Bilanz First Quantum Minerals Ltd.

Aktien

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Metalle / Minen

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10.09.	Power Nickel meldet, dass das Sommerbohrprogramm die hochgradige polymetallische Lion-Zone um 50% erweitert hat	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,07 Mrd.	5,2 Mrd.	7,21 Mrd.	7,63 Mrd.	6,46 Mrd.
Gesamtumsatz	4,07 Mrd.	5,2 Mrd.	7,21 Mrd.	7,63 Mrd.	6,46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.	4,65 Mrd.	5,43 Mrd.	5,16 Mrd.
Bruttogewinn	790 Mio.	1,08 Mrd.	2,56 Mrd.	2,2 Mrd.	1,29 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	82 Mio.	99 Mio.	118 Mio.	136 Mio.	142 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	19 Mio.	15 Mio.	20 Mio.	26 Mio.	30 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	97 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	21 Mio.	9 Mio.	27 Mio.	40 Mio.	25 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	219 Mio.	123 Mio.	165 Mio.	202 Mio.	197 Mio.
Betriebseinkommen	571 Mio.	954 Mio.	2,4 Mrd.	2 Mrd.	1,1 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-271 Mio.	-729 Mio.	-714 Mio.	-584 Mio.	-641 Mio.
Zins- und Anlageerträge	37 Mio.	66 Mio.	65 Mio.	80 Mio.	106 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-234 Mio.	-663 Mio.	-649 Mio.	-504 Mio.	-535 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-11 Mio.	-45 Mio.	75 Mio.	44 Mio.	-18 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-96 Mio.	-225 Mio.	159 Mio.	184 Mio.	-67 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-182 Mio.	16 Mio.	-16 Mio.	-253 Mio.	-12 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	48 Mio.	37 Mio.	1,97 Mrd.	1,47 Mrd.	463 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-49 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-4 Mio.	-	-44 Mio.	-	-900 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-25 Mio.	-5 Mio.	-21 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	19 Mio.	32 Mio.	1,9 Mrd.	1,47 Mrd.	-486 Mio.
Einkommensteueraufwand	70 Mio.	256 Mio.	812 Mio.	320 Mio.	757 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-51 Mio.	-224 Mio.	1,09 Mrd.	1,15 Mrd.	-1,24 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-51 Mio.	-224 Mio.	1,09 Mrd.	1,15 Mrd.	-1,24 Mrd.
Minderheiteninteresse	-6 Mio.	44 Mio.	-257 Mio.	-115 Mio.	289 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-57 Mio.	-180 Mio.	832 Mio.	1,03 Mrd.	-954 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-57 Mio.	-180 Mio.	832 Mio.	1,03 Mrd.	-954 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-57 Mio.	-180 Mio.	832 Mio.	1,03 Mrd.	-954 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,08	-0,26	1,21	1,5	-1,38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,08	-0,26	1,21	1,5	-1,38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	688 Mio.	688 Mio.	689 Mio.	691 Mio.	691 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,08	-0,26	1,2	1,49	-1,38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,08	-0,26	1,2	1,49	-1,38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	688 Mio.	688 Mio.	692 Mio.	693 Mio.	691 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,03	0,1	1,41	1,16	0,84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,03	0,1	1,4	1,16	0,84
Dividende Pro Aktie	0,01	0,01	0,01	0,21	0,06
Ausschüttungsquote	-8,77	-2,78	0,6	7,25	-9,75
ADR-Verhältnis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,61 Mrd.	2,16 Mrd.	3,55 Mrd.	3,24 Mrd.	2,26 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	585 Mio.	965 Mio.	2,41 Mrd.	2,01 Mrd.	1,11 Mrd.
EBIT	571 Mio.	954 Mio.	2,4 Mrd.	2 Mrd.	1,1 Mrd.
German: EBITDAR	1,62 Mrd.	2,17 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	368,42	800	42,71	21,78	-155,76
Gesamtlaufende Steuern	270 Mio.	334 Mio.	634 Mio.	243 Mio.	605 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-200 Mio.	-78 Mio.	178 Mio.	77 Mio.	152 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	24 Mio.	67,12 Mio.	972 Mio.	803 Mio.	578 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	549 Mio.	-	4 Mio.	24 Mio.	26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	82 Mio.	99 Mio.	118 Mio.	136 Mio.	142 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	19 Mio.	15 Mio.	20 Mio.	26 Mio.	30 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11 Mio.	10 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,68 Mio.	5,89 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,32 Mio.	4,11 Mio.	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	278 Mio.	275 Mio.	323 Mio.	380 Mio.	379 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	13 Mio.	27 Mio.	31 Mio.	43 Mio.	50 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17 Mio.	31 Mio.	33 Mio.	47 Mio.	50 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,14 Mrd.	950 Mio.	1,86 Mrd.	1,69 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,14 Mrd.	950 Mio.	1,86 Mrd.	1,69 Mrd.	1,16 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	369 Mio.	583 Mio.	466 Mio.	491 Mio.	272 Mio.
Andere Forderungen	143 Mio.	154 Mio.	156 Mio.	399 Mio.	314 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	512 Mio.	737 Mio.	622 Mio.	890 Mio.	586 Mio.
Inventar	1,37 Mrd.	1,33 Mrd.	1,31 Mrd.	1,46 Mrd.	1,59 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	135 Mio.	88 Mio.	138 Mio.	133 Mio.	123 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,15 Mrd.	3,11 Mrd.	3,93 Mrd.	4,17 Mrd.	3,46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	26,42 Mrd.	27,05 Mrd.	27,94 Mrd.	28,82 Mrd.	29,19 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,45 Mrd.	-7,58 Mrd.	-8,66 Mrd.	-9,77 Mrd.	-10,6 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	19,97 Mrd.	19,47 Mrd.	19,28 Mrd.	19,05 Mrd.	18,58 Mrd.
Langfristige Investitionen	589 Mio.	544 Mio.	619 Mio.	663 Mio.	645 Mio.
German: Firmenwert	237 Mio.	237 Mio.	237 Mio.	237 Mio.	237 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	152 Mio.	182 Mio.	163 Mio.	50 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	797 Mio.	727 Mio.	1,02 Mrd.	795 Mio.	784 Mio.
Gesamtvermögen	24,75 Mrd.	24,24 Mrd.	25,27 Mrd.	25,08 Mrd.	23,76 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	637 Mio.	662 Mio.	719 Mio.	771 Mio.	830 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	877 Mio.	347 Mio.	31 Mio.	120 Mio.	342 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	576 Mio.	560 Mio.	282 Mio.	455 Mio.	625 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	9 Mio.	10 Mio.	13 Mio.	7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	141 Mio.	164 Mio.	363 Mio.	53 Mio.	27 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	95 Mio.	91 Mio.	103 Mio.	118 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	197 Mio.	602 Mio.	170 Mio.	208 Mio.	176 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,52 Mrd.	2,44 Mrd.	1,68 Mrd.	1,74 Mrd.	2,01 Mrd.
Langfristige Schulden	8,6 Mrd.	8,78 Mrd.	8,91 Mrd.	8,06 Mrd.	7,97 Mrd.
Langfristige Mietverträge	36 Mio.	21 Mio.	16 Mio.	16 Mio.	13 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,42 Mrd.	1,43 Mrd.	1,39 Mrd.	1,34 Mrd.	1,42 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	609 Mio.	595 Mio.	804 Mio.	857 Mio.	874 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	898 Mio.	938 Mio.	983 Mio.	834 Mio.	698 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,08 Mrd.	14,2 Mrd.	13,78 Mrd.	12,84 Mrd.	12,98 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,64 Mrd.	5,64 Mrd.	5,64 Mrd.	5,65 Mrd.	5,67 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	3,88 Mrd.	3,7 Mrd.	4,52 Mrd.	5,47 Mrd.	4,9 Mrd.
Eigene Aktien	-114 Mio.	-114 Mio.	-190 Mio.	-130 Mio.	-56 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	42 Mio.	-354 Mio.	44 Mio.	-90 Mio.	-260 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9,45 Mrd.	8,87 Mrd.	10,02 Mrd.	10,9 Mrd.	10,25 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,21 Mrd.	1,17 Mrd.	1,48 Mrd.	1,34 Mrd.	531 Mio.
Eigenkapital	10,66 Mrd.	10,04 Mrd.	11,49 Mrd.	12,24 Mrd.	10,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24,75 Mrd.	24,24 Mrd.	25,27 Mrd.	25,08 Mrd.	23,76 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	687 Mio.	688 Mio.	686 Mio.	686 Mio.	687 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	687 Mio.	688 Mio.	686 Mio.	686 Mio.	687 Mio.
Buchwert / Aktie	13,75	12,89	14,6	15,88	14,92
Sachbuchwert	9,21 Mrd.	8,63 Mrd.	9,78 Mrd.	10,66 Mrd.	10,01 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,41	12,54	14,26	15,54	14,58
Gesamtverschuldung	10,09 Mrd.	9,72 Mrd.	9,25 Mrd.	8,66 Mrd.	8,96 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,95 Mrd.	8,77 Mrd.	7,39 Mrd.	6,98 Mrd.	7,8 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	88 Mio.	80 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,21 Mrd.	1,17 Mrd.	1,48 Mrd.	1,34 Mrd.	531 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	589 Mio.	544 Mio.	619 Mio.	663 Mio.	645 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,06 Mrd.	991 Mio.	1,01 Mrd.	1,12 Mrd.	1,15 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	27 Mio.	29 Mio.	44 Mio.	48 Mio.	37 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	284 Mio.	313 Mio.	260 Mio.	289 Mio.	410 Mio.
Maschinen, Gesamt	15,37 Mrd.	15,63 Mrd.	15,98 Mrd.	16,46 Mrd.	16,42 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	20 000	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-57 Mio.	-180 Mio.	832 Mio.	1,03 Mrd.	-954 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	932 Mio.	1,2 Mrd.	1,14 Mrd.	1,23 Mrd.	1,14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	15 Mio.	17 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	97 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,04 Mrd.	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.	1,24 Mrd.	1,16 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4 Mio.	-	44 Mio.	-	900 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	45 Mio.	-75 Mio.	-44 Mio.	18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	31 Mio.	33 Mio.	47 Mio.	-101 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	354 Mio.	710 Mio.	917 Mio.	267 Mio.	296 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-227 Mio.	-	-111 Mio.	277 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-2 Mio.	-	-144 Mio.	-147 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	43 Mio.	-	39 Mio.	-22 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-455 Mio.	-17 Mio.	-18 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	889 Mio.	1,61 Mrd.	2,88 Mrd.	2,33 Mrd.	1,43 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,84 Mrd.	-610 Mio.	-999 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,33 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-105 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-100 Mio.	-100 Mio.	-100 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	23 Mio.	37 Mio.	1 Mio.	21 Mio.	51 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,92 Mrd.	-673 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,38 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	157 Mio.	49 Mio.	-	89 Mio.	24 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,2 Mrd.	4,04 Mrd.	3,2 Mrd.	2,53 Mrd.	2,76 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,36 Mrd.	4,09 Mrd.	3,2 Mrd.	2,62 Mrd.	2,78 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-280 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,42 Mrd.	-3,98 Mrd.	-3,44 Mrd.	-3,21 Mrd.	-2,91 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,42 Mrd.	-3,98 Mrd.	-3,72 Mrd.	-3,21 Mrd.	-2,91 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.	-75 Mio.	-93 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.	-75 Mio.	-93 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-169 Mio.	-655 Mio.	-318 Mio.	-668 Mio.	-557 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	766 Mio.	-543 Mio.	-841 Mio.	-1,33 Mrd.	-776 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-6 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-265 Mio.	391 Mio.	945 Mio.	-171 Mio.	-729 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	181 Mio.	628 Mio.	521 Mio.	448 Mio.	527 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	251 Mio.	313 Mio.	455 Mio.	548 Mio.	625 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-534 Mio.	1,09 Mrd.	1,16 Mrd.	372 Mio.	229 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-364 Mio.	1,55 Mrd.	1,6 Mrd.	737 Mio.	629 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-62 Mio.	-319 Mio.	80 Mio.	612 Mio.	-61 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	940 Mio.	117 Mio.	-518 Mio.	-588 Mio.	-126 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,48	2,43	6,05	4,96	2,8
Rendite auf das Gesamtkapital	1,78	2,94	7,4	6	3,37
Eigenkapitalrendite %	-0,48	-2,16	10,12	9,68	-10,8
Rendite auf Eigenkapital	-0,6	-1,97	8,81	9,89	-9,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,42	20,72	35,52	28,85	20,01
SG&A Marge	2,02	1,9	1,64	1,78	2,2
EBITDA-Marge %	39,69	41,62	49,21	42,51	34,93
EBITA-Marge	14,38	18,56	33,39	26,4	17,22
EBIT-Marge %	14,04	18,35	33,24	26,2	16,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1,25	-4,31	15,1	15,07	-19,25
Netto-Einkommensmarge %	-1,4	-3,46	11,54	13,56	-14,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,4	-3,46	11,54	13,56	-14,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,59	1,29	13,47	10,53	8,96
Marge des gehebelten freien Cashflows	-13,12	20,98	16,05	4,87	3,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8,95