Cashflow Fortinet, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: FORTINET, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,16 Mrd.	2,59 Mrd.	3,34 Mrd.	4,42 Mrd.	5,3 Mrd.
Gesamtumsatz	2,16 Mrd.	2,59 Mrd.	3,34 Mrd.	4,42 Mrd.	5,3 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	506 Mio.	570 Mio.	783 Mio.	1,08 Mrd.	1,24 Mrd.
Bruttogewinn	1,65 Mrd.	2,02 Mrd.	2,56 Mrd.	3,33 Mrd.	4,07 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,03 Mrd.	1,19 Mrd.	1,49 Mrd.	1,86 Mrd.	2,22 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	277 Mio.	341 Mio.	424 Mio.	512 Mio.	614 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,31 Mrd.	1,53 Mrd.	1,91 Mrd.	2,37 Mrd.	2,83 Mrd.
Betriebseinkommen	344 Mio.	492 Mio.	646 Mio.	965 Mio.	1,24 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-14,9 Mio.	-18 Mio.	-21 Mio.
Zins- und Anlageerträge	42,5 Mio.	17,7 Mio.	4,5 Mio.	17,4 Mio.	120 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	42,5 Mio.	17,7 Mio.	-10,4 Mio.	-600 000	98,7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-7,6 Mio.	-68,1 Mio.	-42,1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4,7 Mio.	-5,5 Mio.	-8,2 Mio.	-4,6 Mio.	-7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1 Mio.	2 Mio.	1,7 Mio.	4,2 Mio.	5,3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	383 Mio.	506 Mio.	621 Mio.	896 Mio.	1,29 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3,8 Mio.	-4,3 Mio.	-5,1 Mio.	-13,1 Mio.	-4,4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	40,2 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	379 Mio.	542 Mio.	621 Mio.	887 Mio.	1,29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	52,7 Mio.	53,2 Mio.	14,1 Mio.	30,8 Mio.	144 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	326 Mio.	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	326 Mio.	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	100 000	700 000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	326 Mio.	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	326 Mio.	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	326 Mio.	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,38	0,6	0,74	1,08	1,47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,38	0,6	0,74	1,08	1,47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	855 Mio.	821 Mio.	816 Mio.	791 Mio.	779 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,37	0,58	0,73	1,06	1,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,37	0,58	0,73	1,06	1,46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	875 Mio.	838 Mio.	836 Mio.	805 Mio.	788 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,28	0,39	0,48	0,71	1,04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,27	0,38	0,46	0,7	1,02
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	406 Mio.	560 Mio.	730 Mio.	1,07 Mrd.	1,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	355 Mio.	505 Mio.	664 Mio.	988 Mio.	1,26 Mrd.
EBIT	344 Mio.	492 Mio.	646 Mio.	965 Mio.	1,24 Mrd.
German: EBITDAR	427 Mio.	585 Mio.	764 Mio.	1,12 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,16 Mrd.	2,59 Mrd.	3,34 Mrd.	4,42 Mrd.	5,3 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,9	9,82	2,27	3,47	11,13
Aktuelle Inlandsteuern	11,1 Mio.	46,7 Mio.	83,2 Mio.	238 Mio.	426 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	11,4 Mio.	13,6 Mio.	23,3 Mio.	18,8 Mio.	24,3 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	22,5 Mio.	60,3 Mio.	106 Mio.	256 Mio.	450 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	33 Mio.	-8,9 Mio.	-91,3 Mio.	-223 Mio.	-300 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2,8 Mio.	1,8 Mio.	-1,1 Mio.	-2,4 Mio.	-6,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	30,2 Mio.	-7,1 Mio.	-92,4 Mio.	-226 Mio.	-307 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	239 Mio.	316 Mio.	388 Mio.	561 Mio.	807 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	14,9 Mio.	18 Mio.	21 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	927 Mio.	1,07 Mrd.	1,35 Mrd.	1,69 Mrd.	2,01 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	102 Mio.	120 Mio.	144 Mio.	169 Mio.	211 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	277 Mio.	341 Mio.	424 Mio.	512 Mio.	614 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	21,1 Mio.	24,6 Mio.	33,3 Mio.	46,4 Mio.	58,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	7,16 Mio.	6,24 Mio.	9,05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	26,14 Mio.	40,16 Mio.	49,05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	12,8 Mio.	14,5 Mio.	17,4 Mio.	20,5 Mio.	25,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	38,7 Mio.	47,6 Mio.	56,7 Mio.	64,2 Mio.	76,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	102 Mio.	108 Mio.	110 Mio.	105 Mio.	112 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	20,9 Mio.	23,3 Mio.	27,1 Mio.	30,1 Mio.	37,9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	174 Mio.	194 Mio.	211 Mio.	220 Mio.	252 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,22 Mrd.	1,06 Mrd.	1,32 Mrd.	1,68 Mrd.	1,4 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	843 Mio.	776 Mio.	1,23 Mrd.	528 Mio.	1,04 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,07 Mrd.	1,84 Mrd.	2,55 Mrd.	2,21 Mrd.	2,44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	544 Mio.	720 Mio.	808 Mio.	1,26 Mrd.	1,4 Mrd.
Andere Forderungen	-	2,8 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	544 Mio.	723 Mio.	808 Mio.	1,26 Mrd.	1,4 Mrd.
Inventar	118 Mio.	140 Mio.	176 Mio.	265 Mio.	485 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	41,2 Mio.	40,5 Mio.	65,4 Mio.	73,1 Mio.	101 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	2,77 Mrd.	2,74 Mrd.	3,6 Mrd.	3,81 Mrd.	4,43 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	526 Mio.	670 Mio.	964 Mio.	1,28 Mrd.	1,47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-137 Mio.	-172 Mio.	-212 Mio.	-280 Mio.	-353 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	389 Mio.	497 Mio.	753 Mio.	995 Mio.	1,12 Mrd.
Langfristige Investitionen	150 Mio.	119 Mio.	441 Mio.	45,5 Mio.	50,7 Mio.
German: Firmenwert	67,2 Mio.	93 Mio.	125 Mio.	128 Mio.	126 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	31,1 Mio.	31,6 Mio.	63,6 Mio.	56 Mio.	35,3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	233 Mio.	245 Mio.	342 Mio.	569 Mio.	869 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	237 Mio.	305 Mio.	423 Mio.	518 Mio.	606 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,4 Mio.	12,9 Mio.	171 Mio.	106 Mio.	23,3 Mio.
Gesamtvermögen	3,89 Mrd.	4,04 Mrd.	5,92 Mrd.	6,23 Mrd.	7,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	96,4 Mio.	142 Mio.	148 Mio.	243 Mio.	204 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	180 Mio.	276 Mio.	366 Mio.	452 Mio.	548 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,5 Mio.	19,1 Mio.	26,3 Mio.	33,2 Mio.	33,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,1 Mio.	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,17 Mrd.	1,39 Mrd.	1,78 Mrd.	2,35 Mrd.	2,85 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,1 Mio.	-	-	-	84,7 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,47 Mrd.	1,83 Mrd.	2,32 Mrd.	3,08 Mrd.	3,72 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	988 Mio.	990 Mio.	992 Mio.
Langfristige Mietverträge	30,6 Mio.	34 Mio.	40,5 Mio.	62,5 Mio.	45,7 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	962 Mio.	1,21 Mrd.	1,68 Mrd.	2,29 Mrd.	2,89 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	97,1 Mio.	112 Mio.	98,2 Mio.	87,3 Mio.	79 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,56 Mrd.	3,19 Mrd.	5,12 Mrd.	6,51 Mrd.	7,72 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	200 000	200 000	200 000	800 000	800 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,18 Mrd.	1,21 Mrd.	1,25 Mrd.	1,28 Mrd.	1,42 Mrd.
Gewinnrücklagen	140 Mio.	-352 Mio.	-468 Mio.	-1,55 Mrd.	-1,86 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,1 Mio.	700 000	-4,8 Mio.	-20,2 Mio.	-18,9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,32 Mrd.	856 Mio.	782 Mio.	-282 Mio.	-463 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	16,7 Mio.	-	-
Eigenkapital	1,32 Mrd.	856 Mio.	798 Mio.	-282 Mio.	-463 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,89 Mrd.	4,04 Mrd.	5,92 Mrd.	6,23 Mrd.	7,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	863 Mio.	816 Mio.	804 Mio.	784 Mio.	763 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	858 Mio.	812 Mio.	810 Mio.	782 Mio.	761 Mio.
Buchwert / Aktie	1,54	1,05	0,97	-0,36	-0,61
Sachbuchwert	1,22 Mrd.	731 Mio.	593 Mio.	-466 Mio.	-625 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,43	0,9	0,73	-0,6	-0,82
Gesamtverschuldung	46,1 Mio.	53,1 Mio.	1,06 Mrd.	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2,02 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1,37 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	169 Mio.	197 Mio.	266 Mio.	371 Mio.	465 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	16,7 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	50,7 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9,7 Mio.	13,8 Mio.	40,2 Mio.	46,3 Mio.	92,1 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	9,8 Mio.	12 Mio.	7,7 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	108 Mio.	126 Mio.	126 Mio.	206 Mio.	385 Mio.
Grundstück - (BS)	93,3 Mio.	93,3 Mio.	204 Mio.	310 Mio.	352 Mio.
Gebäude, Gesamt	147 Mio.	151 Mio.	416 Mio.	490 Mio.	596 Mio.
Maschinen, Gesamt	134 Mio.	158 Mio.	203 Mio.	254 Mio.	295 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7082	8238	10 195	12 595	13 568
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,2 Mio.	2,5 Mio.	2,4 Mio.	3,6 Mio.	8,2 Mio.
Auftragsbestand	-	-	162 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	326 Mio.	488 Mio.	607 Mio.	857 Mio.	1,15 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	50,7 Mio.	55,5 Mio.	65,9 Mio.	81 Mio.	94,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10,9 Mio.	13,3 Mio.	18,5 Mio.	23,3 Mio.	18,9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	61,6 Mio.	68,8 Mio.	84,4 Mio.	104 Mio.	113 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	108 Mio.	137 Mio.	176 Mio.	223 Mio.	266 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6 Mio.	1,3 Mio.	6,9 Mio.	4,4 Mio.	-27,7 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	7,6 Mio.	68,1 Mio.	42,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	174 Mio.	192 Mio.	208 Mio.	217 Mio.	249 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,7 Mio.	6 Mio.	7,8 Mio.	22,9 Mio.	18,5 Mio.
Änderung der Forderungen	-96,7 Mio.	-176 Mio.	-72,5 Mio.	-457 Mio.	-146 Mio.
Veränderung der Vorräte	-48,5 Mio.	-42,2 Mio.	-19,4 Mio.	-109 Mio.	-254 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,7 Mio.	37,4 Mio.	-13,1 Mio.	105 Mio.	-43,1 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	447 Mio.	496 Mio.	839 Mio.	1,18 Mrd.	1,1 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-18,8 Mio.	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	17,8 Mio.	-10,5 Mio.	-94 Mio.	-226 Mio.	-302 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-170 Mio.	-114 Mio.	-238 Mio.	-258 Mio.	-224 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	808 Mio.	1,08 Mrd.	1,5 Mrd.	1,73 Mrd.	1,94 Mrd.
Investitionsausgaben	-92,2 Mio.	-126 Mio.	-296 Mio.	-281 Mio.	-204 Mio.
Barkaufe	-34,6 Mio.	-40,2 Mio.	-74,9 Mio.	-30,8 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-376 Mio.	92 Mio.	-955 Mio.	1,08 Mrd.	-446 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	1,3 Mio.	400 000	-	300 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-502 Mio.	-72,8 Mio.	-1,33 Mrd.	764 Mio.	-649 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	989 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	989 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,7 Mio.	-4,1 Mio.	-19,5 Mio.	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,7 Mio.	-4,1 Mio.	-19,5 Mio.	-	-
Ausgabe von Stammaktien	49,5 Mio.	22,1 Mio.	26 Mio.	26,1 Mio.	43,8 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-241 Mio.	-1,19 Mrd.	-910 Mio.	-2,15 Mrd.	-1,61 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-300 000	-1,3 Mio.	-3,4 Mio.	-4,8 Mio.	-1,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-196 Mio.	-1,17 Mrd.	82,8 Mio.	-2,13 Mrd.	-1,57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-100 000	-400 000	-800 000
Nettoveränderung der Liquidität	110 Mio.	-161 Mio.	257 Mio.	364 Mio.	-285 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	58,7 Mio.	39,7 Mio.	127 Mio.	260 Mio.	426 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	536 Mio.	752 Mio.	906 Mio.	1,06 Mrd.	1,44 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	536 Mio.	752 Mio.	915 Mio.	1,07 Mrd.	1,45 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-69,6 Mio.	-170 Mio.	-336 Mio.	-203 Mio.	-252 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,7 Mio.	-4,1 Mio.	970 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,18	7,76	8,1	9,93	11,46
Rendite auf das Gesamtkapital	18,09	26,75	29,22	45,38	109,42
Eigenkapitalrendite %	28	44,44	73,34	331,5	-308,13
Rendite auf Eigenkapital	28	44,44	74,1	342,85	-308,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	76,54	78,03	76,57	75,44	76,68
SG&A Marge	47,72	45,92	44,56	42	41,8
EBITDA-Marge %	18,82	21,6	21,85	24,21	25,45
EBITA-Marge	16,47	19,46	19,88	22,37	23,67
EBIT-Marge %	15,96	18,95	19,32	21,85	23,31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15,14	18,83	18,15	19,39	21,64
Netto-Einkommensmarge %	15,14	18,83	18,16	19,41	21,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,14	18,83	18,16	19,41	21,64
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,1	12,18	11,62	12,69	15,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	24,86	28,98	27,09	24,02	27,12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24,86	28,98	27,37	24,27	27,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,62	0,65	0,67	0,73	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)