Cashflow Genetics Generation Advancement Corp.

Aktien

4160

TW0004160007

4160

Biotechnologie

Schlusskurs Taipei Exchange Andere Börsenplätze 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
93,60 ^TWD	+1,19 %		-5,36 %	+140,62 %

14.08.	Genetics Generation Advancement Corp. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
15.05.	Genetics Generation Advancement Corp. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

d50cad4e53fa4cdc4659.Uy28_TkGYE9BxSAE3oj_-4tnS2cAqIUpsYOZE9qI1WM.EE7IhXR-KnsooEdBrsWrtepRIiZ6yvYfwMX8J7D5rRscQ-S1aWVUInSDYQ

Veröffentlichte Finanzdaten: GENETICS GENERATION ADVANCEMENT CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	429 Mio.	443 Mio.	520 Mio.	548 Mio.	592 Mio.
Gesamtumsatz	429 Mio.	443 Mio.	520 Mio.	548 Mio.	592 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	262 Mio.	302 Mio.	324 Mio.	321 Mio.	356 Mio.
Bruttogewinn	168 Mio.	141 Mio.	195 Mio.	226 Mio.	237 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	126 Mio.	131 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	164 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	175 000	239 000	23 000	712 000	-678 000
Forschungs- und Entwicklungskosten	29,69 Mio.	32,09 Mio.	51 Mio.	52,32 Mio.	54,47 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	156 Mio.	163 Mio.	200 Mio.	206 Mio.	218 Mio.
Betriebseinkommen	11,28 Mio.	-21,58 Mio.	-4,53 Mio.	20,15 Mio.	18,58 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5000	-2000	-39 000	-106 000	-418 000
Zins- und Anlageerträge	3,4 Mio.	2,24 Mio.	1,65 Mio.	2,77 Mio.	5,12 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	3,4 Mio.	2,24 Mio.	1,61 Mio.	2,66 Mio.	4,7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-56 000	-878 000	-1,95 Mio.	3,49 Mio.	292 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,79 Mio.	3,96 Mio.	14,92 Mio.	9,42 Mio.	10,05 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	19,42 Mio.	-16,26 Mio.	10,06 Mio.	35,72 Mio.	33,62 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,47 Mio.	-2,02 Mio.	140 000	-2,53 Mio.	1,12 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	20,89 Mio.	-18,28 Mio.	10,2 Mio.	33,19 Mio.	34,74 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,45 Mio.	-2,87 Mio.	2,19 Mio.	7,24 Mio.	5,97 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	18,43 Mio.	-15,41 Mio.	8,01 Mio.	25,95 Mio.	28,77 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	18,43 Mio.	-15,41 Mio.	8,01 Mio.	25,95 Mio.	28,77 Mio.
Minderheiteninteresse	-128 000	-295 000	-169 000	-219 000	-204 000
Nettoeinkommen - (GuV)	18,3 Mio.	-15,7 Mio.	7,84 Mio.	25,73 Mio.	28,56 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	18,3 Mio.	-15,7 Mio.	7,84 Mio.	25,73 Mio.	28,56 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	18,3 Mio.	-15,7 Mio.	7,84 Mio.	25,73 Mio.	28,56 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,72	-0,62	0,31	1,01	1,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,72	-0,62	0,31	1,01	1,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25,4 Mio.	25,4 Mio.	25,4 Mio.	25,4 Mio.	25,4 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,72	-0,62	0,31	1	1,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,72	-0,62	0,31	1	1,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25,5 Mio.	25,4 Mio.	25,45 Mio.	25,57 Mio.	25,54 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,47	-0,41	0,24	0,87	0,82
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,47	-0,41	0,24	0,86	0,81
Dividende Pro Aktie	0,65	-	0,28	0,46	0,51
Ausschüttungsquote	83,02	-104,89	-	27,42	40,54
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	15,89 Mio.	-16,36 Mio.	1,79 Mio.	26,7 Mio.	24,81 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,61 Mio.	-21,24 Mio.	-4,2 Mio.	20,48 Mio.	18,91 Mio.
EBIT	11,28 Mio.	-21,58 Mio.	-4,53 Mio.	20,15 Mio.	18,58 Mio.
German: EBITDAR	24,27 Mio.	-6,33 Mio.	10,12 Mio.	38,53 Mio.	32,08 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,75	15,68	21,47	21,82	17,19
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	63 000	84 000	115 000	84 000	3,41 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,39 Mio.	-2,95 Mio.	2,07 Mio.	7,16 Mio.	2,57 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12,01 Mio.	-10,46 Mio.	6,12 Mio.	22,11 Mio.	20,81 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5000	2000	39 000	42 000	308 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	89,4 Mio.	88,72 Mio.	103 Mio.	107 Mio.	120 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	37,08 Mio.	41,82 Mio.	46,39 Mio.	45,78 Mio.	44,79 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	29,69 Mio.	32,09 Mio.	51 Mio.	52,32 Mio.	54,47 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8,38 Mio.	10,02 Mio.	8,33 Mio.	11,84 Mio.	7,27 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	1,2 Mio.	2,15 Mio.	4,13 Mio.	954 741
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	8,83 Mio.	6,18 Mio.	7,7 Mio.	6,32 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	954 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	954 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	44,58 Mio.	68,7 Mio.	85,28 Mio.	57,45 Mio.	128 Mio.
Kurzfristige Investitionen	140 Mio.	105 Mio.	81,73 Mio.	156 Mio.	150 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	46,18 Mio.	35,05 Mio.	31,92 Mio.	44,4 Mio.	35,41 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	231 Mio.	209 Mio.	199 Mio.	258 Mio.	314 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	69,4 Mio.	69,23 Mio.	81,2 Mio.	98,58 Mio.	99,37 Mio.
Andere Forderungen	2,3 Mio.	1,67 Mio.	2,52 Mio.	1,74 Mio.	1,72 Mio.
Gesamtforderungen	71,7 Mio.	70,9 Mio.	83,72 Mio.	100 Mio.	101 Mio.
Inventar	75,1 Mio.	55,33 Mio.	59,7 Mio.	31,29 Mio.	34,8 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13,03 Mio.	9,06 Mio.	14,66 Mio.	6,75 Mio.	4,16 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,52 Mio.	2,03 Mio.	2,35 Mio.	3,38 Mio.	2,33 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	393 Mio.	346 Mio.	359 Mio.	399 Mio.	457 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	40,19 Mio.	48,07 Mio.	57,82 Mio.	64,99 Mio.	83,08 Mio.
kumulierte Abschreibung	-25,44 Mio.	-29,5 Mio.	-34,99 Mio.	-41,21 Mio.	-45,63 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,75 Mio.	18,56 Mio.	22,82 Mio.	23,77 Mio.	37,45 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	72,96 Mio.
German: Firmenwert	10,09 Mio.	10,09 Mio.	10,09 Mio.	10,09 Mio.	10,09 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,41 Mio.	17,64 Mio.	16,41 Mio.	13,77 Mio.	11,9 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	11,13 Mio.	14,08 Mio.	12 Mio.	5,09 Mio.	2,28 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,48 Mio.	2,9 Mio.	4,06 Mio.	3,59 Mio.	3,8 Mio.
Gesamtvermögen	440 Mio.	409 Mio.	425 Mio.	456 Mio.	595 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	39,8 Mio.	35,3 Mio.	38,86 Mio.	41,52 Mio.	43,92 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	523 000	-	34,25 Mio.	41,9 Mio.	50,05 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	30 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	172 000	48 000	460 000	755 000	8,11 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	1,46 Mio.	2,8 Mio.	3,12 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	17,41 Mio.	23,26 Mio.	21,48 Mio.	9,98 Mio.	8,22 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	38,01 Mio.	38,34 Mio.	7,64 Mio.	9,26 Mio.	11,15 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	95,91 Mio.	96,95 Mio.	104 Mio.	106 Mio.	155 Mio.
Langfristige Mietverträge	48 000	-	1,91 Mio.	1,74 Mio.	10,34 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	252 000	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	250 000	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	95,96 Mio.	97,2 Mio.	106 Mio.	108 Mio.	165 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	242 Mio.	242 Mio.	242 Mio.	242 Mio.	254 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	60,84 Mio.	60,84 Mio.	45,13 Mio.	45,13 Mio.	46,09 Mio.
Gewinnrücklagen	21,08 Mio.	-11,1 Mio.	12,45 Mio.	31,12 Mio.	36,53 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	20,68 Mio.	20,11 Mio.	18,86 Mio.	28,74 Mio.	93,28 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	345 Mio.	312 Mio.	319 Mio.	347 Mio.	430 Mio.
Minderheitsinteressen	-684 000	-389 000	-220 000	-1000	203 000
Eigenkapital	344 Mio.	312 Mio.	319 Mio.	347 Mio.	430 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	440 Mio.	409 Mio.	425 Mio.	456 Mio.	595 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	25,4 Mio.	25,4 Mio.	25,4 Mio.	25,4 Mio.	25,4 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	25,4 Mio.	25,4 Mio.	25,4 Mio.	25,4 Mio.	25,4 Mio.
Buchwert / Aktie	13,58	12,29	12,55	13,68	16,92
Sachbuchwert	327 Mio.	285 Mio.	292 Mio.	324 Mio.	408 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,85	11,2	11,51	12,74	16,06
Gesamtverschuldung	220 000	48 000	2,37 Mio.	2,49 Mio.	48,46 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-231 Mio.	-208 Mio.	-197 Mio.	-255 Mio.	-266 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	67,06 Mio.	80,18 Mio.	66,63 Mio.	94,69 Mio.	58,18 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-684 000	-389 000	-220 000	-1000	203 000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	57,84 Mio.	37,78 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	19,75 Mio.	14,51 Mio.	15,88 Mio.
Inventar - Andere	17,26 Mio.	17,54 Mio.	48,05 Mio.	25,31 Mio.	27,92 Mio.
Maschinen, Gesamt	38,24 Mio.	46,46 Mio.	53,98 Mio.	61,05 Mio.	62,64 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	736 000	538 000	561 000	1,27 Mio.	593 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	18,3 Mio.	-15,7 Mio.	7,84 Mio.	25,73 Mio.	28,56 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,45 Mio.	5,06 Mio.	6,51 Mio.	6,97 Mio.	12,19 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,78 Mio.	5,39 Mio.	6,84 Mio.	7,3 Mio.	12,52 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	489 000	1,96 Mio.	3,38 Mio.	3,4 Mio.	2,92 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,47 Mio.	2,02 Mio.	-140 000	2,53 Mio.	-1,12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	954 000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	175 000	239 000	23 000	712 000	-678 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,67 Mio.	-2,4 Mio.	2,49 Mio.	7,24 Mio.	6 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-12,65 Mio.	9,11 Mio.	3,26 Mio.	-15 Mio.	10,11 Mio.
Änderung der Forderungen	-935 000	852 000	-10,22 Mio.	-18,45 Mio.	2,8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-28,37 Mio.	19,77 Mio.	-4,38 Mio.	28,41 Mio.	-3,51 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18,31 Mio.	-8,34 Mio.	13,72 Mio.	1,86 Mio.	2,4 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-859 000	5,86 Mio.	-1,78 Mio.	-11,5 Mio.	-1,77 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,71 Mio.	7,94 Mio.	-13,72 Mio.	19,56 Mio.	7,65 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,27 Mio.	26,69 Mio.	7,32 Mio.	51,81 Mio.	66,86 Mio.
Investitionsausgaben	-1,89 Mio.	-8,87 Mio.	-7,95 Mio.	-7,05 Mio.	-3,73 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,89 Mio.	-11,53 Mio.	-2,48 Mio.	-1,09 Mio.	-1,38 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,27 Mio.	34,96 Mio.	21,78 Mio.	-63,85 Mio.	-2,49 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-120 000	-416 000	-1,16 Mio.	475 000	-200 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,17 Mio.	14,14 Mio.	10,19 Mio.	-71,52 Mio.	-7,8 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	30 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	30 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-175 000	-172 000	-501 000	-744 000	-6,18 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-175 000	-172 000	-501 000	-744 000	-6,18 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-15,2 Mio.	-16,47 Mio.	-	-7,06 Mio.	-11,58 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-15,2 Mio.	-16,47 Mio.	-	-7,06 Mio.	-11,58 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	250 000	-250 000	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-15,37 Mio.	-16,4 Mio.	-751 000	-7,8 Mio.	12,25 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-141 000	-317 000	-182 000	-320 000	-267 000
Nettoveränderung der Liquidität	-25,95 Mio.	24,12 Mio.	16,58 Mio.	-27,83 Mio.	71,03 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	2000	39 000	106 000	387 000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	34 000	25 000	54 000	47 000	269 000
Hebelwirkung freier Cashflow	-4,95 Mio.	-330 625	-19,39 Mio.	35,56 Mio.	32,99 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-4,95 Mio.	-329 375	-19,37 Mio.	35,62 Mio.	33,25 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	12,48 Mio.	-26,2 Mio.	16,33 Mio.	-20,46 Mio.	-10,36 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-175 000	-172 000	-501 000	-744 000	23,82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,68	-3,17	-0,68	2,86	2,21
Rendite auf das Gesamtkapital	2,12	-4,11	-0,89	3,75	2,8
Eigenkapitalrendite %	5,53	-4,7	2,54	7,79	7,4
Rendite auf Eigenkapital	5,48	-4,78	2,48	7,72	7,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,04	31,88	37,63	41,33	39,97
SG&A Marge	29,46	29,46	28,68	27,97	27,76
EBITDA-Marge %	3,7	-3,69	0,34	4,87	4,19
EBITA-Marge	2,7	-4,79	-0,81	3,74	3,19
EBIT-Marge %	2,63	-4,87	-0,87	3,68	3,14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,29	-3,48	1,54	4,74	4,86
Netto-Einkommensmarge %	4,26	-3,54	1,51	4,7	4,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,26	-3,54	1,51	4,7	4,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,8	-2,36	1,18	4,04	3,51
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,15	-0,07	-3,73	6,49	5,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,15	-0,07	-3,73	6,5	5,61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,02	1,04	1,25	1,24	1,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	27,11	26,6	25,1	23,51	19,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,2	6,39	6,91	6,09	5,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,3	4,63	5,63	7,06	10,76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,1	3,57	3,45	3,76	2,95
Schnellverhältnis	3,16	2,88	2,71	3,37	2,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,01	0,28	0,07	0,49	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58,88	57,25	52,84	59,89	60,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	84,94	79,08	64,79	51,67	33,91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,63	48,73	41,22	50,07	43,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	105,19	87,6	76,42	61,49	51,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,06	0,02	0,74	0,72	11,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,06	0,02	0,74	0,71	10,12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,01	-	0,6	0,5