Cashflow EHang Holdings Limited

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Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,88 ^USD	-2,22 %		+1,80 %	-29,29 %

16.09.	EHang Holdings' pilotenloses elektrisches Senkrechtstart- und -landeflugzeug erhält Genehmigung für Testflüge in Brasilien	MT
04.09.	EHang weist Gerüchte über Verwicklung in Ermittlungen gegen Chris Hu zurück, Aktien fallen	MT

1677a1229de71.bHE4MbIdqhXw3C3924Adj0oAFpkES5h2sRv8Bi4NH80.Bh1ie9BeziabqxS4s7VW2yYxZdRxfKov30yuN006aIEKRVkIynjfU5KzTg

Veröffentlichte Finanzdaten: EHANG HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	122 Mio.	180 Mio.	56,81 Mio.	44,32 Mio.	117 Mio.
Gesamtumsatz	122 Mio.	180 Mio.	56,81 Mio.	44,32 Mio.	117 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	50,6 Mio.	73,91 Mio.	20,78 Mio.	15,1 Mio.	42,12 Mio.
Bruttogewinn	71,22 Mio.	106 Mio.	36,03 Mio.	29,22 Mio.	75,31 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	63,8 Mio.	98,8 Mio.	231 Mio.	204 Mio.	210 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	57,17 Mio.	105 Mio.	137 Mio.	135 Mio.	167 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-3,41 Mio.	-6,58 Mio.	-11,2 Mio.	-6,09 Mio.	-6,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	118 Mio.	197 Mio.	357 Mio.	333 Mio.	372 Mio.
Betriebseinkommen	-46,34 Mio.	-91,3 Mio.	-321 Mio.	-304 Mio.	-296 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-837 000	-2,34 Mio.	-1,8 Mio.	-3,82 Mio.	-14,95 Mio.
Zins- und Anlageerträge	883 000	3,8 Mio.	5,14 Mio.	4,67 Mio.	8,48 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	46 000	1,46 Mio.	3,34 Mio.	850 000	-6,47 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-74 000	236 000	-276 000	196 000	-1,56 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	109 000	-333 000	-827 000	-1,49 Mio.	394 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-976 000	-1,9 Mio.	4,54 Mio.	-21,59 Mio.	1,89 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-47,24 Mio.	-91,84 Mio.	-314 Mio.	-326 Mio.	-302 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	103 000	-138 000
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-3,38 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-47,24 Mio.	-91,84 Mio.	-314 Mio.	-329 Mio.	-302 Mio.
Einkommensteueraufwand	754 000	206 000	134 000	79 000	206 000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-47,99 Mio.	-92,04 Mio.	-314 Mio.	-329 Mio.	-302 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-47,99 Mio.	-92,04 Mio.	-314 Mio.	-329 Mio.	-302 Mio.
Minderheiteninteresse	-551 000	4,42 Mio.	-63 000	1,11 Mio.	641 000
Nettoeinkommen - (GuV)	-48,54 Mio.	-87,62 Mio.	-314 Mio.	-328 Mio.	-302 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	27,25 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-75,79 Mio.	-87,62 Mio.	-314 Mio.	-328 Mio.	-302 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-75,79 Mio.	-87,62 Mio.	-314 Mio.	-328 Mio.	-302 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,48	-1,6	-5,56	-5,72	-4,97
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,48	-1,6	-5,56	-5,72	-4,97
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	30,57 Mio.	54,78 Mio.	56,49 Mio.	57,35 Mio.	60,75 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2,48	-1,6	-5,56	-5,72	-4,97
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,48	-1,6	-5,56	-5,72	-4,97
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	30,57 Mio.	54,78 Mio.	56,49 Mio.	57,35 Mio.	60,75 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,98	-0,97	-3,47	-3,53	-3,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,98	-0,97	-3,47	-3,53	-3,1
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-40,67 Mio.	-85,1 Mio.	-313 Mio.	-295 Mio.	-283 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-46,34 Mio.	-91,3 Mio.	-321 Mio.	-304 Mio.	-295 Mio.
EBIT	-46,34 Mio.	-91,3 Mio.	-321 Mio.	-304 Mio.	-296 Mio.
German: EBITDAR	-32,22 Mio.	-76,08 Mio.	-302 Mio.	-281 Mio.	-271 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	122 Mio.	180 Mio.	56,81 Mio.	44,32 Mio.	117 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1,6	-0,22	-0,04	-0,02	-0,07
Gesamtlaufende Steuern	803 000	22 000	134 000	79 000	206 000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-49 000	184 000	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-30,08 Mio.	-52,97 Mio.	-196 Mio.	-203 Mio.	-188 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,42 Mio.	1,96 Mio.	2,11 Mio.	2,94 Mio.	2,92 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	26,86 Mio.	37,19 Mio.	43,23 Mio.	53,12 Mio.	60,39 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	36,95 Mio.	61,61 Mio.	187 Mio.	151 Mio.	150 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	57,17 Mio.	105 Mio.	137 Mio.	135 Mio.	167 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8,46 Mio.	9,02 Mio.	10,46 Mio.	14,29 Mio.	11,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,26 Mio.	4,09 Mio.	4,02 Mio.	3,8 Mio.	7,7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6,2 Mio.	4,93 Mio.	6,44 Mio.	10,5 Mio.	4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	365 000	2,44 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	5,12 Mio.	27,08 Mio.	31,66 Mio.	36,32 Mio.	53,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	743 000	10,88 Mio.	18,33 Mio.	22,12 Mio.	18,96 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8,52 Mio.	14,45 Mio.	71,15 Mio.	38,45 Mio.	79,33 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	14,75 Mio.	54,86 Mio.	121 Mio.	96,9 Mio.	151 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	322 Mio.	138 Mio.	247 Mio.	249 Mio.	228 Mio.
Kurzfristige Investitionen	7,67 Mio.	49,27 Mio.	65,11 Mio.	-	71,89 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	329 Mio.	187 Mio.	312 Mio.	249 Mio.	300 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	60,12 Mio.	164 Mio.	56,19 Mio.	31,1 Mio.	34,79 Mio.
Andere Forderungen	-	-	1,36 Mio.	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	4 Mio.	2,16 Mio.
Gesamtforderungen	60,12 Mio.	164 Mio.	57,55 Mio.	35,1 Mio.	36,95 Mio.
Inventar	18,49 Mio.	47,09 Mio.	78,08 Mio.	79,27 Mio.	61,66 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	11,16 Mio.	6,7 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	2,33 Mio.	160 000	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,56 Mio.	24,06 Mio.	29,4 Mio.	12,32 Mio.	47,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	429 Mio.	424 Mio.	477 Mio.	387 Mio.	453 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	33,99 Mio.	43,36 Mio.	59,04 Mio.	156 Mio.	161 Mio.
kumulierte Abschreibung	-17,72 Mio.	-22,49 Mio.	-25,22 Mio.	-35,22 Mio.	-41,47 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16,27 Mio.	20,87 Mio.	33,82 Mio.	121 Mio.	119 Mio.
Langfristige Investitionen	2,98 Mio.	2,92 Mio.	6,14 Mio.	9,84 Mio.	18,37 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,21 Mio.	1,06 Mio.	745 000	1,96 Mio.	2,43 Mio.
Langfristige Forderungen	-	16,24 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	14,93 Mio.	15,21 Mio.	9,98 Mio.	4,22 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	184 000	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	252 000	4,06 Mio.	2,37 Mio.	1,39 Mio.	1,44 Mio.
Gesamtvermögen	449 Mio.	485 Mio.	535 Mio.	531 Mio.	599 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	30,08 Mio.	60,41 Mio.	54,1 Mio.	35,46 Mio.	35,1 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	45,57 Mio.	38,9 Mio.	45,19 Mio.	61,66 Mio.	71,68 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5 Mio.	15 Mio.	10 Mio.	108 Mio.	69,8 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	312 000	30 Mio.	3 Mio.	13,15 Mio.	3,54 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	5,52 Mio.	5,6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5000	-	4000	7000	29 000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10 Mio.	8,32 Mio.	16,03 Mio.	22,81 Mio.	41,86 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,63 Mio.	5,42 Mio.	8,12 Mio.	36,1 Mio.	22,47 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	95,6 Mio.	158 Mio.	136 Mio.	282 Mio.	250 Mio.
Langfristige Schulden	32,53 Mio.	-	17 Mio.	3,85 Mio.	9,31 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	69,91 Mio.	75,31 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	140 000	3,03 Mio.	2,17 Mio.	2,93 Mio.	1,49 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,49 Mio.	5,48 Mio.	5,48 Mio.	6,87 Mio.	7,96 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	134 Mio.	167 Mio.	161 Mio.	366 Mio.	344 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	72 000	72 000	75 000	75 000	80 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,02 Mrd.	1,08 Mrd.	1,46 Mrd.	1,56 Mrd.	1,95 Mrd.
Gewinnrücklagen	-719 Mio.	-807 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,75 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10,2 Mio.	1,95 Mio.	-5,89 Mio.	15,01 Mio.	15,08 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	312 Mio.	276 Mio.	333 Mio.	124 Mio.	214 Mio.
Minderheitsinteressen	3,78 Mio.	41,38 Mio.	41,44 Mio.	40,42 Mio.	40,43 Mio.
Eigenkapital	315 Mio.	318 Mio.	374 Mio.	165 Mio.	254 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	449 Mio.	485 Mio.	535 Mio.	531 Mio.	599 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	54,73 Mio.	55,43 Mio.	56,93 Mio.	58,17 Mio.	63,29 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	54,73 Mio.	54,81 Mio.	56,93 Mio.	58,17 Mio.	63,29 Mio.
Buchwert / Aktie	5,69	5,04	5,84	2,14	3,38
Sachbuchwert	310 Mio.	275 Mio.	332 Mio.	122 Mio.	211 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,67	5,02	5,83	2,1	3,34
Gesamtverschuldung	37,85 Mio.	45 Mio.	30 Mio.	200 Mio.	164 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-291 Mio.	-142 Mio.	-282 Mio.	-49,24 Mio.	-137 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	67,64 Mio.	72,15 Mio.	83,68 Mio.	114 Mio.	93,59 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,78 Mio.	41,38 Mio.	41,44 Mio.	40,42 Mio.	40,43 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	64 000	-	3,22 Mio.	6,92 Mio.	13,45 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	31,38 Mio.	57,42 Mio.	62,46 Mio.	49,13 Mio.	45,47 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,46 Mio.	1,93 Mio.	17,13 Mio.	4,94 Mio.	7,9 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,97 Mio.	19,92 Mio.	27,17 Mio.	28,19 Mio.	15,33 Mio.
Maschinen, Gesamt	15,17 Mio.	16,37 Mio.	28,7 Mio.	37,24 Mio.	42,88 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	240	227	326	341	367
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	862 000	10,05 Mio.	69,42 Mio.	115 Mio.	132 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-48,54 Mio.	-87,62 Mio.	-314 Mio.	-328 Mio.	-302 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,67 Mio.	6,19 Mio.	7,77 Mio.	20,45 Mio.	20,57 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	439 000	787 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,67 Mio.	6,19 Mio.	7,77 Mio.	20,89 Mio.	21,36 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	1,67 Mio.	12,02 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	28 000	528 000	820 000	-103 000	138 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-288 000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	1,63 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	74 000	52 000	276 000	-196 000	1,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	14,75 Mio.	54,86 Mio.	121 Mio.	96,9 Mio.	151 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	619 000	13,31 Mio.	56,52 Mio.	47,78 Mio.	13,69 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	502 000	-4,24 Mio.	-477 000	-2,18 Mio.	-3,94 Mio.
Änderung der Forderungen	-39,64 Mio.	-117 Mio.	42,14 Mio.	-10,07 Mio.	-20,52 Mio.
Veränderung der Vorräte	-12,3 Mio.	-29,27 Mio.	-35,97 Mio.	-3,26 Mio.	7,82 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,36 Mio.	26,61 Mio.	-7,75 Mio.	-10,1 Mio.	5,44 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3,93 Mio.	1,21 Mio.	6,56 Mio.	7,54 Mio.	17,38 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	607 000	-19 000	4000	3000	22 000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	8,44 Mio.	-16,13 Mio.	-323 000	5,89 Mio.	6,83 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-55,52 Mio.	-152 Mio.	-122 Mio.	-173 Mio.	-88,41 Mio.
Investitionsausgaben	-2,74 Mio.	-8,74 Mio.	-15,64 Mio.	-12,17 Mio.	-7,83 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	192 000	-	188 000	-
Barkaufe	-	-	-	-	-6,92 Mio.
Veräußerungen	-	-54 000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-999 000	-337 000	-51 000	-1,65 Mio.	-1,26 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7,67 Mio.	-43,37 Mio.	-17,7 Mio.	70,03 Mio.	-114 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-13,9 Mio.	-	-	1,7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	425 000	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,99 Mio.	-66,21 Mio.	-33,4 Mio.	56,4 Mio.	-129 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5 Mio.	15 Mio.	10 Mio.	49,79 Mio.	69,09 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	30 Mio.	-	20 Mio.	-	10 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	35 Mio.	15 Mio.	30 Mio.	49,79 Mio.	79,09 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5 Mio.	-5 Mio.	-15 Mio.	-10 Mio.	-120 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.	-3 Mio.	-14,15 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10 Mio.	-7 Mio.	-20 Mio.	-13 Mio.	-134 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	253 Mio.	7,31 Mio.	257 Mio.	69,86 Mio.	250 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	47,44 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	27,37 Mio.	-	85 000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	325 Mio.	42,68 Mio.	267 Mio.	107 Mio.	195 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,35 Mio.	-6,26 Mio.	-5,07 Mio.	12,6 Mio.	562 000
Nettoveränderung der Liquidität	260 Mio.	-181 Mio.	107 Mio.	2,29 Mio.	-21,06 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	249 000	342 000	1,18 Mio.	1,5 Mio.	2,18 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	130 000	-480 000	342 000	79 000	184 000
Hebelwirkung freier Cashflow	-26,05 Mio.	-122 Mio.	-5,68 Mio.	-26,79 Mio.	-18,68 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-25,53 Mio.	-121 Mio.	-4,56 Mio.	-26,07 Mio.	-21,35 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	13,24 Mio.	116 Mio.	-82,57 Mio.	-59,92 Mio.	-47 000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	25 Mio.	8 Mio.	10 Mio.	36,79 Mio.	-54,72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-10,09	-12,22	-39,28	-35,63	-32,79
Rendite auf das Gesamtkapital	-13,54	-15,95	-52,26	-49,42	-47,32
Eigenkapitalrendite %	-25,41	-29,08	-90,75	-122,26	-144,35
Rendite auf Eigenkapital	64,79	-29,81	-103,12	-143,69	-178,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58,46	58,96	63,43	65,93	64,13
SG&A Marge	52,38	54,86	405,97	460,73	179,25
EBITDA-Marge %	-33,39	-47,26	-550,57	-665,73	-241,02
EBITA-Marge	-38,05	-50,69	-564,25	-684,86	-251,62
EBIT-Marge %	-38,05	-50,69	-564,25	-685,85	-252,29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-39,4	-51,11	-552,57	-743,13	-257,47
Netto-Einkommensmarge %	-39,85	-48,65	-552,68	-740,62	-256,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-62,22	-48,65	-552,68	-740,62	-256,93
Normalisierte Nettogewinnmarge	-24,69	-29,42	-345,32	-457,22	-160,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	-21,38	-67,9	-10	-60,45	-15,9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-20,96	-67,08	-8,02	-58,84	-18,18
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,39	0,11	0,08	0,21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,9	9,7	2,08	0,57	0,98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,01	1,61	0,52	1,02	3,56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,52	2,25	0,33	0,18	0,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,48	2,69	3,5	1,37	1,81
Schnellverhältnis	4,07	2,22	2,71	0,99	1,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,58	-0,96	-0,89	-0,61	-0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	121,46	227,6	706,95	359,45	102,39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	80,82	162,38	1099,45	2002,15	610,7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	135,3	161,52	403,76	1845,64	525,64
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	66,98	228,45	1402,64	515,96	187,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital