Finanzkennzahlen Diageo plc

Aktien

851247

GB0002374006

DGE

Distillerien / Weinbau

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 11:48:30 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2 515,00 ^GBX	+1,99 %		+4,36 %	-11,68 %

13.09.	Campari stürzt nach CEO-Kommentar über "sehr schwaches" Quartal für den Sektor ab	RE
13.09.	Europäische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, steigen im Freitagshandel; sie dürften die Woche höher beenden	MT

b8cc086bf52520ddc640.k1DBuEH7_RR6EVybv2IO9ICBYd4tswCHEqtAoxpNLFY.6Sn17iW3ikVKdD703AdMoN_rWbRYgUL1XvJwkioLSh3paa-JA72ZeU9HFQ

Veröffentlichte Finanzdaten: DIAGEO PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11,75 Mrd.	12,73 Mrd.	15,45 Mrd.	17,11 Mrd.	20,27 Mrd.
Gesamtumsatz	11,75 Mrd.	12,73 Mrd.	15,45 Mrd.	17,11 Mrd.	20,27 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,65 Mrd.	5,04 Mrd.	5,97 Mrd.	6,83 Mrd.	8 Mrd.
Bruttogewinn	7,1 Mrd.	7,7 Mrd.	9,48 Mrd.	10,28 Mrd.	12,27 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,83 Mrd.	2,16 Mrd.	2,76 Mrd.	3,07 Mrd.	3,73 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,76 Mrd.	1,79 Mrd.	1,91 Mrd.	1,92 Mrd.	2,54 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,6 Mrd.	3,94 Mrd.	4,67 Mrd.	4,98 Mrd.	6,27 Mrd.
Betriebseinkommen	3,5 Mrd.	3,75 Mrd.	4,81 Mrd.	5,3 Mrd.	6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-670 Mio.	-602 Mio.	-837 Mio.	-883 Mio.	-1,21 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	331 Mio.	258 Mio.	470 Mio.	271 Mio.	294 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-339 Mio.	-344 Mio.	-367 Mio.	-612 Mio.	-918 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	282 Mio.	334 Mio.	417 Mio.	370 Mio.	414 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-29 Mio.	-28 Mio.	-29 Mio.	-34 Mio.	-45 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,42 Mrd.	3,71 Mrd.	4,83 Mrd.	5,02 Mrd.	5,45 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-50 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-655 Mio.	-	-19 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-30 Mio.	14 Mio.	-17 Mio.	336 Mio.	-70 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-713 Mio.	7 Mio.	-317 Mio.	-	-16 Mio.
Rechtliche Regelungen	83 Mio.	-12 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-58 Mio.	-16 Mio.	-38 Mio.	-622 Mio.	97 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,04 Mrd.	3,71 Mrd.	4,39 Mrd.	4,74 Mrd.	5,46 Mrd.
Einkommensteueraufwand	589 Mio.	907 Mio.	1,05 Mrd.	970 Mio.	1,29 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,45 Mrd.	2,8 Mrd.	3,34 Mrd.	3,77 Mrd.	4,17 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,45 Mrd.	2,8 Mrd.	3,34 Mrd.	3,77 Mrd.	4,17 Mrd.
Minderheiteninteresse	-45 Mio.	-139 Mio.	-89 Mio.	-32 Mio.	-296 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,41 Mrd.	2,66 Mrd.	3,25 Mrd.	3,73 Mrd.	3,87 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,41 Mrd.	2,66 Mrd.	3,25 Mrd.	3,73 Mrd.	3,87 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,41 Mrd.	2,66 Mrd.	3,25 Mrd.	3,73 Mrd.	3,87 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,35 Mrd.	2,34 Mrd.	2,32 Mrd.	2,26 Mrd.	2,23 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,35 Mrd.	2,34 Mrd.	2,32 Mrd.	2,27 Mrd.	2,24 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
Dividende Pro Aktie	0,7	0,73	0,76	0,8	1,03
Ausschüttungsquote	116,82	61,88	52,88	47,16	57,93
ADR-Verhältnis	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,83 Mrd.	4,06 Mrd.	5,17 Mrd.	5,66 Mrd.	6,5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,5 Mrd.	3,76 Mrd.	4,81 Mrd.	5,31 Mrd.	6,02 Mrd.
EBIT	3,5 Mrd.	3,75 Mrd.	4,81 Mrd.	5,3 Mrd.	6 Mrd.
German: EBITDAR	3,88 Mrd.	4,09 Mrd.	5,21 Mrd.	5,72 Mrd.	6,58 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11,75 Mrd.	12,73 Mrd.	15,45 Mrd.	17,11 Mrd.	20,27 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,83	24,47	23,91	20,48	23,7
Aktuelle Inlandsteuern	114 Mio.	101 Mio.	184 Mio.	193 Mio.	127 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	564 Mio.	712 Mio.	883 Mio.	840 Mio.	979 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	678 Mio.	813 Mio.	1,07 Mrd.	1,03 Mrd.	1,11 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	30 Mio.	67 Mio.	2 Mio.	31 Mio.	55 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-119 Mio.	27 Mio.	-20 Mio.	-94 Mio.	133 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-89 Mio.	94 Mio.	-18 Mio.	-63 Mio.	188 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,09 Mrd.	2,18 Mrd.	2,93 Mrd.	3,11 Mrd.	3,11 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	15 Mio.	16 Mio.	12 Mio.	15 Mio.	23 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-71 Mio.	-18 Mio.	-78 Mio.	-45 Mio.	40 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	1,84 Mrd.	2,16 Mrd.	2,72 Mrd.	3,05 Mrd.	3,69 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,84 Mrd.	2,16 Mrd.	2,72 Mrd.	3,05 Mrd.	3,69 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	34 Mio.	40 Mio.	43 Mio.	53 Mio.	69 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	50 Mio.	31 Mio.	48 Mio.	61 Mio.	78 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	17,89 Mio.	9,2 Mio.	20,11 Mio.	25,27 Mio.	34,13 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	32,11 Mio.	21,8 Mio.	27,89 Mio.	35,73 Mio.	43,87 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	105 Mio.	107 Mio.	136 Mio.	143 Mio.	171 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3 Mio.	50 Mio.	59 Mio.	48 Mio.	43 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3 Mio.	50 Mio.	59 Mio.	48 Mio.	43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,32 Mrd.	2,75 Mrd.	2,28 Mrd.	1,44 Mrd.	1,13 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	73 Mio.	46 Mio.	136 Mio.	198 Mio.	275 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	4 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,4 Mrd.	2,8 Mrd.	2,42 Mrd.	1,64 Mrd.	1,4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,5 Mrd.	1,82 Mrd.	2,16 Mrd.	2,01 Mrd.	2,67 Mrd.
Andere Forderungen	646 Mio.	563 Mio.	637 Mio.	712 Mio.	843 Mio.
Gesamtforderungen	2,14 Mrd.	2,38 Mrd.	2,79 Mrd.	2,72 Mrd.	3,52 Mrd.
Inventar	5,77 Mrd.	6,04 Mrd.	7,09 Mrd.	7,66 Mrd.	9,72 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	157 Mio.	150 Mio.	290 Mio.	229 Mio.	274 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	71 Mio.	337 Mio.	149 Mio.	210 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,47 Mrd.	11,44 Mrd.	12,93 Mrd.	12,4 Mrd.	15,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,26 Mrd.	8,18 Mrd.	9,45 Mrd.	9,57 Mrd.	13,03 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,33 Mrd.	-3,33 Mrd.	-3,6 Mrd.	-3,43 Mrd.	-4,52 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,93 Mrd.	4,85 Mrd.	5,85 Mrd.	6,14 Mrd.	8,51 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,8 Mrd.	3,46 Mrd.	3,69 Mrd.	3,89 Mrd.	5,13 Mrd.
German: Firmenwert	1,91 Mrd.	1,96 Mrd.	2,29 Mrd.	2,23 Mrd.	2,86 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9,39 Mrd.	8,81 Mrd.	9,62 Mrd.	9,28 Mrd.	11,95 Mrd.
Langfristige Forderungen	3 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	119 Mio.	100 Mio.	114 Mio.	141 Mio.	143 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,68 Mrd.	1,33 Mrd.	2,02 Mrd.	1,54 Mrd.	1,76 Mrd.
Gesamtvermögen	33,31 Mrd.	31,95 Mrd.	36,52 Mrd.	35,62 Mrd.	45,47 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,33 Mrd.	2,01 Mrd.	2,7 Mrd.	2,66 Mrd.	3,07 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,82 Mrd.	1,93 Mrd.	2,47 Mrd.	2,1 Mrd.	2,65 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	350 Mio.	210 Mio.	55 Mio.	249 Mio.	514 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,64 Mrd.	1,65 Mrd.	1,47 Mrd.	1,46 Mrd.	2,39 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	106 Mio.	82 Mio.	85 Mio.	75 Mio.	95 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	246 Mio.	146 Mio.	252 Mio.	135 Mio.	136 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	79 Mio.	72 Mio.	90 Mio.	73 Mio.	84 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	916 Mio.	1,03 Mrd.	1,31 Mrd.	867 Mio.	935 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,5 Mrd.	7,14 Mrd.	8,44 Mrd.	7,61 Mrd.	9,87 Mrd.
Langfristige Schulden	14,8 Mrd.	12,96 Mrd.	14,78 Mrd.	15,17 Mrd.	18,98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	364 Mio.	281 Mio.	390 Mio.	373 Mio.	509 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	749 Mio.	574 Mio.	402 Mio.	373 Mio.	429 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,97 Mrd.	1,94 Mrd.	2,32 Mrd.	2,18 Mrd.	2,95 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	483 Mio.	621 Mio.	668 Mio.	614 Mio.	675 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24,87 Mrd.	23,52 Mrd.	27 Mrd.	26,33 Mrd.	33,4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	742 Mio.	741 Mio.	723 Mio.	712 Mio.	887 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.	1,7 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,34 Mrd.	5,06 Mrd.	5,39 Mrd.	5,71 Mrd.	9,78 Mrd.
Eigene Aktien	-1,94 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,84 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,25 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,27 Mrd.	1,62 Mrd.	2,17 Mrd.	1,86 Mrd.	-91 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,77 Mrd.	6,9 Mrd.	7,8 Mrd.	7,82 Mrd.	10,03 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,67 Mrd.	1,53 Mrd.	1,72 Mrd.	1,47 Mrd.	2,04 Mrd.
Eigenkapital	8,44 Mrd.	8,43 Mrd.	9,51 Mrd.	9,29 Mrd.	12,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33,31 Mrd.	31,95 Mrd.	36,52 Mrd.	35,62 Mrd.	45,47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,33 Mrd.	2,34 Mrd.	2,28 Mrd.	2,24 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.	2,28 Mrd.	2,24 Mrd.	2,22 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,9	2,95	3,42	3,49	4,52
Sachbuchwert	-4,53 Mrd.	-3,87 Mrd.	-4,1 Mrd.	-3,69 Mrd.	-4,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,94	-1,66	-1,8	-1,64	-2,15
Gesamtverschuldung	17,27 Mrd.	15,18 Mrd.	16,78 Mrd.	17,33 Mrd.	22,48 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,87 Mrd.	12,38 Mrd.	14,36 Mrd.	15,69 Mrd.	21,08 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-651 Mio.	-707 Mio.	-1,39 Mrd.	-819 Mio.	-995 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	400 Mio.	248 Mio.	384 Mio.	488 Mio.	624 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,67 Mrd.	1,53 Mrd.	1,72 Mrd.	1,47 Mrd.	2,04 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,56 Mrd.	3,31 Mrd.	3,65 Mrd.	3,83 Mrd.	5,03 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	363 Mio.	348 Mio.	489 Mio.	543 Mio.	639 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,61 Mrd.	4,73 Mrd.	5,32 Mrd.	5,93 Mrd.	7,95 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	799 Mio.	969 Mio.	1,29 Mrd.	1,19 Mrd.	1,13 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,14 Mrd.	2,16 Mrd.	2,65 Mrd.	2,66 Mrd.	3,62 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5 Mrd.	4,84 Mrd.	5,38 Mrd.	5,25 Mrd.	7,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27 788	27 783	28 558	30 269	30 092
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	160 Mio.	112 Mio.	118 Mio.	89 Mio.	95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,41 Mrd.	2,66 Mrd.	3,25 Mrd.	3,73 Mrd.	3,87 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	417 Mio.	398 Mio.	447 Mio.	440 Mio.	601 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1 Mio.	5 Mio.	7 Mio.	16 Mio.	19 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	418 Mio.	403 Mio.	454 Mio.	456 Mio.	620 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	62 Mio.	44 Mio.	38 Mio.	40 Mio.	58 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	22 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,36 Mrd.	-	336 Mio.	570 Mio.	-185 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-282 Mio.	-334 Mio.	-227 Mio.	-370 Mio.	-414 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-341 Mio.	550 Mio.	264 Mio.	-231 Mio.	924 Mio.
Änderung der Forderungen	523 Mio.	-446 Mio.	-378 Mio.	121 Mio.	-66 Mio.
Veränderung der Vorräte	-366 Mio.	-443 Mio.	-740 Mio.	-675 Mio.	-156 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-485 Mio.	1,22 Mrd.	939 Mio.	-621 Mio.	-546 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,32 Mrd.	3,65 Mrd.	3,94 Mrd.	3,02 Mrd.	4,1 Mrd.
Investitionsausgaben	-700 Mio.	-626 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,51 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	14 Mio.	13 Mio.	17 Mio.	13 Mio.	14 Mio.
Barkaufe	-130 Mio.	-488 Mio.	-271 Mio.	-342 Mio.	-6 Mio.
Veräußerungen	11 Mio.	14 Mio.	82 Mio.	462 Mio.	87 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-93 Mio.	-133 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-4 Mio.	-72 Mio.	-57 Mio.	-47 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-805 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,6 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,19 Mrd.	1,03 Mrd.	2,77 Mrd.	2,66 Mrd.	2,61 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,19 Mrd.	1,03 Mrd.	2,77 Mrd.	2,66 Mrd.	2,61 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,1 Mrd.	-2 Mrd.	-1,94 Mrd.	-1,71 Mrd.	-2,16 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,1 Mrd.	-2 Mrd.	-1,94 Mrd.	-1,71 Mrd.	-2,16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	55 Mio.	49 Mio.	18 Mio.	29 Mio.	21 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,28 Mrd.	-109 Mio.	-2,28 Mrd.	-1,38 Mrd.	-987 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,65 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,76 Mrd.	-2,24 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,65 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,76 Mrd.	-2,24 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-173 Mio.	-119 Mio.	-96 Mio.	-243 Mio.	-350 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,04 Mrd.	-2,79 Mrd.	-3,26 Mrd.	-2,41 Mrd.	-3,11 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-120 Mio.	-285 Mio.	239 Mio.	-227 Mio.	-33 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-30 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,43 Mrd.	-516 Mio.	-426 Mio.	-808 Mio.	-659 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	493 Mio.	440 Mio.	438 Mio.	685 Mio.	1,02 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	901 Mio.	852 Mio.	949 Mio.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,19 Mrd.	2,07 Mrd.	1,7 Mrd.	872 Mio.	1,56 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,61 Mrd.	2,45 Mrd.	2,23 Mrd.	1,42 Mrd.	2,32 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	366 Mio.	-232 Mio.	231 Mio.	1,25 Mrd.	638 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,08 Mrd.	-969 Mio.	821 Mio.	948 Mio.	452 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,78	7,18	8,78	9,18	8,3
Rendite auf das Gesamtkapital	9,02	9,51	12,04	12,52