.	7,14 Mrd.	7,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	73,15 Mrd.	86,47 Mrd.	94,66 Mrd.	87,42 Mrd.	93,85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	107 Mio.	107 Mio.	108 Mio.	105 Mio.	99,64 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	107 Mio.	107 Mio.	108 Mio.	105 Mio.	99,64 Mio.
Buchwert / Aktie	52,4	55,93	62,48	63,14	66,87
Sachbuchwert	3,89 Mrd.	3,14 Mrd.	3,74 Mrd.	3,51 Mrd.	3,5 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	36,36	29,36	34,82	33,53	35,11
Gesamtverschuldung	2,57 Mrd.	2,8 Mrd.	2,63 Mrd.	3,33 Mrd.	2,43 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,46 Mrd.	855 Mio.	1,08 Mrd.	1,97 Mrd.	1,05 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	226 Mio.	324 Mio.	92 Mio.	-17 Mio.	19 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	525 Mio.	525 Mio.	525 Mio.	525 Mio.	375 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	422 Mio.	436 Mio.	459 Mio.	489 Mio.	124 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	49 Mio.	48 Mio.	48 Mio.	39 Mio.	37 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7000	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	709 Mio.	633 Mio.	852 Mio.	842 Mio.	789 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	135 Mio.	178 Mio.	273 Mio.	342 Mio.	112 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	37 Mio.	63 Mio.	76 Mio.	84 Mio.	88 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	172 Mio.	241 Mio.	349 Mio.	426 Mio.	200 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	38 Mio.	46 Mio.	66 Mio.	77 Mio.	91 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-16 Mio.	-12 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3,28 Mrd.	-3,25 Mrd.	1,41 Mrd.	8,72 Mrd.	-2,02 Mrd.
Totale Abschreibung des Vermögens	22 Mio.	24 Mio.	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	68 Mio.
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-95 Mio.	-837 Mio.	-203 Mio.	-237 Mio.	-
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	4,81 Mrd.	5,9 Mrd.	19 Mio.	-6,22 Mrd.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-55 Mio.	2 Mio.	-30 Mio.	2,79 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-1,95 Mrd.	-824 Mio.	-2,3 Mrd.	-2,96 Mrd.	-575 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	418 Mio.	1,86 Mrd.	185 Mio.	613 Mio.	1,34 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-150 Mio.	-177 Mio.	-248 Mio.	-287 Mio.	-279 Mio.
Barkaufe	-6 Mio.	-1,04 Mrd.	-61 Mio.	-	-28 Mio.
Veräußerungen	-	79 Mio.	15 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-156 Mio.	-1,14 Mrd.	-294 Mio.	-287 Mio.	-307 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	400 Mio.	398 Mio.	-	299 Mio.	399 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	400 Mio.	398 Mio.	-	299 Mio.	399 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-265 Mio.	-19 Mio.	-22 Mio.	-270 Mio.	-420 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-265 Mio.	-19 Mio.	-22 Mio.	-270 Mio.	-420 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	45 Mio.	7 Mio.	28 Mio.	266 Mio.	12 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-139 Mio.	-4 Mio.	-8 Mio.	-213 Mio.	-462 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-188 Mio.	-208 Mio.	-224 Mio.	-277 Mio.	-304 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-188 Mio.	-208 Mio.	-224 Mio.	-277 Mio.	-304 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-51 Mio.	-63 Mio.	-68 Mio.	-330 Mio.	-234 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-198 Mio.	111 Mio.	-294 Mio.	-525 Mio.	-1,01 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2 Mio.	10 Mio.	-	11 Mio.	-5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	62 Mio.	841 Mio.	-403 Mio.	-188 Mio.	21 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	27 Mio.	41 Mio.	46 Mio.	48 Mio.	59 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	241 Mio.	165 Mio.	215 Mio.	262 Mio.	293 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	135 Mio.	379 Mio.	-22 Mio.	29 Mio.	-21 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-197 Mio.	-209 Mio.	2,1 Mrd.	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-162 Mio.	-166 Mio.	2,15 Mrd.	1,1 Mrd.	1,11 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	846 Mio.	813 Mio.	-1,22 Mrd.	-173 Mio.	-435 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,88	0,66	0,81	0,75	0,75
Rendite auf das Gesamtkapital	7,25	5,85	7,66	6,73	6,69
Eigenkapitalrendite %	11,97	10,01	12,39	11,71	11,14
Rendite auf Eigenkapital	12,72	10,54	13,06	12,25	11,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,74	14,85	20,29	38,52	41,5
SG&A Marge	9,59	9,33	11,78	23,99	-
EBITDA-Marge %	7,32	6,04	9,72	17,48	15,74
EBITA-Marge	6,56	5,15	8,09	13,72	14,57
EBIT-Marge %	6,32	4,79	7,6	12,74	13,46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,64	3,59	5,51	9,8	9,95
Netto-Einkommensmarge %	4,64	3,59	5,51	9,8	9,95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,5	3,47	5,36	9,51	9,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,71	2,73	4,44	7,26	7,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,29	-1,18	13,6	12,29	13,59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,06	-0,94	13,87	12,78	14,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,22	0,17	0,09	0,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	45,5	44,96	40,77	24,35	24,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	110,35	130,35	138,17	137,34	22,95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	1,24	0,94	0,85	0,82
Schnellverhältnis	0,59	0,65	0,45	0,39	0,37
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,08	0,27	0,02	0,06	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)