Cashflow EVN AG

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EVN

Elektrizität

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28.04.	EVN AG baut Windkraftkapazitäten aus und investiert in die Transformation des Energiesystems	CI
12.03.	Auslàndische Investoren drohen Vietnam wegen Erneuerbarer Energien mit rechtlichen Schritten, so ein Dokument	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: EVN AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	2,39 Mrd.	4,06 Mrd.	3,77 Mrd.	3,26 Mrd.	3 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	33,3 Mio.	31,8 Mio.	29,8 Mio.	38,1 Mio.	49,3 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	2,43 Mrd.	4,09 Mrd.	3,8 Mrd.	3,29 Mrd.	3,05 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	-	-	-	-	-
Betrieb und Wartung	10,5 Mio.	13,7 Mio.	14,7 Mio.	24,7 Mio.	11,1 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,8 Mio.	14,8 Mio.	15,6 Mio.	13,3 Mio.	12,4 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	338 Mio.	318 Mio.	-	348 Mio.	360 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	336 Mio.	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1,84 Mrd.	3,43 Mrd.	2,85 Mrd.	2,51 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	2,21 Mrd.	3,77 Mrd.	3,22 Mrd.	2,9 Mrd.	2,72 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	223 Mio.	322 Mio.	581 Mio.	400 Mio.	332 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-55,5 Mio.	-33,8 Mio.	-47 Mio.	-48,9 Mio.	-43,1 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	43,7 Mio.	56,8 Mio.	186 Mio.	207 Mio.	143 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-11,8 Mio.	23 Mio.	138 Mio.	158 Mio.	99,5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	240 Mio.	98,9 Mio.	-67,6 Mio.	30,8 Mio.	129 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-4,2 Mio.	-34,6 Mio.	-400 000	-700 000	-3,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	0	-600 000	6,8 Mio.	-2,5 Mio.	70,5 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	446 Mio.	409 Mio.	658 Mio.	586 Mio.	628 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-52,9 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	24,8 Mio.	-2,8 Mio.	1,9 Mio.	700 000	1,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-112 Mio.	-52,3 Mio.	-3,9 Mio.	-24,9 Mio.	-55 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	7,8 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	366 Mio.	301 Mio.	656 Mio.	562 Mio.	574 Mio.
Einkommensteueraufwand	14,7 Mio.	64 Mio.	74 Mio.	33,5 Mio.	65,6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	352 Mio.	237 Mio.	582 Mio.	528 Mio.	509 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-19,7 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	352 Mio.	237 Mio.	582 Mio.	528 Mio.	489 Mio.
Minderheiteninteresse	-26,4 Mio.	-27,5 Mio.	-52,4 Mio.	-56,4 Mio.	-52,4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	325 Mio.	210 Mio.	530 Mio.	472 Mio.	437 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	325 Mio.	210 Mio.	530 Mio.	472 Mio.	437 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	325 Mio.	210 Mio.	530 Mio.	472 Mio.	456 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,83	1,18	2,97	2,65	2,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,83	1,18	2,97	2,65	2,56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,83	1,18	2,97	2,65	2,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,83	1,18	2,97	2,65	2,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,42	1,28	2,01	1,74	1,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,42	1,28	2,01	1,74	1,91
Dividende Pro Aktie	0,52	0,52	0,52	0,9	0,9
Ausschüttungsquote	26,84	44,23	17,5	19,65	36,75
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	2,2 Mrd.	3,85 Mrd.	3,54 Mrd.	3,01 Mrd.	2,73 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	442 Mio.	319 Mio.	352 Mio.	377 Mio.	486 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	528 Mio.	613 Mio.	891 Mio.	729 Mio.	687 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	244 Mio.	343 Mio.	601 Mio.	421 Mio.	352 Mio.
EBIT	223 Mio.	322 Mio.	581 Mio.	400 Mio.	332 Mio.
German: EBITDAR	531 Mio.	618 Mio.	895 Mio.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4,01	21,26	11,28	5,96	11,42
Aktuelle Inlandsteuern	26,2 Mio.	32,3 Mio.	-14,2 Mio.	12,3 Mio.	1,5 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	11,6 Mio.	18,6 Mio.	21,5 Mio.	16,4 Mio.	13,4 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	37,8 Mio.	50,9 Mio.	7,3 Mio.	28,7 Mio.	14,9 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	22,4 Mio.	-1,2 Mio.	51,9 Mio.	7 Mio.	53,2 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-45,4 Mio.	14,4 Mio.	14,9 Mio.	-2,1 Mio.	-2,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-23 Mio.	13,2 Mio.	66,8 Mio.	4,9 Mio.	50,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	252 Mio.	228 Mio.	359 Mio.	310 Mio.	340 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	600 000	600 000	-	1,4 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,6 Mio.	1,2 Mio.	11,8 Mio.	16,6 Mio.	11,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	10,4 Mio.	10,3 Mio.	11,1 Mio.	13,3 Mio.	12,4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	10,4 Mio.	10,3 Mio.	11,1 Mio.	13,3 Mio.	12,4 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,3 Mio.	2,4 Mio.	3,9 Mio.	6,6 Mio.	2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,4 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	914 362	905 508	1,09 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,49 Mio.	3,59 Mio.	3,41 Mio.	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	10,5 Mio.	13,7 Mio.	14,7 Mio.	24,7 Mio.	11,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	122 Mio.	292 Mio.	70,2 Mio.	78,8 Mio.	89,8 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	399 Mio.	208 Mio.	244 Mio.	160 Mio.	187 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	446 Mio.	586 Mio.	663 Mio.	524 Mio.	284 Mio.
Andere Forderungen	92,4 Mio.	238 Mio.	275 Mio.	186 Mio.	125 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	539 Mio.	824 Mio.	938 Mio.	710 Mio.	409 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	95,7 Mio.	207 Mio.	138 Mio.	116 Mio.	86,5 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	152 Mio.	-	-	109 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	58,7 Mio.	188 Mio.	226 Mio.	39,8 Mio.	639 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,37 Mrd.	1,72 Mrd.	1,62 Mrd.	1,21 Mrd.	1,41 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,26 Mrd.	9,6 Mrd.	10,23 Mrd.	10,76 Mrd.	11,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,57 Mrd.	-5,72 Mrd.	-5,94 Mrd.	-6,1 Mrd.	-6,37 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,69 Mrd.	3,88 Mrd.	4,29 Mrd.	4,66 Mrd.	4,75 Mrd.
German: Firmenwert	55,9 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	1,8 Mio.	1,8 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	161 Mio.	188 Mio.	208 Mio.	261 Mio.	309 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	5,68 Mrd.	6,49 Mrd.	4,73 Mrd.	4,66 Mrd.	4,12 Mrd.
Langfristige Forderungen	26 Mio.	28,5 Mio.	12,5 Mio.	12,5 Mio.	7,6 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	35,4 Mio.	25,1 Mio.	25 Mio.	26 Mio.	24,1 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	57 Mio.	55,6 Mio.	50,9 Mio.	31,1 Mio.	383 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	56,7 Mio.	-	-	5,2 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,4 Mio.	40,9 Mio.	65,6 Mio.	35,1 Mio.	28,4 Mio.
Gesamtvermögen	11,14 Mrd.	12,43 Mrd.	11 Mrd.	10,91 Mrd.	11,03 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	332 Mio.	437 Mio.	463 Mio.	495 Mio.	427 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	185 Mio.	126 Mio.	133 Mio.	143 Mio.	63 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	200 000	255 Mio.	50 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	318 Mio.	122 Mio.	293 Mio.	126 Mio.	21,4 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,5 Mio.	6,4 Mio.	8,8 Mio.	8,5 Mio.	8,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	44,8 Mio.	54,9 Mio.	63,9 Mio.	24,5 Mio.	14,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	136 Mio.	102 Mio.	96,9 Mio.	118 Mio.	142 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	636 Mio.	622 Mio.	393 Mio.	308 Mio.	549 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,66 Mrd.	1,73 Mrd.	1,5 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	719 Mio.	1,15 Mrd.	1,1 Mrd.	988 Mio.	1,2 Mrd.
Langfristige Mietverträge	55,1 Mio.	55,4 Mio.	71,4 Mio.	70,3 Mio.	83,9 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	622 Mio.	631 Mio.	683 Mio.	726 Mio.	786 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	267 Mio.	192 Mio.	200 Mio.	219 Mio.	192 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,04 Mrd.	1,13 Mrd.	786 Mio.	766 Mio.	694 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	239 Mio.	226 Mio.	185 Mio.	190 Mio.	190 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,6 Mrd.	5,11 Mrd.	4,53 Mrd.	4,18 Mrd.	4,37 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	330 Mio.	330 Mio.	330 Mio.	330 Mio.	330 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	254 Mio.	-	-	255 Mio.	256 Mio.
Gewinnrücklagen	2,86 Mrd.	2,98 Mrd.	3,42 Mrd.	3,69 Mrd.	3,96 Mrd.
Eigene Aktien	-18,5 Mio.	-18,1 Mio.	-17,7 Mio.	-17,5 Mio.	-17,2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	2,85 Mrd.	3,76 Mrd.	2,44 Mrd.	2,16 Mrd.	1,8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,28 Mrd.	7,05 Mrd.	6,17 Mrd.	6,41 Mrd.	6,33 Mrd.
Minderheitsinteressen	263 Mio.	273 Mio.	299 Mio.	316 Mio.	330 Mio.
Eigenkapital	6,54 Mrd.	7,32 Mrd.	6,46 Mrd.	6,73 Mrd.	6,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11,14 Mrd.	12,43 Mrd.	11 Mrd.	10,91 Mrd.	11,03 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Buchwert / Aktie	35,25	39,55	34,59	35,98	35,49
Sachbuchwert	6,06 Mrd.	6,86 Mrd.	5,95 Mrd.	6,15 Mrd.	6,02 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	34,04	38,47	33,4	34,51	33,75
Gesamtverschuldung	1,1 Mrd.	1,59 Mrd.	1,53 Mrd.	1,19 Mrd.	1,31 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	576 Mio.	1,09 Mrd.	1,21 Mrd.	954 Mio.	1,04 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	352 Mio.	262 Mio.	275 Mio.	296 Mio.	265 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	19,2 Mio.	36 Mio.	36 Mio.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	263 Mio.	273 Mio.	299 Mio.	316 Mio.	330 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,58 Mrd.	2,39 Mrd.	1,11 Mrd.	1,16 Mrd.	1,14 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	84,7 Mio.	199 Mio.	129 Mio.	108 Mio.	77,8 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	11 Mio.	7,6 Mio.	8,8 Mio.	7,7 Mio.	8,7 Mio.
Grundstück - (BS)	966 Mio.	978 Mio.	1,08 Mrd.	1,12 Mrd.	1,18 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,32 Mrd.	3,34 Mrd.	3,57 Mrd.	3,79 Mrd.	3,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7453	7024	7274	7568	7616
Teilzeitbeschäftigte	-	429	448	-	381
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	255 Mio.	287 Mio.	287 Mio.	305 Mio.	295 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	325 Mio.	210 Mio.	530 Mio.	472 Mio.	437 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	291 Mio.	277 Mio.	297 Mio.	316 Mio.	343 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	21,3 Mio.	20,5 Mio.	20,5 Mio.	21,7 Mio.	20,3 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	312 Mio.	297 Mio.	318 Mio.	338 Mio.	364 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	25,5 Mio.	20,6 Mio.	20,6 Mio.	10,3 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	800 000	4,7 Mio.	-3,6 Mio.	-500 000	13,9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-25,6 Mio.	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	112 Mio.	105 Mio.	3,9 Mio.	24,9 Mio.	58,2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-277 Mio.	-150 Mio.	-101 Mio.	-230 Mio.	-273 Mio.
Veränderung der Vorräte	-398 Mio.	-427 Mio.	3,2 Mio.	260 Mio.	-40,2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	464 Mio.	-141 Mio.	-102 Mio.	-32,8 Mio.	69,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	28,7 Mio.	10,7 Mio.	-10,5 Mio.	-8,4 Mio.	6,6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	222 Mio.	220 Mio.	285 Mio.	334 Mio.	299 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	790 Mio.	151 Mio.	942 Mio.	1,17 Mrd.	935 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-415 Mio.	-564 Mio.	-691 Mio.	-752 Mio.	-
Verkauf von Sachanlagen	7,3 Mio.	3,9 Mio.	6,2 Mio.	5,5 Mio.	6,1 Mio.
Barkaufe	-	-	-5,9 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	1,4 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-909 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-424 Mio.	141 Mio.	-353 Mio.	95,4 Mio.	-22,9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	77,4 Mio.	82,8 Mio.	114 Mio.	104 Mio.	146 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-754 Mio.	-337 Mio.	-929 Mio.	-547 Mio.	-779 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	101 Mio.	562 Mio.	257 Mio.	-	240 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	101 Mio.	562 Mio.	257 Mio.	-	240 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-42,3 Mio.	-328 Mio.	-136 Mio.	-305 Mio.	-143 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-42,3 Mio.	-328 Mio.	-136 Mio.	-305 Mio.	-143 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	900 000	800 000	800 000	700 000	600 000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-87,3 Mio.	-92,7 Mio.	-92,7 Mio.	-92,69 Mio.	-160 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-87,3 Mio.	-92,7 Mio.	-92,7 Mio.	-92,69 Mio.	-160 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-111 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-25,3 Mio.	-26,7 Mio.	-27,7 Mio.	-38,2 Mio.	-36,6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-53 Mio.	116 Mio.	1,6 Mio.	-546 Mio.	-99,9 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	100 000	-31,8 Mio.	-15,2 Mio.	-200 000
Nettoveränderung der Liquidität	-17,7 Mio.	-69,8 Mio.	-16,8 Mio.	58,6 Mio.	56,4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	42,6 Mio.	36,1 Mio.	46 Mio.	47,2 Mio.	41,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	67 Mio.	26,6 Mio.	48,9 Mio.	34,3 Mio.	19,8 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	58,7 Mio.	234 Mio.	121 Mio.	-305 Mio.	96,6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	76,14 Mio.	-431 Mio.	-294 Mio.	80,75 Mio.	-418 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	111 Mio.	-410 Mio.	-265 Mio.	111 Mio.	-391 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-49,4 Mio.	365 Mio.	275 Mio.	-266 Mio.	52,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,43	1,71	3,1	2,28	1,89
Rendite auf das Gesamtkapital	2,07	2,43	4,3	3,14	2,61
Eigenkapitalrendite %	6,34	3,42	8,45	8	7,6
Rendite auf Eigenkapital	6,16	3,14	8,02	7,5	7,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,75	26,75	38,06	40,71	40,09
SG&A Marge	13,14	9,55	11,72	15,18	15,92
EBITDA-Marge %	21,76	14,98	23,45	22,13	22,54
EBITA-Marge	10,04	8,38	15,83	12,79	11,55
EBIT-Marge %	9,17	7,87	15,29	12,13	10,89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,48	5,79	15,32	16,03	16,69
Netto-Einkommensmarge %	13,4	5,12	13,94	14,32	14,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,4	5,12	13,94	14,32	14,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,4	5,57	9,45	9,4	11,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,14	-10,52	-7,74	2,45	-13,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,56	-10	-6,97	3,38	-12,82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,25	0,35	0,32	0,3	0,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,66	1,08	0,93	0,74	0,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,94	7,87	6,04	5,49	7,43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19,52	19,83	13,66	15,39	18,03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,82	1	1,08	0,99	1,15
Schnellverhältnis	0,64	0,77	0,83	0,78	0,56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,48	0,09	0,63	0,95	0,76
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52,57	46,36	60,44	66,68	49,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18,69	18,41	26,72	23,79	20,25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	71,27	45,09	71,91	90,8	93,7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-0	19,68	15,25	-0,33	-24,33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	16,77	21,72	23,62	17,72	19,73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14,36	17,84	19,11	15,05	16,48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11,83	16,48	18,18	15,72	19,28
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10,13	13,54	14,7	13,35	16,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41,25	41,1	41,21	38,33	39,63
EBIT / Zinsaufwand	4,01	9,54	12,36	8,17	7,7
EBITDA / Zinsaufwand	9,64	18,34	19,11	15,09	16,14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,15	1,64	4,41	-0,3	16,14
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,05	2,57	1,7	1,62	1,89
Netto-Schulden / EBITDA	1,08	1,76	1,35	1,29	1,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,19	28,6	7,37	-80,59	1,89
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,82	19,61	5,85	-64,46	1,49
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13,94	68,6	-7,22	-13,26	4,16
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8,01	29,77	32,02	-7,21	-2,82
EBITDA, 1 J. Wachstum %	10,66	16,03	45,24	-18,15	-5,24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	16,03	40,59	75,36	-29,92	-13,55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	16,61	44,83	80,15	-31,18	-13,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	53,78	-32,58	145,51	-9,28	-1,72
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	62,81	-35,57	152,72	-10,95	-7,42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	62,75	-35,58	152,67	-10,97	-1,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	78,54	-11,33	57,29	-13,7	12,08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,31	5,1	10,44	8,8	9,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	43,69	116,09	-33,41	-15,61	-25,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	83,33	31,16	13,17	-20,92	-45,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	33,16	11,59	-11,54	-0,75	1,07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	49,19	13,06	-13,16	3,33	-2,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	91,65	-80,88	524,11	23,8	-19,84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	13,03	35,82	22,47	8,9	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-48,25	-664,98	-31,73	-127,42	-669,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-36,49	-469,26	-35,38	-141,99	-479,05
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6,12	0	0	73,08	0
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	46,68	12,2	-12,52	4,05	-1,35
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,38	38,6	25,07	-10,29	-10,4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,74	9,26	30,89	10,68	-8,04
EBITDA, 2 J. KAGR %	4,6	13,31	29,81	9,03	-12,15
EBITA, 2 J. CAGR %	3,41	27,72	57,01	10,86	-23,46
EBIT, 2 J. CAGR %	2,18	29,96	61,53	11,34	-24,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	3,72	1,82	28,65	49,24	-6,51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	3,72	2,42	27,61	50,02	-9,2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3,68	2,39	27,58	49,99	-7,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	18,09	27,03	18,1	16,5	-2,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,56	2,36	7,74	9,62	5,23
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,12	76,21	19,95	-25,04	-20,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	21,44	55,07	21,83	-5,4	-34,59
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,64	21,9	-0,65	-6,3	0,16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20,92	28,29	-0,93	-4,6	1,31
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,96	29,87	-0,92	-5,28	0,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	35,56	-39,46	9,25	177,97	-0,38
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,95	23,9	28,98	15,49	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-6,76	71,1	96,4	-56,7	19,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,96	53,2	54,48	-47,87	21,43
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,18	3,02	0	31,56	31,56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,97	22,47	21,25	10,71	-9,35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,4	8,54	16,37	16,71	3,74
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,79	8,28	23,09	11,32	3,88
EBITA, 3 J. CAGR %	2,32	14,56	41,96	19,99	0,91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,26	14,78	44,9	21,54	0,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,95	-10,15	36,53	14,51	28,98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	8,51	-11,5	38,4	13,19	27,72
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	8,47	-11,53	38,37	13,16	29,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,37	8,02	36,41	6,37	14,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,4	2,73	4,99	8,09	6,94
Inventar, 3 J. CAGR %	0,39	25,71	27,4	6,68	-25,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,47	24,6	39,61	5,49	-21,47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,47	14,93	9,54	-0,68	-3,9
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	17,9	17,94	12,92	0,7	-3,53
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,43	18,92	13,57	0,48	-4,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	9,37	-29,43	31,76	13,9	83,64
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,75	12,92	23,43	21,9	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	22,67	70,06	25,96	1,94	-1,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,27	89,75	14,9	0,12	-1,55
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,73	3,43	2	20,06	20,06
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,48	12,86	12,59	8,13	7,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,59	3,4	11,1	9,39	5,91
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,68	2,91	13,51	8,58	7,55
EBITA, 5 J. KAGR %	-0,08	3,88	21,44	13,06	10,88
EBIT, 5 J. CAGR %	-1,89	3,69	22,06	13,39	11,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,98	-2,67	15,8	10,07	17,34
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15,77	-3,54	15,78	9,3	16,93
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15,72	-3,58	15,74	9,27	17,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,49	-2,14	11,34	11,33	19,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1	2,78	4,5	5,43	5,09
Inventar, 5 J. KAGR %	-	15,99	7,8	2,22	5,37
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	12,1	11,1	11,6	3,09
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,18	14	7,02	5,91	5,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20,13	19,5	9,97	8,35	8,12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,51	20,36	10,28	8,58	8,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11,27	-21,57	9,32	22,11	17,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	11,68	12,99	14,49	13,94	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-21	7,06	48,12	-1,61	23,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,91	3,59	30,29	13,18	17,5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,36	3,4	3,4	13,88	12,93