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NYSE
22:00:03 06.11.2026
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Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 45,45 USD | -1,30 % |
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+4,43 % | +18,48 % |
| 06.11. | Fusion von American Water Works und Essential Utilities erhält Genehmigung in Illinois | MT |
| 06.11. | Aktien von Essential Utilities fallen nach Herabstufung durch UBS | MT |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Essential Utilities, Inc.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1 878 | 2 288 | 2 054 | 2 086 | 2 475 | 2 563 | 2 703 | 2 863 |
| Veränderung | - | 21,82 % | -10,24 % | 1,57 % | 18,62 % | 3,58 % | 5,45 % | 5,94 % |
| EBITDA 1 | 900,7 | 982,4 | 1 036 | 1 127 | 1 338 | 1 435 | 1 571 | 1 691 |
| Veränderung | - | 9,07 % | 5,44 % | 8,83 % | 18,74 % | 7,23 % | 9,43 % | 7,67 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 602,7 | 661,2 | 692,1 | 757,7 | 921 | 1 011 | 1 131 | 1 235 |
| Veränderung | - | 9,7 % | 4,67 % | 9,47 % | 21,55 % | 9,82 % | 11,82 % | 9,2 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -207,7 | -234,4 | -280 | -299,1 | -327,4 | -368 | -404 | -428 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 422 | 450,9 | 431,8 | 573,5 | 619,8 | 668,4 | 708 | 777,7 |
| Veränderung | - | 6,85 % | -4,24 % | 32,82 % | 8,08 % | 7,84 % | 5,92 % | 9,85 % |
| Nettoergebnis 1 | 431,6 | 465,2 | 498,2 | 595,3 | 616,4 | 639,1 | 702,4 | 752,3 |
| Veränderung | - | 7,79 % | 7,09 % | 19,49 % | 3,54 % | 3,69 % | 9,9 % | 7,11 % |
| Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 27.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
Vorläufige Bilanz: Essential Utilities, Inc.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 6 048 | 6 816 | 7 062 | 7 736 | 8 247 | 9 073 | 9 728 | 10 058 |
| Veränderung | - | 12,7 % | 3,61 % | 9,54 % | 6,61 % | 10,01 % | 7,22 % | 3,39 % |
| Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 27.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
Prognostizierter Cashflow: Essential Utilities, Inc.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 1 021 | 1 063 | 1 199 | 1 330 | 1 430 | 1 733 | 1 682 | 1 654 |
| Veränderung | - | 4,14 % | 12,83 % | 10,9 % | 7,54 % | 21,18 % | -2,91 % | -1,71 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | -375,8 | -462,5 | -265,5 | -559,4 | - | -523 | -490 | -410 |
| Veränderung | - | -23,05 % | 42,59 % | -110,69 % | - | - | 6,31 % | 16,33 % |
| Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 27.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Essential Utilities, Inc.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 47,95 % | 42,93 % | 50,43 % | 54,03 % | 54,09 % | 55,99 % | 58,11 % | 59,05 % |
| EBIT-Marge (%) | 32,09 % | 28,9 % | 33,7 % | 36,32 % | 37,22 % | 39,46 % | 41,84 % | 43,13 % |
| EBT-Marge (%) | 22,47 % | 19,71 % | 21,02 % | 27,49 % | 25,05 % | 26,08 % | 26,19 % | 27,16 % |
| Nettogewinn (%) | 22,98 % | 20,33 % | 24,26 % | 28,54 % | 24,91 % | 24,93 % | 25,99 % | 26,27 % |
| FCF-Marge N (%) | -20,01 % | -20,21 % | -12,93 % | -26,82 % | - | -20,4 % | -18,13 % | -14,32 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | -87,08 % | -99,4 % | -53,29 % | -93,97 % | - | -81,83 % | -69,76 % | -54,5 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 3,04 % | 3,06 % | 3,06 % | 3,1 % | 3,29 % | 3,2 % | 3,4 % | 3,4 % |
| ROE | 8,75 % | 8,81 % | 8,84 % | 8,94 % | 9,44 % | 8,98 % | 9,58 % | 9,66 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 6,71x | 6,94x | 6,82x | 6,86x | 6,16x | 6,32x | 6,19x | 5,95x |
| Verschuldung / Free Cashflow | -16,09x | -14,74x | -26,6x | -13,83x | - | -17,35x | -19,85x | -24,53x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 54,34 % | 46,45 % | 58,38 % | 63,74 % | 57,79 % | 67,61 % | 62,25 % | 57,75 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 113,31 % | 108,18 % | 115,77 % | 117,97 % | 106,84 % | 120,74 % | 107,13 % | 97,8 % |
| CAPEX / FCF (%) | -271,53 % | -229,81 % | -451,61 % | -237,71 % | - | -331,33 % | -343,37 % | -403,35 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 2,901 | 3,052 | 2,976 | 2,807 | - | - | - | - |
| Veränderung | - | 5,18 % | -2,48 % | -5,67 % | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 1 | 1,038 | 1,11 | 1,188 | 1,265 | 1,336 | 1,41 | 1,494 | 1,581 |
| Veränderung | - | 7 % | 7,01 % | 6,48 % | 5,61 % | 5,52 % | 5,93 % | 5,85 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 20,08 | 20,39 | 21,57 | 22,59 | 24,22 | 25,81 | 26,7 | 27,92 |
| Veränderung | - | 1,54 % | 5,81 % | 4,7 % | 7,24 % | 6,54 % | 3,47 % | 4,55 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 1,67 | 1,77 | 1,86 | 2,17 | 2,2 | 2,189 | 2,365 | 2,513 |
| Veränderung | - | 5,99 % | 5,08 % | 16,67 % | 1,38 % | -0,5 % | 8,02 % | 6,29 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 252 743 | 262 291 | 273 166 | 274 611 | 282 976 | 286 376 | 286 376 | 286 376 |
| Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 27.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| KGV | 20,8x | 19,2x |
| KBV | 1,76x | 1,7x |
| EV / Umsatz | 8,62x | 8,41x |
| Rendite | 3,1 % | 3,29 % |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trader
Dieses Super-Rating ist das Ergebnis eines gewichteten Durchschnitts der Einstufungen gemäß den Ratings Bewertung (Composite), Gewinnschätzungsrevisionen (EPS) über 4 Monate und Visibilität (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen sorgfältig zu lesen.
Investment
Dieses Composite-Rating ist das Ergebnis eines gewichteten Durchschnitts der Rankings nach Fundamental-Ratings (Composite), Bewertung (Composite), EPS-Revisionen (1 Jahr) und Visibilität (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen sorgfältig zu lesen.
Gesamt
Dieses Composite-Rating ist das Ergebnis eines Durchschnitts der Einstufungen nach den Ratings Fundamentaldaten (Composite), Bewertung (Composite), Revisionen der Fundamentaldaten (Composite), Konsens (Composite) und Visibilität (Composite). Das Unternehmen muss von mindestens 4 dieser 5 Ratings abgedeckt sein, damit die Berechnung durchgeführt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Qualität der Veröffentlichungen
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Rentabilität (zusammengesetzt), Ertragskraft (zusammengesetzt) und Finanzlage (zusammengesetzt). Damit die Berechnung durchgeführt werden kann, muss das Unternehmen in mindestens zwei dieser drei Bewertungskategorien erfasst sein. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
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- Aktien
- A2PZEK Aktie
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