Cashflow Dominion Lending Centres Inc.

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A2QL07

CA2574141024

DLCG

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 20:09:22 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,750 ^CAD	-2,34 %		-1,32 %	+33,93 %

16.08.	Dominion Lending Centres Inc. erklärt die Klasse ?A? Stammaktien-Dividende, zahlbar am 16. September 2024	CI
07.08.	Dominion Lending Centres Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: DOMINION LENDING CENTRES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	90,32 Mio.	52,41 Mio.	78,82 Mio.	70,72 Mio.	62,52 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	90,32 Mio.	52,41 Mio.	78,82 Mio.	70,72 Mio.	62,52 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16,38 Mio.	6,62 Mio.	9,84 Mio.	10,7 Mio.	10,43 Mio.
Bruttogewinn	73,95 Mio.	45,8 Mio.	68,97 Mio.	60,02 Mio.	52,09 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	40,46 Mio.	21,58 Mio.	26,35 Mio.	29,75 Mio.	30,06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	375 000	1,66 Mio.	1,11 Mio.	-104 000	-70 000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	13,93 Mio.	4,31 Mio.	4,13 Mio.	3,98 Mio.	3,79 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	54,76 Mio.	27,55 Mio.	31,58 Mio.	33,63 Mio.	33,78 Mio.
Betriebseinkommen	19,18 Mio.	18,25 Mio.	37,39 Mio.	26,39 Mio.	18,31 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-13,52 Mio.	-5,67 Mio.	-33,35 Mio.	-4,75 Mio.	-13,07 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-13,52 Mio.	-5,67 Mio.	-33,35 Mio.	-4,75 Mio.	-13,07 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	104 000	535 000	-99 000	1,34 Mio.	1,61 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,08 Mio.	59 000	247 000	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-154 000	29 000	1,22 Mio.	910 000	869 000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,7 Mio.	13,2 Mio.	5,4 Mio.	23,89 Mio.	7,72 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-4,78 Mio.	-3,47 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-301 000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-404 000	-137 000	-559 000	-115 000	-67 000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,99 Mio.	13,06 Mio.	4,84 Mio.	18,99 Mio.	4,19 Mio.
Einkommensteueraufwand	4,52 Mio.	-10,81 Mio.	8,79 Mio.	6,71 Mio.	4,12 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,47 Mio.	23,87 Mio.	-3,94 Mio.	12,29 Mio.	64 000
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-6,88 Mio.	1,69 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4,41 Mio.	25,56 Mio.	-3,94 Mio.	12,29 Mio.	64 000
Minderheiteninteresse	-2,34 Mio.	-5,52 Mio.	-1,56 Mio.	-225 000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-6,75 Mio.	20,04 Mio.	-5,51 Mio.	12,06 Mio.	64 000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6,75 Mio.	20,04 Mio.	-5,51 Mio.	12,06 Mio.	64 000
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	132 000	18,35 Mio.	-5,51 Mio.	12,06 Mio.	64 000
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,18	0,53	-0,12	0,25	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	0,48	-0,12	0,25	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38,18 Mio.	38,1 Mio.	46,58 Mio.	47,46 Mio.	48,28 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,18	0,53	-0,12	0,25	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	0,48	-0,12	0,25	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38,18 Mio.	38,1 Mio.	46,64 Mio.	47,46 Mio.	48,28 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,06	0,07	0,04	0,31	0,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,06	0,07	0,04	0,31	0,1
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,09	0,12
Ausschüttungsquote	-7,07	-	-249,96	124,86	17 864,06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	33,34 Mio.	29,81 Mio.	43,92 Mio.	33 Mio.	26,59 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	27,98 Mio.	26,47 Mio.	43,81 Mio.	32,89 Mio.	23,18 Mio.
EBIT	19,18 Mio.	18,25 Mio.	37,39 Mio.	26,39 Mio.	18,31 Mio.
German: EBITDAR	34,22 Mio.	30,55 Mio.	44,38 Mio.	33,4 Mio.	27 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	64,7	-82,75	181,38	35,31	98,47
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	5,83 Mio.	6,52 Mio.	6,62 Mio.	4,15 Mio.	3,35 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,3 Mio.	-17,33 Mio.	2,17 Mio.	2,56 Mio.	773 000
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,47 Mio.	2,73 Mio.	1,81 Mio.	14,7 Mio.	4,82 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,77 Mio.	3,5 Mio.	18,45 Mio.	21,81 Mio.	3,15 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	40,46 Mio.	21,58 Mio.	26,35 Mio.	29,75 Mio.	30,06 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	883 000	739 000	467 000	407 000	411 000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	955 484	257 734	813 316	101 024	281 640
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-72 484	481 266	-346 316	305 976	129 360
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	375 000	1,66 Mio.	1,11 Mio.	-104 000	-70 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	375 000	1,66 Mio.	1,11 Mio.	-104 000	-70 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,46 Mio.	10,32 Mio.	20,89 Mio.	9,21 Mio.	5,61 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,46 Mio.	10,32 Mio.	20,89 Mio.	9,21 Mio.	5,61 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16,27 Mio.	13,98 Mio.	17,99 Mio.	14,06 Mio.	14,34 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	410 000	531 000	343 000	110 000	656 000
Gesamtforderungen	16,68 Mio.	14,51 Mio.	18,33 Mio.	14,17 Mio.	15 Mio.
Inventar	3,56 Mio.	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,09 Mio.	1,65 Mio.	1,56 Mio.	3,17 Mio.	2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	27,79 Mio.	26,48 Mio.	40,78 Mio.	26,56 Mio.	22,62 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	75,3 Mio.	3,33 Mio.	3,32 Mio.	3,73 Mio.	-
kumulierte Abschreibung	-10,93 Mio.	-828 000	-1,1 Mio.	-1,53 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	64,37 Mio.	2,5 Mio.	2,21 Mio.	2,2 Mio.	1,72 Mio.
Langfristige Investitionen	1,79 Mio.	30,03 Mio.	28,76 Mio.	8,02 Mio.	5,65 Mio.
German: Firmenwert	88,92 Mio.	60,44 Mio.	60,44 Mio.	60,44 Mio.	60,44 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	138 Mio.	123 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	127 Mio.
Langfristige Forderungen	556 000	1,01 Mio.	302 000	1,41 Mio.	773 000
Langfristige latente Steuervermögen	-	16,65 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	322 Mio.	260 Mio.	254 Mio.	224 Mio.	218 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,24 Mio.	799 000	1,47 Mio.	1,52 Mio.	2,48 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,7 Mio.	19,35 Mio.	28,67 Mio.	23,67 Mio.	16,38 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,61 Mio.	-	-	-	5,9 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12,59 Mio.	16,57 Mio.	16,14 Mio.	10,85 Mio.	7,18 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,45 Mio.	417 000	436 000	505 000	373 000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,02 Mio.	2,02 Mio.	3,32 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	674 000	900 000	1,13 Mio.	482 000	620 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,15 Mio.	1,96 Mio.	13,42 Mio.	1,38 Mio.	291 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	42,42 Mio.	42,02 Mio.	64,59 Mio.	38,41 Mio.	33,23 Mio.
Langfristige Schulden	38,97 Mio.	130 Mio.	139 Mio.	136 Mio.	141 Mio.
Langfristige Mietverträge	47,41 Mio.	2,3 Mio.	1,86 Mio.	1,75 Mio.	1,38 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,05 Mio.	1,71 Mio.	552 000	202 000	148 000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	30,98 Mio.	26,26 Mio.	11,78 Mio.	14,34 Mio.	15,11 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,14 Mio.	7,13 Mio.	2,54 Mio.	1,07 Mio.	1,02 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	164 Mio.	209 Mio.	220 Mio.	192 Mio.	192 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	115 Mio.	130 Mio.	118 Mio.	136 Mio.	136 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15,3 Mio.	15,57 Mio.	15,57 Mio.	11,78 Mio.	11,78 Mio.
Gewinnrücklagen	-56,75 Mio.	-96,32 Mio.	-102 Mio.	-117 Mio.	-122 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-223 000	-	-21 000	794 000	592 000
Gesamtes Eigenkapital	73,71 Mio.	49,47 Mio.	31,74 Mio.	31,96 Mio.	25,7 Mio.
Minderheitsinteressen	84,13 Mio.	1,42 Mio.	2,08 Mio.	231 000	252 000
Eigenkapital	158 Mio.	50,89 Mio.	33,82 Mio.	32,19 Mio.	25,95 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	322 Mio.	260 Mio.	254 Mio.	224 Mio.	218 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	38,08 Mio.	46,65 Mio.	46,43 Mio.	48,35 Mio.	48,23 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	38,18 Mio.	46,65 Mio.	46,36 Mio.	48,35 Mio.	48,23 Mio.
Buchwert / Aktie	1,93	1,06	0,68	0,66	0,53
Sachbuchwert	-154 Mio.	-134 Mio.	-150 Mio.	-154 Mio.	-162 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4,02	-2,87	-3,24	-3,18	-3,35
Gesamtverschuldung	111 Mio.	149 Mio.	157 Mio.	149 Mio.	156 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	106 Mio.	139 Mio.	136 Mio.	140 Mio.	150 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,06 Mio.	5,91 Mio.	3,74 Mio.	3,26 Mio.	3,29 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	84,13 Mio.	1,42 Mio.	2,08 Mio.	231 000	252 000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,23 Mio.	29,79 Mio.	28,52 Mio.	7,78 Mio.	5,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,53 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Andere	33 000	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	10,81 Mio.	-	-	503 000	-
Vollzeitmitarbeiter	-	-	138	158	151

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-6,75 Mio.	20,04 Mio.	-5,51 Mio.	12,06 Mio.	64 000
Abschreibung & Amortisation - CF	10,84 Mio.	8,14 Mio.	421 000	475 000	3,79 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,8 Mio.	8,22 Mio.	6,42 Mio.	6,5 Mio.	4,87 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	19,64 Mio.	16,36 Mio.	6,85 Mio.	6,98 Mio.	8,66 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,45 Mio.	793 000	1,61 Mio.	429 000	168 000
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	132 000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	220 000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	4,25 Mio.	3,47 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-104 000	-535 000	99 000	-817 000	-1,61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	375 000	1,66 Mio.	1,11 Mio.	-104 000	-70 000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	6,39 Mio.	-5,94 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3,14 Mio.	-9,38 Mio.	26,71 Mio.	132 000	13,28 Mio.
Änderung der Forderungen	2,21 Mio.	-1,12 Mio.	-4,01 Mio.	3,93 Mio.	-280 000
Veränderung der Vorräte	428 000	802 000	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48 000	9,87 Mio.	11,7 Mio.	-8,96 Mio.	-7,34 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	24 000	1,01 Mio.	229 000	-647 000	138 000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	280 000	-373 000	288 000	-1,37 Mio.	622 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27,48 Mio.	33,19 Mio.	39,06 Mio.	15,87 Mio.	17,09 Mio.
Investitionsausgaben	-7,27 Mio.	-3,53 Mio.	-134 000	-1000	-
Verkauf von Sachanlagen	297 000	3000	28 000	13 000	69 000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	999 000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,04 Mio.	-5,21 Mio.	-4,9 Mio.	-7,24 Mio.	-11,8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,12 Mio.	600 000	1,15 Mio.	16,93 Mio.	321 000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	13,47 Mio.	-532 000	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,33 Mio.	-7,66 Mio.	-3,85 Mio.	9,7 Mio.	-11,41 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,75 Mio.	1,55 Mio.	42,3 Mio.	31,48 Mio.	8,89 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,75 Mio.	1,55 Mio.	42,3 Mio.	31,48 Mio.	8,89 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-25,64 Mio.	-17,48 Mio.	-48,93 Mio.	-32,04 Mio.	-6,42 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-25,64 Mio.	-17,48 Mio.	-48,93 Mio.	-32,04 Mio.	-6,42 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	7,5 Mio.	-	3,21 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-948 000	-7,35 Mio.	-309 000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-477 000	-	-	-4,36 Mio.	-5,79 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-13,77 Mio.	-10,7 Mio.	-5,64 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-477 000	-	-13,77 Mio.	-15,06 Mio.	-11,43 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8,07 Mio.	-12,14 Mio.	-3,3 Mio.	-17,48 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-28,44 Mio.	-20,57 Mio.	-24,65 Mio.	-37,24 Mio.	-9,27 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4000	-95 000	13 000	-5000	-
Nettoveränderung der Liquidität	363 000	4,86 Mio.	10,57 Mio.	-11,67 Mio.	-3,6 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9,72 Mio.	4,79 Mio.	4,44 Mio.	2,08 Mio.	2,88 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,63 Mio.	5,91 Mio.	5,32 Mio.	8,92 Mio.	2,24 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	19,26 Mio.	31,36 Mio.	26,3 Mio.	-4,83 Mio.	-6,71 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	26,26 Mio.	34,11 Mio.	45,54 Mio.	-2,01 Mio.	1,29 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,57 Mio.	-13,42 Mio.	-19,25 Mio.	18,41 Mio.	6,94 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-19,89 Mio.	-15,93 Mio.	-6,63 Mio.	-560 000	2,47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,59	3,92	9,09	6,9	5,18
Rendite auf das Gesamtkapital	4,41	4,86	11,95	8,86	6,3
Eigenkapitalrendite %	1,43	22,87	-9,31	37,22	0,22
Rendite auf Eigenkapital	0,17	29,79	-13,57	37,87	0,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	81,87	87,38	87,51	84,86	83,32
SG&A Marge	44,79	41,18	33,43	42,07	48,08
EBITDA-Marge %	36,91	56,87	55,72	46,66	42,53
EBITA-Marge	30,97	50,5	55,59	46,5	37,08
EBIT-Marge %	21,24	34,82	47,44	37,31	29,29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,73	45,54	-5	17,37	0,1
Netto-Einkommensmarge %	-7,47	38,23	-6,99	17,05	0,1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,15	35,01	-6,99	17,05	0,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,74	5,2	2,3	20,79	7,72
Marge des gehebelten freien Cashflows