Cashflow Gulf Investment House - KPSC

Aktien

GIH

KW0EQ0200760

GIH

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Schlusskurs Kuwait S.E. Andere Börsenplätze 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,7900 ^KWD	-1,00 %		+3,67 %	+139,39 %

10.09.	GIH veräußert über 6% Beteiligung an Tochtergesellschaft	MT
15.08.	Gulf Investment House nimmt den Handel an der Börse von Abu Dhabi wieder auf	MT

38cbfb6c8888e693713b3.dG-fjTNbOLDUwvFKvHhiamM1H1EXw-6Ful21fyw-DpE.TVnXuwFsQNacmolyihI2DzR6cTdAhKrp-RnESmlGfKQyV6jSYzNr4OOupA

Veröffentlichte Finanzdaten: GULF INVESTMENT HOUSE - KPSC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	771 664	3,72 Mio.	5,14 Mio.	8,6 Mio.	8,14 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-278 044	-69 039	7,64 Mio.	-603 673	-449 943
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	290 544	243 099	183 112	438 869	566 727
Andere Einnahmen, Gesamt	564 278	-266 412	-1,18 Mio.	568 332	2,48 Mio.
Gesamtumsatz	1,35 Mio.	3,63 Mio.	11,79 Mio.	9 Mio.	10,74 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,08 Mio.	2,91 Mio.	4,47 Mio.	7,28 Mio.	6,65 Mio.
Bruttogewinn	264 056	716 605	7,31 Mio.	1,72 Mio.	4,09 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	245 599	672 348	934 457	1,6 Mio.	2,04 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	7436	5140	5767
Andere Betriebsausgaben	1591	-	153 367	25 350	45 704
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	247 190	672 348	1,1 Mio.	1,63 Mio.	2,09 Mio.
Betriebseinkommen	16 866	44 257	6,22 Mio.	86 981	2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2054	4219	-8033	-103 759	1877
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-8196	-10 198	-21 421	-30 389
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	14 812	40 280	6,2 Mio.	-38 199	1,97 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-13 321	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	217 509	209 269	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-471 530	-51 650	-13 395	-6178	-49 035
Andere ungewöhnliche Posten	481 256	-	-	1,36 Mio.	1,01 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	228 726	197 899	6,18 Mio.	1,31 Mio.	2,93 Mio.
Einkommensteueraufwand	637	9097	60 895	22 311	23 936
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	228 089	188 802	6,12 Mio.	1,29 Mio.	2,9 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	228 089	188 802	6,12 Mio.	1,29 Mio.	2,9 Mio.
Minderheiteninteresse	-8326	-396 504	-119 358	-494 130	-404 605
Nettoeinkommen - (GuV)	219 763	-207 702	6 Mio.	794 666	2,5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	219 763	-207 702	6 Mio.	794 666	2,5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	219 763	-207 702	6 Mio.	794 666	2,5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0	-0	0,01	0	0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	-0	0,01	0	0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0	-0	0,01	0	0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	-0	0,01	0	0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0	-0	0,01	-0	0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0	-0	0,01	-0	0
Ausschüttungsquote	0,87	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	36 818	169 518	6,34 Mio.	312 199	2,48 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16 866	44 257	6,22 Mio.	86 981	2 Mio.
EBIT	16 866	44 257	6,22 Mio.	86 981	2 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,28	4,6	0,98	1,7	0,82
Normalisiertes Nettoeinkommen	932	-371 329	3,75 Mio.	-518 004	825 359
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	379 667	555 347	872 381	715 526
Allgemeine und Verwaltungskosten	245 599	292 681	379 110	730 085	1,32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13,98 Mio.	10,48 Mio.	20,51 Mio.	9,16 Mio.	8,08 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	767 240	2,25 Mio.	10,71 Mio.	17,27 Mio.	13,35 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14,75 Mio.	12,72 Mio.	31,22 Mio.	26,43 Mio.	21,43 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,07 Mio.	1,56 Mio.	1,14 Mio.	1,45 Mio.	1,44 Mio.
Andere Forderungen	-	444 334	598 235	993 910	978 386
Gesamtforderungen	1,07 Mio.	2,01 Mio.	1,74 Mio.	2,44 Mio.	2,42 Mio.
Inventar	244 776	533 119	506 148	974 005	925 872
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	37 774	40 854	225 075	72 190
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1,15 Mio.	1 Mio.	49 923	1,31 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	16,06 Mio.	16,45 Mio.	34,51 Mio.	30,12 Mio.	26,16 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	126 746	745 020	671 678	3,09 Mio.	6,04 Mio.
Langfristige Investitionen	28 Mio.	26,75 Mio.	15,27 Mio.	18,72 Mio.	22,7 Mio.
German: Firmenwert	-	356 017	356 017	356 017	356 017
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	590 770	621 883	608 257	591 473
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	983 345	862 254	830 408	753 509	705 783
Gesamtvermögen	45,18 Mio.	45,76 Mio.	52,26 Mio.	53,66 Mio.	56,55 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	451 666	793 610	974 133	876 798
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	359 861	-	-	-	45 704
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	54 325
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	576 600	129 121	128 943	127 624	127 010
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	936 461	580 787	922 553	1,1 Mio.	1,1 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	-	36 523	5891	1,57 Mio.	2,74 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	457 122	404 580	460 555	548 533
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	762 127	947 891	617 043	768 783
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	936 461	1,84 Mio.	2,28 Mio.	3,75 Mio.	5,16 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	40,65 Mio.	40,65 Mio.	40,65 Mio.	40,65 Mio.	40,65 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-4,86 Mio.	-5,04 Mio.	1,65 Mio.	2,72 Mio.	4,39 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-1,24 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	392 063	388 272	-172 128	-515 601	645 195
Gesamtes Eigenkapital	36,18 Mio.	36 Mio.	42,13 Mio.	42,86 Mio.	44,45 Mio.
Minderheitsinteressen	8,06 Mio.	7,93 Mio.	7,85 Mio.	7,05 Mio.	6,94 Mio.
Eigenkapital	44,24 Mio.	43,92 Mio.	49,98 Mio.	49,91 Mio.	51,39 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	45,18 Mio.	45,76 Mio.	52,26 Mio.	53,66 Mio.	56,55 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	403 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	403 Mio.
Buchwert / Aktie	0,09	0,09	0,1	0,11	0,11
Sachbuchwert	36,18 Mio.	35,05 Mio.	41,15 Mio.	41,89 Mio.	43,5 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,09	0,09	0,1	0,1	0,11
Gesamtverschuldung	0	36 523	5891	1,57 Mio.	2,74 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-14,75 Mio.	-12,68 Mio.	-31,21 Mio.	-24,86 Mio.	-18,69 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8,06 Mio.	7,93 Mio.	7,85 Mio.	7,05 Mio.	6,94 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	24,47 Mio.	24,29 Mio.	13,95 Mio.	17,82 Mio.	21,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	196 896	199 568	204 707	77 141

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	219 763	-207 702	6 Mio.	794 666	2,5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	19 952	125 261	127 474	225 218	485 015
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	19 952	125 261	127 474	225 218	485 015
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-217 509	-209 269	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-3,8 Mio.	292 231	1,96 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	471 530	51 650	13 395	6178	49 035
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-494 345	408 568	1,33 Mio.	-442 375	-2,4 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	7436	-	5767
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-838 422	211 125	113 100	-1,16 Mio.	-962 412
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-341 192	-1,48 Mio.	-2,69 Mio.	-6,56 Mio.	4,94 Mio.
Änderung der Forderungen	8076	-1,06 Mio.	405 621	66 054	-1,15 Mio.
Veränderung der Vorräte	-11 879	-288 343	26 971	-467 704	48 134
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-930 995	1,06 Mio.	-225 155	-875 574
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-246 474	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,43 Mio.	-3,37 Mio.	2,59 Mio.	-7,47 Mio.	4,59 Mio.
Investitionsausgaben	-24 107	-100 601	-90 184	-990 423	-2,07 Mio.
Barkaufe	8,6 Mio.	-1,72 Mio.	-788 000	-1,02 Mio.	-6692
Verkauf (Kauf) von Immobilien	1,1 Mio.	58 840	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,73 Mio.	1,38 Mio.	8,14 Mio.	-2,29 Mio.	-2,4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	760 415	243 099	183 112	520 835	566 727
Cashflow aus Investitionstätigkeit	8,71 Mio.	-132 545	7,44 Mio.	-3,78 Mio.	-3,9 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-94 824	-222 104
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-94 824	-222 104
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1,24 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1903	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1903	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-40 897	45	178	1319	-307 294
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-42 800	45	178	-93 505	-1,77 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	7,23 Mio.	-3,51 Mio.	10,03 Mio.	-11,35 Mio.	-1,08 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-468 030	-2,72 Mio.	4,7 Mio.	-933 255	-1,45 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-468 030	-2,72 Mio.	4,7 Mio.	-933 255	-1,45 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	474 416	2,77 Mio.	-781 795	222 413	1,11 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-94 824	-222 104

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,03	0,06	7,93	0,1	2,26
Rendite auf das Gesamtkapital	0,03	0,06	8,27	0,11	2,36
Eigenkapitalrendite %	0,56	0,43	13,04	2,58	5,73
Rendite auf Eigenkapital	0,6	-0,58	15,37	1,87	5,72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,58	19,75	62,03	19,11	38,04
SG&A Marge	18,21	18,53	7,93	17,8	18,97
EBITDA-Marge %	2,73	4,67	53,82	3,47	23,1
EBITA-Marge	1,25	1,22	52,74	0,97	18,59
EBIT-Marge %	1,25	1,22	52,74	0,97	18,59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,92	5,2	51,95	14,32	27,03
Netto-Einkommensmarge %	16,3	-5,72	50,94	8,83	23,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,3	-5,72	50,94	8,83	23,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,07	-10,23	31,85	-5,75	7,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	-34,71	-75	39,91	-10,37	-13,46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-34,71	-75	39,91	-10,37	-13,46
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,03	0,08	0,24	0,17	0,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	20,27	8,33	16,64	4,78	2,35
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	3,59	3,81	6,64	5,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	7,49	8,61	9,84	7,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	17,15	28,32	37,4	27,34	23,7
Schnellverhältnis	16,89	25,35	35,72	26,21	21,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,53	-5,81	2,81	-6,78	4,16
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	101,97	95,81	54,93	64,82
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	48,88	42,39	37,09	52,1
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	51,1	41,63	51,13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	87,1	50,4	65,79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	0,08	0,01	3,14	5,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	0,08	0,01	3,04	5,07
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0,08	0,01	3,14	5,34
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0,08	0,01	3,04	5,07
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	2,07	4,01	4,36	6,98	9,13
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	0,22	0	5,02	1,11
Netto-Schulden / EBITDA	-400,63	-74,83	-4,92	-79,64	-7,53
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	0,53	0	-2,31	6,64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1160,43	-184,05	-4,99	36,66	-45,24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-171,44	169,12	224,75	-23,62	19,31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-111,76	185,8	920,16	-76,47	137,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-101,55	621,45	3641,63	-95,08	694,84
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-100,71	1148,43	13 943,56	-98,6	2195,28
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-100,71	1148,43	13 943,56	-98,6	2195,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-98,25	-17,22	3142,94	-78,95	125,23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-98,32	-194,51	-2990,38	-86,76	214,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-100,06	4922,03	-1110,91	-113,8	-259,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-99,74	-194,44	-2995,69	-86,77	215,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	204,24	-26,96	27,04	-0,36
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	117,8	-5,06	92,43	-4,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1904,21	487,81	-9,84	360,77	95,21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20,31	1,29	14,2	2,67	5,4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,82	-3,14	17,41	1,81	3,84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,82	-0,52	17,03	1,73	3,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	94,72	135,92	-176,84	-388,12	-161,43
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	317,31	-10,35	998,22	108,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-43,65	471,34