Cashflow General Motors Company

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GM

Auto / Truck - Hersteller

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19:05	Kanadische Gewerkschaft Unifor und GM beginnen Vertragsverhandlungen für CAMI-Montagewerk	RE
06.09.	General Motors Co. ernennt Alfred F. Kelly, Jr. zum Vorstandsmitglied	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GENERAL MOTORS COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	123 Mrd.	109 Mrd.	114 Mrd.	144 Mrd.	158 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	14,54 Mrd.	13,81 Mrd.	13,41 Mrd.	12,76 Mrd.	14,18 Mrd.
Gesamtumsatz	137 Mrd.	122 Mrd.	127 Mrd.	157 Mrd.	172 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	112 Mrd.	96,86 Mrd.	101 Mrd.	127 Mrd.	141 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	8,81 Mrd.	8,1 Mrd.	5,84 Mrd.	5,81 Mrd.	6,55 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	3,64 Mrd.	3,02 Mrd.	2,55 Mrd.	2,88 Mrd.	4,68 Mrd.
Bruttogewinn	12,78 Mrd.	14,5 Mrd.	18,08 Mrd.	21,15 Mrd.	19,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,69 Mrd.	5,94 Mrd.	6,64 Mrd.	9,16 Mrd.	9,66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,69 Mrd.	5,94 Mrd.	6,64 Mrd.	9,16 Mrd.	9,66 Mrd.
Betriebseinkommen	5,08 Mrd.	8,56 Mrd.	11,43 Mrd.	12 Mrd.	9,62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-782 Mio.	-1,1 Mrd.	-950 Mio.	-987 Mio.	-911 Mio.
Zins- und Anlageerträge	429 Mio.	241 Mio.	146 Mio.	460 Mio.	1,11 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-353 Mio.	-857 Mio.	-804 Mio.	-527 Mio.	198 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,1 Mrd.	527 Mio.	1,1 Mrd.	664 Mio.	342 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	85 Mio.	-203 Mio.	17 Mio.	-172 Mio.	-349 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	242 Mio.	487 Mio.	82 Mio.	888 Mio.	669 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,16 Mrd.	8,51 Mrd.	11,83 Mrd.	12,85 Mrd.	10,48 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-683 Mio.	-	-657 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-84 Mio.	265 Mio.	887 Mio.	-599 Mio.	-77 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	1,36 Mrd.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,44 Mrd.	8,1 Mrd.	12,72 Mrd.	11,6 Mrd.	10,4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	769 Mio.	1,77 Mrd.	2,77 Mrd.	1,89 Mrd.	563 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,67 Mrd.	6,32 Mrd.	9,94 Mrd.	9,71 Mrd.	9,84 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,67 Mrd.	6,32 Mrd.	9,94 Mrd.	9,71 Mrd.	9,84 Mrd.
Minderheiteninteresse	65 Mio.	106 Mio.	74 Mio.	226 Mio.	287 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,73 Mrd.	6,43 Mrd.	10,02 Mrd.	9,93 Mrd.	10,13 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	151 Mio.	180 Mio.	182 Mio.	1,02 Mrd.	106 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,58 Mrd.	6,25 Mrd.	9,84 Mrd.	8,92 Mrd.	10,02 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,58 Mrd.	6,25 Mrd.	9,84 Mrd.	8,92 Mrd.	10,02 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,62	4,36	6,78	6,17	7,35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,62	4,36	6,78	6,17	7,35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,42 Mrd.	1,43 Mrd.	1,45 Mrd.	1,44 Mrd.	1,36 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,57	4,33	6,7	6,13	7,32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,57	4,33	6,7	6,13	7,32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,44 Mrd.	1,44 Mrd.	1,47 Mrd.	1,45 Mrd.	1,37 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,75	3,79	5,15	5,72	5,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,72	3,76	5,09	5,68	4,99
Dividende Pro Aktie	1,52	0,38	-	0,18	0,36
Ausschüttungsquote	34,91	10,41	-	4	4,71
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,41 Mrd.	13,65 Mrd.	16,89 Mrd.	17,82 Mrd.	15,78 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,29 Mrd.	8,7 Mrd.	11,58 Mrd.	12,14 Mrd.	9,73 Mrd.
EBIT	5,08 Mrd.	8,56 Mrd.	11,43 Mrd.	12 Mrd.	9,62 Mrd.
German: EBITDAR	11,76 Mrd.	13,97 Mrd.	17,19 Mrd.	18,14 Mrd.	16,13 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	137 Mrd.	122 Mrd.	127 Mrd.	157 Mrd.	172 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,34	21,91	21,79	16,28	5,41
Aktuelle Inlandsteuern	144 Mio.	356 Mio.	162 Mio.	757 Mio.	730 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	758 Mio.	493 Mio.	395 Mio.	707 Mio.	874 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	902 Mio.	849 Mio.	557 Mio.	1,46 Mrd.	1,6 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-142 Mio.	617 Mio.	1,93 Mrd.	372 Mio.	-163 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	9 Mio.	308 Mio.	286 Mio.	53 Mio.	-878 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-133 Mio.	925 Mio.	2,21 Mrd.	425 Mio.	-1,04 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,92 Mrd.	5,43 Mrd.	7,47 Mrd.	8,26 Mrd.	6,84 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,25 Mrd.	-1,42 Mrd.	-2,22 Mrd.	-1,8 Mrd.	-480 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,7 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	4 Mrd.	3,6 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,7 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	4 Mrd.	3,6 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,8 Mrd.	6,2 Mrd.	7,9 Mrd.	9,8 Mrd.	9,9 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	354 Mio.	317 Mio.	294 Mio.	317 Mio.	346 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	150 Mio.	162 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	138 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	204 Mio.	155 Mio.	172 Mio.	182 Mio.	208 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	456 Mio.	351 Mio.	391 Mio.	2,02 Mrd.	740 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	456 Mio.	351 Mio.	391 Mio.	2,02 Mrd.	740 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	15,77 Mrd.	14,89 Mrd.	16,07 Mrd.	15,15 Mrd.	13,55 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,71 Mrd.	9,05 Mrd.	8,61 Mrd.	12,15 Mrd.	7,61 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	20,48 Mrd.	23,94 Mrd.	24,68 Mrd.	27,3 Mrd.	21,17 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,8 Mrd.	8,04 Mrd.	7,39 Mrd.	13,03 Mrd.	12,19 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	300 Mio.	190 Mio.
Gesamtforderungen	6,8 Mrd.	8,04 Mrd.	7,39 Mrd.	13,33 Mrd.	12,38 Mrd.
Inventar	10,4 Mrd.	10,24 Mrd.	12,99 Mrd.	15,37 Mrd.	16,46 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	26,6 Mrd.	26,21 Mrd.	26,65 Mrd.	33,62 Mrd.	39,08 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	5,5 Mrd.	7,29 Mrd.	6,29 Mrd.	6,18 Mrd.	7,7 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	1,15 Mrd.	391 Mio.	644 Mio.	180 Mio.	206 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,07 Mrd.	4,83 Mrd.	3,46 Mrd.	4,47 Mrd.	4,63 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	74,99 Mrd.	80,92 Mrd.	82,1 Mrd.	100 Mrd.	102 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	68,55 Mrd.	66,46 Mrd.	73,5 Mrd.	79,4 Mrd.	86,82 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-28,7 Mrd.	-27,82 Mrd.	-31,29 Mrd.	-33,05 Mrd.	-35,52 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39,85 Mrd.	38,63 Mrd.	42,22 Mrd.	46,35 Mrd.	51,3 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,99 Mrd.	6,82 Mrd.	7,96 Mrd.	8,51 Mrd.	8,94 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,98 Mrd.	3,89 Mrd.	3,75 Mrd.	3,6 Mrd.	3,51 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	26,36 Mrd.	31,78 Mrd.	36,17 Mrd.	40,59 Mrd.	45,04 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	45,65 Mrd.	44,15 Mrd.	42,28 Mrd.	38,34 Mrd.	35,55 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	24,64 Mrd.	24,14 Mrd.	21,15 Mrd.	20,54 Mrd.	22,34 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,58 Mrd.	4,86 Mrd.	9,09 Mrd.	5,66 Mrd.	4,77 Mrd.
Gesamtvermögen	228 Mrd.	235 Mrd.	245 Mrd.	264 Mrd.	273 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	21,02 Mrd.	19,93 Mrd.	20,39 Mrd.	27,49 Mrd.	28,11 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	20,03 Mrd.	16,68 Mrd.	13,86 Mrd.	19,13 Mrd.	21,01 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,79 Mrd.	1,28 Mrd.	463 Mio.	1,96 Mrd.	428 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	348 Mio.	209 Mio.	204 Mio.	247 Mio.	264 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	35,5 Mrd.	35,64 Mrd.	33,26 Mrd.	36,82 Mrd.	38,54 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,23 Mrd.	3,13 Mrd.	2,46 Mrd.	2,49 Mrd.	2,8 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,99 Mrd.	3,05 Mrd.	3,77 Mrd.	3,04 Mrd.	3,28 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	84,9 Mrd.	79,91 Mrd.	74,41 Mrd.	91,17 Mrd.	94,44 Mrd.
Langfristige Schulden	12,29 Mrd.	15,96 Mrd.	16,01 Mrd.	15,5 Mrd.	15,55 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,34 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	53,44 Mrd.	56,79 Mrd.	59,3 Mrd.	60,04 Mrd.	66,79 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,96 Mrd.	2,72 Mrd.	3,01 Mrd.	3,55 Mrd.	5,02 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	19,44 Mrd.	20,74 Mrd.	15,15 Mrd.	10,91 Mrd.	11,69 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,84 Mrd.	8,2 Mrd.	9,67 Mrd.	9,23 Mrd.	9,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	182 Mrd.	186 Mrd.	179 Mrd.	192 Mrd.	205 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	14 Mio.	14 Mio.	15 Mio.	14 Mio.	12 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	26,07 Mrd.	26,54 Mrd.	27,06 Mrd.	26,43 Mrd.	19,13 Mrd.
Gewinnrücklagen	26,86 Mrd.	31,96 Mrd.	41,94 Mrd.	49,25 Mrd.	55,39 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-11,16 Mrd.	-13,49 Mrd.	-9,27 Mrd.	-7,9 Mrd.	-10,25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	41,79 Mrd.	45,03 Mrd.	59,74 Mrd.	67,79 Mrd.	64,29 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,16 Mrd.	4,65 Mrd.	6,07 Mrd.	4,49 Mrd.	4,02 Mrd.
Eigenkapital	45,96 Mrd.	49,68 Mrd.	65,82 Mrd.	72,28 Mrd.	68,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	228 Mrd.	235 Mrd.	245 Mrd.	264 Mrd.	273 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,43 Mrd.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,39 Mrd.	1,15 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.
Buchwert / Aktie	29,85	32,16	39,83	48,42	53,57
Sachbuchwert	36,46 Mrd.	39,8 Mrd.	54,66 Mrd.	62,85 Mrd.	59,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26,04	28,43	36,44	44,89	49,52
Gesamtverschuldung	105 Mrd.	111 Mrd.	111 Mrd.	116 Mrd.	123 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	84,1 Mrd.	87,13 Mrd.	85,92 Mrd.	88,61 Mrd.	102 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	11,88 Mrd.	12,35 Mrd.	5,08 Mrd.	2,97 Mrd.	5,52 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,83 Mrd.	2,54 Mrd.	2,35 Mrd.	2,54 Mrd.	2,77 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,16 Mrd.	4,65 Mrd.	6,07 Mrd.	4,49 Mrd.	4,02 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7,11 Mrd.	6,82 Mrd.	7,96 Mrd.	8,51 Mrd.	8,94 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,71 Mrd.	5,12 Mrd.	8,24 Mrd.	8,01 Mrd.	7,42 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,68 Mrd.	5,12 Mrd.	4,75 Mrd.	7,35 Mrd.	9,04 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,3 Mrd.	1,34 Mrd.	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,29 Mrd.
Gebäude, Gesamt	9,7 Mrd.	9,67 Mrd.	10,54 Mrd.	11,46 Mrd.	13,26 Mrd.
Maschinen, Gesamt	53,4 Mrd.	50,86 Mrd.	55,16 Mrd.	58,19 Mrd.	63,16 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	164 000	155 000	157 000	167 000	163 000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	201 Mio.	224 Mio.	192 Mio.	260 Mio.	298 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	6,73 Mrd.	6,43 Mrd.	10,02 Mrd.	9,93 Mrd.	10,13 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,12 Mrd.	4,95 Mrd.	5,32 Mrd.	5,69 Mrd.	6,05 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	202 Mio.	144 Mio.	141 Mio.	139 Mio.	114 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,33 Mrd.	5,09 Mrd.	5,46 Mrd.	5,82 Mrd.	6,16 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	7,73 Mrd.	7,58 Mrd.	6,59 Mrd.	5,45 Mrd.	5,61 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	58 Mio.	139 Mio.	4 Mio.	12 Mio.	115 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	585 Mio.	524 Mio.	-517 Mio.	193 Mio.	245 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,62 Mrd.	-2,7 Mrd.	-3 Mrd.	-2,4 Mrd.	-3,15 Mrd.
Änderung der Forderungen	-563 Mio.	-1,34 Mrd.	493 Mio.	-4,48 Mrd.	1,18 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-761 Mio.	-104 Mio.	-3,16 Mrd.	-2,58 Mrd.	-757 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-492 Mio.	42 Mio.	-1,17 Mrd.	6,14 Mrd.	-398 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	213 Mio.	130 Mio.	-95 Mio.	273 Mio.	-121 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,19 Mrd.	874 Mio.	557 Mio.	-2,33 Mrd.	1,92 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,02 Mrd.	16,67 Mrd.	15,19 Mrd.	16,04 Mrd.	20,93 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,59 Mrd.	-5,3 Mrd.	-7,51 Mrd.	-9,24 Mrd.	-10,97 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,19 Mrd.	-4,26 Mrd.	385 Mio.	-3,78 Mrd.	4,92 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-2,53 Mrd.	-10,36 Mrd.	-8,39 Mrd.	-7,09 Mrd.	-7,03 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2,96 Mrd.	-1,9 Mrd.	-844 Mio.	2,22 Mrd.	-1,58 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,9 Mrd.	-21,83 Mrd.	-16,36 Mrd.	-17,88 Mrd.	-14,66 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	277 Mio.	2,91 Mrd.	373 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	36,94 Mrd.	78,53 Mrd.	45,3 Mrd.	45,81 Mrd.	50,96 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	36,94 Mrd.	78,8 Mrd.	48,21 Mrd.	46,19 Mrd.	50,96 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-312 Mio.	-	-	-	-156 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-39,16 Mrd.	-72,66 Mrd.	-47,81 Mrd.	-39,61 Mrd.	-44,68 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-39,47 Mrd.	-72,66 Mrd.	-47,81 Mrd.	-39,61 Mrd.	-44,83 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-2,5 Mrd.	-11,12 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,35 Mrd.	-669 Mio.	-	-397 Mio.	-477 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,35 Mrd.	-669 Mio.	-	-397 Mio.	-477 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	204 Mio.	80 Mio.	1,34 Mrd.	-3,3 Mrd.	-893 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,68 Mrd.	5,55 Mrd.	1,74 Mrd.	383 Mio.	-6,35 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2 Mio.	-222 Mio.	-152 Mio.	-138 Mio.	54 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-553 Mio.	174 Mio.	425 Mio.	-1,59 Mrd.	-31 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,21 Mrd.	3,96 Mrd.	3,4 Mrd.	3,61 Mrd.	5,52 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	689 Mio.	719 Mio.	652 Mio.	1,19 Mrd.	1,73 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,41 Mrd.	6,11 Mrd.	6,36 Mrd.	10,45 Mrd.	4,47 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,9 Mrd.	6,8 Mrd.	6,95 Mrd.	11,06 Mrd.	5,04 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	199 Mio.	6,28 Mrd.	5,12 Mrd.	495 Mio.	2,52 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,53 Mrd.	6,14 Mrd.	406 Mio.	6,58 Mrd.