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NYSE
22:00:03 02.09.2026
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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 41,55 USD | +1,07 % |
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+1,94 % | +8,32 % |
| 17.08. | American Water, Essential Utilities passieren HSR-Wartefrist für geplante Fusion | MT |
| 05.08. | Essential Utilities, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 05, 2026 |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Essential Utilities, Inc.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1 878 | 2 288 | 2 054 | 2 086 | 2 475 | 2 477 | 2 654 | 2 826 |
| Veränderung | - | 21,82 % | -10,24 % | 1,57 % | 18,62 % | 0,1 % | 7,13 % | 6,52 % |
| EBITDA 1 | 900,7 | 982,4 | 1 036 | 1 127 | 1 338 | 1 411 | 1 559 | 1 680 |
| Veränderung | - | 9,07 % | 5,44 % | 8,83 % | 18,74 % | 5,43 % | 10,5 % | 7,72 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 602,7 | 661,2 | 692,1 | 757,7 | 921 | 1 024 | 1 120 | 1 224 |
| Veränderung | - | 9,7 % | 4,67 % | 9,47 % | 21,55 % | 11,14 % | 9,38 % | 9,3 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -207,7 | -234,4 | -280 | -299,1 | -327,4 | -368 | -404 | -428 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 422 | 450,9 | 431,8 | 573,5 | 619,8 | 642,8 | 708 | 777,7 |
| Veränderung | - | 6,85 % | -4,24 % | 32,82 % | 8,08 % | 3,7 % | 10,14 % | 9,85 % |
| Nettoergebnis 1 | 431,6 | 465,2 | 498,2 | 595,3 | 616,4 | 637,3 | 693,4 | 743,3 |
| Veränderung | - | 7,79 % | 7,09 % | 19,49 % | 3,54 % | 3,4 % | 8,8 % | 7,2 % |
| Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 27.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
Vorläufige Bilanz: Essential Utilities, Inc.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 6 048 | 6 816 | 7 062 | 7 736 | 8 247 | 9 073 | 9 825 | 10 251 |
| Veränderung | - | 12,7 % | 3,61 % | 9,54 % | 6,61 % | 10,01 % | 8,29 % | 4,34 % |
| Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 27.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
Prognostizierter Cashflow: Essential Utilities, Inc.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 1 021 | 1 063 | 1 199 | 1 330 | 1 430 | 1 733 | 1 682 | 1 654 |
| Veränderung | - | 4,14 % | 12,83 % | 10,9 % | 7,54 % | 21,18 % | -2,91 % | -1,71 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | -375,8 | -462,5 | -265,5 | -559,4 | - | -523 | -490 | -410 |
| Veränderung | - | -23,05 % | 42,59 % | -110,69 % | - | - | 6,31 % | 16,33 % |
| Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 27.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Essential Utilities, Inc.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 47,95 % | 42,93 % | 50,43 % | 54,03 % | 54,09 % | 56,97 % | 58,76 % | 59,43 % |
| EBIT-Marge (%) | 32,09 % | 28,9 % | 33,7 % | 36,32 % | 37,22 % | 41,32 % | 42,19 % | 43,29 % |
| EBT-Marge (%) | 22,47 % | 19,71 % | 21,02 % | 27,49 % | 25,05 % | 25,95 % | 26,68 % | 27,52 % |
| Nettogewinn (%) | 22,98 % | 20,33 % | 24,26 % | 28,54 % | 24,91 % | 25,73 % | 26,13 % | 26,3 % |
| FCF-Marge N (%) | -20,01 % | -20,21 % | -12,93 % | -26,82 % | - | -21,11 % | -18,47 % | -14,51 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | -87,08 % | -99,4 % | -53,29 % | -93,97 % | - | -82,06 % | -70,67 % | -55,16 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 3,04 % | 3,06 % | 3,06 % | 3,1 % | 3,29 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,3 % |
| ROE | 8,75 % | 8,81 % | 8,84 % | 8,94 % | 9,44 % | 9 % | 9,6 % | 9,6 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 6,71x | 6,94x | 6,82x | 6,86x | 6,16x | 6,43x | 6,3x | 6,1x |
| Verschuldung / Free Cashflow | -16,09x | -14,74x | -26,6x | -13,83x | - | -17,35x | -20,05x | -25x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 54,34 % | 46,45 % | 58,38 % | 63,74 % | 57,79 % | 69,96 % | 63,41 % | 58,51 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 113,31 % | 108,18 % | 115,77 % | 117,97 % | 106,84 % | 122,8 % | 107,9 % | 98,46 % |
| CAPEX / FCF (%) | -271,53 % | -229,81 % | -451,61 % | -237,71 % | - | -331,33 % | -343,37 % | -403,35 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 2,901 | 3,052 | 2,976 | 2,807 | - | - | - | - |
| Veränderung | - | 5,18 % | -2,48 % | -5,67 % | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 1 | 1,038 | 1,11 | 1,188 | 1,265 | 1,336 | 1,41 | 1,494 | 1,581 |
| Veränderung | - | 7 % | 7,01 % | 6,48 % | 5,61 % | 5,52 % | 5,93 % | 5,85 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 20,08 | 20,39 | 21,57 | 22,59 | 24,22 | 25,81 | 26,7 | 27,92 |
| Veränderung | - | 1,54 % | 5,81 % | 4,7 % | 7,24 % | 6,54 % | 3,47 % | 4,55 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 1,67 | 1,77 | 1,86 | 2,17 | 2,2 | 2,195 | 2,367 | 2,541 |
| Veränderung | - | 5,99 % | 5,08 % | 16,67 % | 1,38 % | -0,24 % | 7,85 % | 7,36 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 252 743 | 262 291 | 273 166 | 274 611 | 282 976 | 283 779 | 283 779 | 283 779 |
| Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 27.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| KGV | 18,9x | 17,6x |
| KBV | 1,61x | 1,56x |
| EV / Sales | 8,42x | 8,15x |
| Rendite | 3,39 % | 3,59 % |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trader
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Investment
Dieses Super-Composite-Rating ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Bewertungen in den Kategorien Fundamentaldaten (Composite), Bewertung (Composite), BNA-Revisionen für ein Jahr und Ausblick (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die dazugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Gesamt
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Fundamentaldaten (zusammengesetzt), Bewertung (zusammengesetzt), Fundamentaldaten-Revisionen (zusammengesetzt), Konsens (zusammengesetzt) und Sichtbarkeit (zusammengesetzt). Das Unternehmen muss in mindestens vier dieser fünf Bewertungskategorien erfasst sein, damit die Berechnung durchgeführt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Qualität der Veröffentlichungen
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ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
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