Cashflow Fresenius SE & Co. KGaA

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Veröffentlichte Finanzdaten: FRESENIUS SE & CO. KGAA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	35,41 Mrd.	36,28 Mrd.	37,52 Mrd.	40,84 Mrd.	22,3 Mrd.
Gesamtumsatz	35,41 Mrd.	36,28 Mrd.	37,52 Mrd.	40,84 Mrd.	22,3 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	25,06 Mrd.	26,19 Mrd.	27,26 Mrd.	30,12 Mrd.	17,24 Mrd.
Bruttogewinn	10,35 Mrd.	10,09 Mrd.	10,26 Mrd.	10,72 Mrd.	5,06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,41 Mrd.	5,24 Mrd.	5,45 Mrd.	6,74 Mrd.	3,16 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	660 Mio.	758 Mio.	784 Mio.	842 Mio.	608 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-249 Mio.	-151 Mio.	86 Mio.	-231 Mio.	115 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,82 Mrd.	5,84 Mrd.	6,32 Mrd.	7,36 Mrd.	3,88 Mrd.
Betriebseinkommen	4,53 Mrd.	4,24 Mrd.	3,94 Mrd.	3,37 Mrd.	1,18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-881 Mio.	-752 Mio.	-630 Mio.	-694 Mio.	-534 Mio.
Zins- und Anlageerträge	162 Mio.	93 Mio.	124 Mio.	187 Mio.	118 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-719 Mio.	-659 Mio.	-506 Mio.	-507 Mio.	-416 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	94 Mio.	93 Mio.	68 Mio.	-12 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-18 Mio.	-72 Mio.	87 Mio.	-28 Mio.	16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,79 Mrd.	3,61 Mrd.	3,61 Mrd.	2,9 Mrd.	768 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-195 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	74 Mio.	46 Mio.	-56 Mio.	-91 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	29 Mio.	31 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	15 Mio.	7 Mio.	-21 Mio.	-25 Mio.	-53 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	229 Mio.	116 Mio.	27 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,91 Mrd.	3,73 Mrd.	3,65 Mrd.	2,81 Mrd.	715 Mio.
Einkommensteueraufwand	883 Mio.	903 Mio.	833 Mio.	697 Mio.	477 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,03 Mrd.	2,82 Mrd.	2,82 Mrd.	2,12 Mrd.	238 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-947 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,03 Mrd.	2,82 Mrd.	2,82 Mrd.	2,12 Mrd.	-709 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,15 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1 Mrd.	-745 Mio.	115 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,88 Mrd.	1,71 Mrd.	1,82 Mrd.	1,37 Mrd.	-594 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,88 Mrd.	1,71 Mrd.	1,82 Mrd.	1,37 Mrd.	-594 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,88 Mrd.	1,71 Mrd.	1,82 Mrd.	1,37 Mrd.	353 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,38	3,06	3,26	2,44	-1,05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,38	3,06	3,26	2,44	0,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	557 Mio.	557 Mio.	558 Mio.	561 Mio.	563 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,38	3,06	3,26	2,44	-1,05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,38	3,06	3,26	2,44	0,63
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	557 Mio.	558 Mio.	558 Mio.	561 Mio.	563 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,2	2,04	2,25	1,91	1,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,2	2,04	2,25	1,91	1,06
Dividende Pro Aktie	0,84	0,88	0,92	0,92	-
Ausschüttungsquote	23,63	27,42	27,01	64,87	-92,59
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,98 Mrd.	5,94 Mrd.	5,51 Mrd.	5,07 Mrd.	1,79 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,75 Mrd.	4,66 Mrd.	4,15 Mrd.	3,62 Mrd.	1,39 Mrd.
EBIT	4,53 Mrd.	4,24 Mrd.	3,94 Mrd.	3,37 Mrd.	1,18 Mrd.
German: EBITDAR	6,12 Mrd.	6,07 Mrd.	5,64 Mrd.	5,22 Mrd.	1,87 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,57	24,24	22,81	24,77	66,71
Aktuelle Inlandsteuern	32 Mio.	137 Mio.	78 Mio.	78 Mio.	111 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	782 Mio.	723 Mio.	671 Mio.	744 Mio.	381 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	814 Mio.	860 Mio.	749 Mio.	822 Mio.	492 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	76 Mio.	-12 Mio.	19 Mio.	69 Mio.	59 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-7 Mio.	55 Mio.	65 Mio.	-194 Mio.	-74 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	69 Mio.	43 Mio.	84 Mio.	-125 Mio.	-15 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,23 Mrd.	1,14 Mrd.	1,26 Mrd.	1,07 Mrd.	595 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	217 Mio.	205 Mio.	188 Mio.	202 Mio.	61 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	31 Mio.	22 Mio.	23 Mio.	25 Mio.	25 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,22 Mrd.	750 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,39 Mrd.	4,18 Mrd.	4,39 Mrd.	5,52 Mrd.	2,4 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	645 Mio.	751 Mio.	805 Mio.	867 Mio.	661 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	136 Mio.	135 Mio.	132 Mio.	154 Mio.	76 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	41,46 Mio.	30,55 Mio.	25,07 Mio.	31,14 Mio.	14,9 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	94,54 Mio.	104 Mio.	107 Mio.	123 Mio.	61,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	9,85 Mio.	-4,11 Mio.	28 Mio.	-5 Mio.	18 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,85 Mio.	-4,11 Mio.	28 Mio.	-5 Mio.	18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,65 Mrd.	1,84 Mrd.	2,76 Mrd.	2,75 Mrd.	2,56 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	168 Mio.	200 Mio.	184 Mio.	196 Mio.	9 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,82 Mrd.	2,04 Mrd.	2,95 Mrd.	2,94 Mrd.	2,57 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,98 Mrd.	7,52 Mrd.	7,68 Mrd.	7,61 Mrd.	4,03 Mrd.
Andere Forderungen	961 Mio.	1,12 Mrd.	1,59 Mrd.	1,49 Mrd.	1,98 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31 Mio.	51 Mio.	42 Mio.	49 Mio.	18 Mio.
Gesamtforderungen	8,97 Mrd.	8,7 Mrd.	9,31 Mrd.	9,15 Mrd.	6,03 Mrd.
Inventar	3,63 Mrd.	3,94 Mrd.	4,22 Mrd.	4,83 Mrd.	2,52 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	104 Mio.	107 Mio.	132 Mio.	161 Mio.	68 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	733 Mio.	988 Mio.	855 Mio.	1,19 Mrd.	1,34 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	15,26 Mrd.	15,77 Mrd.	17,46 Mrd.	18,28 Mrd.	12,52 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	27,57 Mrd.	27,48 Mrd.	29,72 Mrd.	34,64 Mrd.	17,58 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,3 Mrd.	-9,88 Mrd.	-11,14 Mrd.	-15,8 Mrd.	-6,8 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,27 Mrd.	17,6 Mrd.	18,58 Mrd.	18,84 Mrd.	10,78 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	1,41 Mrd.	1,29 Mrd.	3,56 Mrd.
German: Firmenwert	27,74 Mrd.	26,6 Mrd.	28,94 Mrd.	31,44 Mrd.	15,09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,2 Mrd.	3,06 Mrd.	3,12 Mrd.	3,33 Mrd.	1,68 Mrd.
Langfristige Forderungen	112 Mio.	109 Mio.	131 Mio.	129 Mio.	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	72 Mio.	76 Mio.	76 Mio.	56 Mio.	23 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	839 Mio.	812 Mio.	858 Mio.	831 Mio.	360 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	665 Mio.	681 Mio.	708 Mio.	1,07 Mrd.	847 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	543 Mio.	542 Mio.	669 Mio.	1,14 Mrd.	423 Mio.
Gesamtvermögen	67,01 Mrd.	66,65 Mrd.	71,96 Mrd.	76,42 Mrd.	45,28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,95 Mrd.	1,88 Mrd.	2,13 Mrd.	2,16 Mrd.	1,49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,55 Mrd.	2,78 Mrd.	3,05 Mrd.	3,02 Mrd.	1,78 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,48 Mrd.	250 Mio.	2,85 Mrd.	867 Mio.	569 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,24 Mrd.	2,65 Mrd.	1,09 Mrd.	1,32 Mrd.	1,81 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	793 Mio.	766 Mio.	832 Mio.	851 Mio.	206 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	232 Mio.	230 Mio.	244 Mio.	216 Mio.	111 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	92 Mio.	733 Mio.	646 Mio.	259 Mio.	272 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,55 Mrd.	3,92 Mrd.	4,22 Mrd.	4,97 Mrd.	3,1 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13,88 Mrd.	13,22 Mrd.	15,06 Mrd.	13,66 Mrd.	9,33 Mrd.
Langfristige Schulden	16,1 Mrd.	16,82 Mrd.	16,62 Mrd.	18,99 Mrd.	11,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,65 Mrd.	5,42 Mrd.	5,76 Mrd.	5,74 Mrd.	1,79 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	58 Mio.	47 Mio.	40 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,52 Mrd.	1,58 Mrd.	1,68 Mrd.	1,1 Mrd.	666 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,42 Mrd.	1,39 Mrd.	1,52 Mrd.	1,67 Mrd.	531 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,85 Mrd.	2,19 Mrd.	1,98 Mrd.	3 Mrd.	1,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	40,43 Mrd.	40,62 Mrd.	42,67 Mrd.	44,2 Mrd.	25,63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	557 Mio.	557 Mio.	558 Mio.	563 Mio.	563 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,99 Mrd.	3,99 Mrd.	4,03 Mrd.	4,32 Mrd.	4,33 Mrd.
Gewinnrücklagen	12,42 Mrd.	13,54 Mrd.	14,86 Mrd.	15,12 Mrd.	14,09 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-190 Mio.	-1,14 Mrd.	-446 Mio.	407 Mio.	18 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16,78 Mrd.	16,95 Mrd.	19 Mrd.	20,42 Mrd.	19 Mrd.
Minderheitsinteressen	9,8 Mrd.	9,07 Mrd.	10,29 Mrd.	11,8 Mrd.	652 Mio.
Eigenkapital	26,58 Mrd.	26,02 Mrd.	29,29 Mrd.	32,22 Mrd.	19,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	67,01 Mrd.	66,65 Mrd.	71,96 Mrd.	76,42 Mrd.	45,28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	557 Mio.	558 Mio.	559 Mio.	563 Mio.	563 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	557 Mio.	558 Mio.	559 Mio.	563 Mio.	563 Mio.
Buchwert / Aktie	30,1	30,4	34,02	36,25	33,73
Sachbuchwert	-14,16 Mrd.	-12,7 Mrd.	-13,07 Mrd.	-14,36 Mrd.	2,23 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-25,41	-22,79	-23,4	-25,49	3,95
Gesamtverschuldung	27,26 Mrd.	25,91 Mrd.	27,16 Mrd.	27,76 Mrd.	15,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	25,44 Mrd.	23,88 Mrd.	24,21 Mrd.	24,82 Mrd.	13,26 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,51 Mrd.	1,56 Mrd.	1,66 Mrd.	1,08 Mrd.	683 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,09 Mrd.	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.	1,23 Mrd.	608 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,8 Mrd.	9,07 Mrd.	10,29 Mrd.	11,8 Mrd.	652 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	697 Mio.	764 Mio.	804 Mio.	793 Mio.	3,52 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	835 Mio.	913 Mio.	971 Mio.	1,2 Mrd.	898 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	370 Mio.	363 Mio.	440 Mio.	467 Mio.	279 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,56 Mrd.	2,8 Mrd.	2,96 Mrd.	3,31 Mrd.	1,47 Mrd.
Grundstück - (BS)	848 Mio.	879 Mio.	905 Mio.	891 Mio.	804 Mio.
Gebäude, Gesamt	8,34 Mrd.	8,73 Mrd.	9,62 Mrd.	10,23 Mrd.	6,31 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,59 Mrd.	10,06 Mrd.	11,02 Mrd.	11,7 Mrd.	5,89 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	294 134	311 269	316 078	316 920	193 865
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	351 Mio.	401 Mio.	449 Mio.	472 Mio.	348 Mio.
Auftragsbestand	2,86 Mrd.	3,06 Mrd.	3,47 Mrd.	3,69 Mrd.	1,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,88 Mrd.	1,71 Mrd.	1,82 Mrd.	1,37 Mrd.	-594 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,12 Mrd.	2,16 Mrd.	2,25 Mrd.	2,44 Mrd.	996 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	221 Mio.	412 Mio.	211 Mio.	245 Mio.	208 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,35 Mrd.	2,57 Mrd.	2,46 Mrd.	2,68 Mrd.	1,2 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	106 Mio.	142 Mio.	203 Mio.	291 Mio.	250 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-37 Mio.	-60 Mio.	42 Mio.	-116 Mio.	-19 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-70 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	24 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	12 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	2,32 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,22 Mrd.	1,16 Mrd.	1,08 Mrd.	630 Mio.	815 Mio.
Änderung der Forderungen	-593 Mio.	-13 Mio.	77 Mio.	81 Mio.	-258 Mio.
Veränderung der Vorräte	-315 Mio.	-527 Mio.	-105 Mio.	-472 Mio.	-170 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67 Mio.	1,82 Mrd.	-154 Mio.	140 Mio.	986 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	27 Mio.	1 Mio.	-32 Mio.	-50 Mio.	105 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-368 Mio.	-252 Mio.	-320 Mio.	-360 Mio.	-224 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,26 Mrd.	6,55 Mrd.	5,08 Mrd.	4,2 Mrd.	4,46 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,46 Mrd.	-2,41 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,92 Mrd.	-1,13 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	26 Mio.	40 Mio.	30 Mio.	140 Mio.	27 Mio.
Barkaufe	-2,41 Mrd.	-579 Mio.	-761 Mio.	-801 Mio.	-234 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-1,3 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-38 Mio.	-33 Mio.	-32 Mio.	-47 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	26 Mio.	-33 Mio.	-7 Mio.	18 Mio.	1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-544 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,86 Mrd.	-3,01 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,61 Mrd.	-3,19 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,03 Mrd.	282 Mio.	3,28 Mrd.	698 Mio.	433 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,57 Mrd.	4,64 Mrd.	3,17 Mrd.	3,7 Mrd.	2,13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,6 Mrd.	4,92 Mrd.	6,45 Mrd.	4,4 Mrd.	2,56 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-936 Mio.	-2,53 Mrd.	-688 Mio.	-2,66 Mrd.	-75 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,64 Mrd.	-4,09 Mrd.	-6,16 Mrd.	-2,52 Mrd.	-1,72 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,58 Mrd.	-6,62 Mrd.	-6,85 Mrd.	-5,18 Mrd.	-1,8 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	49 Mio.	18 Mio.	38 Mio.	20 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-445 Mio.	-468 Mio.	-491 Mio.	-890 Mio.	-550 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-445 Mio.	-468 Mio.	-491 Mio.	-890 Mio.	-550 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,11 Mrd.	-972 Mio.	-601 Mio.	45 Mio.	-1,59 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-484 Mio.	-3,12 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,38 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	22 Mio.	-238 Mio.	118 Mio.	-2 Mio.	-43 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-36 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,06 Mrd.	183 Mio.	927 Mio.	-15 Mio.	-187 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	733 Mio.	627 Mio.	517 Mio.	610 Mio.	403 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	773 Mio.	765 Mio.	750 Mio.	850 Mio.	356 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	799 Mio.