Cashflow HubSpot, Inc.

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09.09.	Transcript : HubSpot, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-09-2024 11:30 AM
21.08.	Hubspot-Insider verkaufte Aktien im Wert von $4.245.155, laut einer aktuellen SEC-Anmeldung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HUBSPOT, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	675 Mio.	883 Mio.	1,3 Mrd.	1,73 Mrd.	2,17 Mrd.
Gesamtumsatz	675 Mio.	883 Mio.	1,3 Mrd.	1,73 Mrd.	2,17 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	130 Mio.	167 Mio.	259 Mio.	314 Mio.	345 Mio.
Bruttogewinn	545 Mio.	716 Mio.	1,04 Mrd.	1,42 Mrd.	1,82 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	433 Mio.	561 Mio.	795 Mio.	1,08 Mrd.	1,31 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	158 Mio.	206 Mio.	302 Mio.	442 Mio.	618 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	591 Mio.	767 Mio.	1,1 Mrd.	1,53 Mrd.	1,93 Mrd.
Betriebseinkommen	-46,46 Mio.	-50,83 Mio.	-54,8 Mio.	-109 Mio.	-108 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-22,82 Mio.	-37,05 Mio.	-30,28 Mio.	-3,76 Mio.	-3,8 Mio.
Zins- und Anlageerträge	19,43 Mio.	7,77 Mio.	1,17 Mio.	15 Mio.	58,83 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,39 Mio.	-29,28 Mio.	-29,11 Mio.	11,24 Mio.	55,03 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-393 000	-711 000	-1,65 Mio.	-5,17 Mio.	-2,97 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-50,25 Mio.	-80,82 Mio.	-85,56 Mio.	-103 Mio.	-55,76 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-96,84 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-527 000	-	-	-	-3,4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	11,74 Mio.	-1,66 Mio.	-1,7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-50,77 Mio.	-80,82 Mio.	-73,82 Mio.	-105 Mio.	-158 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,97 Mio.	4,22 Mio.	4,02 Mio.	8,06 Mio.	18,59 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-53,75 Mio.	-85,03 Mio.	-77,84 Mio.	-113 Mio.	-176 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-53,75 Mio.	-85,03 Mio.	-77,84 Mio.	-113 Mio.	-176 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-53,75 Mio.	-85,03 Mio.	-77,84 Mio.	-113 Mio.	-176 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-53,75 Mio.	-85,03 Mio.	-77,84 Mio.	-113 Mio.	-176 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-53,75 Mio.	-85,03 Mio.	-77,84 Mio.	-113 Mio.	-176 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,28	-1,9	-1,66	-2,35	-3,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,28	-1,9	-1,66	-2,35	-3,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	42,02 Mio.	44,76 Mio.	46,89 Mio.	48,06 Mio.	49,88 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,28	-1,9	-1,66	-2,35	-3,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,28	-1,9	-1,66	-2,35	-3,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	42,02 Mio.	44,76 Mio.	46,89 Mio.	48,06 Mio.	49,88 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,75	-1,13	-1,14	-1,34	-0,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,75	-1,13	-1,14	-1,34	-0,7
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-29,27 Mio.	-29,77 Mio.	-32,64 Mio.	-82,95 Mio.	-80,94 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-43,26 Mio.	-48,23 Mio.	-53,5 Mio.	-107 Mio.	-103 Mio.
EBIT	-46,46 Mio.	-50,83 Mio.	-54,8 Mio.	-109 Mio.	-108 Mio.
German: EBITDAR	2,93 Mio.	9,83 Mio.	9,91 Mio.	-43,66 Mio.	-45,91 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	675 Mio.	883 Mio.	1,3 Mrd.	1,73 Mrd.	2,17 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-5,86	-5,22	-5,44	-7,7	-11,79
Aktuelle Inlandsteuern	479 000	893 000	1,28 Mio.	2,4 Mio.	1,96 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	3,29 Mio.	5,51 Mio.	5,61 Mio.	7,78 Mio.	11,42 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	3,77 Mio.	6,4 Mio.	6,89 Mio.	10,18 Mio.	13,38 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-160 000	116 000	-989 000	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-639 000	-2,3 Mio.	-1,88 Mio.	-2,12 Mio.	5,21 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-799 000	-2,18 Mio.	-2,87 Mio.	-2,12 Mio.	5,21 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-31,4 Mio.	-50,51 Mio.	-53,47 Mio.	-64,39 Mio.	-34,85 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	22,89 Mio.	26,49 Mio.	25,39 Mio.	3,76 Mio.	3,71 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	14,9 Mio.	21,9 Mio.	37,3 Mio.	59,4 Mio.	105 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	341 Mio.	452 Mio.	650 Mio.	886 Mio.	1,07 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	92,44 Mio.	109 Mio.	145 Mio.	198 Mio.	246 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	170 Mio.	222 Mio.	325 Mio.	474 Mio.	664 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	32,2 Mio.	39,6 Mio.	42,55 Mio.	39,29 Mio.	35,03 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,67 Mio.	16,8 Mio.	13,73 Mio.	1,56 Mio.	1,34 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	19,53 Mio.	22,8 Mio.	28,82 Mio.	37,74 Mio.	33,69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5,96 Mio.	6,94 Mio.	9,39 Mio.	13,47 Mio.	17,61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	33,75 Mio.	39,37 Mio.	61,61 Mio.	108 Mio.	199 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	36,6 Mio.	50,55 Mio.	67,41 Mio.	108 Mio.	140 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	21,45 Mio.	24,63 Mio.	28,34 Mio.	47,22 Mio.	75,35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	97,75 Mio.	121 Mio.	167 Mio.	276 Mio.	433 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	270 Mio.	378 Mio.	377 Mio.	331 Mio.	388 Mio.
Kurzfristige Investitionen	692 Mio.	873 Mio.	821 Mio.	1,08 Mrd.	1 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	962 Mio.	1,25 Mrd.	1,2 Mrd.	1,41 Mrd.	1,39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	92,52 Mio.	126 Mio.	157 Mio.	227 Mio.	295 Mio.
Gesamtforderungen	92,52 Mio.	126 Mio.	157 Mio.	227 Mio.	295 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17,81 Mio.	34,72 Mio.	38,39 Mio.	44,07 Mio.	88,68 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	5,82 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	32,08 Mio.	44,58 Mio.	59,85 Mio.	70,99 Mio.	99,33 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,11 Mrd.	1,46 Mrd.	1,45 Mrd.	1,75 Mrd.	1,87 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	367 Mio.	448 Mio.	464 Mio.	537 Mio.	500 Mio.
kumulierte Abschreibung	-49,08 Mio.	-70,85 Mio.	-86,63 Mio.	-112 Mio.	-145 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	318 Mio.	377 Mio.	377 Mio.	425 Mio.	354 Mio.
Langfristige Investitionen	58,18 Mio.	37,4 Mio.	178 Mio.	119 Mio.	375 Mio.
German: Firmenwert	30,25 Mio.	31,32 Mio.	47,08 Mio.	46,23 Mio.	174 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	28,54 Mio.	35,22 Mio.	50,42 Mio.	81,24 Mio.	149 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	19,11 Mio.	28,3 Mio.	42,68 Mio.	66,56 Mio.	122 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,42 Mio.	7,19 Mio.	26,54 Mio.	53 Mio.	26,25 Mio.
Gesamtvermögen	1,57 Mrd.	1,97 Mrd.	2,17 Mrd.	2,54 Mrd.	3,07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12,84 Mio.	13,54 Mio.	2,77 Mio.	20,88 Mio.	9,11 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	53,58 Mio.	79,54 Mio.	136 Mio.	162 Mio.	235 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	7,84 Mio.	19,63 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	23,64 Mio.	30,02 Mio.	26,36 Mio.	35,93 Mio.	35,05 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	232 Mio.	315 Mio.	433 Mio.	543 Mio.	677 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	322 Mio.	446 Mio.	617 Mio.	762 Mio.	956 Mio.
Langfristige Schulden	341 Mio.	471 Mio.	383 Mio.	454 Mio.	456 Mio.
Langfristige Mietverträge	244 Mio.	280 Mio.	284 Mio.	316 Mio.	297 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,06 Mio.	3,64 Mio.	4,47 Mio.	5,9 Mio.	5,81 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8,98 Mio.	10,81 Mio.	12,13 Mio.	14,55 Mio.	36,46 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	919 Mio.	1,21 Mrd.	1,3 Mrd.	1,55 Mrd.	1,75 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	44 000	46 000	47 000	49 000	50 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,05 Mrd.	1,24 Mrd.	1,44 Mrd.	1,65 Mrd.	2,14 Mrd.
Gewinnrücklagen	-398 Mio.	-483 Mio.	-561 Mio.	-642 Mio.	-819 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-336 000	4,6 Mio.	-1,34 Mio.	-12,89 Mio.	1,83 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	650 Mio.	763 Mio.	874 Mio.	992 Mio.	1,32 Mrd.
Eigenkapital	650 Mio.	763 Mio.	874 Mio.	992 Mio.	1,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,57 Mrd.	1,97 Mrd.	2,17 Mrd.	2,54 Mrd.	3,07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	43,29 Mio.	46,34 Mio.	47,57 Mio.	49,39 Mio.	50,67 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	42,96 Mio.	46,12 Mio.	47,39 Mio.	49,22 Mio.	50,45 Mio.
Buchwert / Aktie	15,13	16,54	18,44	20,16	26,17
Sachbuchwert	591 Mio.	696 Mio.	776 Mio.	865 Mio.	998 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,76	15,1	16,38	17,57	19,78
Gesamtverschuldung	608 Mio.	789 Mio.	713 Mio.	806 Mio.	788 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-353 Mio.	-463 Mio.	-485 Mio.	-606 Mio.	-600 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	258 Mio.	317 Mio.	340 Mio.	314 Mio.	280 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	2,7 Mio.	5,8 Mio.	7,9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	41,18 Mio.	56,13 Mio.	67,93 Mio.	85,34 Mio.	87,08 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3387	4225	5895	7433	7663
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	3,45 Mio.	3,45 Mio.	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-3,4 Mio.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,58 Mio.	1,99 Mio.	1,77 Mio.	3,27 Mio.	5,52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-53,75 Mio.	-85,03 Mio.	-77,84 Mio.	-113 Mio.	-176 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	13,99 Mio.	18,46 Mio.	20,86 Mio.	23,55 Mio.	21,57 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,2 Mio.	2,6 Mio.	1,3 Mio.	2,6 Mio.	5,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17,19 Mio.	21,06 Mio.	22,16 Mio.	26,15 Mio.	26,87 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	33,39 Mio.	40,89 Mio.	46,51 Mio.	34,01 Mio.	47,79 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	6,47 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-14,16 Mio.	-3,66 Mio.	-7,47 Mio.	-7,46 Mio.	-41,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	67,26 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	97,75 Mio.	121 Mio.	167 Mio.	276 Mio.	432 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-955 000	-41,68 Mio.	-27,38 Mio.	-1,11 Mio.	4,87 Mio.
Änderung der Forderungen	-15,43 Mio.	-29,97 Mio.	-34,11 Mio.	-73,98 Mio.	-57,62 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,93 Mio.	3,7 Mio.	-10,61 Mio.	18,28 Mio.	-14,03 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	49,26 Mio.	72,62 Mio.	128 Mio.	117 Mio.	110 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,73 Mio.	-10,51 Mio.	26,51 Mio.	-2,78 Mio.	-48,87 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	119 Mio.	88,91 Mio.	239 Mio.	273 Mio.	351 Mio.
Investitionsausgaben	-40,37 Mio.	-37,27 Mio.	-28,73 Mio.	-37,43 Mio.	-33,72 Mio.
Barkaufe	-23,31 Mio.	-	-16,81 Mio.	-	-142 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-13,47 Mio.	-21,6 Mio.	-33,14 Mio.	-54,34 Mio.	-66,54 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-239 Mio.	-157 Mio.	-101 Mio.	-228 Mio.	-92,38 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-316 Mio.	-216 Mio.	-180 Mio.	-320 Mio.	-335 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	460 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	460 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-617 000	-236 Mio.	-89,52 Mio.	-81,43 Mio.	-13 000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-617 000	-236 Mio.	-89,52 Mio.	-81,43 Mio.	-13 000
Ausgabe von Stammaktien	367 Mio.	30,37 Mio.	46,51 Mio.	39,93 Mio.	47,74 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-6,25 Mio.	-7,42 Mio.	-17,44 Mio.	-11,53 Mio.	-10,71 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-365 000	-24,49 Mio.	8,98 Mio.	60,45 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	359 Mio.	222 Mio.	-51,47 Mio.	7,43 Mio.	37,01 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-720 000	6,83 Mio.	-8,86 Mio.	-6,81 Mio.	4,65 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	161 Mio.	103 Mio.	-1,11 Mio.	-45,87 Mio.	57,86 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,01 Mio.	1,51 Mio.	1,84 Mio.	1,75 Mio.	1,72 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,09 Mio.	2,31 Mio.	6,97 Mio.	4,68 Mio.	12,91 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	85,27 Mio.	121 Mio.	234 Mio.	242 Mio.	392 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	77,75 Mio.	119 Mio.	230 Mio.	242 Mio.	392 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-34,08 Mio.	-51,26 Mio.	-114 Mio.	-67,93 Mio.	-54,08 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-617 000	224 Mio.	-89,52 Mio.	-81,43 Mio.	-13 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2,42	-1,79	-1,65	-2,89	-2,4
Rendite auf das Gesamtkapital	-3,19	-2,26	-2,18	-4,03	-3,45
Eigenkapitalrendite %	-12,02	-12,04	-9,51	-12,08	-15,25
Rendite auf Eigenkapital	-12,02	-12,04	-9,51	-12,08	-15,25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	80,74	81,09	80,1	81,84	84,08
SG&A Marge	64,18	63,57	61,09	62,61	60,58
EBITDA-Marge %	-4,34	-3,37	-2,51	-4,79	-3,73
EBITA-Marge	-6,41	-5,46	-4,11	-6,15	-4,72
EBIT-Marge %	-6,88	-5,76	-4,21	-6,3	-4,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7,96	-9,63	-5,98	-6,51	-8,12
Netto-Einkommensmarge %	-7,96	-9,63	-5,98	-6,51	-8,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7,96	-9,63	-5,98	-6,51	-8,12
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4,65	-5,72	-4,11	-3,72	-1,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,64	13,69	18,02	13,96	18,06
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,52	13,5	17,67	13,98	18,08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,5	0,63	0,73	0,77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,64	2,54	3,45	4,32	5,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,96	8,07	9,17	9,01	8,31
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,44	3,27	2,35	2,3	1,96
Schnellverhältnis	3,27	3,09	2,19	2,15	1,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,37	0,2	0,39	0,36	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	45,87	45,38	39,82	40,51	43,91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29	28,92	11,5	13,74	15,84
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	93,61	103,4	81,59	81,27	59,68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48,35	50,84	44,93	44,83	37,37
Langfristige Schulden / Eigenkapital