Finanzen Humana Inc.

Aktien

856584

US4448591028

HUM

Managed Health Care

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
305,9 ^USD	-1,77 %		-6,83 %	-33,18 %

26.04.	HUMANA INC. : Deutsche Bank Securities bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM
26.04.	HCA übertrifft Gewinnschätzungen für das erste Quartal dank höherer Patientenzulassungen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	48 537	54 296	59 622	64 843	56 361	36 861	-	-
Unternehmenswert ¹	50 149	56 283	68 722	70 908	63 323	42 183	40 722	41 028
KGV	18,2 x	16,2 x	20,5 x	23,2 x	22,9 x	20,3 x	15,5 x	12,4 x
Rendite	0,6 %	0,61 %	0,59 %	0,62 %	-	1,22 %	1,31 %	1,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,75 x	0,7 x	0,72 x	0,7 x	0,53 x	0,32 x	0,32 x	0,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,77 x	0,73 x	0,83 x	0,76 x	0,6 x	0,37 x	0,35 x	0,34 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,6 x	13,3 x	21,5 x	13,8 x	11,1 x	10,7 x	8,78 x	7,71 x
Unternehmenswert / FCF	11 x	12 x	72,6 x	20,5 x	21,3 x	21,9 x	13 x	11,2 x
FCF Yield	9,07 %	8,31 %	1,38 %	4,89 %	4,7 %	4,57 %	7,71 %	8,92 %
Price to Book	4,02 x	3,85 x	3,73 x	4,18 x	3,44 x	2,33 x	2,16 x	1,97 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	132 426	132 341	128 534	126 600	123 111	120 501	-	-
Referenzkurs ²	366,5	410,3	463,9	512,2	457,8	305,9	305,9	305,9
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	64 888	77 155	83 064	92 870	106 374	113 937	116 103	121 710
EBITDA ¹	3 697	4 240	3 201	5 122	5 711	3 945	4 636	5 319
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 262	3 751	2 488	4 413	4 999	3 176	3 997	4 544
Umsatzrendite	5,03 %	4,86 %	3 %	4,75 %	4,7 %	2,79 %	3,44 %	3,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 456	4 600	3 354	3 568	3 383	2 354	3 104	3 732
Nettoergebnis ¹	2 707	3 367	2 933	2 806	2 489	1 794	2 326	2 823
Nettomarge	4,17 %	4,36 %	3,53 %	3,02 %	2,34 %	1,57 %	2 %	2,32 %
Gewinn pro Aktie ²	20,10	25,31	22,67	22,08	20,00	15,07	19,69	24,73
Free Cash Flow ¹	4 548	4 675	946	3 467	2 977	1 927	3 139	3 660
FCF-Marge N	7,01 %	6,06 %	1,14 %	3,73 %	2,8 %	1,69 %	2,7 %	3,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	123,02 %	110,26 %	29,55 %	67,69 %	52,13 %	48,85 %	67,72 %	68,8 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168,01 %	138,85 %	32,25 %	123,56 %	119,61 %	107,44 %	134,98 %	129,63 %
Dividende pro Aktie ²	2,200	2,500	2,725	3,150	-	3,745	4,006	4,263
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	21 054	23 970	23 662	22 799	22 439	26 742	26 747	26 423	26 462	29 611	28 343	27 930	27 938	30 171	29 033
EBITDA ¹	434	1 604	1 501	1 200	640	1 875	1 854	1 459	508	1 639	1 237	983,9	272,4	1 458	1 398
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	240	1 415	1 313	1 018	458	1 657	1 530	1 258	322	1 397	1 062	798,2	83,34	1 308	1 214
Umsatzrendite	1,14 %	5,9 %	5,55 %	4,47 %	2,04 %	6,2 %	5,72 %	4,76 %	1,22 %	4,72 %	3,75 %	2,86 %	0,3 %	4,33 %	4,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-60	1 220	1 122	1 297	-71	1 614	1 262	1 098	-591	1 014	845,9	705,5	-161,3	1 245	1 123
Nettoergebnis ¹	-14	930	696	1 195	-15	1 239	959	832	-541	741	687,9	480,8	-139,8	896,3	821,1
Nettomarge	-0,07 %	3,88 %	2,94 %	5,24 %	-0,07 %	4,63 %	3,59 %	3,15 %	-2,04 %	2,5 %	2,43 %	1,72 %	-0,5 %	2,97 %	2,83 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1100	7,290	5,480	9,390	-0,1200	9,870	7,660	6,710	-4,420	6,110	5,687	3,992	-1,159	7,474	6,876
Dividende pro Aktie ²	0,7000	0,7875	0,7875	0,7875	0,7875	0,8850	0,8850	-	-	0,8850	0,9800	0,9800	0,9800	1,007	1,023
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	27.04.22	27.07.22	02.11.22	01.02.23	26.04.23	02.08.23	01.11.23	25.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 612	1 987	9 100	6 065	6 962	5 322	3 861	4 167
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,436 x	0,4686 x	2,843 x	1,184 x	1,219 x	1,349 x	0,8328 x	0,7834 x
Free Cash Flow ¹	4 548	4 675	946	3 467	2 977	1 927	3 139	3 660
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,7 %	19,4 %	17,9 %	20,4 %	20,6 %	12,5 %	14,9 %	17,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,84 %	12,8 %	7,39 %	6,42 %	7,21 %	3,9 %	4,83 %	5,57 %
Aktiva ¹	30 633	26 224	39 664	43 706	34 544	45 938	48 160	50 723
Buchwert je Aktie ²	91,10	107,0	124,0	123,0	133,0	131,0	142,0	156,0
Cash Flow pro Aktie ²	39,20	42,40	17,50	36,10	32,00	21,70	32,00	41,00
Capex ¹	736	964	1 316	1 120	1 004	860	900	980
Capex / Umsatz	1,13 %	1,25 %	1,58 %	1,21 %	0,94 %	0,75 %	0,77 %	0,8 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Humana Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

305,9 USD

Mittleres Kursziel

375,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Verwaltete Gesundheitsversorgung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HUMANA INC.	-33,18 %	36,86 Mrd.
UNITEDHEALTH GROUP INC.	-5,91 %	456 Mrd.
ELEVANCE HEALTH, INC.	+13,93 %	125 Mrd.
CIGNA	+18,37 %	101 Mrd.
CENTENE CORPORATION	-0,28 %	39,69 Mrd.
MOLINA HEALTHCARE, INC.	-5,28 %	20,05 Mrd.
PROGYNY, INC.	-13,82 %	3,08 Mrd.
ALIGNMENT HEALTHCARE, INC.	-39,49 %	993 Mio.
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.	-28,58 %	337 Mio.

Verwaltete Gesundheitsversorgung - Andere