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Veröffentlichte Finanzdaten: EDENRED SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,57 Mrd.	1,42 Mrd.	1,58 Mrd.	1,94 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamtumsatz	1,57 Mrd.	1,42 Mrd.	1,58 Mrd.	1,94 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	910 Mio.	849 Mio.	916 Mio.	1,14 Mrd.	1,36 Mrd.
Bruttogewinn	660 Mio.	574 Mio.	667 Mio.	806 Mio.	952 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	125 Mio.	132 Mio.	149 Mio.	193 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	123 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	31 Mio.	38 Mio.	39 Mio.	55 Mio.	216 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	155 Mio.	163 Mio.	171 Mio.	204 Mio.	409 Mio.
Betriebseinkommen	505 Mio.	411 Mio.	496 Mio.	602 Mio.	543 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-38 Mio.	-36 Mio.	-33 Mio.	-40 Mio.	-130 Mio.
Zins- und Anlageerträge	23 Mio.	62 Mio.	68 Mio.	114 Mio.	227 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-15 Mio.	26 Mio.	35 Mio.	74 Mio.	97 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	14 Mio.	13 Mio.	8 Mio.	2 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-5 Mio.	-4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	37 Mio.	-21 Mio.	-9 Mio.	-36 Mio.	-62 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	538 Mio.	430 Mio.	529 Mio.	637 Mio.	574 Mio.
Umstrukturierungskosten	-5 Mio.	-12 Mio.	-9 Mio.	-8 Mio.	-10 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6 Mio.	-	-	-	-29 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-6 Mio.	-4 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.	11 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8 Mio.	-10 Mio.	-7 Mio.	-10 Mio.	-1 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	6 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-10 Mio.	-16 Mio.	-15 Mio.	-9 Mio.	-11 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	499 Mio.	390 Mio.	494 Mio.	605 Mio.	534 Mio.
Einkommensteueraufwand	153 Mio.	124 Mio.	151 Mio.	188 Mio.	226 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	346 Mio.	266 Mio.	343 Mio.	417 Mio.	308 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	346 Mio.	266 Mio.	343 Mio.	417 Mio.	308 Mio.
Minderheiteninteresse	-34 Mio.	-28 Mio.	-30 Mio.	-31 Mio.	-41 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	312 Mio.	238 Mio.	313 Mio.	386 Mio.	267 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	312 Mio.	238 Mio.	313 Mio.	386 Mio.	267 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	312 Mio.	238 Mio.	313 Mio.	386 Mio.	267 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,3	0,97	1,26	1,55	1,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,3	0,97	1,26	1,55	1,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	241 Mio.	244 Mio.	248 Mio.	249 Mio.	249 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,29	0,97	1,19	1,46	1,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,29	0,97	1,19	1,46	1,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mio.	245 Mio.	263 Mio.	264 Mio.	264 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,26	0,99	1,21	1,47	1,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,25	0,98	1,14	1,39	1,2
Dividende Pro Aktie	0,7	0,75	0,9	1	1,1
Ausschüttungsquote	19,87	25,21	19,17	58,03	93,26
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	600 Mio.	505 Mio.	598 Mio.	720 Mio.	647 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	585 Mio.	491 Mio.	584 Mio.	707 Mio.	595 Mio.
EBIT	505 Mio.	411 Mio.	496 Mio.	602 Mio.	543 Mio.
German: EBITDAR	601 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,63 Mrd.	1,46 Mrd.	1,63 Mrd.	2,03 Mrd.	2,51 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,66	31,79	30,57	31,07	42,32
Gesamtlaufende Steuern	130 Mio.	98 Mio.	123 Mio.	187 Mio.	251 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	23 Mio.	26 Mio.	28 Mio.	1 Mio.	-25 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	302 Mio.	241 Mio.	301 Mio.	367 Mio.	318 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-8 Mio.	0	0	0	-1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	1 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	103 768	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	896 232	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	14 Mio.	12 Mio.	20 Mio.	21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	16 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	16 Mio.	14 Mio.	12 Mio.	20 Mio.	21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1 Mrd.	1,12 Mrd.	1,49 Mrd.	1,48 Mrd.	1,35 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	761 Mio.	1,02 Mrd.	1,18 Mrd.	1,54 Mrd.	2 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	39 Mio.	-	2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,76 Mrd.	2,15 Mrd.	2,72 Mrd.	3,02 Mrd.	3,35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,07 Mrd.	1,74 Mrd.	2,12 Mrd.	2,66 Mrd.	2,79 Mrd.
Andere Forderungen	301 Mio.	243 Mio.	386 Mio.	517 Mio.	538 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,37 Mrd.	1,99 Mrd.	2,5 Mrd.	3,18 Mrd.	3,33 Mrd.
Inventar	32 Mio.	43 Mio.	46 Mio.	59 Mio.	67 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	26 Mio.	38 Mio.	34 Mio.	48 Mio.	67 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	1,86 Mrd.	2,58 Mrd.	2,43 Mrd.	2,12 Mrd.	2,07 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	108 Mio.	132 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	14 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,17 Mrd.	6,92 Mrd.	7,74 Mrd.	8,44 Mrd.	8,9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	317 Mio.	310 Mio.	342 Mio.	370 Mio.	409 Mio.
kumulierte Abschreibung	-148 Mio.	-162 Mio.	-186 Mio.	-213 Mio.	-249 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	169 Mio.	148 Mio.	156 Mio.	157 Mio.	160 Mio.
Langfristige Investitionen	120 Mio.	178 Mio.	188 Mio.	177 Mio.	122 Mio.
German: Firmenwert	1,6 Mrd.	1,46 Mrd.	1,51 Mrd.	1,6 Mrd.	2,78 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	706 Mio.	655 Mio.	677 Mio.	738 Mio.	1,25 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	94 Mio.	49 Mio.	38 Mio.	35 Mio.	55 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	24 Mio.	18 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	25 Mio.
Gesamtvermögen	8,89 Mrd.	9,43 Mrd.	10,32 Mrd.	11,17 Mrd.	13,3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	261 Mio.	669 Mio.	721 Mio.	1,03 Mrd.	1,65 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	157 Mio.	129 Mio.	154 Mio.	176 Mio.	222 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	158 Mio.	109 Mio.	101 Mio.	124 Mio.	27 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	420 Mio.	227 Mio.	266 Mio.	55 Mio.	542 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	25 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	31 Mio.	36 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	33 Mio.	11 Mio.	27 Mio.	46 Mio.	82 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	35 Mio.	47 Mio.	76 Mio.	68 Mio.	83 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,06 Mrd.	6,15 Mrd.	6,5 Mrd.	6,96 Mrd.	7,08 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,15 Mrd.	7,37 Mrd.	7,88 Mrd.	8,5 Mrd.	9,72 Mrd.
Langfristige Schulden	2,48 Mrd.	2,95 Mrd.	3,06 Mrd.	3,05 Mrd.	3,78 Mrd.
Langfristige Mietverträge	80 Mio.	74 Mio.	86 Mio.	78 Mio.	80 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	31 Mio.	27 Mio.	26 Mio.	12 Mio.	13 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	174 Mio.	129 Mio.	137 Mio.	138 Mio.	256 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	12 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,93 Mrd.	10,56 Mrd.	11,19 Mrd.	11,79 Mrd.	13,86 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	486 Mio.	493 Mio.	499 Mio.	499 Mio.	499 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	880 Mio.	950 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.	1,04 Mrd.
Gewinnrücklagen	312 Mio.	-231 Mio.	-87 Mio.	-1,86 Mrd.	-1,91 Mrd.
Eigene Aktien	-48 Mio.	-37 Mio.	-67 Mio.	-57 Mio.	-73 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,82 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,35 Mrd.	-340 Mio.	-230 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-1,19 Mrd.	-1,23 Mrd.	-953 Mio.	-718 Mio.	-679 Mio.
Minderheitsinteressen	150 Mio.	96 Mio.	84 Mio.	105 Mio.	110 Mio.
Eigenkapital	-1,04 Mrd.	-1,13 Mrd.	-869 Mio.	-613 Mio.	-569 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,89 Mrd.	9,43 Mrd.	10,32 Mrd.	11,17 Mrd.	13,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	242 Mio.	246 Mio.	249 Mio.	249 Mio.	249 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	242 Mio.	246 Mio.	249 Mio.	249 Mio.	249 Mio.
Buchwert / Aktie	-4,93	-5	-3,83	-2,88	-2,73
Sachbuchwert	-3,5 Mrd.	-3,34 Mrd.	-3,14 Mrd.	-3,06 Mrd.	-4,71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14,47	-13,59	-12,62	-12,29	-18,92
Gesamtverschuldung	3,16 Mrd.	3,39 Mrd.	3,54 Mrd.	3,34 Mrd.	4,47 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,4 Mrd.	1,24 Mrd.	820 Mio.	317 Mio.	1,12 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	32 Mio.	27 Mio.	26 Mio.	12 Mio.	25 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	150 Mio.	96 Mio.	84 Mio.	105 Mio.	110 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	69 Mio.	64 Mio.	67 Mio.	67 Mio.	18 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gebäude, Gesamt	18 Mio.	18 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	19 Mio.
Maschinen, Gesamt	155 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	144 Mio.	156 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	10 000	8481	8795	10 000	11 008
Teilzeitbeschäftigte	-	353	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	110 Mio.	98 Mio.	95 Mio.	115 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	312 Mio.	238 Mio.	313 Mio.	386 Mio.	267 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	43 Mio.	45 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	141 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	80 Mio.	80 Mio.	88 Mio.	105 Mio.	52 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	123 Mio.	125 Mio.	132 Mio.	149 Mio.	193 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	34 Mio.	28 Mio.	30 Mio.	31 Mio.	41 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	14 Mio.	22 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	22 Mio.	27 Mio.	16 Mio.	18 Mio.	11 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-14 Mio.	-13 Mio.	-8 Mio.	-2 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	16 Mio.	14 Mio.	12 Mio.	20 Mio.	21 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6 Mio.	26 Mio.	29 Mio.	38 Mio.	132 Mio.
Änderung der Forderungen	-198 Mio.	330 Mio.	-376 Mio.	-545 Mio.	165 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5 Mio.	-11 Mio.	-3 Mio.	-13 Mio.	8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37 Mio.	408 Mio.	52 Mio.	312 Mio.	-620 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	20 Mio.	-	16 Mio.	19 Mio.	-36 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	120 Mio.	-458 Mio.	387 Mio.	586 Mio.	848 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	465 Mio.	718 Mio.	604 Mio.	1,01 Mrd.	1,05 Mrd.
Investitionsausgaben	-103 Mio.	-104 Mio.	-114 Mio.	-151 Mio.	-190 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	25 Mio.	29 Mio.	12 Mio.
Barkaufe	-757 Mio.	-127 Mio.	-72 Mio.	-77 Mio.	-1,04 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-9 Mio.	-63 Mio.	-19 Mio.	-12 Mio.	-14 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-869 Mio.	-294 Mio.	-180 Mio.	-211 Mio.	-1,23 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	561 Mio.	633 Mio.	416 Mio.	10 Mio.	1,2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	561 Mio.	633 Mio.	416 Mio.	10 Mio.	1,2 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-281 Mio.	-812 Mio.	-335 Mio.	-597 Mio.	-493 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-116 Mio.	-6 Mio.	-	-	-255 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-397 Mio.	-818 Mio.	-335 Mio.	-597 Mio.	-748 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	5 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-52 Mio.	-23 Mio.	-41 Mio.	-2 Mio.	-25 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-62 Mio.	-60 Mio.	-60 Mio.	-224 Mio.	-249 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-62 Mio.	-60 Mio.	-60 Mio.	-224 Mio.	-249 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-25 Mio.	-21 Mio.	-37 Mio.	-15 Mio.	-29 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	30 Mio.	-286 Mio.	-57 Mio.	-828 Mio.	147 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	10 Mio.	-74 Mio.	10 Mio.	-10 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-364 Mio.	64 Mio.	377 Mio.	-36 Mio.	-30 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	251 Mio.	384 Mio.	424 Mio.	776 Mio.	983 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	275 Mio.	407 Mio.	445 Mio.	801 Mio.	1,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	77 Mio.	-115 Mio.	-105 Mio.	-407 Mio.	-701 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	164 Mio.	-185 Mio.	81 Mio.	-587 Mio.	450 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,91	2,81	3,14	3,5	2,77
Rendite auf das Gesamtkapital	18,76	11,74	12,59	13,94	10,24
Eigenkapitalrendite %	-27,75	-24,44	-34,25	-56,28	-52,12
Rendite auf Eigenkapital	-22,66	-19,64	-28,68	-46,2	-38,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,04	40,34	42,14	41,46	41,19
SG&A Marge	0,06	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	38,22	35,49	37,78	37,04	28
EBITA-Marge	37,26	34,5	36,89	36,37	25,75
EBIT-Marge %	32,17	28,88	31,33	30,97	23,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22,04	18,69	21,67	21,45	13,33
Netto-Einkommensmarge %	19,87	16,73	19,77	19,86	11,55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19,87