Finanzkennzahlen Earlyworks Co., Ltd

Aktien

A40D1Z

US27030F2020

ELWS

IT Services / Consulting

Verzögert Nasdaq Andere Börsenplätze 16:42:16 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,230 ^USD	+3,72 %		-0,46 %	-31,65 %

27.08.	Top-Gewinner vorbörslich	MT
05.07.	Earlyworks Co., Ltd berichtet über die Ergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: EARLYWORKS CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: April	2021	2022	2023	2024
Umsatz	216 Mio.	464 Mio.	46,57 Mio.	179 Mio.
Gesamtumsatz	216 Mio.	464 Mio.	46,57 Mio.	179 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	33,54 Mio.	108 Mio.	30,5 Mio.	37,58 Mio.
Bruttogewinn	183 Mio.	355 Mio.	16,07 Mio.	142 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	194 Mio.	233 Mio.	297 Mio.	440 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	56 Mio.	670 Mio.	-	1,62 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	22,12 Mio.	24,89 Mio.	107 Mio.	74,08 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	7,08 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	272 Mio.	927 Mio.	404 Mio.	523 Mio.
Betriebseinkommen	-89,13 Mio.	-572 Mio.	-388 Mio.	-381 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,45 Mio.	-1,26 Mio.	-2,7 Mio.	-1,59 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,45 Mio.	-1,26 Mio.	-2,7 Mio.	-1,59 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-440 272	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	46,67 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,88 Mio.	-155 434	228 943	132 317
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-86,14 Mio.	-574 Mio.	-391 Mio.	-336 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-629 195	-61 860
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-86,14 Mio.	-574 Mio.	-392 Mio.	-336 Mio.
Einkommensteueraufwand	-15,62 Mio.	28,94 Mio.	-9,22 Mio.	-188 496
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-70,52 Mio.	-602 Mio.	-382 Mio.	-336 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-70,52 Mio.	-602 Mio.	-382 Mio.	-336 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-70,52 Mio.	-602 Mio.	-382 Mio.	-336 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-70,52 Mio.	-602 Mio.	-382 Mio.	-336 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-70,52 Mio.	-602 Mio.	-382 Mio.	-336 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-26,29	-218,11	-138,12	-113,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-26,29	-218,11	-138,12	-113,84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,68 Mio.	2,76 Mio.	2,77 Mio.	2,95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-26,29	-218,11	-138,12	-113,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-26,29	-218,11	-138,12	-113,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,68 Mio.	2,76 Mio.	2,77 Mio.	2,95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-20,07	-129,77	-88,27	-71,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-20,07	-129,77	-88,27	-71,17
ADR-Verhältnis	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-89,06 Mio.	-572 Mio.	-388 Mio.	-380 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-89,13 Mio.	-572 Mio.	-388 Mio.	-381 Mio.
EBIT	-89,13 Mio.	-572 Mio.	-388 Mio.	-381 Mio.
German: EBITDAR	-78,28 Mio.	-562 Mio.	-379 Mio.	-372 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	216 Mio.	464 Mio.	46,57 Mio.	179 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,14	-5,05	2,36	0,06
Aktuelle Inlandsteuern	290 000	12,96 Mio.	-9,35 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	290 000	12,96 Mio.	-9,35 Mio.	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-15,91 Mio.	15,98 Mio.	122 261	-188 496
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15,91 Mio.	15,98 Mio.	122 261	-188 496
Normalisiertes Nettoeinkommen	-53,84 Mio.	-358 Mio.	-244 Mio.	-210 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,23 Mio.	1,05 Mio.	2,35 Mio.	3,43 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,13 Mio.	230 000	29,86 Mio.	34,36 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	41,99 Mio.	29,73 Mio.	55,67 Mio.	55,26 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	143 Mio.	195 Mio.	235 Mio.	378 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	22,89 Mio.	25,75 Mio.	109 Mio.	76,08 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10,78 Mio.	9,57 Mio.	8,36 Mio.	8,36 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	1,33 Mio.	1,36 Mio.	566 870
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	8,23 Mio.	7 Mio.	7,79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	56 Mio.	670 Mio.	-	1,62 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	56 Mio.	670 Mio.	-	1,62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	364 Mio.	657 Mio.	178 Mio.	338 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	3,1 Mio.	3,1 Mio.	103 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	364 Mio.	661 Mio.	181 Mio.	441 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	40,69 Mio.	72,26 Mio.	30,93 Mio.	79,34 Mio.
Andere Forderungen	-	-	19,15 Mio.	1,73 Mio.
Gesamtforderungen	40,69 Mio.	72,26 Mio.	50,08 Mio.	81,07 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,36 Mio.	5,44 Mio.	2,59 Mio.	8,23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	272 615	329 946	1,03 Mio.	84 262
Gesamt Umlaufvermögen	410 Mio.	739 Mio.	235 Mio.	530 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,42 Mio.	13,24 Mio.	6,69 Mio.	15,27 Mio.
kumulierte Abschreibung	-67 932	-377 440	-1,16 Mio.	-2,24 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,35 Mio.	12,86 Mio.	5,53 Mio.	13,03 Mio.
Langfristige Investitionen	4,56 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	15,91 Mio.	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	212 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	834 740	647 740	657 740	32,14 Mio.
Gesamtvermögen	437 Mio.	752 Mio.	453 Mio.	576 Mio.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	25,78 Mio.	50,45 Mio.	43,09 Mio.	61,08 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,77 Mio.	11,77 Mio.	124 Mio.	119 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,87 Mio.	8,23 Mio.	3,47 Mio.	8,24 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,41 Mio.	38,55 Mio.	145 000	950 000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	108 544	-	1,4 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,04 Mio.	2,38 Mio.	4,16 Mio.	3,55 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	55,98 Mio.	111 Mio.	176 Mio.	193 Mio.
Langfristige Schulden	58,09 Mio.	46,32 Mio.	68,25 Mio.	49,06 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	3,47 Mio.	-	2,78 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	66 235	188 496	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	114 Mio.	161 Mio.	245 Mio.	245 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	235 Mio.	335 Mio.	100 Mio.	50 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	755 Mio.	1,52 Mrd.	1,7 Mrd.	2,21 Mrd.
Gewinnrücklagen	-666 Mio.	-1,27 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,93 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	323 Mio.	591 Mio.	209 Mio.	331 Mio.
Eigenkapital	323 Mio.	591 Mio.	209 Mio.	331 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	437 Mio.	752 Mio.	453 Mio.	576 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,68 Mio.	2,77 Mio.	3,01 Mio.	3,02 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,68 Mio.	2,77 Mio.	2,77 Mio.	3,02 Mio.
Buchwert / Aktie	120,47	213,46	75,33	109,68
Sachbuchwert	323 Mio.	591 Mio.	209 Mio.	331 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	120,47	213,46	75,33	109,68
Gesamtverschuldung	74,73 Mio.	69,79 Mio.	196 Mio.	179 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-290 Mio.	-591 Mio.	14,56 Mio.	-262 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	86,23 Mio.	76,54 Mio.	66,84 Mio.	66,84 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,56 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3
Maschinen, Gesamt	611 155	1,6 Mio.	3,22 Mio.	3,56 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	14	11	15

Ende d. Geschäftsjahres: April	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-70,52 Mio.	-602 Mio.	-382 Mio.	-336 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	67 932	309 508	778 611	1,08 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	67 932	309 508	778 611	1,08 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	244 393	244 233	231 000	231 000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	440 272	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	56 Mio.	670 Mio.	-	1,62 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-15,91 Mio.	15,98 Mio.	511 709	-40,9 Mio.
Änderung der Forderungen	54,37 Mio.	-31,57 Mio.	41,32 Mio.	-50,14 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,26 Mio.	24 Mio.	-5,57 Mio.	18,19 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	108 544	-108 544	1,4 Mio.	-1,4 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	664 195	28,15 Mio.	-57,56 Mio.	19 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,21 Mio.	-4,26 Mio.	1,46 Mio.	-5,4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	34,52 Mio.	100 Mio.	-400 Mio.	-394 Mio.
Investitionsausgaben	-611 152	-984 370	-1,63 Mio.	-336 193
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	4,56 Mio.	-	-100 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	187 000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-611 152	3,76 Mio.	-1,63 Mio.	-100 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	150 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	150 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12 Mio.	-11 Mio.	-16,25 Mio.	-24,05 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12 Mio.	-11 Mio.	-16,25 Mio.	-24,05 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	104 Mio.	200 Mio.	-	783 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-212 Mio.	-114 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	91,52 Mio.	189 Mio.	-78,41 Mio.	645 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	243 159	40,86 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	125 Mio.	293 Mio.	-480 Mio.	192 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,22 Mio.	1,03 Mio.	2,48 Mio.	3,33 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	173 900	290 000	22,62 Mio.	-19,15 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	331 Mio.	-263 Mio.	-256 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	331 Mio.	-262 Mio.	-255 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-19,33 Mio.	18,26 Mio.	18,9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-12 Mio.	-11 Mio.	134 Mio.	-24,05 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-60,13	-40,29	-46,36
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-67,56	-45,6	-52,17
Eigenkapitalrendite %	-	-131,84	-95,66	-124,68
Rendite auf Eigenkapital	-	-131,84	-95,66	-124,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	84,49	76,63	34,5	79,05
SG&A Marge	89,58	50,15	638,69	245,59
EBITDA-Marge %	-41,19	-123,31	-832,43	-212,09
EBITA-Marge	-41,22	-123,38	-834,1	-212,7
EBIT-Marge %	-41,22	-123,38	-834,1	-212,7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-32,62	-129,92	-820,95	-187,42
Netto-Einkommensmarge %	-32,62	-129,92	-820,95	-187,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-32,62	-129,92	-820,95	-187,42
Normalisierte Nettogewinnmarge	-24,9	-77,3	-524,63	-117,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	71,28	-565,47	-142,58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	71,4	-562,34	-142,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,78	0,08	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	48,28	5,06	19,32
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	8,21	0,9	4,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7,32	6,63	1,33	2,75
Schnellverhältnis	7,23	6,58	1,31	2,71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,62	0,9	-2,27	-2,04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	44,45	404,41	87,43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	23,12	11,81	93,78	54,2
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18,78	10,56	48,39	35,15
Langfristige Schulden / Eigenkapital	17,98	8,43	32,73	15,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,6	7,54	16,89	10,16
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26,09	21,44	53,97	42,54
EBIT / Zinsaufwand	-61,55	-454,52	-143,91	-240,02
EBITDA / Zinsaufwand	-54,06	-446,68	-140,52	-234,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-54,48	-447,46	-141,13	-234,29
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,95	-0,12	-0,52	-0,48
Netto-Schulden / EBITDA	3,7	1,05	-0,04	0,7
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,95	-0,12	-0,51	-0,48
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,67	1,05	-0,04	0,7
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	114,47	-89,96	285,14
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	94,53	-95,48	782,42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	542,05	-32,21	-1,87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	541,91	-32,11	-1,79
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	541,91	-32,11	-1,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	754,36	-36,54	-12,07
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	754,36	-36,54	-12,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	565,82	-31,84	-13,97
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	729,66	-36,67	-17,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	77,6	-57,19	1149,07
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	102,47	-56,96	135,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	72	-39,76	27,05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	82,83	-64,71	58,61
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	82,83	-64,71	58,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	190,44	-498,67	-1,47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	61,07	65,34	-79,34
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-179,67	-2,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-179,1	-2,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-53,59	-37,81
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-70,34	-36,84
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	108,63	-18,44
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	108,76	-18,34
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	108,76	-18,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	132,84	-25,3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	132,84	-25,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	107,35	-23,43
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	129,17	-27,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-12,8	4,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-6,65	0,66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	1,79	-12,52
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-19,67	-25,18
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-19,67	-25,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	240,28	98,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	63,19	-41,56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-12,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-12,24
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-6,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-8,1
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	62,25
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	62,36
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	62,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	68,3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	68,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	54,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	62,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	24,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	27,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	9,6
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	0,77
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	0,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	125,12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-18,06