Finanzkennzahlen F&C Investment Trust PLC

Aktien

874698

GB0003466074

FRCL

Investment-Treuhandgesellschaften

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 13:20:27 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1 029,00 ^GBX	-0,87 %		+0,38 %	+6,85 %

07:47	Neuseeländische Aktien fallen wegen rückläufiger Kreditkartenausgaben; Chorus ernennt Chief Operating Officer	MT
00:44	F&C Investment Trust kauft über 180.000 Aktien zurück	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: F&C INVESTMENT TRUST PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	623 Mio.	476 Mio.	880 Mio.	-528 Mio.	478 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	89,38 Mio.	70,18 Mio.	77,63 Mio.	96,24 Mio.	107 Mio.
Gesamtumsatz	712 Mio.	546 Mio.	957 Mio.	-432 Mio.	584 Mio.
Bruttogewinn	712 Mio.	546 Mio.	957 Mio.	-432 Mio.	584 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	21,15 Mio.	20,68 Mio.	23,3 Mio.	23,94 Mio.	22,38 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	21,15 Mio.	20,68 Mio.	23,3 Mio.	23,94 Mio.	22,38 Mio.
Betriebseinkommen	691 Mio.	525 Mio.	934 Mio.	-455 Mio.	562 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-8,98 Mio.	-9,4 Mio.	-11,11 Mio.	-13,98 Mio.	-13,84 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,98 Mio.	-9,4 Mio.	-11,11 Mio.	-13,98 Mio.	-13,84 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,87 Mio.	-1,42 Mio.	4,08 Mio.	-11 Mio.	-1,04 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	685 Mio.	515 Mio.	927 Mio.	-480 Mio.	547 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	685 Mio.	515 Mio.	927 Mio.	-480 Mio.	547 Mio.
Einkommensteueraufwand	8,02 Mio.	7,47 Mio.	7,88 Mio.	10,93 Mio.	14,18 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	677 Mio.	507 Mio.	919 Mio.	-491 Mio.	533 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	677 Mio.	507 Mio.	919 Mio.	-491 Mio.	533 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	677 Mio.	507 Mio.	919 Mio.	-491 Mio.	533 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	677 Mio.	507 Mio.	919 Mio.	-491 Mio.	533 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	677 Mio.	507 Mio.	919 Mio.	-491 Mio.	533 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,25	0,94	1,73	-0,94	1,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,25	0,94	1,73	-0,94	1,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	543 Mio.	541 Mio.	532 Mio.	522 Mio.	516 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,25	0,94	1,73	-0,94	1,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,25	0,94	1,73	-0,94	1,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	543 Mio.	541 Mio.	532 Mio.	522 Mio.	516 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,79	0,59	1,09	-0,58	0,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,79	0,59	1,09	-0,58	0,66
Dividende Pro Aktie	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15
Ausschüttungsquote	9,14	12,38	7,13	-14,04	13,48
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	691 Mio.	525 Mio.	934 Mio.	-455 Mio.	562 Mio.
EBIT	691 Mio.	525 Mio.	934 Mio.	-455 Mio.	562 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,17	1,45	0,85	-2,28	2,59
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	428 Mio.	322 Mio.	579 Mio.	-300 Mio.	342 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	24 000	24 000	24 000	24 000	13,65 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	1,34 Mio.	1,11 Mio.	1,08 Mio.	3,01 Mio.	3,42 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,34 Mio.	1,11 Mio.	1,08 Mio.	3,01 Mio.	3,42 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	17,18 Mio.	17,19 Mio.	19,74 Mio.	18,33 Mio.	16,58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	28,2 Mio.	46,65 Mio.	53,11 Mio.	244 Mio.	87,17 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	59,42 Mio.	79,36 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	28,2 Mio.	46,65 Mio.	53,11 Mio.	303 Mio.	167 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,42 Mio.	3,16 Mio.	420 000	425 000	1,18 Mio.
Andere Forderungen	3,26 Mio.	7,58 Mio.	4,09 Mio.	5,01 Mio.	5,57 Mio.
Gesamtforderungen	16,68 Mio.	10,73 Mio.	4,51 Mio.	5,44 Mio.	6,74 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,88 Mio.	3,88 Mio.	3,76 Mio.	4,89 Mio.	4,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	9,06 Mio.	-	737 000	-
Gesamt Umlaufvermögen	48,76 Mio.	70,33 Mio.	61,38 Mio.	314 Mio.	178 Mio.
Langfristige Investitionen	4,51 Mrd.	4,86 Mrd.	5,78 Mrd.	4,92 Mrd.	5,45 Mrd.
Gesamtvermögen	4,56 Mrd.	4,93 Mrd.	5,84 Mrd.	5,24 Mrd.	5,63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12,35 Mio.	4,49 Mio.	42 000	2,93 Mio.	3,67 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,51 Mio.	3,61 Mio.	3,64 Mio.	4,26 Mio.	5,21 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	75 Mio.	40 Mio.	110 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	2,26 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	420 000	5,59 Mio.	-	2,7 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	90,86 Mio.	48,52 Mio.	120 Mio.	7,19 Mio.	13,84 Mio.
Langfristige Schulden	361 Mio.	367 Mio.	440 Mio.	582 Mio.	581 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	452 Mio.	415 Mio.	560 Mio.	589 Mio.	595 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.
Gewinnrücklagen	3,85 Mrd.	4,25 Mrd.	5,02 Mrd.	4,39 Mrd.	4,77 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	122 Mio.	122 Mio.	122 Mio.	122 Mio.	122 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,11 Mrd.	4,51 Mrd.	5,28 Mrd.	4,65 Mrd.	5,03 Mrd.
Eigenkapital	4,11 Mrd.	4,51 Mrd.	5,28 Mrd.	4,65 Mrd.	5,03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,56 Mrd.	4,93 Mrd.	5,84 Mrd.	5,24 Mrd.	5,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	543 Mio.	535 Mio.	526 Mio.	518 Mio.	507 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	543 Mio.	537 Mio.	527 Mio.	518 Mio.	510 Mio.
Buchwert / Aktie	7,57	8,41	10,02	8,97	9,88
Sachbuchwert	4,11 Mrd.	4,51 Mrd.	5,28 Mrd.	4,65 Mrd.	5,03 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,57	8,41	10,02	8,97	9,88
Gesamtverschuldung	436 Mio.	407 Mio.	550 Mio.	582 Mio.	581 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	408 Mio.	360 Mio.	497 Mio.	279 Mio.	414 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	677 Mio.	507 Mio.	919 Mio.	-491 Mio.	533 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-623 Mio.	-476 Mio.	-880 Mio.	528 Mio.	-478 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,73 Mio.	-2,83 Mio.	-376 000	10,04 Mio.	3,1 Mio.
Änderung der Forderungen	-8000	-32 000	60 000	-310 000	81 000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-688 000	139 000	-61 000	-122 000	964 000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	51,66 Mio.	28,5 Mio.	39,04 Mio.	45,99 Mio.	59,32 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-172 Mio.	132 Mio.	-44,6 Mio.	270 Mio.	-69,27 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-42 000	-76 000	-56 000	-50 000	-63 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-172 Mio.	132 Mio.	-44,66 Mio.	270 Mio.	-69,33 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	325 Mio.	40 Mio.	270 Mio.	140 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	325 Mio.	40 Mio.	270 Mio.	140 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-209 Mio.	-75 Mio.	-120 Mio.	-110 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-209 Mio.	-75 Mio.	-120 Mio.	-110 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	9,32 Mio.	1,93 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-9,28 Mio.	-41,4 Mio.	-83,96 Mio.	-71,53 Mio.	-73,64 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-61,92 Mio.	-62,77 Mio.	-65,58 Mio.	-68,98 Mio.	-71,84 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-61,92 Mio.	-62,77 Mio.	-65,58 Mio.	-68,98 Mio.	-71,84 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	54,34 Mio.	-137 Mio.	461 000	-111 Mio.	-145 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,42 Mio.	-5,03 Mio.	11,62 Mio.	-14,66 Mio.	-1,18 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-68,24 Mio.	18,46 Mio.	6,46 Mio.	191 Mio.	-157 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9,58 Mio.	9,43 Mio.	11,04 Mio.	13,24 Mio.	13,84 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,82 Mio.	11,75 Mio.	4,35 Mio.	11,7 Mio.	12,6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	425 Mio.	312 Mio.	593 Mio.	-298 Mio.	349 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	430 Mio.	318 Mio.	600 Mio.	-290 Mio.	358 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,59 Mio.	10,45 Mio.	-16,16 Mio.	4,88 Mio.	-6,46 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	116 Mio.	-35 Mio.	150 Mio.	29,67 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,27	6,92	10,85	-5,14	6,46
Rendite auf das Gesamtkapital	10,33	6,94	10,86	-5,15	6,48
Eigenkapitalrendite %	17,82	11,76	18,78	-9,9	11
Rendite auf Eigenkapital	17,82	11,76	18,78	-9,9	11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	2,97	3,79	2,43	-5,55	3,83
EBITA-Marge	97,03	96,21	97,57	105,55	96,17
EBIT-Marge %	97,03	96,21	97,57	105,55	96,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	95,05	92,87	96,01	113,87	91,19
Netto-Einkommensmarge %	95,05	92,87	96,01	113,87	91,19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	95,05	92,87	96,01	113,87	91,19
Normalisierte Nettogewinnmarge	60,11	58,9	60,52	69,58	58,51
Marge des gehebelten freien Cashflows	59,63	57,14	61,94	69,12	59,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	60,42	58,22	62,67	67,1	61,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,17	0,12	0,18	-0,08	0,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,54	1,45	0,51	43,72	12,85
Schnellverhältnis	0,49	1,18	0,48	42,93	12,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,57	0,59	0,33	6,4	4,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	10,61	9,01	10,42	12,51	11,54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	9,6	8,27	9,44	11,12	10,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,79	8,13	8,33	12,51	11,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,95	7,45	7,54	11,12	10,35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	9,91	8,43	9,58	11,24	10,57
EBIT / Zinsaufwand	76,96	55,9	84,06	-32,58	40,6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1054,44	-23,34	75,34	-145,07	-235,4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1054,44	-23,34	75,34	-145,07	-235,4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-820,51	-23,99	77,81	-148,76	-223,37
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-820,51	-23,99	77,81	-148,76	-223,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-672,72	-25,1	81,28	-153,45	-208,44
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-672,72	-25,1	81,28	-153,45	-208,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-721,82	-24,89	80,18	-151,82	-213,86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-671,76	-24,76	84,16	-154,55	-209,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-55,02	-76,48	-86,69	1,19	177,18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18,39	8,02	18,55	-10,3	7,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	17,67	9,8	17,05	-11,95	8,27
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,67	9,8	17,05	-11,95	8,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	6,18	-44,84	36,98	17,8	28,99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-740,18	-26,54	90,07	-150,29	-217
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-807,88	-26,14	88,74	-148,26	-223,52
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,45	4,31	5,79	5,47	8,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12,28	170,49	15,94	-11,1	-21,88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	12,28	170,49	15,94	-11,1	-21,88
EBITA, 2 J. CAGR %	12,42	134,02	16,26	-6,89	-22,44
EBIT, 2 J. CAGR %	12,42	134,02	16,26	-6,89	-22,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12,44	107,11	16,52	-1,56	-23,87
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	12,44	107,11	16,52	-1,56	-23,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	12,36	116,11	16,33	-3,37	-23,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	12,52	107,41	17,71	0,22	-22,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	57,04	-67,47	-82,31	-63,3	67,47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,18	13,08	13,16	3,12	-1,82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,84	13,67	13,37	1,52	-2,36
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,84	13,67	13,37	1,52	-2,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,28	-23,47	-13,07	27,03	23,27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	12,31	116,85	18,16	-2,23	-23,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,28	128,66	18,07	-4,57	-22,79
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,61	4,88	5,05	5,63	7,17
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,01	-1,14	134,1	-15,39	2,28
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,01	-1,14	134,1	-15,39	2,28
EBITA, 3 J. CAGR %	0,75	-1,33	113,54	-12,98	2,27
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,75	-1,33	113,54	-12,98	2,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2,84	-1,8	98,12	-10,13	1,66
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,84	-1,8	98,12	-10,13	1,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2,91	-1,76	103,4	-11,16	2,06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,42	-1,61	99,35	-8,91	3,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	129,1	-16,61	-75,85	-68,36	-28
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,59	7,46	14,88	4,73	4,54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,54	7,14	14,78	4,21	3,72
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,54	7,14	14,78	4,21	3,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,12	-13,52	-7,08	-3,8	27,68
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1,07	-2,51	107,53	-11,12	3,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,16	-2,35	114,49	-12,38	4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,6	5,18	5,18	5,19	6,7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	22,32	19,64	6,73	-5,25	50,92
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22,32	19,64	6,73	-5,25	50,92
EBITA, 5 J. KAGR %	22,84	20,28	6,69	-3,59	42,41
EBIT, 5 J. CAGR %	22,84	20,28	6,69	-3,59	42,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %