Cashflow Getech Group plc

Aktien

A0HFW3

GB00B0HZVP95

GTC

Bergbauunterstützende Dienstleistungen und Ausrüstung

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:03 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,550 ^GBX	-3,77 %		-8,93 %	-51,43 %

22.08.	Bluejay Mining sammelt Kapital ein; Novacyt erhält Mehrwertsteuererstattung	AN
22.08.	Getech Group schließt Einzelhandelsangebot im Rahmen der Kapitalbeschaffung ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: GETECH GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6,06 Mio.	3,56 Mio.	4,28 Mio.	5,07 Mio.	4,02 Mio.
Gesamtumsatz	6,06 Mio.	3,56 Mio.	4,28 Mio.	5,07 Mio.	4,02 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,53 Mio.	1,68 Mio.	2,32 Mio.	3,68 Mio.	3,03 Mio.
Bruttogewinn	3,52 Mio.	1,88 Mio.	1,96 Mio.	1,39 Mio.	989 000
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,65 Mio.	2,38 Mio.	3,21 Mio.	3,64 Mio.	3,15 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	216 000	214 000	262 000	329 000	194 000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	940 000	960 000	1,23 Mio.	808 000	745 000
Andere Betriebsausgaben	-	-	-176 000	-205 000	-65 000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,81 Mio.	3,55 Mio.	4,52 Mio.	4,57 Mio.	4,02 Mio.
Betriebseinkommen	-284 000	-1,67 Mio.	-2,56 Mio.	-3,18 Mio.	-3,04 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-64 000	-45 000	-55 000	-45 000	-55 000
Zins- und Anlageerträge	14 000	1000	-	8000	17 000
Netto-Zinsaufwendungen	-50 000	-44 000	-55 000	-37 000	-38 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-10 000	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-334 000	-1,71 Mio.	-2,62 Mio.	-3,22 Mio.	-3,07 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-115 000	-	-	-565 000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-3,13 Mio.	-	-	-	-335 000
Abschreibung von Vermögenswerten	-621 000	10 000	-337 000	-	-1,25 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	946 000	-	70 000	125 000	125 000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,14 Mio.	-1,82 Mio.	-2,89 Mio.	-3,1 Mio.	-5,1 Mio.
Einkommensteueraufwand	-53 000	-174 000	-938 000	-269 000	48 000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,09 Mio.	-1,64 Mio.	-1,95 Mio.	-2,83 Mio.	-5,15 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,09 Mio.	-1,64 Mio.	-1,95 Mio.	-2,83 Mio.	-5,15 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,09 Mio.	-1,64 Mio.	-1,95 Mio.	-2,83 Mio.	-5,15 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,09 Mio.	-1,64 Mio.	-1,95 Mio.	-2,83 Mio.	-5,15 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,09 Mio.	-1,64 Mio.	-1,95 Mio.	-2,83 Mio.	-5,15 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,08	-0,04	-0,03	-0,04	-0,08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,08	-0,04	-0,03	-0,04	-0,08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,56 Mio.	37,56 Mio.	59,61 Mio.	67,25 Mio.	67,38 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,08	-0,04	-0,03	-0,04	-0,08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,08	-0,04	-0,03	-0,04	-0,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,56 Mio.	37,56 Mio.	59,61 Mio.	67,25 Mio.	67,38 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-108 000	-1,53 Mio.	-2,01 Mio.	-2,84 Mio.	-2,97 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-196 000	-1,61 Mio.	-2,2 Mio.	-3,13 Mio.	-2,98 Mio.
EBIT	-284 000	-1,67 Mio.	-2,56 Mio.	-3,18 Mio.	-3,04 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,69	9,57	32,49	8,69	-0,94
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-900 000	-283 000	-81 000
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	27 000	-	12 000
Gesamtlaufende Steuern	21 000	-225 000	-873 000	-283 000	-69 000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-73 000	51 000	-65 000	14 000	117 000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-208 750	-1,07 Mio.	-1,64 Mio.	-2,01 Mio.	-1,92 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	28 000	21 000	21 000	7000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,65 Mio.	2,38 Mio.	3,21 Mio.	3,64 Mio.	3,15 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,48 Mio.	1,41 Mio.	2,45 Mio.	1,61 Mio.	1,16 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	59 000	31 000	7000	67 000	84 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	59 000	31 000	7000	67 000	84 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,55 Mio.	2,19 Mio.	5,86 Mio.	4,32 Mio.	385 000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,55 Mio.	2,19 Mio.	5,86 Mio.	4,32 Mio.	385 000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	763 000	619 000	1,21 Mio.	698 000	967 000
Andere Forderungen	1,08 Mio.	665 000	872 000	480 000	140 000
Gesamtforderungen	1,84 Mio.	1,28 Mio.	2,08 Mio.	1,18 Mio.	1,11 Mio.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	291 000	337 000	306 000	342 000	318 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	10 000	-	-	1,48 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,68 Mio.	3,82 Mio.	8,25 Mio.	5,84 Mio.	3,28 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,6 Mio.	4,41 Mio.	3,84 Mio.	3,74 Mio.	858 000
kumulierte Abschreibung	-1,7 Mio.	-1,7 Mio.	-1,49 Mio.	-1,46 Mio.	-775 000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,91 Mio.	2,72 Mio.	2,36 Mio.	2,28 Mio.	83 000
German: Firmenwert	296 000	296 000	631 000	631 000	296 000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	605 000	457 000	361 000	310 000	255 000
Langfristige latente Steuervermögen	346 000	364 000	214 000	200 000	109 000
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,96 Mio.	3,05 Mio.	3,07 Mio.	3,1 Mio.	3,35 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	174 000	69 000	-1000
Gesamtvermögen	12,8 Mio.	10,71 Mio.	15,05 Mio.	12,44 Mio.	7,38 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	778 000	549 000	399 000	372 000	377 000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	239 000	240 000	858 000	635 000	1,03 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	78 000	85 000	110 000	110 000	589 000
Laufender Teil der Leasingverträge	145 000	148 000	118 000	128 000	32 000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	9000	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	507 000	387 000	504 000	1,01 Mio.	904 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	28 000	42 000	248 000	160 000	53 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,78 Mio.	1,45 Mio.	2,24 Mio.	2,42 Mio.	2,98 Mio.
Langfristige Schulden	776 000	750 000	659 000	570 000	-
Langfristige Mietverträge	396 000	257 000	102 000	39 000	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	109 000	176 000	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	25 000	25 000	25 000	25 000	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,08 Mio.	2,66 Mio.	3,02 Mio.	3,06 Mio.	2,98 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	94 000	94 000	167 000	168 000	169 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,05 Mio.	3,05 Mio.	8,68 Mio.	8,68 Mio.	8,68 Mio.
Gewinnrücklagen	3,89 Mio.	2,27 Mio.	321 000	-2,38 Mio.	-7,4 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,68 Mio.	2,63 Mio.	2,86 Mio.	2,9 Mio.	2,94 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9,72 Mio.	8,05 Mio.	12,03 Mio.	9,38 Mio.	4,39 Mio.
Eigenkapital	9,72 Mio.	8,05 Mio.	12,03 Mio.	9,38 Mio.	4,39 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,8 Mio.	10,71 Mio.	15,05 Mio.	12,44 Mio.	7,38 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	37,56 Mio.	66,87 Mio.	66,87 Mio.	67,3 Mio.	67,47 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	37,56 Mio.	37,56 Mio.	66,87 Mio.	67,3 Mio.	67,47 Mio.
Buchwert / Aktie	0,26	0,21	0,18	0,14	0,07
Sachbuchwert	8,82 Mio.	7,3 Mio.	11,04 Mio.	8,44 Mio.	3,84 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,23	0,19	0,17	0,13	0,06
Gesamtverschuldung	1,4 Mio.	1,24 Mio.	989 000	847 000	621 000
Nettoverbindlichkeiten	-2,16 Mio.	-952 000	-4,88 Mio.	-3,48 Mio.	236 000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	1,8 Mio.	1,8 Mio.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	1,16 Mio.	973 000	962 000	771 000	789 000
Vollzeitmitarbeiter	66	63	60	66	66
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	88 000	192 000	2000
Auftragsbestand	3,1 Mio.	2,7 Mio.	3,33 Mio.	4,59 Mio.	4,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-3,09 Mio.	-1,64 Mio.	-1,95 Mio.	-2,83 Mio.	-5,15 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	216 000	214 000	262 000	329 000	-440 000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	88 000	55 000	354 000	55 000	54 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	304 000	269 000	616 000	384 000	-386 000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	852 000	905 000	872 000	753 000	691 000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	8000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,75 Mio.	-10 000	-23 000	-125 000	1,46 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	70 000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	59 000	31 000	7000	67 000	84 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-909 000	-54 000	-787 000	534 000	390 000
Änderung der Forderungen	2,86 Mio.	600 000	-245 000	390 000	-149 000
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-336 000	-352 000	710 000	357 000	212 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,5 Mio.	-185 000	-799 000	-468 000	-2,84 Mio.
Investitionsausgaben	-30 000	-24 000	-29 000	-73 000	-27 000
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-54 000	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,11 Mio.	-902 000	-847 000	-785 000	-881 000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	14 000	1000	-	8000	16 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,13 Mio.	-925 000	-930 000	-850 000	-892 000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-149 000	-156 000	-265 000	-288 000	-251 000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-149 000	-156 000	-265 000	-288 000	-251 000
Ausgabe von Stammaktien	-	-	6,25 Mio.	1000	1000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-64 000	-45 000	-591 000	-40 000	-55 000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-213 000	-201 000	5,39 Mio.	-327 000	-305 000
Anpassungen des Wechselkurses	-	-51 000	7000	103 000	97 000
Nettoveränderung der Liquidität	2,15 Mio.	-1,36 Mio.	3,67 Mio.	-1,54 Mio.	-3,94 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	64 000	45 000	44 000	40 000	55 000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-37 000	-83 000	-223 000	-788 000	-278 000
Hebelwirkung freier Cashflow	1,49 Mio.	-627 250	-974 250	-562 750	-3,65 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,53 Mio.	-599 125	-939 875	-534 625	-3,62 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,63 Mio.	-165 000	-38 000	-1,11 Mio.	1,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-149 000	-156 000	-265 000	-288 000	-251 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,18	-8,87	-12,4	-14,48	-19,15
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,4	-10,23	-14,32	-17,08	-24,9
Eigenkapitalrendite %	-27,5	-18,51	-19,41	-26,42	-74,76
Rendite auf Eigenkapital	-27,5	-18,51	-19,41	-26,42	-74,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58,19	52,82	45,91	27,4	24,58
SG&A Marge	43,79	66,71	74,95	71,83	78,32
EBITDA-Marge %	-1,78	-42,89	-46,87	-56,06	-73,71
EBITA-Marge	-3,24	-45,3	-51,43	-61,74	-74,12
EBIT-Marge %	-4,69	-46,84	-59,7	-62,82	-75,47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-50,97	-46,14	-45,54	-55,78	-127,99
Netto-Einkommensmarge %	-50,97	-46,14	-45,54	-55,78	-127,99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-50,97	-46,14	-45,54	-55,78	-127,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3,45	-30,05	-38,26	-39,72	-47,76
Marge des gehebelten freien Cashflows	24,55	-17,6	-22,76	-11,1	-90,8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,21	-16,82	-21,96	-10,54	-89,95
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,4	0,3	0,33	0,37	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,02	1,27	1,69	2,19	3,4
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,83	5,16	4,15	5,33	4,83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,2	2,63	3,69	2,41	1,1
Schnellverhältnis	3,04	2,4	3,55	2,27	0,5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,97	-0,13	-0,36	-0,19	-0,95
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	129,12	70,98	87,92	68,54	75,53
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	186,1	144,46	74,73	34,75	45,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,35	15,41	8,22	9,03	14,13
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,55	13,35	7,6	8,28	12,38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,06	12,51	6,33	6,49	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10,55	10,84	5,85	5,95	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	24,07	24,83	20,08	24,58	40,44
EBIT / Zinsaufwand	-4,44	-37,09	-46,45	-70,78	-55,2
EBITDA / Zinsaufwand	0,31	-31,11	-35,25	-62,24	-53,21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand