Cashflow Glencore plc

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GLEN

Integrierter Bergbau

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10.04.	Kupferproduktion des chilenischen Bergbaukonzerns Codelco im Februar um fast 10% gesunken	RE
10.04.	Techint stellt Meerwasser-Pumpsystem für chilenische Collahuasi-Mine fertig	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: GLENCORE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	204 Mrd.	256 Mrd.	218 Mrd.	231 Mrd.	248 Mrd.
Gesamtumsatz	204 Mrd.	256 Mrd.	218 Mrd.	231 Mrd.	248 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	191 Mrd.	229 Mrd.	207 Mrd.	225 Mrd.	241 Mrd.
Bruttogewinn	12,38 Mrd.	27,21 Mrd.	10,78 Mrd.	6,28 Mrd.	6,12 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,12 Mrd.	2,43 Mrd.	2,1 Mrd.	2,02 Mrd.	2,38 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-21 Mio.	186 Mio.	150 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	531 Mio.	981 Mio.	-	741 Mio.	251 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-67 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,58 Mrd.	3,41 Mrd.	2,08 Mrd.	2,95 Mrd.	2,78 Mrd.
Betriebseinkommen	9,8 Mrd.	23,8 Mrd.	8,7 Mrd.	3,33 Mrd.	3,34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,35 Mrd.	-1,77 Mrd.	-2,52 Mrd.	-2,92 Mrd.	-3,25 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	231 Mio.	480 Mio.	621 Mio.	594 Mio.	573 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,12 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,89 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,67 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,62 Mrd.	2,3 Mrd.	1,34 Mrd.	1,42 Mrd.	1,27 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-187 Mio.	-299 Mio.	46 Mio.	-445 Mio.	-91 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-237 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,02 Mrd.	-756 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	10,88 Mrd.	23,33 Mrd.	6,99 Mrd.	955 Mio.	1,09 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-40 Mio.	-194 Mio.	-47 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-41 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-336 Mio.	-273 Mio.	-103 Mio.	115 Mio.	82 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-607 Mio.	1,24 Mrd.	850 Mio.	-337 Mio.	223 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-921 Mio.	-1,12 Mrd.	-2,11 Mrd.	-1,2 Mrd.	-875 Mio.
Rechtliche Regelungen	-1,64 Mrd.	-302 Mio.	-168 Mio.	-295 Mio.	-154 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,38 Mrd.	22,88 Mrd.	5,42 Mrd.	-998 Mio.	321 Mio.
Einkommensteueraufwand	3,03 Mrd.	6,37 Mrd.	2,21 Mrd.	1,7 Mrd.	201 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,35 Mrd.	16,51 Mrd.	3,21 Mrd.	-2,69 Mrd.	120 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,35 Mrd.	16,51 Mrd.	3,21 Mrd.	-2,69 Mrd.	120 Mio.
Minderheiteninteresse	625 Mio.	809 Mio.	1,07 Mrd.	1,06 Mrd.	243 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,97 Mrd.	17,32 Mrd.	4,28 Mrd.	-1,63 Mrd.	363 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,97 Mrd.	17,32 Mrd.	4,28 Mrd.	-1,63 Mrd.	363 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,97 Mrd.	17,32 Mrd.	4,28 Mrd.	-1,63 Mrd.	363 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,38	1,33	0,34	-0,13	0,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,38	1,33	0,34	-0,13	0,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,2 Mrd.	13,04 Mrd.	12,43 Mrd.	12,15 Mrd.	11,93 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,37	1,32	0,34	-0,13	0,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,37	1,32	0,34	-0,13	0,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,34 Mrd.	13,14 Mrd.	12,54 Mrd.	12,27 Mrd.	12,06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,56	1,18	0,44	0,14	0,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,56	1,17	0,43	0,14	0,08
Dividende Pro Aktie	0,26	0,44	0,13	0,1	0,17
Ausschüttungsquote	32,47	27,9	127,52	-96,7	328,37
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,03 Mrd.	31,19 Mrd.	15,32 Mrd.	9,85 Mrd.	9,49 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,96 Mrd.	23,96 Mrd.	8,82 Mrd.	3,49 Mrd.	3,5 Mrd.
EBIT	9,8 Mrd.	23,8 Mrd.	8,7 Mrd.	3,33 Mrd.	3,34 Mrd.
German: EBITDAR	16,53 Mrd.	32 Mrd.	16,36 Mrd.	10,84 Mrd.	10,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	41,03	27,83	40,74	-169,94	62,62
Gesamtlaufende Steuern	2,76 Mrd.	7,44 Mrd.	2,86 Mrd.	1,92 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	261 Mio.	-1,07 Mrd.	-658 Mio.	-220 Mio.	-811 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,42 Mrd.	15,39 Mrd.	5,44 Mrd.	1,66 Mrd.	926 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	33 Mio.	31 Mio.	51 Mio.	76 Mio.	68 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	98 Mio.	88 Mio.	117 Mio.	143 Mio.	160 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6 Mio.	11 Mio.	12 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	501 Mio.	804 Mio.	1,04 Mrd.	997 Mio.	773 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	153 Mio.	362 Mio.	688 Mio.	666 Mio.	506 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	348 Mio.	442 Mio.	355 Mio.	331 Mio.	267 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	189 Mio.	150 Mio.	328 Mio.	149 Mio.	219 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	189 Mio.	150 Mio.	328 Mio.	149 Mio.	219 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,24 Mrd.	1,92 Mrd.	1,92 Mrd.	2,39 Mrd.	2,94 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	95 Mio.	62 Mio.	21 Mio.	176 Mio.	42 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,34 Mrd.	1,98 Mrd.	1,95 Mrd.	2,56 Mrd.	2,99 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,62 Mrd.	13,07 Mrd.	10,86 Mrd.	11,07 Mrd.	13,61 Mrd.
Andere Forderungen	1,97 Mrd.	2,19 Mrd.	4,34 Mrd.	3,92 Mrd.	4,8 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	296 Mio.	319 Mio.	-	-	64 Mio.
Gesamtforderungen	12,89 Mrd.	15,57 Mrd.	15,2 Mrd.	15 Mrd.	18,47 Mrd.
Inventar	28,43 Mrd.	33,46 Mrd.	31,57 Mrd.	29,58 Mrd.	32,88 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	287 Mio.	325 Mio.	317 Mio.	288 Mio.	420 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,83 Mrd.	17,88 Mrd.	15,01 Mrd.	12,08 Mrd.	12,27 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	57,78 Mrd.	69,22 Mrd.	64,04 Mrd.	59,51 Mrd.	67,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	101 Mrd.	98,31 Mrd.	103 Mrd.	121 Mrd.	125 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-57,56 Mrd.	-58,75 Mrd.	-64,16 Mrd.	-71,26 Mrd.	-75,84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	43,16 Mrd.	39,56 Mrd.	39,23 Mrd.	50,21 Mrd.	49,3 Mrd.
Langfristige Investitionen	14,19 Mrd.	12,34 Mrd.	9,46 Mrd.	9,81 Mrd.	13,85 Mrd.
German: Firmenwert	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,24 Mrd.	1,16 Mrd.	1 Mrd.	928 Mio.	770 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	675 Mio.	629 Mio.	273 Mio.	304 Mio.	151 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,78 Mrd.	1,84 Mrd.	1,39 Mrd.	1,21 Mrd.	1,54 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,7 Mrd.	2,84 Mrd.	3,47 Mrd.	3,49 Mrd.	4,55 Mrd.
Gesamtvermögen	128 Mrd.	133 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12,41 Mrd.	11,95 Mrd.	5,66 Mrd.	5,7 Mrd.	6,9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	449 Mio.	327 Mio.	508 Mio.	555 Mio.	643 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,89 Mrd.	3,62 Mrd.	3,72 Mrd.	3,74 Mrd.	3,84 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,51 Mrd.	5,96 Mrd.	6,8 Mrd.	8,58 Mrd.	10,14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	525 Mio.	445 Mio.	547 Mio.	611 Mio.	648 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,78 Mrd.	4,66 Mrd.	1,85 Mrd.	1,95 Mrd.	2,14 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,03 Mrd.	1,74 Mrd.	1,04 Mrd.	1,79 Mrd.	2,43 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	24,86 Mrd.	24,72 Mrd.	29,34 Mrd.	26,79 Mrd.	36,34 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	49,46 Mrd.	53,42 Mrd.	49,48 Mrd.	49,71 Mrd.	63,09 Mrd.
Langfristige Schulden	25,73 Mrd.	18,41 Mrd.	20,81 Mrd.	24,79 Mrd.	26,24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,09 Mrd.	934 Mio.	961 Mio.	1,23 Mrd.	1,26 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,09 Mrd.	1,55 Mrd.	1,29 Mrd.	1,11 Mrd.	1,37 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	939 Mio.	677 Mio.	800 Mio.	764 Mio.	838 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,47 Mrd.	3,65 Mrd.	2,97 Mrd.	5,21 Mrd.	4,82 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,82 Mrd.	8,73 Mrd.	9,32 Mrd.	11,99 Mrd.	10,98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	90,59 Mrd.	87,36 Mrd.	85,63 Mrd.	94,8 Mrd.	109 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	146 Mio.	141 Mio.	136 Mio.	136 Mio.	23,35 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	43,68 Mrd.	36,72 Mrd.	28,37 Mrd.	26,79 Mrd.	-
Gewinnrücklagen	7,91 Mrd.	25,25 Mrd.	29,61 Mrd.	27,14 Mrd.	27,56 Mrd.
Eigene Aktien	-5,88 Mrd.	-5,86 Mrd.	-7,5 Mrd.	-7,58 Mrd.	-6,99 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,93 Mrd.	-6,83 Mrd.	-7,03 Mrd.	-5,81 Mrd.	-5,06 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	39,93 Mrd.	49,41 Mrd.	43,58 Mrd.	40,67 Mrd.	38,86 Mrd.
Minderheitsinteressen	-3,01 Mrd.	-4,19 Mrd.	-5,34 Mrd.	-5,01 Mrd.	-5,25 Mrd.
Eigenkapital	36,92 Mrd.	45,22 Mrd.	38,24 Mrd.	35,66 Mrd.	33,61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	128 Mrd.	133 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,15 Mrd.	12,61 Mrd.	12,15 Mrd.	12,14 Mrd.	11,72 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,1 Mrd.	12,76 Mrd.	12,17 Mrd.	12,16 Mrd.	11,71 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,05	3,87	3,58	3,35	3,32
Sachbuchwert	33,7 Mrd.	43,25 Mrd.	37,58 Mrd.	34,74 Mrd.	33,09 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,57	3,39	3,09	2,86	2,83
Gesamtverschuldung	34,74 Mrd.	29,37 Mrd.	32,85 Mrd.	38,95 Mrd.	42,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31,4 Mrd.	27,39 Mrd.	30,9 Mrd.	36,38 Mrd.	39,14 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	227 Mio.	30 Mio.	31 Mio.	-195 Mio.	-235 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,01 Mrd.	6,43 Mrd.	8,34 Mrd.	7,98 Mrd.	6,18 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-3,01 Mrd.	-4,19 Mrd.	-5,34 Mrd.	-5,01 Mrd.	-5,25 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,29 Mrd.	11,88 Mrd.	8,82 Mrd.	9,3 Mrd.	10,02 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	5,97 Mrd.	5,83 Mrd.	5,08 Mrd.	5,22 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	5,53 Mrd.	4,96 Mrd.	5,05 Mrd.	5,75 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	2,81 Mrd.	6,35 Mrd.	5,64 Mrd.	5,73 Mrd.
Inventar - Andere	-	19,16 Mrd.	14,44 Mrd.	13,82 Mrd.	16,18 Mrd.
Grundstück - (BS)	6,85 Mrd.	6,5 Mrd.	6,62 Mrd.	7,06 Mrd.	7,96 Mrd.
Maschinen, Gesamt	41,19 Mrd.	42,12 Mrd.	47,78 Mrd.	54,97 Mrd.	56,56 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	81 284	81 706	83 426	84 146	80 423
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	140 Mio.	299 Mio.	166 Mio.	21 Mio.	20 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,97 Mrd.	17,32 Mrd.	4,28 Mrd.	-1,63 Mrd.	363 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,18 Mrd.	6,83 Mrd.	5,86 Mrd.	6,44 Mrd.	6,62 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	155 Mio.	159 Mio.	124 Mio.	157 Mio.	156 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	531 Mio.	981 Mio.	1,3 Mrd.	741 Mio.	251 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,87 Mrd.	7,97 Mrd.	7,28 Mrd.	7,34 Mrd.	7,02 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	705 Mio.	-56 Mio.	-605 Mio.	-87 Mio.	1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	171 Mio.	71 Mio.	-142 Mio.	309 Mio.	-285 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	921 Mio.	1 Mrd.	799 Mio.	1,4 Mrd.	922 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2,62 Mrd.	-2,3 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,27 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	476 Mio.	1,13 Mrd.	742 Mio.	564 Mio.	686 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,49 Mrd.	1,79 Mrd.	-3,74 Mrd.	1,52 Mrd.	-798 Mio.
Änderung der Forderungen	-5,89 Mrd.	-4,94 Mrd.	7,54 Mrd.	-80 Mio.	-7,15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-5,66 Mrd.	-5,04 Mrd.	1,98 Mrd.	2,77 Mrd.	-3,53 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,42 Mrd.	-3,29 Mrd.	-5,77 Mrd.	-629 Mio.	9,67 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,86 Mrd.	13,66 Mrd.	11,04 Mrd.	10,06 Mrd.	5,64 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,62 Mrd.	-4,18 Mrd.	-4,48 Mrd.	-5,61 Mrd.	-5,93 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	342 Mio.	63 Mio.	147 Mio.	143 Mio.	76 Mio.
Barkaufe	-	321 Mio.	-494 Mio.	-6,95 Mrd.	-20 Mio.
Veräußerungen	252 Mio.	455 Mio.	838 Mio.	-22 Mio.	-57 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	108 Mio.	128 Mio.	-890 Mio.	-23 Mio.	1,09 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,38 Mrd.	1,49 Mrd.	1,33 Mrd.	737 Mio.	677 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-541 Mio.	-1,72 Mrd.	-3,56 Mrd.	-11,72 Mrd.	-4,16 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	675 Mio.	3,31 Mrd.	1,14 Mrd.	1,92 Mrd.	1,51 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,16 Mrd.	430 Mio.	4,79 Mrd.	6,81 Mrd.	5,57 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,83 Mrd.	3,74 Mrd.	5,93 Mrd.	8,73 Mrd.	7,08 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,02 Mrd.	-1,41 Mrd.	-	-187 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,3 Mrd.	-6,17 Mrd.	-4,09 Mrd.	-3,79 Mrd.	-5,62 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,32 Mrd.	-7,57 Mrd.	-4,09 Mrd.	-3,97 Mrd.	-5,62 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	238 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-746 Mio.	-2,5 Mrd.	-3,67 Mrd.	-230 Mio.	-1,99 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,62 Mrd.	-4,83 Mrd.	-5,46 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,19 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,62 Mrd.	-4,83 Mrd.	-5,46 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,19 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-500 Mio.	-	-992 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,17 Mrd.	-2,27 Mrd.	795 Mio.	-802 Mio.	738 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,52 Mrd.	-13,2 Mrd.	-7,49 Mrd.	2,14 Mrd.	-984 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	11 Mio.	-50 Mio.	-6 Mio.	-70 Mio.	63 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,81 Mrd.	-1,31 Mrd.	-11 Mio.	402 Mio.	556 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1 Mrd.	1,34 Mrd.	1,88 Mrd.	2,06 Mrd.	2,48 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,84 Mrd.	4,88 Mrd.	6,5 Mrd.	1,66 Mrd.	1,95 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,35 Mrd.	6,76 Mrd.	7,15 Mrd.	5,66 Mrd.	5,96 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,19 Mrd.	7,86 Mrd.	8,72 Mrd.	7,48 Mrd.	7,98 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,37 Mrd.	10,95 Mrd.	-156 Mio.	-3,52 Mrd.	-4,58 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,49 Mrd.	-3,84 Mrd.	1,84 Mrd.	4,75 Mrd.	1,46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,99	11,44	4,24	1,64	1,53
Rendite auf das Gesamtkapital	8,53	20,34	7,46	2,86	2,78
Eigenkapitalrendite %	12,2	40,2	7,69	-7,29	0,35
Rendite auf Eigenkapital	12,82	38,77	9,21	-3,88	0,91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6,08	10,63	4,95	2,72	2,47
SG&A Marge	1,04	0,95	0,97	0,88	0,96
EBITDA-Marge %	7,87	12,19	7,03	4,26	3,83
EBITA-Marge	4,89	9,36	4,05	1,51	1,41
EBIT-Marge %	4,81	9,3	3,99	1,44	1,35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,13	6,45	1,47	-1,17	0,05
Netto-Einkommensmarge %	2,44	6,77	1,96	-0,71	0,15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,44	6,77	1,96	-0,71	0,15
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,64	6,01	2,5	0,72	0,37
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,11	2,64	3,28	2,45	2,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,53	3,07	4	3,24	3,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,66	1,97	1,7	1,82	1,82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,51	6,19	5,53	5,16	4,98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	21,74	21,61	18,2	21,06	20,06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,46	7,39	6,37	7,35	7,73
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,17	1,3	1,29	1,2	1,06
Schnellverhältnis	0,32	0,32	0,35	0,35	0,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,26	0,22	0,2	0,09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	16,79	16,89	20,05	17,38	18,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48,91	49,37	57,32	49,81	47,22
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	20,84	18,32	11,95	9,34	9,4
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	44,85	47,95	65,42	57,85	56,02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	94,11	64,96	85,91	109,21	125,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48,48	39,38	46,21	52,2	55,62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	72,66	42,77	56,94	72,96	81,81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,43	25,93	30,63	34,87	36,3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,05	65,89	69,13	72,67	76,37
EBIT / Zinsaufwand	7,27	13,44	3,46	1,14	1,03
EBITDA / Zinsaufwand	12,36	17,94	6,36	3,65	3,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,68	15,58	4,57	1,73	1,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,08	0,92	2,06	3,65	4,06
Netto-Schulden / EBITDA	1,88	0,86	1,93	3,41	3,77
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,66	1,06	2,86	7,7	9,5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,41	0,99	2,69	7,19	8,82
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	43,15	25,64	-14,91	6,02	7,18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	234,8	118,58	-60,81	-41,71	-2,52
EBITDA, 1 J. Wachstum %	101,95	94,6	-52,46	-29,71	-3,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-636,77	140,6	-64,69	-53,57	0,34
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-574,21	142,79	-64,97	-54,91	0,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-210,21	279,65	-80,56	-183,93	-104,45
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-361,38	248,21	-75,29	-138,18	-122,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-3053,51	108,49	-65,97	-63,62	-44,14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-356,98	256,76	-74,24	-139,55	-122,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,91	23	-16,89	1,93	22,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	24,43	17,68	-5,65	-6,3	11,16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,39	-8,33	-0,84	27,97	-1,8
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,06	3,98	-6,57	5,32	9
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,1	28,35	-13,11	-7,55	-4,75
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,1	23,74	-11,8	-6,68	-4,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	232,58	54,16	-19,2	-8,89	-43,89
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1,37	15,45	7,35	25,13	5,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	125,46	6,46	-3,41	-10,63	5,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	89,28	9,38	2,5	-5,3	6,68
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	116,67	69,23	-70,45	-23,08	70
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,68	34,11	3,4	-5,02	6,6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	63,92	171,25	-6,93	-52,22	-24,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	26,73	98,24	-2,24	-44,72	-17,7
EBITA, 2 J. CAGR %	95,77	259,37	-5,87	-62,63	-31,74
EBIT, 2 J. CAGR %	99,86	239,31	-5,79	-63,37	-32,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	69,93	104,55	-14,09	-59,61	-80,67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	250,88	201,69	-7,24	-69,28	-70,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	121,59	682,51	-14,19	-67,79	-54,92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	251,19	202,78	-4,14	-68,08	-70,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,32	26,9	1,11	-7,96	11,92
Inventar, 2 J. CAGR %	19,43	21	5,37	-5,98	2,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-11,7	-8,36	-4,66	12,65	12,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,37	6	-1,44	-0,8	7,14
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0,64	17,79	5,6	-10,38	-6,16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,43	14,58	4,47	-9,28	-5,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,75	126,43	11,61	-14,2	-28,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,37	8,18	11,33	15,9	15,02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	5,54	54,93	6,14	-12,57	-3,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2	43,89	10,14	-6,22	0,51
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	91,49	-29,29	-52,33	14,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,6	5,97	15,24	4,26	-1,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,99	80,75	42,86	-20,38	-39,4
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,61	46,2	24,51	-14,99	-33,47
EBITA, 3 J. CAGR %	13,99	109,7	68,17	-29,5	-48,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	13,86	113,25	61,45	-30,21	-48,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	18,46	122,15	-6,65	-14,75	-80,63
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	13,43	249,99	31,02	-31	-72,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	16,78	116,73	178,61	-39,23	-61,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	15,52	253,03	33,16	-28,64	-71,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,68	7,37	10,2	1,38	1,35
Inventar, 3 J. CAGR %	11,41	18,84	11,37	1,33	-0,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-8,73	-10,59	-5,92	5,17	7,61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,3	2,24	1,63	0,77	2,36
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,57	9,14	6,43	1,02	-8,54
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4,42	7,05	5,01	0,61	-7,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-8,48	16,1	60,6	4,31	-25,53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-8,27	-3,94	7,9	15,75	12,4
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-7,41	5,84	36,44	-3,75	-6,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,51	4,4	31,93	1,35	-2,1
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9,14	-	2,7	-27,28	-27,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,9	4,49	-0,25	1,43	11,7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	31,2	28,45	3,55	6,39	10,61
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,36	21,32	1,82	-0,27	3,64
EBITA, 5 J. KAGR %	42,04	29,87	5,59	6,07	13,55
EBIT, 5 J. CAGR %	43,21	30,13	5,55	6,31	10,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	29,65	26,18	4,18	12,33	-50,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	29,25	24,56	4,66	32,24	-28,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	69,83	28,26	3,12	1,85	29,78
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	47,89	26,97	7,21	34,99	-26,93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,56	1	-0,58	0,96	10,89
Inventar, 5 J. KAGR %	9,16	6,8	8,95	8,21	7,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4,32	-7,06	-7,12	-1,93	0,91
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,46	-0,45	-0,76	1,01	3,8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,13	0,13	-0,62	0,87	1,2
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,03	-0,14	-0,96	0,2	0,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,89	23,18	-0,92	2,87	16,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,49	3,1	-0,88	3,55	10,7
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,37	169,82	-2,21	-0,14	16,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,7	52,14	-0,81	1,61	16,02
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,01	17,08	-8,25	-	7,21