Bilanz Henderson Far East Income Limited

Aktien

A0LESP

JE00B1GXH751

HFEL

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:04 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
224,00 ^GBX	-0,22 %		+0,67 %	+4,19 %

08.08.	Henderson Far East Income wird 175.000 Stammaktien zuteilen	MT
12.07.	Henderson Far East Income erklärt Zwischendividende für das Geschäftsjahr bis August	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HENDERSON FAR EAST INCOME LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	2,12 Mio.	-78,52 Mio.	-1,79 Mio.	-22,59 Mio.	-87,45 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	33,16 Mio.	35,36 Mio.	37,24 Mio.	40,65 Mio.	37,4 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,2 Mio.	3,4 Mio.	3,1 Mio.	2,92 Mio.	2,87 Mio.
Gesamtumsatz	37,48 Mio.	-39,76 Mio.	38,55 Mio.	20,98 Mio.	-47,18 Mio.
Bruttogewinn	37,48 Mio.	-39,76 Mio.	38,55 Mio.	20,98 Mio.	-47,18 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,9 Mio.	4,87 Mio.	4,98 Mio.	4,49 Mio.	3,96 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,9 Mio.	4,87 Mio.	4,98 Mio.	4,49 Mio.	3,96 Mio.
Betriebseinkommen	32,58 Mio.	-44,63 Mio.	33,56 Mio.	16,49 Mio.	-51,14 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-508 000	-201 000	-174 000	-400 000	-1,53 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-508 000	-201 000	-174 000	-400 000	-1,53 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,13 Mio.	-836 000	-216 000	-4,55 Mio.	318 000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	30,94 Mio.	-45,67 Mio.	33,18 Mio.	11,54 Mio.	-52,35 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	30,94 Mio.	-45,67 Mio.	33,18 Mio.	11,54 Mio.	-52,35 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,63 Mio.	3,15 Mio.	3,5 Mio.	3,58 Mio.	3,89 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	28,31 Mio.	-48,82 Mio.	29,68 Mio.	7,96 Mio.	-56,24 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	28,31 Mio.	-48,82 Mio.	29,68 Mio.	7,96 Mio.	-56,24 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	28,31 Mio.	-48,82 Mio.	29,68 Mio.	7,96 Mio.	-56,24 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	28,31 Mio.	-48,82 Mio.	29,68 Mio.	7,96 Mio.	-56,24 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	28,31 Mio.	-48,82 Mio.	29,68 Mio.	7,96 Mio.	-56,24 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,22	-0,36	0,2	0,05	-0,35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,22	-0,36	0,2	0,05	-0,35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	126 Mio.	137 Mio.	145 Mio.	152 Mio.	159 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,22	-0,36	0,2	0,05	-0,35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,22	-0,36	0,2	0,05	-0,35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	126 Mio.	137 Mio.	145 Mio.	152 Mio.	159 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,15	-0,21	0,14	0,05	-0,21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,15	-0,21	0,14	0,05	-0,21
Dividende Pro Aktie	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24
Ausschüttungsquote	99,24	-64,83	114,7	453,27	-68,18
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	32,58 Mio.	-44,63 Mio.	33,56 Mio.	16,49 Mio.	-51,14 Mio.
EBIT	32,58 Mio.	-44,63 Mio.	33,56 Mio.	16,49 Mio.	-51,14 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	36,35 Mio.	-40,6 Mio.	38,33 Mio.	16,43 Mio.	-46,86 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,51	-6,89	10,54	31,02	-7,42
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2,57 Mio.	3,15 Mio.	3,48 Mio.	3,5 Mio.	3,89 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	66 000	-2000	14 000	77 000	-6000
Normalisiertes Nettoeinkommen	19,34 Mio.	-28,54 Mio.	20,73 Mio.	7,21 Mio.	-32,72 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	508 000	201 000	174 000	400 000	1,53 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	119 000	144 000	144 000	162 000	78 000
Vertriebs- und Marketingkosten	119 000	144 000	144 000	162 000	78 000
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,78 Mio.	4,73 Mio.	4,84 Mio.	4,33 Mio.	3,88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,36 Mio.	3,88 Mio.	13,69 Mio.	14,31 Mio.	3,94 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,36 Mio.	3,88 Mio.	13,69 Mio.	14,31 Mio.	3,94 Mio.
Andere Forderungen	479 000	10,8 Mio.	44 000	81 000	-
Gesamtforderungen	479 000	10,8 Mio.	44 000	81 000	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,28 Mio.	3,48 Mio.	5,04 Mio.	3,16 Mio.	2,32 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	88 000	107 000	272 000	433 000	267 000
Gesamt Umlaufvermögen	11,2 Mio.	18,26 Mio.	19,04 Mio.	17,98 Mio.	6,53 Mio.
Langfristige Investitionen	478 Mio.	424 Mio.	463 Mio.	439 Mio.	387 Mio.
Gesamtvermögen	489 Mio.	442 Mio.	482 Mio.	457 Mio.	393 Mio.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	5,23 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	16,52 Mio.	7,47 Mio.	25,45 Mio.	17,21 Mio.	28,19 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	166 000	-	-	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	66 000	64 000	78 000	155 000	149 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,46 Mio.	3,1 Mio.	3,39 Mio.	3,57 Mio.	3,03 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20,04 Mio.	16,03 Mio.	28,92 Mio.	20,93 Mio.	31,37 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	20,04 Mio.	16,03 Mio.	28,92 Mio.	20,93 Mio.	31,37 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	168 Mio.	205 Mio.	236 Mio.	247 Mio.	268 Mio.
Gewinnrücklagen	302 Mio.	221 Mio.	217 Mio.	189 Mio.	93,99 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	469 Mio.	426 Mio.	453 Mio.	436 Mio.	362 Mio.
Eigenkapital	469 Mio.	426 Mio.	453 Mio.	436 Mio.	362 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	489 Mio.	442 Mio.	482 Mio.	457 Mio.	393 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	134 Mio.	142 Mio.	151 Mio.	155 Mio.	163 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	131 Mio.	141 Mio.	151 Mio.	155 Mio.	163 Mio.
Buchwert / Aktie	3,59	3,01	3	2,81	2,22
Sachbuchwert	469 Mio.	426 Mio.	453 Mio.	436 Mio.	362 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,59	3,01	3	2,81	2,22
Gesamtverschuldung	16,52 Mio.	7,47 Mio.	25,45 Mio.	17,21 Mio.	28,19 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	10,16 Mio.	3,59 Mio.	11,76 Mio.	2,9 Mio.	24,25 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	28,31 Mio.	-48,82 Mio.	29,68 Mio.	7,96 Mio.	-56,24 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2,12 Mio.	78,52 Mio.	1,79 Mio.	22,59 Mio.	87,45 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-11,1 Mio.	-23,66 Mio.	-41,42 Mio.	6,49 Mio.	1,37 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,23 Mio.	41 000	943 000	-435 000	-1,06 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,5 Mio.	-4,29 Mio.	4,01 Mio.	1,84 Mio.	876 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,81 Mio.	1,78 Mio.	-5 Mio.	38,44 Mio.	32,39 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-35,24 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-35,24 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	145 Mio.	88,08 Mio.	211 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	145 Mio.	88,08 Mio.	211 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-15,94 Mio.	-8,89 Mio.	-128 Mio.	-101 Mio.	-199 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15,94 Mio.	-8,89 Mio.	-128 Mio.	-101 Mio.	-199 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	27,98 Mio.	37,46 Mio.	31,19 Mio.	11,06 Mio.	21,08 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-28,09 Mio.	-31,65 Mio.	-34,04 Mio.	-36,07 Mio.	-38,34 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-28,09 Mio.	-31,65 Mio.	-34,04 Mio.	-36,07 Mio.	-38,34 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-84 000	-182 000	-108 000	-22 000	-1,56 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16,13 Mio.	-3,26 Mio.	14,3 Mio.	-37,6 Mio.	-6,97 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	555 000	-1 Mio.	504 000	-220 000	-557 000
Nettoveränderung der Liquidität	-757 000	-2,48 Mio.	9,81 Mio.	617 000	-10,37 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	535 000	200 000	175 000	376 000	1,52 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	20,75 Mio.	-32,53 Mio.	24,81 Mio.	11,99 Mio.	-32,39 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	21,07 Mio.	-32,4 Mio.	24,92 Mio.	12,24 Mio.	-31,43 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-706 000	4,5 Mio.	-3,94 Mio.	-1,94 Mio.	-533 000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-15,94 Mio.	-8,89 Mio.	17,26 Mio.	-12,58 Mio.	11,86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,23	-5,99	4,54	2,2	-7,52
Rendite auf das Gesamtkapital	4,25	-6,07	4,6	2,21	-7,58
Eigenkapitalrendite %	6,22	-10,91	6,76	1,79	-14,1
Rendite auf Eigenkapital	6,22	-10,91	6,76	1,79	-14,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	13,08	-12,25	12,93	21,41	-8,4
EBITA-Marge	86,92	112,25	87,07	78,59	108,4
EBIT-Marge %	86,92	112,25	87,07	78,59	108,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	75,53	122,78	76,99	37,93	119,21
Netto-Einkommensmarge %	75,53	122,78	76,99	37,93	119,21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	75,53	122,78	76,99	37,93	119,21
Normalisierte Nettogewinnmarge	51,6	71,79	53,79	34,36	69,36
Marge des gehebelten freien Cashflows	55,36	81,8	64,37	57,15	68,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	56,21	81,49	64,65	58,34	66,62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,08	-0,09	0,08	0,04	-0,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,56	1,14	0,66	0,86	0,21
Schnellverhältnis	0,34	0,92	0,47	0,69	0,13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,74	0,11	-0,17	1,84	1,03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,52	1,75	5,62	3,95	7,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,4	1,72	5,32	3,8	7,22
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	4,1	3,63	6,01	4,59	7,97
EBIT / Zinsaufwand	64,12	-222,06	192,9	41,22	-33,38
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	149,77	-206,09	-196,95	-45,58	-324,88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	149,77	-206,09	-196,95	-45,58	-324,88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	221,25	-237,02	-175,2	-50,88	-410,18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	221,25	-237,02	-175,2	-50,88	-410,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	329,2	-272,47	-160,79	-73,19	-806,8
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	329,2	-272,47	-160,79	-73,19	-806,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	222,12	-247,61	-172,64	-65,23	-553,86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	311,93	-258,38	-157,44	-74,34	-776,81
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,42	-9,65	8,96	-5,2	-13,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,38	-9,21	6,27	-3,77	-16,88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,38	-9,21	6,27	-3,77	-16,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	144,05	-87,98	-380,46	-869,61	-12,03
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	634,05	-256,77	-176,28	-51,68	-370,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	574,85	-253,81	-176,91	-50,89	-356,78
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3,7	2,68	1,74	1,71	1,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-29,79	62,79	1,42	-27,36	10,63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-29,79	62,79	1,42	-27,36	10,63
EBITA, 2 J. CAGR %	-32,48	109,8	1,51	-39,22	23,43
EBIT, 2 J. CAGR %	-32,48	109,8	1,51	-39,22	23,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-35,1	172,07	2,39	-59,63	37,66
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-35,1	172,07	2,39	-59,63	37,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-33,33	118,06	3,55	-49,74	25,62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-37,83	155,43	-4,62	-61,61	31,78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,06	-3,34	-0,78	1,63	-9,62
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,97	-1,72	-1,77	1,13	-10,57
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,97	-1,72	-1,77	1,13	-10,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	16,74	-45,83	-41,93	364,59	154,65
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-33,37	239,23	9,36	-39,29	14,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,02	222,18	8,77	-38,54	12,3
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,77	3,19	2,21	1,72	1,7
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-28,86	-19,43	36,96	-17,59	5,87
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-28,86	-19,43	36,96	-17,59	5,87
EBITA, 3 J. CAGR %	-31,23	-14,51	49,03	-20,31	4,64
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-31,23	-14,51	49,03	-20,31	4,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-33,3	-10,11	65,1	-34,49	4,83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-33,3	-10,11	65,1	-34,49	4,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-31,82	-13,11	51,16	-28,03	4,66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-35,49	-15,09	55,32	-38,43	-0,09
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,68	-2,64	0,6	-2,28	-3,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,64	-1,26	0,87	-2,44	-5,27
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,64	-1,26	0,87	-2,44	-5,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-12,39	-45,28	-6,29	37,42	162,98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-32,5	-11,38	106,29	-16,71	-0,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32,22	-11,63	99,86	-16,56	-1,01
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,85	3,41	2,7	2,04	1,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,59	3,69	-18,02	-22,7	25,75
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,59	3,69	-18,02	-22,7	25,75
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,46	3,85	-19,64	-25,42	38,21
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,46	3,85	-19,64	-25,42	38,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4,98	3,94	-20,82	-34,74	53,52
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,98	3,94	-20,82	-34,74	53,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,28	3,78	-19,41	-30,2	40,37
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-8,28	-0,52	-24,57	-38,19	45,44
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,01	5,16	3,05	-0,95	-3,62
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,73	6,71	3,19	-0,31	-3,87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,73	6,71	3,19	-0,31	-3,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,27	-17,12	-25,68	28,74	39,78
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,2	8,04	-18,13	-23,82	62,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,3	8,13	-18,1	-23,58	58,71
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,24	3,68	3,19	2,73	2,3