Cashflow Greenvale Energy Ltd

Aktien

851751

AU000000GRV0

GRV

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 07:56:53 05.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0240 ^AUD	-2,04 %		-17,24 %	-74,74 %

28.08.	Greenvale Energy will 80% des Northern Territory Uranprojekts kaufen; Aktien steigen um 11%	MT
08.08.	Greenvale Energy erhält sechsmonatige Verlängerung der Explorationsgenehmigung für das Central Australia Projekt	MT

19a90dfaf.yG8KluZgkNQd-8HdIpw-Q6rIzkK1B2kkYt12KkZrCLg.kgNn8rQN3ot4s7aXfa5kOee5gzXBbRh8AYozHAlbUvKnK0mhrjHFpl-K9Q

Veröffentlichte Finanzdaten: GREENVALE ENERGY LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	103 609	-	-
Gesamtumsatz	-	-	103 609	-	-
Bruttogewinn	-	-	103 609	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	354 762	446 016	1,08 Mio.	1,63 Mio.	1,97 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	3856	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	1,12 Mio.	5,67 Mio.	-437 995
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	53 384	-	-	54 454	137 502
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-46 680	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	408 146	449 872	2,2 Mio.	7,3 Mio.	1,67 Mio.
Betriebseinkommen	-408 146	-449 872	-2,1 Mio.	-7,3 Mio.	-1,67 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-7997	-320 000
Zins- und Anlageerträge	11 414	36	-	10 158	25 242
Netto-Zinsaufwendungen	11 414	36	-	2161	-294 758
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-28 607
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-27 197	-44 790	-	-	-1,03 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-423 929	-494 626	-2,1 Mio.	-7,3 Mio.	-3,02 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-737 709
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-423 929	-494 626	-2,1 Mio.	-7,3 Mio.	-3,76 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-423 929	-494 626	-2,1 Mio.	-7,3 Mio.	-3,76 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	1,04 Mio.	46 326	-2350
Nettoeinkommen des Unternehmens	-423 929	-494 626	-1,06 Mio.	-7,25 Mio.	-3,76 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-423 929	-494 626	-1,06 Mio.	-7,25 Mio.	-3,76 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-423 929	-494 626	-1,06 Mio.	-7,25 Mio.	-3,76 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-423 929	-494 626	-2,1 Mio.	-7,3 Mio.	-3,76 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0,01	-0	-0,02	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	93,36 Mio.	97,74 Mio.	311 Mio.	397 Mio.	416 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0,01	-0	-0,02	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	93,36 Mio.	97,74 Mio.	311 Mio.	397 Mio.	416 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0	-0,01	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0	-0,01	-0
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-354 762	-396 488	-2,1 Mio.	-7,28 Mio.	-1,66 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-408 146	-449 872	-2,1 Mio.	-7,3 Mio.	-1,67 Mio.
EBIT	-408 146	-449 872	-2,1 Mio.	-7,3 Mio.	-1,67 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-264 956	-309 141	-1,31 Mio.	-4,56 Mio.	-1,89 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	7997	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	209 062	283 298	1,08 Mio.	1,63 Mio.	1,97 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	3856	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	1,36 Mio.	5,67 Mio.	-437 995
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	1,36 Mio.	5,67 Mio.	-437 995

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	358 417	89 636	9,85 Mio.	4,34 Mio.	5,16 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	7500	60 248
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	358 417	89 636	9,85 Mio.	4,35 Mio.	5,22 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	22 003	503 924
Andere Forderungen	15 833	31 683	130 394	53 697	52 041
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	270 681
Gesamtforderungen	15 833	31 683	130 394	75 700	826 646
Im Voraus bezahlte Ausgaben	24 317	32 475	50 643	56 446	74 737
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,09 Mio.	1,28 Mio.	-	4,91 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,49 Mio.	1,43 Mio.	10,04 Mio.	9,39 Mio.	6,13 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,02 Mio.	1,53 Mio.	3,55 Mio.	4,28 Mio.	5,23 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-52 102	-124 919
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,02 Mio.	1,53 Mio.	3,55 Mio.	4,22 Mio.	5,1 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	3,15 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	200 000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	2,52 Mio.	2,96 Mio.	13,58 Mio.	13,61 Mio.	14,58 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	182 676	227 897	245 461	116 235	145 457
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	376 135	63 445	233 275	195 115
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	3,76 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	36 214	36 214
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	433 253	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	182 676	604 032	308 906	818 977	4,14 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	65 733	29 518
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	182 676	604 032	308 906	884 710	4,17 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12,75 Mio.	13,29 Mio.	24,43 Mio.	25,7 Mio.	28,75 Mio.
Gewinnrücklagen	-10,99 Mio.	-11,52 Mio.	-12,58 Mio.	-19,84 Mio.	-23,6 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	23 945	-	1,43 Mio.	6,87 Mio.	5,26 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,78 Mio.	1,77 Mio.	13,27 Mio.	12,73 Mio.	10,41 Mio.
Minderheitsinteressen	549 790	587 543	-	-	-
Eigenkapital	2,33 Mio.	2,35 Mio.	13,27 Mio.	12,73 Mio.	10,41 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,52 Mio.	2,96 Mio.	13,58 Mio.	13,61 Mio.	14,58 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	93,36 Mio.	271 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	433 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	93,36 Mio.	117 Mio.	394 Mio.	397 Mio.	433 Mio.
Buchwert / Aktie	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Sachbuchwert	1,78 Mio.	1,77 Mio.	13,27 Mio.	12,73 Mio.	10,21 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Gesamtverschuldung	0	0	0	101 947	3,83 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-358 417	-89 636	-9,85 Mio.	-4,25 Mio.	-1,39 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	549 790	587 543	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	854 775
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Maschinen, Gesamt	-	660	71 863	185 409	189 771
Vollzeitmitarbeiter	4	4	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-423 929	-494 626	-1,06 Mio.	-7,25 Mio.	-3,76 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	122	55 681	26 475
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	53 384	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	53 384	-	122	55 681	26 475
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-2096	705 056
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	1,36 Mio.	5,67 Mio.	-437 995
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-1,04 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	87 242	659	-	10 448	2,39 Mio.
Änderung der Forderungen	-17 753	-112 777	-96 473	-114 838	-20 693
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74 176	307 294	-467 041	444 128	-8937
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-223	-6444	-18 168	-57 876	-18 291
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-227 102	-305 894	-1,32 Mio.	-1,25 Mio.	-1,13 Mio.
Investitionsausgaben	-236 899	-148 273	-1,71 Mio.	-5,15 Mio.	-3,42 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	1 Mio.	23 636	-
Barkaufe	-	13 335	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-544 566	-	719 036	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5000	-	5965	-122 548	-52 748
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-776 465	-134 938	11 952	-5,25 Mio.	-3,47 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	4 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	4 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-46 227	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-46 227	-
Ausgabe von Stammaktien	-	172 051	11,07 Mio.	1,04 Mio.	1,43 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	172 051	11,07 Mio.	992 122	5,43 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-5389
Nettoveränderung der Liquidität	-1 Mio.	-268 781	9,76 Mio.	-5,51 Mio.	816 505
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,47 Mio.	-213 816	-797 733	-8,39 Mio.	-1,38 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,47 Mio.	-213 816	-797 733	-8,38 Mio.	-1,18 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,03 Mio.	-215 627	-864 071	4,39 Mio.	-3,7 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-46 227	4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-10,55	-10,27	-15,84	-33,56	-7,4
Rendite auf das Gesamtkapital	-11,23	-12	-16,77	-34,96	-7,71
Eigenkapitalrendite %	-18,66	-21,1	-26,83	-56,14	-32,52
Rendite auf Eigenkapital	-21,23	-27,86	-27,88	-56,14	-32,52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	100	-	-
SG&A Marge	-	-	1041,26	-	-
EBITDA-Marge %	-	-	-2023,53	-	-
EBITA-Marge	-	-	-2023,64	-	-
EBIT-Marge %	-	-	-2023,64	-	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-2023,64	-	-
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-1022,95	-	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-2023,64	-	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-1264,78	-	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-769,95	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-769,95	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	0,01	-	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	0,04	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	8,17	2,37	32,49	11,46	1,48
Schnellverhältnis	2,05	0,2	32,32	5,4	1,4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,24	-0,51	-4,26	-1,53	-0,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	0,8	36,8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	0,79	26,9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	-	0,52	0,28
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	-	0,51	0,21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	7,26	20,42	2,27	6,5	28,61
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-913,04	-5,22
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-906,07	-5,1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-1550,12	-15,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-0,01	-2,35
Netto-Schulden / EBITDA	1,01	0,23	4,7	0,59	0,85
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-0,76
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,61	0,16	2,59	0,34	0,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	287 703	-	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	287 703	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5,62	11,76	375,15	232,57	-77,16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3,93	10,22	323,89	233,67	-77,14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-3,93	10,22	323,89	233,67	-77,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,47	16,68	323,89	250,14	-48,46
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-0,47	16,68	114,28	584,34	-48,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-0,47	16,68	323,89	250,14	-58,56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1,28	12,29	32,14	174,72	-46,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-	-	2190,25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10,38	49,18	132,28	19,04	20,77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,63	17,5	359,31	0,21	7,12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-19,2	-1,04	651,75	-4,12	-19,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-19,2	-1,04	651,75	-4,12	-18,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-19,16	34,89	330,44	-5,1	-9,47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	27,48	-37,5	1055,33	200,66	-33,58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	267,89	-85,48	229,93	889,31	-83,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	267,89	-85,48	229,93	888,72	-85,93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	2,7	143,1	306,11	-12,84
EBITA, 2 J. CAGR %	-14,57	2,9	126,65	284,21	-12,67
EBIT, 2 J. CAGR %	-14,57	2,9	126,65	284,21	-12,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9,44	7,76	122,39	284,15	34,34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-9,44	7,76	58,12	282,93	88,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-9,44	7,76	122,39	284,15	20,45
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-9,44	5,28	21,81	89,99	20,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,7	28,32	86,15	66,28	19,9
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,34	12,98	132,31	114,54	3,61
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-17,7	-10,58	172,75	168,48	-12,3
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-17,7	-10,58	172,75	168,48	-11,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-33,55	4,35	140,96	102,11	-7,31