Cashflow EVN AG

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EVN

Elektrizität

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18.06.	EVN gibt Kaufpreis für WTE Wassertechnik-Anteile mit 100 Millionen Euro an	RE
26.05.	Aktien Wien Schluss: ATX legt zum Wochensatart zu - Zoll-Aufschub treibt an	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: EVN AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	2,11 Mrd.	2,39 Mrd.	4,06 Mrd.	3,77 Mrd.	3,26 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	23,6 Mio.	33,3 Mio.	31,8 Mio.	29,8 Mio.	38,1 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	2,13 Mrd.	2,43 Mrd.	4,09 Mrd.	3,8 Mrd.	3,29 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	-	-	-	-	-
Betrieb und Wartung	8,6 Mio.	10,5 Mio.	13,7 Mio.	14,7 Mio.	24,7 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	14,2 Mio.	12,8 Mio.	14,8 Mio.	15,6 Mio.	13,3 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	297 Mio.	338 Mio.	318 Mio.	-	348 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	-	336 Mio.	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1,62 Mrd.	1,84 Mrd.	3,43 Mrd.	2,85 Mrd.	2,51 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,94 Mrd.	2,21 Mrd.	3,77 Mrd.	3,22 Mrd.	2,9 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	192 Mio.	223 Mio.	322 Mio.	581 Mio.	400 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-43,8 Mio.	-55,5 Mio.	-33,8 Mio.	-47 Mio.	-48,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	37,8 Mio.	43,7 Mio.	56,8 Mio.	186 Mio.	207 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-6 Mio.	-11,8 Mio.	23 Mio.	138 Mio.	158 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	94,1 Mio.	240 Mio.	98,9 Mio.	-67,6 Mio.	30,8 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-6 Mio.	-4,2 Mio.	-34,6 Mio.	-400 000	-700 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	2,4 Mio.	0	-600 000	6,8 Mio.	-2,5 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	276 Mio.	446 Mio.	409 Mio.	658 Mio.	586 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-52,9 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	700 000	24,8 Mio.	-2,8 Mio.	1,9 Mio.	700 000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-20,6 Mio.	-112 Mio.	-52,3 Mio.	-3,9 Mio.	-24,9 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	7,8 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	1,1 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	257 Mio.	366 Mio.	301 Mio.	656 Mio.	562 Mio.
Einkommensteueraufwand	28,7 Mio.	14,7 Mio.	64 Mio.	74 Mio.	33,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	229 Mio.	352 Mio.	237 Mio.	582 Mio.	528 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	229 Mio.	352 Mio.	237 Mio.	582 Mio.	528 Mio.
Minderheiteninteresse	-28,9 Mio.	-26,4 Mio.	-27,5 Mio.	-52,4 Mio.	-56,4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	200 Mio.	325 Mio.	210 Mio.	530 Mio.	472 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	200 Mio.	325 Mio.	210 Mio.	530 Mio.	472 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	200 Mio.	325 Mio.	210 Mio.	530 Mio.	472 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,12	1,83	1,18	2,97	2,65
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,12	1,83	1,18	2,97	2,65
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,12	1,83	1,18	2,97	2,65
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,12	1,83	1,18	2,97	2,65
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,81	1,42	1,28	2,01	1,74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,81	1,42	1,28	2,01	1,74
Dividende Pro Aktie	0,49	0,52	0,52	0,52	0,9
Ausschüttungsquote	42,04	26,84	44,23	17,5	19,65
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	1,93 Mrd.	2,2 Mrd.	3,85 Mrd.	3,54 Mrd.	3,01 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	245 Mio.	442 Mio.	319 Mio.	352 Mio.	377 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	483 Mio.	528 Mio.	613 Mio.	891 Mio.	729 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	211 Mio.	244 Mio.	343 Mio.	601 Mio.	421 Mio.
EBIT	192 Mio.	223 Mio.	322 Mio.	581 Mio.	400 Mio.
German: EBITDAR	485 Mio.	531 Mio.	618 Mio.	895 Mio.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,15	4,01	21,26	11,28	5,96
Aktuelle Inlandsteuern	31,2 Mio.	26,2 Mio.	32,3 Mio.	-14,2 Mio.	12,3 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	19 Mio.	11,6 Mio.	18,6 Mio.	21,5 Mio.	16,4 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	50,2 Mio.	37,8 Mio.	50,9 Mio.	7,3 Mio.	28,7 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-9,9 Mio.	22,4 Mio.	-1,2 Mio.	51,9 Mio.	7 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-11,7 Mio.	-45,4 Mio.	14,4 Mio.	14,9 Mio.	-2,1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21,6 Mio.	-23 Mio.	13,2 Mio.	66,8 Mio.	4,9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	144 Mio.	252 Mio.	228 Mio.	359 Mio.	310 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,3 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,8 Mio.	600 000	600 000	-	1,4 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3 Mio.	3,6 Mio.	1,2 Mio.	11,8 Mio.	16,6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	11,8 Mio.	10,4 Mio.	10,3 Mio.	11,1 Mio.	13,3 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	11,8 Mio.	10,4 Mio.	10,3 Mio.	11,1 Mio.	13,3 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,9 Mio.	1,3 Mio.	2,4 Mio.	3,9 Mio.	6,6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,4 Mio.	2,4 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	754 272	914 362	905 508	1,09 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,65 Mio.	1,49 Mio.	3,59 Mio.	3,41 Mio.	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	8,6 Mio.	10,5 Mio.	13,7 Mio.	14,7 Mio.	24,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	215 Mio.	122 Mio.	292 Mio.	70,2 Mio.	78,8 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	254 Mio.	399 Mio.	208 Mio.	244 Mio.	160 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	245 Mio.	446 Mio.	586 Mio.	663 Mio.	524 Mio.
Andere Forderungen	61,5 Mio.	92,4 Mio.	238 Mio.	275 Mio.	186 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	307 Mio.	539 Mio.	824 Mio.	938 Mio.	710 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	66,6 Mio.	95,7 Mio.	207 Mio.	138 Mio.	116 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	152 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	96,6 Mio.	58,7 Mio.	188 Mio.	226 Mio.	149 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	938 Mio.	1,37 Mrd.	1,72 Mrd.	1,62 Mrd.	1,21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,45 Mrd.	9,26 Mrd.	9,6 Mrd.	10,23 Mrd.	10,76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,75 Mrd.	-5,57 Mrd.	-5,72 Mrd.	-5,94 Mrd.	-6,1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,7 Mrd.	3,69 Mrd.	3,88 Mrd.	4,29 Mrd.	4,66 Mrd.
German: Firmenwert	55,8 Mio.	55,9 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	1,8 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	161 Mio.	161 Mio.	188 Mio.	208 Mio.	261 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	3,24 Mrd.	5,68 Mrd.	6,49 Mrd.	4,73 Mrd.	4,66 Mrd.
Langfristige Forderungen	71 Mio.	26 Mio.	28,5 Mio.	37,8 Mio.	35,5 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	32,9 Mio.	35,4 Mio.	25,1 Mio.	25 Mio.	26 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	75,4 Mio.	57 Mio.	55,6 Mio.	50,9 Mio.	31,1 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	56,7 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	85,1 Mio.	7,4 Mio.	40,9 Mio.	40,3 Mio.	17,3 Mio.
Gesamtvermögen	8,37 Mrd.	11,14 Mrd.	12,43 Mrd.	11 Mrd.	10,91 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	298 Mio.	332 Mio.	437 Mio.	463 Mio.	495 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	169 Mio.	185 Mio.	126 Mio.	133 Mio.	155 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	74,6 Mio.	200 000	255 Mio.	50 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	35,4 Mio.	318 Mio.	122 Mio.	293 Mio.	126 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,2 Mio.	5,5 Mio.	6,4 Mio.	8,8 Mio.	8,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	75,5 Mio.	44,8 Mio.	54,9 Mio.	63,9 Mio.	24,5 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	43,6 Mio.	136 Mio.	39,5 Mio.	-	118 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	322 Mio.	636 Mio.	685 Mio.	490 Mio.	296 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,02 Mrd.	1,66 Mrd.	1,73 Mrd.	1,5 Mrd.	1,22 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,05 Mrd.	719 Mio.	1,15 Mrd.	1,1 Mrd.	988 Mio.
Langfristige Mietverträge	72,8 Mio.	55,1 Mio.	55,4 Mio.	71,4 Mio.	70,3 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	619 Mio.	622 Mio.	631 Mio.	683 Mio.	726 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	289 Mio.	267 Mio.	192 Mio.	200 Mio.	219 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	490 Mio.	1,04 Mrd.	1,13 Mrd.	786 Mio.	766 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	282 Mio.	239 Mio.	226 Mio.	185 Mio.	190 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,82 Mrd.	4,6 Mrd.	5,11 Mrd.	4,53 Mrd.	4,18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	330 Mio.	330 Mio.	330 Mio.	330 Mio.	330 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	254 Mio.	-	-	255 Mio.
Gewinnrücklagen	2,63 Mrd.	2,86 Mrd.	2,98 Mrd.	3,42 Mrd.	3,69 Mrd.
Eigene Aktien	-19 Mio.	-18,5 Mio.	-18,1 Mio.	-17,7 Mio.	-17,5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	1,35 Mrd.	2,85 Mrd.	3,76 Mrd.	2,44 Mrd.	2,16 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4,28 Mrd.	6,28 Mrd.	7,05 Mrd.	6,17 Mrd.	6,41 Mrd.
Minderheitsinteressen	261 Mio.	263 Mio.	273 Mio.	299 Mio.	316 Mio.
Eigenkapital	4,54 Mrd.	6,54 Mrd.	7,32 Mrd.	6,46 Mrd.	6,73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,37 Mrd.	11,14 Mrd.	12,43 Mrd.	11 Mrd.	10,91 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Buchwert / Aktie	24,04	35,25	39,55	34,59	35,98
Sachbuchwert	4,07 Mrd.	6,06 Mrd.	6,86 Mrd.	5,95 Mrd.	6,15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	22,82	34,04	38,47	33,4	34,51
Gesamtverschuldung	1,23 Mrd.	1,1 Mrd.	1,59 Mrd.	1,53 Mrd.	1,19 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	765 Mio.	576 Mio.	1,09 Mrd.	1,21 Mrd.	954 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	382 Mio.	352 Mio.	262 Mio.	275 Mio.	296 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	19,2 Mio.	19,2 Mio.	36 Mio.	36 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	261 Mio.	263 Mio.	273 Mio.	299 Mio.	316 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1 Mrd.	1,58 Mrd.	2,39 Mrd.	1,1 Mrd.	1,14 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	64,5 Mio.	84,7 Mio.	199 Mio.	129 Mio.	108 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,1 Mio.	11 Mio.	7,6 Mio.	8,8 Mio.	7,7 Mio.
Grundstück - (BS)	901 Mio.	966 Mio.	978 Mio.	1,08 Mrd.	1,12 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	3,69 Mrd.	3,32 Mrd.	3,34 Mrd.	3,57 Mrd.	3,79 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7428	7453	7024	7274	7568
Teilzeitbeschäftigte	-	-	429	448	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	265 Mio.	255 Mio.	287 Mio.	287 Mio.	305 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	200 Mio.	325 Mio.	210 Mio.	530 Mio.	472 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	277 Mio.	291 Mio.	277 Mio.	297 Mio.	316 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	19,3 Mio.	21,3 Mio.	20,5 Mio.	20,5 Mio.	21,7 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	297 Mio.	312 Mio.	297 Mio.	318 Mio.	338 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	25,5 Mio.	20,6 Mio.	20,6 Mio.	10,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-700 000	800 000	4,7 Mio.	-3,6 Mio.	-500 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-25,6 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	20,6 Mio.	112 Mio.	105 Mio.	3,9 Mio.	24,9 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-128 Mio.	-277 Mio.	-150 Mio.	-101 Mio.	-230 Mio.
Veränderung der Vorräte	-128 Mio.	-398 Mio.	-427 Mio.	3,2 Mio.	260 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	81,2 Mio.	464 Mio.	-141 Mio.	-102 Mio.	-32,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	5,8 Mio.	28,7 Mio.	10,7 Mio.	-10,5 Mio.	-8,4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	63,8 Mio.	222 Mio.	220 Mio.	285 Mio.	334 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	412 Mio.	790 Mio.	151 Mio.	942 Mio.	1,17 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-368 Mio.	-415 Mio.	-564 Mio.	-691 Mio.	-752 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6,7 Mio.	7,3 Mio.	3,9 Mio.	6,2 Mio.	5,5 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-5,9 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-128 Mio.	-424 Mio.	141 Mio.	-353 Mio.	95,4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	60,7 Mio.	77,4 Mio.	82,8 Mio.	114 Mio.	104 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-429 Mio.	-754 Mio.	-337 Mio.	-929 Mio.	-547 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	100 Mio.	101 Mio.	562 Mio.	257 Mio.	-
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	100 Mio.	101 Mio.	562 Mio.	257 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-78,2 Mio.	-42,3 Mio.	-328 Mio.	-136 Mio.	-305 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-78,2 Mio.	-42,3 Mio.	-328 Mio.	-136 Mio.	-305 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	1 Mio.	900 000	800 000	800 000	700 000
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-84 Mio.	-87,3 Mio.	-92,7 Mio.	-92,7 Mio.	-92,69 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-84 Mio.	-87,3 Mio.	-92,7 Mio.	-92,7 Mio.	-92,69 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-5 Mio.	-	-	-	-111 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-22,6 Mio.	-25,3 Mio.	-26,7 Mio.	-27,7 Mio.	-38,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-88,8 Mio.	-53 Mio.	116 Mio.	1,6 Mio.	-546 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-900 000	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	100 000	-31,8 Mio.	-15,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-106 Mio.	-17,7 Mio.	-69,8 Mio.	-16,8 Mio.	58,6 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	40,2 Mio.	42,6 Mio.	36,1 Mio.	46 Mio.	47,2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	44,3 Mio.	67 Mio.	26,6 Mio.	48,9 Mio.	34,3 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	21,8 Mio.	58,7 Mio.	234 Mio.	121 Mio.	-305 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	148 Mio.	76,14 Mio.	-431 Mio.	-294 Mio.	80,75 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	175 Mio.	111 Mio.	-410 Mio.	-265 Mio.	111 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-126 Mio.	-49,4 Mio.	365 Mio.	275 Mio.	-266 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,45	1,43	1,71	3,1	2,28
Rendite auf das Gesamtkapital	2,1	2,07	2,43	4,3	3,14
Eigenkapitalrendite %	5,03	6,34	3,42	8,45	8
Rendite auf Eigenkapital	4,66	6,16	3,14	8,02	7,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,04	34,75	26,75	38,06	40,71
SG&A Marge	17,21	13,14	9,55	11,72	15,18
EBITDA-Marge %	22,66	21,76	14,98	23,45	22,13
EBITA-Marge	9,9	10,04	8,38	15,83	12,79
EBIT-Marge %	9	9,17	7,87	15,29	12,13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,73	14,48	5,79	15,32	16,03
Netto-Einkommensmarge %	9,38	13,4	5,12	13,94	14,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,38	13,4	5,12	13,94	14,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,74	10,4	5,57	9,45	9,4
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,93	3,14	-10,52	-7,74	2,45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,21	4,56	-10	-6,97	3,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,26	0,25	0,35	0,32	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,59	0,66	1,08	0,93	0,74
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,69	6,94	7,87	6,04	5,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,22	19,52	19,83	13,66	15,39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,92	0,82	1	1,08	0,99
Schnellverhältnis	0,76	0,64	0,77	0,83	0,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	0,48	0,09	0,63	0,95
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47,57	52,57	46,36	60,44	66,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25,74	18,69	18,41	26,72	23,79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	93,25	71,27	45,09	71,91	90,8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-19,95	-0	19,68	15,25	-0,33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	27,15	16,77	21,72	23,62	17,72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,35	14,36	17,84	19,11	15,05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24,61	11,83	16,48	18,18	15,72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,36	10,13	13,54	14,7	13,35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,69	41,25	41,1	41,21	38,33
EBIT / Zinsaufwand	4,38	4,01	9,54	12,36	8,17
EBITDA / Zinsaufwand	11,15	9,64	18,34	19,11	15,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,76	2,15	1,64	4,41	-0,3
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,53	2,05	2,57	1,7	1,62
Netto-Schulden / EBITDA	1,57	1,08	1,76	1,35	1,29
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,2	9,19	28,6	7,37	-80,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,33	4,82	19,61	5,85	-64,46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,37	13,94	68,6	-7,22	-13,26
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,11	-8,01	29,77	32,02	-7,21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,02	10,66	16,03	45,24	-18,15
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7,5	16,03	40,59	75,36	-29,92
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,08	16,61	44,83	80,15	-31,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30,04	53,78	-32,58	145,51	-9,28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-33,93	62,81	-35,57	152,72	-10,95
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-33,96	62,75	-35,58	152,67	-10,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-20,62	78,54	-11,33	57,29	-13,7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,46	-0,31	5,1	10,44	8,8
Inventar, 1 J. Wachstum %	-36,02	43,69	116,09	-33,41	-15,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-19,03	83,33	31,16	13,17	-20,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,16	33,16	11,59	-11,54	-0,75
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,29	49,19	13,06	-13,16	3,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-4,12	91,65	-80,88	524,11	23,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6,23	13,03	35,82	22,47	8,9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-268,58	-48,25	-664,98	-31,73	-127,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-391,93	-36,49	-469,26	-35,38	-141,99
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,26	6,12	0	0	73,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,31	46,68	12,2	-12,52	4,05
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,75	4,38	38,6	25,07	-10,29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,65	-0,74	9,26	30,89	10,68
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,07	4,6	13,31	29,81	9,03
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,74	3,41	27,72	57,01	10,86
EBIT, 2 J. CAGR %	-5,44	2,18	29,96	61,53	11,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9,56	3,72	1,82	28,65	49,24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,41	3,72	2,42	27,61	50,02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,45	3,68	2,39	27,58	49,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-17,22	18,09	27,03	18,1	16,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,78	1,56	2,36	7,74	9,62
Inventar, 2 J. CAGR %	-16,09	-4,12	76,21	19,95	-25,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-20,88	21,44	55,07	21,83	-5,4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,36	16,64	21,9	-0,65	-6,3
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,7	20,92	28,29	-0,93	-4,6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,52	21,96	29,87	-0,92	-5,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-17,38	35,56	-39,46	9,25	177,97
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,28	2,95	23,9	28,98	15,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	89,18	-6,76	71,1	96,4	-56,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57,56	35,96	53,2	54,48	-47,87
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,53	5,18	3,02	0	31,56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,59	4,97	22,47	21,25	10,71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,34	-0,4	8,54	16,37	16,71
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,13	3,79	8,28	23,09	11,32
EBITA, 3 J. CAGR %	-9,38	2,32	14,56	41,96	19,99
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10,68	1,26	14,78	44,9	21,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5,56	7,95	-10,15	36,53	14,51
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7,32	8,51	-11,5	38,4	13,19
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7,36	8,47	-11,53	38,37	13,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-17,32	6,37	8,02	36,41	6,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,06	2,4	2,73	4,99	8,09
Inventar, 3 J. CAGR %	-12,23	0,39	25,71	27,4	6,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-9,51	4,47	24,6	39,61	5,49
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,03	12,47	14,93	9,54	-0,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,98	17,9	17,94	12,92	0,7
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,4	18,43	18,92	13,57	0,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-6,8	9,37	-29,43	31,76	13,9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,25	5,75	12,92	23,43	21,9
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-21,59	22,67	70,06	25,96	1,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,12	16,27	89,75	14,9	0,12
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,65	5,73	3,43	2	20,06
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,21	3,48	12,86	12,59	8,13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,12	-0,59	3,4	11,1	9,39
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,46	0,68	2,91	13,51	8,58
EBITA, 5 J. KAGR %	3,07	-0,08	3,88	21,44	13,06
EBIT, 5 J. CAGR %	2,75	-1,89	3,69	22,06	13,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,7	13,98	-2,67	15,8	10,07
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6,17	15,77	-3,54	15,78	9,3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,15	15,72	-3,58	15,74	9,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,58	11,49	-2,14	11,34	11,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,09	1	2,78	4,5	5,43
Inventar, 5 J. KAGR %	-12,85	-	15,99	7,8	2,22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-8,96	-	12,1	11,1	11,6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,17	11,18	14	7,02	5,91
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,9	20,13	19,5	9,97	8,35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,96	21,51	20,36	10,28	8,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2,94	11,27	-21,57	9,32	22,11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,63	11,68	12,99	14,49	13,94
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-9,48	-21	7,06	48,12	-1,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,21	-11,91	3,59	30,29	13,18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,13	4,36	3,4	3,4	13,88