Cashflow EnBW Energie Baden-Württemberg AG

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DE0005220008

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12:25	Data Feed - Faktencheck: Es gibt keine Belege für eine vor der Wahl getroffene Koalitionsvereinbarung zwischen Grünen und CDU bei der Wahl in Baden-Württemberg	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	19,9 Mrd.	32,37 Mrd.	56,31 Mrd.	44,79 Mrd.	34,94 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	19,9 Mrd.	32,37 Mrd.	56,31 Mrd.	44,79 Mrd.	34,94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	172 Mio.	168 Mio.	200 Mio.	298 Mio.	312 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,39 Mrd.	1,56 Mrd.	1,62 Mrd.	1,69 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	17,11 Mrd.	29,53 Mrd.	53,1 Mrd.	38,77 Mrd.	29,75 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	18,67 Mrd.	31,25 Mrd.	54,91 Mrd.	40,75 Mrd.	31,79 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,23 Mrd.	1,12 Mrd.	1,4 Mrd.	4,03 Mrd.	3,15 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-300 Mio.	-226 Mio.	-230 Mio.	-537 Mio.	-721 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	260 Mio.	202 Mio.	327 Mio.	215 Mio.	477 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-39,4 Mio.	-24,4 Mio.	97,5 Mio.	-322 Mio.	-244 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	95,4 Mio.	59 Mio.	23,9 Mio.	-114 Mio.	112 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-11,6 Mio.	7,5 Mio.	-24,3 Mio.	-22,6 Mio.	1,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-137 Mio.	337 Mio.	190 Mio.	-43,2 Mio.	174 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,14 Mrd.	1,5 Mrd.	1,68 Mrd.	3,53 Mrd.	3,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-22,5 Mio.	-187 Mio.	-18,3 Mio.	-84,4 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-6,4 Mio.	-9,5 Mio.	-75,2 Mio.	-99,3 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	27,7 Mio.	17,3 Mio.	3,8 Mio.	-300 000	-13,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-154 Mio.	-969 Mio.	969 Mio.	-572 Mio.	-399 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1 Mrd.	513 Mio.	2,4 Mrd.	2,84 Mrd.	2,69 Mrd.
Einkommensteueraufwand	195 Mio.	72,1 Mio.	552 Mio.	1,01 Mrd.	868 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	808 Mio.	441 Mio.	1,84 Mrd.	1,83 Mrd.	1,82 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	808 Mio.	441 Mio.	1,84 Mrd.	1,83 Mrd.	1,82 Mrd.
Minderheiteninteresse	-212 Mio.	-78 Mio.	-106 Mio.	-295 Mio.	-581 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	596 Mio.	363 Mio.	1,74 Mrd.	1,54 Mrd.	1,24 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	596 Mio.	363 Mio.	1,74 Mrd.	1,54 Mrd.	1,24 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	596 Mio.	363 Mio.	1,74 Mrd.	1,54 Mrd.	1,24 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,2	1,34	6,42	5,68	4,59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,2	1,34	6,42	5,68	4,59
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,2	1,34	6,42	5,68	4,59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,2	1,34	6,42	5,68	4,59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,84	3,17	3,5	7,06	5,22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,84	3,17	3,5	7,06	5,22
Dividende Pro Aktie	1	1,1	1,1	1,5	1,6
Ausschüttungsquote	65,27	150,66	22,98	27,13	51,23
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	19,4 Mrd.	31,78 Mrd.	55,66 Mrd.	43,99 Mrd.	32,17 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	1,46 Mrd.	2,63 Mrd.	7,69 Mrd.	4,95 Mrd.	3,43 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,46 Mrd.	2,49 Mrd.	2,82 Mrd.	5,52 Mrd.	4,64 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,38 Mrd.	1,28 Mrd.	1,56 Mrd.	4,22 Mrd.	3,37 Mrd.
EBIT	1,23 Mrd.	1,12 Mrd.	1,4 Mrd.	4,03 Mrd.	3,15 Mrd.
German: EBITDAR	2,55 Mrd.	2,58 Mrd.	2,94 Mrd.	5,7 Mrd.	4,84 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,45	14,05	23,02	35,49	32,22
Aktuelle Inlandsteuern	172 Mio.	101 Mio.	483 Mio.	792 Mio.	484 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	30,4 Mio.	37,6 Mio.	108 Mio.	102 Mio.	111 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	202 Mio.	138 Mio.	591 Mio.	895 Mio.	595 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2,7 Mio.	-64,2 Mio.	55,2 Mio.	123 Mio.	311 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-4,7 Mio.	-2,1 Mio.	-94,7 Mio.	-10 Mio.	-38,6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-7,4 Mio.	-66,3 Mio.	-39,5 Mio.	113 Mio.	272 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	498 Mio.	858 Mio.	947 Mio.	1,91 Mrd.	1,41 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	19,4 Mio.	24,1 Mio.	26,1 Mio.	83,2 Mio.	168 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	33,3 Mio.	38,4 Mio.	42,3 Mio.	135 Mio.	109 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	81,2 Mio.	60,7 Mio.	94,4 Mio.	193 Mio.	183 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	81,6 Mio.	78,6 Mio.	82,1 Mio.	116 Mio.	110 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	81,6 Mio.	78,6 Mio.	82,1 Mio.	116 Mio.	110 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	70,6 Mio.	38,6 Mio.	28,1 Mio.	38,8 Mio.	44,8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	90,2 Mio.	89,8 Mio.	118 Mio.	182 Mio.	203 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23,74 Mio.	15,89 Mio.	18,59 Mio.	57,86 Mio.	75,45 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	66,46 Mio.	73,91 Mio.	99,21 Mio.	124 Mio.	127 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,25 Mrd.	6,65 Mrd.	6,48 Mrd.	6 Mrd.	4,83 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	477 Mio.	778 Mio.	1,23 Mrd.	2,94 Mrd.	3,93 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,84 Mrd.	5,95 Mrd.	5,6 Mrd.	4,58 Mrd.	4,61 Mrd.
Andere Forderungen	488 Mio.	377 Mio.	496 Mio.	574 Mio.	621 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	5,33 Mrd.	6,33 Mrd.	6,09 Mrd.	5,15 Mrd.	5,23 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1,15 Mrd.	2,29 Mrd.	3,84 Mrd.	2,8 Mrd.	3,01 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	68,5 Mio.	151 Mio.	376 Mio.	237 Mio.	245 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	47,3 Mio.	46,1 Mio.	10,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,4 Mrd.	19,84 Mrd.	14,47 Mrd.	8,03 Mrd.	4,22 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	12,68 Mrd.	36,04 Mrd.	32,52 Mrd.	25,21 Mrd.	21,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48,86 Mrd.	51,48 Mrd.	54,2 Mrd.	58,68 Mrd.	64,53 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-28,87 Mrd.	-31,12 Mrd.	-31,49 Mrd.	-33,25 Mrd.	-34,86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	19,99 Mrd.	20,36 Mrd.	22,71 Mrd.	25,43 Mrd.	29,67 Mrd.
German: Firmenwert	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,13 Mrd.	1,12 Mrd.	1,04 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,22 Mrd.	2,12 Mrd.	2,09 Mrd.	2,05 Mrd.	2,11 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	6,86 Mrd.	7,58 Mrd.	7,35 Mrd.	7,77 Mrd.	8,42 Mrd.
Langfristige Forderungen	357 Mio.	353 Mio.	357 Mio.	419 Mio.	347 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	271 Mio.	136 Mio.	305 Mio.	209 Mio.	93 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,34 Mrd.	1,12 Mrd.	79,4 Mio.	226 Mio.	140 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	7,9 Mio.	13,9 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	967 Mio.	2,27 Mrd.	2,96 Mrd.	2,27 Mrd.	978 Mio.
Gesamtvermögen	45,96 Mrd.	71,27 Mrd.	69,5 Mrd.	64,72 Mrd.	64,28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,05 Mrd.	6,48 Mrd.	8,44 Mrd.	5,05 Mrd.	4,43 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	835 Mio.	2,27 Mrd.	2,39 Mrd.	1,55 Mrd.	1,41 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	240 Mio.	712 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1,49 Mrd.	1,83 Mrd.	251 Mio.	1,46 Mrd.	2,05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	169 Mio.	161 Mio.	158 Mio.	174 Mio.	184 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	156 Mio.	84 Mio.	380 Mio.	342 Mio.	203 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	108 Mio.	202 Mio.	385 Mio.	387 Mio.	159 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	4,93 Mrd.	22,98 Mrd.	15,95 Mrd.	9,19 Mrd.	5,53 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,75 Mrd.	34,24 Mrd.	28,67 Mrd.	18,15 Mrd.	13,96 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8,12 Mrd.	9,18 Mrd.	11,93 Mrd.	15 Mrd.	17,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	717 Mio.	723 Mio.	755 Mio.	812 Mio.	1,07 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,16 Mrd.	7,58 Mrd.	5,22 Mrd.	5,81 Mrd.	5,04 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	916 Mio.	1,02 Mrd.	958 Mio.	836 Mio.	1,05 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	7,45 Mrd.	8,91 Mrd.	7,99 Mrd.	7,04 Mrd.	6,69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	38,2 Mrd.	62,77 Mrd.	56,73 Mrd.	48,87 Mrd.	46,51 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	708 Mio.	708 Mio.	708 Mio.	708 Mio.	708 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	774 Mio.	774 Mio.	774 Mio.	774 Mio.	774 Mio.
Gewinnrücklagen	5,63 Mrd.	5,74 Mrd.	7,27 Mrd.	8,56 Mrd.	9,4 Mrd.
Eigene Aktien	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-3 Mrd.	-2,37 Mrd.	412 Mio.	-529 Mio.	-446 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,91 Mrd.	4,65 Mrd.	8,96 Mrd.	9,31 Mrd.	10,23 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,86 Mrd.	3,85 Mrd.	3,81 Mrd.	6,54 Mrd.	7,53 Mrd.
Eigenkapital	7,77 Mrd.	8,5 Mrd.	12,77 Mrd.	15,85 Mrd.	17,77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	45,96 Mrd.	71,27 Mrd.	69,5 Mrd.	64,72 Mrd.	64,28 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Buchwert / Aktie	14,43	17,16	33,09	34,37	37,78
Sachbuchwert	409 Mio.	1,23 Mrd.	5,74 Mrd.	6,14 Mrd.	7,09 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,51	4,54	21,21	22,68	26,18
Gesamtverschuldung	10,5 Mrd.	12,13 Mrd.	13,8 Mrd.	17,45 Mrd.	20,76 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,77 Mrd.	4,7 Mrd.	6,1 Mrd.	8,52 Mrd.	12 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,03 Mrd.	7,65 Mrd.	5,32 Mrd.	5,92 Mrd.	5,13 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	722 Mio.	718 Mio.	942 Mio.	1,46 Mrd.	1,62 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,86 Mrd.	3,85 Mrd.	3,81 Mrd.	6,54 Mrd.	7,53 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,25 Mrd.	1,21 Mrd.	1,4 Mrd.	1,64 Mrd.	2,72 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	969 Mio.	1,18 Mrd.	863 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	198 Mio.	220 Mio.	211 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	2,63 Mrd.	1,36 Mrd.	1,91 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	33,6 Mio.	39,7 Mio.	34 Mio.
Grundstück - (BS)	4,26 Mrd.	4,37 Mrd.	4,47 Mrd.	4,64 Mrd.	4,83 Mrd.
Maschinen, Gesamt	41,09 Mrd.	43,08 Mrd.	44,23 Mrd.	45,62 Mrd.	25,5 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23 078	24 519	25 339	26 943	28 597
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	596 Mio.	363 Mio.	1,74 Mrd.	1,54 Mrd.	1,24 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,22 Mrd.	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.	1,48 Mrd.	1,48 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	157 Mio.	161 Mio.	168 Mio.	188 Mio.	224 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,38 Mrd.	1,54 Mrd.	1,59 Mrd.	1,67 Mrd.	1,71 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	33 Mio.	37,6 Mio.	38,2 Mio.	36,7 Mio.	20,4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-2,4 Mio.	5,8 Mio.	-3,4 Mio.	300 000	13,9 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	234 Mio.	1,05 Mrd.	-660 Mio.	866 Mio.	527 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-970 Mio.	1,25 Mrd.	2,47 Mrd.	-3,15 Mrd.	-855 Mio.
Veränderung der Vorräte	157 Mio.	868 Mio.	-2,62 Mrd.	-399 Mio.	396 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	95 Mio.	3,38 Mrd.	-1,07 Mrd.	-1,21 Mrd.	-434 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-363 Mio.	-898 Mio.	324 Mio.	1,55 Mrd.	2,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,16 Mrd.	7,6 Mrd.	1,8 Mrd.	900 Mio.	2,62 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-2,18 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,77 Mrd.	-4,4 Mrd.	-5,48 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	246 Mio.	73,1 Mio.	57,9 Mio.	50,7 Mio.	45,4 Mio.
Barkaufe	-126 Mio.	-287 Mio.	-110 Mio.	-216 Mio.	-261 Mio.
Veräußerungen	-39,6 Mio.	900 000	24,7 Mio.	-	-2,7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-261 Mio.	-737 Mio.	-470 Mio.	-1,86 Mrd.	-1,25 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	381 Mio.	453 Mio.	533 Mio.	634 Mio.	741 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,98 Mrd.	-2,86 Mrd.	-2,73 Mrd.	-5,8 Mrd.	-6,21 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,7 Mrd.	3,52 Mrd.	12,9 Mrd.	4,96 Mrd.	4,58 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	3,7 Mrd.	3,52 Mrd.	12,9 Mrd.	4,96 Mrd.	4,58 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,67 Mrd.	-2,21 Mrd.	-11,4 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,72 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2,67 Mrd.	-2,21 Mrd.	-11,4 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,72 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-389 Mio.	-547 Mio.	-399 Mio.	-417 Mio.	-637 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-389 Mio.	-547 Mio.	-399 Mio.	-417 Mio.	-637 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	44 Mio.	-165 Mio.	-361 Mio.	1,42 Mrd.	166 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	682 Mio.	600 Mio.	735 Mio.	4,42 Mrd.	2,38 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-11,4 Mio.	32,4 Mio.	17,8 Mio.	-8,9 Mio.	23 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	38,8 Mio.	29,2 Mio.	200 000	6,4 Mio.	20,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-111 Mio.	5,4 Mrd.	-178 Mio.	-480 Mio.	-1,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	236 Mio.	314 Mio.	319 Mio.	421 Mio.	448 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	208 Mio.	201 Mio.	228 Mio.	907 Mio.	937 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,03 Mrd.	1,31 Mrd.	1,5 Mrd.	3,42 Mrd.	2,85 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,25 Mrd.	4,04 Mrd.	-1,24 Mrd.	-3 Mrd.	-3,48 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,07 Mrd.	4,18 Mrd.	-1,1 Mrd.	-2,66 Mrd.	-3,03 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,07 Mrd.	-4,27 Mrd.	831 Mio.	2,48 Mrd.	1,24 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,72	1,19	1,24	3,76	3,05
Rendite auf das Gesamtkapital	4,44	3,59	3,7	8,42	5,47
Eigenkapitalrendite %	10,62	5,42	17,34	12,81	10,85
Rendite auf Eigenkapital	15,18	8,49	25,54	16,83	12,73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28,15	20,01	9,26	20,61	25,8
SG&A Marge	12,22	8,3	5,13	7,57	10,49
EBITDA-Marge %	12,36	7,7	5,01	12,32	13,28
EBITA-Marge	6,96	3,95	2,78	9,42	9,64
EBIT-Marge %	6,17	3,45	2,48	9	9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,06	1,36	3,27	4,09	5,22
Netto-Einkommensmarge %	3	1,12	3,09	3,43	3,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3	1,12	3,09	3,43	3,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,5	2,65	1,68	4,27	4,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	-6,3	12,48	-2,2	-6,7	-9,96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5,36	12,92	-1,95	-5,95	-8,67
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,45	0,55	0,8	0,67	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,03	1,6	2,61	1,86	1,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,51	6	9,75	8,8	7,6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,9	15,05	16,68	10,71	8,91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,08	1,05	1,13	1,39	1,54
Schnellverhältnis	0,6	0,4	0,48	0,78	1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,1	0,22	0,06	0,05	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	81,11	60,86	37,44	41,47	48,14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28,38	24,26	21,88	34,08	41,07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	103,16	71,09	51,72	71,33	66,36
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	6,32	14,03	7,59	4,22	22,85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	135,15	142,77	108,1	110,1	116,83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,47	58,81	51,95	52,4	53,88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	113,76	116,54	99,32	99,77	104,27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,38	48,01	47,73	47,48	48,09
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	83,1	88,08	81,63	75,5	72,36
EBIT / Zinsaufwand	4,1	4,94	6,08	7,51	4,36
EBITDA / Zinsaufwand	8,7	11,75	13,02	10,62	6,73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,43	1,31	0,95	2,41	-0,88
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,03	4,56	4,62	3,06	4,28
Netto-Schulden / EBITDA	3,36	1,77	2,04	1,49	2,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	24,53	40,9	62,94	13,46	-32,81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	20,49	15,85	27,83	6,57	-18,97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,61	62,66	73,96	-20,46	-21,99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	36,86	14,27	-19,5	76,12	-2,36
EBITDA, 1 J. Wachstum %	19,33	1,3	12,17	95,35	-11,5
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	72,06	-7,62	20,14	169,69	-14,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	77,88	-8,95	22,37	188,68	-16,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10,69	-45,37	317,93	-0,61	-0,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-18,81	-39,07	378,52	-11,53	-19,11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18,81	-39,07	378,52	-11,53	-19,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,08	72,22	8,54	101,87	-26,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,75	1,87	11,5	12	16,68
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,97	98,97	67,48	-26,9	7,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,62	23,04	-6,03	-18,15	0,67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,18	55,06	-2,48	-6,88	-0,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-31,78	200,76	366,9	6,92	15,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	106,84	556,06	-76,25	-50,15	191,23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	20,96	8,44	17,31	58,94	24,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	129,46	-422,07	-129,46	142,59	9,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	275,99	-491,79	-125,21	143,75	6,19
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	42,86	10	0	36,36	6,67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1	18,93	92,86	3,86	9,93
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,46	28,56	68,21	17,63	-21,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16,96	25,8	-4,09	19,39	31,14
EBITDA, 2 J. KAGR %	14,02	9,95	7,1	48,15	28,15
EBITA, 2 J. CAGR %	31,95	26,08	6,3	80,01	46,73
EBIT, 2 J. CAGR %	32,94	27,27	6,65	87,96	50,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	31,42	-30,15	51,1	103,81	-0,52
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	33,55	-29,67	70,75	105,75	-15,41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	33,55	-29,67	70,75	105,75	-15,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	68,21	35,17	37,87	48,02	22,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12,24	4,77	6,57	11,75	14,31
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,73	46,57	82,54	10,65	-11,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,49	22,33	7,52	-12,3	-9,23
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,72	28,32	22,97	-4,71	-3,83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,89	8,51	51,45	41,53	6,85
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-57,16	43,24	274,73	123,43	11,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	18,29	268,37	24,84	-65,59	20,49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	26,11	14,53	12,79	36,55	40,68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	47,43	171,86	-0,55	-15,62	67,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68,05	283,83	1,39	-21,78	66,52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	24,03	25,36	4,88	16,77	20,6
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,45	15,67	42,2	31,05	2,58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,42	16,51	8,4	17,66	11,65
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,69	9,61	11,03	30,92	22,65
EBITA, 3 J. CAGR %	-14,47	17,17	24,81	44,98	37,27
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-16,57	17,19	26,48	48,63	40,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-28,14	-1,92	26,81	31,41	60,52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-33,79	2,81	33,27	37,14	50,73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-33,79	2,81	33,27	37,14	50,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-28,49	69,54	26,34	56,56	17,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,62	8,67	6,96	8,35	13,37
Inventar, 3 J. CAGR %	6,31	24,32	53,23	34,55	9,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,12	9,63	12,03	-1,82	-8,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,82	21,63	17,1	12,08	-3,38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,28	5,32	31,44	33,55	30,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,07	-17,97	112,38	146,7	79,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11,94	109,39	47,72	-8,07	-29,87
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	15,35	19,92	15,45	26,45	32,41
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-26,11	91,3	31,42	33,71	-6,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,45	122,84	56,94	35,63	-11,38
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	25,99	19,17	16,26	14,47	13,3
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,31	10,68	20,56	16,45	12,27
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,55	18,08	5,75	17,66	17,11
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,61	35,2	-2,67	23,88	17,62
EBITA, 5 J. KAGR %	11,81	34,86	-6,7	39,62	33,16
EBIT, 5 J. CAGR %	11,93	25,42	-7,96	42,15	35,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	28,09	-23,4	-3,26	31,41	15,07
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	30,38	-27,37	-3,29	35,7	11,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	30,38	-27,37	-3,29	35,7	11,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	55,88	-0,83	-7,01	61,12	24,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,16	8,6	7,8	9,89	9,85
Inventar, 5 J. KAGR %	5,58	23,2	31,97	18,66	23,11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11,63	13,7	4,86	0,27	2,99
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,79	13,09	12,37	10,32	8,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,63	28,67	20,37	18,54	20,99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,13	31,01	28,47	22,47	63,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-9,6	74,2	1,25	1,68	36,16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	8,99	14,71	14,32	26,31	24,95
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1,88	4,13	-16,79	39,04	44,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,07	0,45	-17,74	47,78	60,57
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,7	-	17,08	18,2	17,98