Finanzen Fortescue Ltd

Aktien

121862

AU000000FMG4

FMG

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:42 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,32 ^AUD	-2,80 %		+2,93 %	-12,75 %

30.04.	Australische Aktien steigen mit Blick auf die Fed-Entscheidung leicht an	RE
24.04.	Australische Aktien geben Gewinne nach enttäuschender Inflationsabschwächung ab	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19 481	29 412	53 850	37 193	45 438	50 577	-	-
Unternehmenswert ¹	21 559	29 670	51 172	38 072	46 472	51 214	51 179	50 970
KGV	6,14 x	6,24 x	5,22 x	6,01 x	9,49 x	8,23 x	10,7 x	12,8 x
Rendite	12,2 %	13,2 %	14,9 %	11,9 %	7,59 %	7,85 %	5,73 %	4,71 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,95 x	2,29 x	2,42 x	2,14 x	2,69 x	2,74 x	3,01 x	3,21 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,16 x	2,31 x	2,3 x	2,19 x	2,75 x	2,78 x	3,05 x	3,23 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,57 x	3,54 x	3,13 x	3,6 x	4,66 x	4,73 x	5,79 x	6,49 x
Unternehmenswert / FCF	6,47 x	6,67 x	5,71 x	10,7 x	10,8 x	10,5 x	12,9 x	14,8 x
FCF Yield	15,5 %	15 %	17,5 %	9,38 %	9,25 %	9,55 %	7,77 %	6,74 %
Price to Book	1,84 x	2,22 x	3,04 x	2,15 x	2,53 x	2,5 x	2,29 x	2,15 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3 077 453	3 077 734	3 077 329	3 076 704	3 075 974	3 075 972	-	-
Referenzkurs ²	6,330	9,556	17,50	12,09	14,77	16,44	16,44	16,44
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9 965	12 820	22 284	17 390	16 871	18 455	16 783	15 776
EBITDA ¹	6 047	8 375	16 375	10 561	9 963	10 822	8 835	7 851
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 822	6 912	14 946	9 000	7 020	8 990	7 135	5 986
Umsatzrendite	48,39 %	53,92 %	67,07 %	51,75 %	41,61 %	48,71 %	42,51 %	37,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4 569	6 690	14 722	8 846	6 886	8 770	7 134	5 822
Nettoergebnis ¹	3 187	4 735	10 295	6 197	4 798	6 166	4 859	4 062
Nettomarge	31,98 %	36,93 %	46,2 %	35,64 %	28,44 %	33,41 %	28,95 %	25,75 %
Gewinn pro Aktie ²	1,031	1,532	3,350	2,010	1,557	1,997	1,540	1,287
Free Cash Flow ¹	3 333	4 449	8 961	3 572	4 300	4 892	3 978	3 436
FCF-Marge N	33,45 %	34,7 %	40,21 %	20,54 %	25,49 %	26,51 %	23,7 %	21,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,12 %	53,12 %	54,72 %	33,82 %	43,16 %	45,21 %	45,02 %	43,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104,58 %	93,96 %	87,04 %	57,64 %	89,62 %	79,35 %	81,86 %	84,57 %
Dividende pro Aktie ²	0,7716	1,260	2,611	1,433	1,121	1,291	0,9424	0,7751
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	6 485	6 335	9 335	12 949	8 125	9 265	7 835	9 036	9 512	8 913	7 983	7 556	7 584
EBITDA ¹	4 228	4 147	6 639	9 736	4 762	5 799	4 352	5 611	5 912	4 929	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 550	3 362	5 939	9 007	4 024	4 976	3 457	3 563	4 958	4 104	3 026	2 556	2 730
Umsatzrendite	54,74 %	53,07 %	63,62 %	69,56 %	49,53 %	53,71 %	44,12 %	39,43 %	52,12 %	46,04 %	37,91 %	33,83 %	36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 427	3 263	5 864	8 858	3 948	4 898	3 398	3 488	4 860	3 928	3 019	2 512	-
Nettoergebnis ¹	2 453	2 282	4 084	6 211	2 777	3 420	2 368	2 430	3 337	2 913	2 371	2 203	-
Nettomarge	37,83 %	36,02 %	43,75 %	47,97 %	34,18 %	36,91 %	30,22 %	26,89 %	35,08 %	32,69 %	29,7 %	29,15 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7970	0,7350	1,327	2,023	0,9030	1,107	0,7680	0,7890	1,083	0,8567	0,5300	0,5750	0,5900
Dividende pro Aktie ²	0,5085	0,7162	1,137	-	0,6142	-	0,5224	0,6404	0,7069	0,6351	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.08.20	17.02.21	29.08.21	15.02.22	28.08.22	14.02.23	27.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2 078	258	-	879	1 034	637	602	393
Nettoliquidität ¹	-	-	2 678	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3436 x	0,0308 x	-	0,0832 x	0,1038 x	0,0588 x	0,0682 x	0,0501 x
Free Cash Flow ¹	3 333	4 449	8 961	3 572	4 300	4 892	3 978	3 436
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	31 %	40 %	66 %	35,3 %	31 %	31,8 %	24,5 %	18,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17 %	22 %	39,8 %	21,8 %	19,5 %	21,1 %	16,6 %	13,3 %
Aktiva ¹	18 771	21 546	25 890	28 379	24 578	29 276	29 279	30 451
Buchwert je Aktie ²	3,440	4,300	5,760	5,640	5,850	6,570	7,170	7,660
Cash Flow pro Aktie ²	1,410	2,080	4,080	2,160	2,410	2,620	2,140	2,150
Capex ¹	1 040	1 966	3 633	3 074	3 200	3 045	3 177	2 983
Capex / Umsatz	10,44 %	15,34 %	16,3 %	17,68 %	18,97 %	16,5 %	18,93 %	18,91 %
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fortescue Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,92 USD

Mittleres Kursziel

14,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-16,68 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FORTESCUE LTD	-12,75 %	52,04 Mrd.
VALE S.A.	-18,02 %	52,35 Mrd.
NMDC LIMITED	+21,47 %	8,93 Mrd.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-24,60 %	7,92 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2,36 %	5,76 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-36,91 %	5,24 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+25,49 %	2,26 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	+9,56 %	1,98 Mrd.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-7,59 %	1,7 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+8,33 %	1,64 Mrd.

Eisenerzbergbau