Cashflow Delta Air Lines, Inc.

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15.07.	DELTA AIR LINES, INC. : Argus bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
15.07.	Fluggesellschaften setzen Flüge in den Nahen Osten aus	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: DELTA AIR LINES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13,49 Mrd.	23,55 Mrd.	41,27 Mrd.	49,63 Mrd.	51,72 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	3,6 Mrd.	6,35 Mrd.	9,31 Mrd.	8,42 Mrd.	9,93 Mrd.
Gesamtumsatz	17,1 Mrd.	29,9 Mrd.	50,58 Mrd.	58,05 Mrd.	61,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	21 Mrd.	27,73 Mrd.	40,9 Mrd.	45,04 Mrd.	48,37 Mrd.
Bruttogewinn	-3,9 Mrd.	2,17 Mrd.	9,68 Mrd.	13 Mrd.	13,27 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	582 Mio.	953 Mio.	1,89 Mrd.	2,33 Mrd.	2,48 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,29 Mrd.	2 Mrd.	2,11 Mrd.	2,34 Mrd.	2,51 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,16 Mrd.	1,4 Mrd.	1,82 Mrd.	2,24 Mrd.	2,46 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,04 Mrd.	4,36 Mrd.	5,82 Mrd.	6,91 Mrd.	7,46 Mrd.
Betriebseinkommen	-7,94 Mrd.	-2,18 Mrd.	3,86 Mrd.	6,09 Mrd.	5,81 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-929 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,03 Mrd.	-834 Mio.	-747 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-929 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,03 Mrd.	-834 Mio.	-747 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	19 Mio.	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-135 Mio.	-60 Mio.	-107 Mio.	-35 Mio.	-27 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-8,98 Mrd.	-3,52 Mrd.	2,72 Mrd.	5,22 Mrd.	5,04 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-8,22 Mrd.	19 Mio.	124 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	135 Mio.	56 Mio.	-783 Mio.	1,26 Mrd.	-319 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,45 Mrd.	-337 Mio.	-20 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3,94 Mrd.	4,18 Mrd.	-129 Mio.	-875 Mio.	-60 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-15,59 Mrd.	398 Mio.	1,91 Mrd.	5,61 Mrd.	4,66 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-3,2 Mrd.	118 Mio.	596 Mio.	999 Mio.	1,2 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-12,38 Mrd.	280 Mio.	1,32 Mrd.	4,61 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-12,38 Mrd.	280 Mio.	1,32 Mrd.	4,61 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-12,38 Mrd.	280 Mio.	1,32 Mrd.	4,61 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-12,38 Mrd.	280 Mio.	1,32 Mrd.	4,61 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-12,38 Mrd.	280 Mio.	1,32 Mrd.	4,61 Mrd.	3,46 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-19,47	0,44	2,07	7,21	5,39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-19,47	0,44	2,07	7,21	5,39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	636 Mio.	636 Mio.	638 Mio.	639 Mio.	641 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-19,49	0,44	2,06	7,17	5,33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-19,49	0,44	2,06	7,17	5,33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	636 Mio.	641 Mio.	641 Mio.	643 Mio.	648 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-8,83	-3,46	2,67	5,11	4,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-8,83	-3,44	2,65	5,07	4,86
Dividende Pro Aktie	0,4	-	-	0,3	0,55
Ausschüttungsquote	-2,1	-	-	2,78	9,29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5,95 Mrd.	-488 Mio.	5,66 Mrd.	8,09 Mrd.	8 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-7,93 Mrd.	-2,18 Mrd.	3,86 Mrd.	6,09 Mrd.	5,81 Mrd.
EBIT	-7,94 Mrd.	-2,18 Mrd.	3,86 Mrd.	6,09 Mrd.	5,81 Mrd.
German: EBITDAR	-3,26 Mrd.	2,22 Mrd.	8,75 Mrd.	11,56 Mrd.	12,08 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	17,1 Mrd.	29,9 Mrd.	50,58 Mrd.	58,05 Mrd.	61,64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,54	29,65	31,14	17,81	25,78
Aktuelle Inlandsteuern	-97 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	8 Mio.	35 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	5 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	11 Mio.	11 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-92 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	19 Mio.	46 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-3,11 Mrd.	114 Mio.	591 Mio.	980 Mio.	1,16 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,11 Mrd.	114 Mio.	591 Mio.	980 Mio.	1,16 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-5,62 Mrd.	-2,2 Mrd.	1,7 Mrd.	3,26 Mrd.	3,15 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	32 Mio.	55 Mio.	45 Mio.	42 Mio.	54 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-335 Mio.	-584 Mio.	-453 Mio.	35 Mio.	6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	119 Mio.	198 Mio.	302 Mio.	347 Mio.	438 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	582 Mio.	953 Mio.	1,89 Mrd.	2,33 Mrd.	2,48 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	304 Mio.	301 Mio.	307 Mio.	340 Mio.	324 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,69 Mrd.	2,71 Mrd.	3,09 Mrd.	3,47 Mrd.	4,08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	731 Mio.	765 Mio.	754 Mio.	770 Mio.	934 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,96 Mrd.	1,94 Mrd.	2,34 Mrd.	2,7 Mrd.	3,15 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	822 Mio.	1,4 Mrd.	1,98 Mrd.	2,43 Mrd.	2,62 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	119 Mio.	149 Mio.	150 Mio.	180 Mio.	236 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	119 Mio.	149 Mio.	150 Mio.	180 Mio.	236 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,31 Mrd.	7,93 Mrd.	3,27 Mrd.	2,74 Mrd.	3,07 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5,79 Mrd.	3,39 Mrd.	3,27 Mrd.	1,13 Mrd.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14,1 Mrd.	11,32 Mrd.	6,53 Mrd.	3,87 Mrd.	3,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,4 Mrd.	2,4 Mrd.	3,18 Mrd.	3,13 Mrd.	3,22 Mrd.
Gesamtforderungen	1,4 Mrd.	2,4 Mrd.	3,18 Mrd.	3,13 Mrd.	3,22 Mrd.
Inventar	732 Mio.	1,1 Mrd.	1,42 Mrd.	1,31 Mrd.	1,43 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	985 Mio.	956 Mio.	1,74 Mrd.	1,76 Mrd.	1,96 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	192 Mio.	163 Mio.	138 Mio.	199 Mio.	168 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	17,4 Mrd.	15,94 Mrd.	13,01 Mrd.	10,27 Mrd.	9,84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48,89 Mrd.	53,8 Mrd.	59,45 Mrd.	63,14 Mrd.	66,39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17,51 Mrd.	-18,67 Mrd.	-20,37 Mrd.	-21,71 Mrd.	-23,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	31,38 Mrd.	35,13 Mrd.	39,08 Mrd.	41,43 Mrd.	43,16 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,68 Mrd.	1,71 Mrd.	2,13 Mrd.	3,46 Mrd.	2,85 Mrd.
German: Firmenwert	9,75 Mrd.	9,75 Mrd.	9,75 Mrd.	9,75 Mrd.	9,75 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,01 Mrd.	6 Mrd.	5,99 Mrd.	5,98 Mrd.	5,98 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,99 Mrd.	1,29 Mrd.	325 Mio.	243 Mio.	95 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,78 Mrd.	2,63 Mrd.	2 Mrd.	2,51 Mrd.	3,7 Mrd.
Gesamtvermögen	72 Mrd.	72,46 Mrd.	72,29 Mrd.	73,64 Mrd.	75,37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,84 Mrd.	4,24 Mrd.	5,11 Mrd.	4,45 Mrd.	4,65 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,75 Mrd.	4,18 Mrd.	5,02 Mrd.	6,18 Mrd.	6,57 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,44 Mrd.	1,5 Mrd.	2,06 Mrd.	2,62 Mrd.	1,8 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	967 Mio.	983 Mio.	1,02 Mrd.	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5,82 Mrd.	8,94 Mrd.	11,59 Mrd.	10,95 Mrd.	11,41 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9 Mio.	18 Mio.	47 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,93 Mrd.	20,97 Mrd.	25,94 Mrd.	26,42 Mrd.	26,67 Mrd.
Langfristige Schulden	26,53 Mrd.	23,58 Mrd.	19,33 Mrd.	15,98 Mrd.	13,55 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6,61 Mrd.	8,61 Mrd.	8,21 Mrd.	7,55 Mrd.	6,29 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,9 Mrd.	4,98 Mrd.	4,55 Mrd.	4,51 Mrd.	4,51 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,63 Mrd.	6,04 Mrd.	3,71 Mrd.	3,6 Mrd.	3,14 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	24 Mio.	908 Mio.	2,18 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,86 Mrd.	4,4 Mrd.	3,95 Mrd.	3,56 Mrd.	3,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	70,46 Mrd.	68,57 Mrd.	65,71 Mrd.	62,54 Mrd.	60,08 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11,26 Mrd.	11,45 Mrd.	11,53 Mrd.	11,64 Mrd.	11,74 Mrd.
Gewinnrücklagen	-428 Mio.	-148 Mio.	1,17 Mrd.	5,65 Mrd.	8,78 Mrd.
Eigene Aktien	-259 Mio.	-282 Mio.	-313 Mio.	-341 Mio.	-251 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-9,04 Mrd.	-7,13 Mrd.	-5,8 Mrd.	-5,84 Mrd.	-4,98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,53 Mrd.	3,89 Mrd.	6,58 Mrd.	11,1 Mrd.	15,29 Mrd.
Eigenkapital	1,53 Mrd.	3,89 Mrd.	6,58 Mrd.	11,1 Mrd.	15,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	72 Mrd.	72,46 Mrd.	72,29 Mrd.	73,64 Mrd.	75,37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	636 Mio.	637 Mio.	638 Mio.	639 Mio.	642 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	636 Mio.	637 Mio.	638 Mio.	639 Mio.	642 Mio.
Buchwert / Aktie	2,41	6,1	10,31	17,37	23,82
Sachbuchwert	-14,23 Mrd.	-11,87 Mrd.	-9,16 Mrd.	-4,63 Mrd.	-435 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-22,38	-18,63	-14,36	-7,24	-0,68
Gesamtverschuldung	36,65 Mrd.	35,78 Mrd.	31,71 Mrd.	28,38 Mrd.	23,87 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	22,55 Mrd.	24,46 Mrd.	25,18 Mrd.	24,51 Mrd.	20,8 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6,08 Mrd.	1,57 Mrd.	90 Mio.	145 Mio.	-938 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	21,51 Mrd.	21,66 Mrd.	24,71 Mrd.	27,75 Mrd.	32,66 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	577 Mio.	583 Mio.	500 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	377 Mio.	694 Mio.	-	-	-
Inventar - Andere	543 Mio.	580 Mio.	1,56 Mrd.	1,44 Mrd.	1,55 Mrd.
Maschinen, Gesamt	31,57 Mrd.	33,37 Mrd.	38,09 Mrd.	40,98 Mrd.	44,72 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	74 000	83 000	95 000	103 000	103 000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	89 Mio.	50 Mio.	23 Mio.	17 Mio.	18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-12,38 Mrd.	280 Mio.	1,32 Mrd.	4,61 Mrd.	3,46 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,98 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	2 Mrd.	2,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,99 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	2 Mrd.	2,19 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	304 Mio.	301 Mio.	307 Mio.	340 Mio.	324 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	874 Mio.	-1,28 Mrd.	323 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	6,56 Mrd.	342 Mio.	-26 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,65 Mrd.	-1,87 Mrd.	284 Mio.	826 Mio.	1,02 Mrd.
Änderung der Forderungen	1,17 Mrd.	-981 Mio.	-728 Mio.	-7 Mio.	-126 Mio.
Veränderung der Vorräte	354 Mio.	-318 Mio.	-158 Mio.	121 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240 Mio.	1,99 Mrd.	1,23 Mrd.	-285 Mio.	614 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-117 Mio.	2,19 Mrd.	2,23 Mrd.	-678 Mio.	457 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-255 Mio.	-367 Mio.	-760 Mio.	820 Mio.	-235 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,79 Mrd.	3,26 Mrd.	6,36 Mrd.	6,46 Mrd.	8,02 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,9 Mrd.	-3,25 Mrd.	-6,37 Mrd.	-5,32 Mrd.	-5,14 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7,89 Mrd.	2,38 Mrd.	-770 Mio.	2,08 Mrd.	1,14 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	552 Mio.	-32 Mio.	212 Mio.	92 Mio.	264 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,24 Mrd.	-898 Mio.	-6,92 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,74 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3,62 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	25,1 Mrd.	1,9 Mrd.	-	878 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	28,72 Mrd.	1,9 Mrd.	-	878 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8,56 Mrd.	-5,83 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,07 Mrd.	-3,95 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,56 Mrd.	-5,83 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,07 Mrd.	-3,95 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-344 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-260 Mio.	-	-	-128 Mio.	-321 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-260 Mio.	-	-	-128 Mio.	-321 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-202 Mio.	80 Mio.	-60 Mio.	-73 Mio.	14 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	19,36 Mrd.	-3,85 Mrd.	-4,54 Mrd.	-3,39 Mrd.	-4,26 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	6,32 Mrd.	-1,49 Mrd.	-5,1 Mrd.	-78 Mio.	26 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	761 Mio.	1,51 Mrd.	1,26 Mrd.	1,16 Mrd.	1 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-6,94 Mrd.	386 Mio.	189 Mio.	367 Mio.	1,46 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6,36 Mrd.	1,19 Mrd.	832 Mio.	889 Mio.	1,92 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,91 Mrd.	-3,65 Mrd.	-2,53 Mrd.	115 Mio.	-682 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	20,16 Mrd.	-3,93 Mrd.	-4,48 Mrd.	-3,19 Mrd.	-3,95 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-7,27	-1,89	3,33	5,22	4,87
Rendite auf das Gesamtkapital	-13,87	-3,51	6,19	9,79	9,24
Eigenkapitalrendite %	-146,64	10,33	25,18	52,12	26,19
Rendite auf Eigenkapital	-146,64	10,33	25,18	52,12	26,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-22,84	7,26	19,14	22,4	21,53
SG&A Marge	3,4	3,19	3,74	4,02	4,03
EBITDA-Marge %	-34,83	-1,63	11,19	13,94	12,98
EBITA-Marge	-46,39	-7,31	7,63	10,49	9,43
EBIT-Marge %	-46,45	-7,31	7,63	10,49	9,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-72,45	0,94	2,61	7,94	5,61
Netto-Einkommensmarge %	-72,45	0,94	2,61	7,94	5,61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-72,45	0,94	2,61	7,94	5,61
Normalisierte Nettogewinnmarge	-32,85	-7,37	3,36	5,62	5,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	-40,61	1,29	0,37	0,63	2,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-37,21	3,96	1,65	1,53	3,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,25	0,41	0,7	0,8	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,51	0,9	1,36	1,44	1,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,35	12,4	14,79	15,74	16,28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,18	30,3	32,44	32,9	35,28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,09	0,76	0,5	0,39	0,37
Schnellverhältnis	0,97	0,65	0,37	0,26	0,24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,24	0,16	0,25	0,24	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	57,65	29,45	24,68	23,19	22,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,28	12,04	11,25	11,09	10,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	54,56	45,99	41,37	38,79	34,33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	20,37	-4,5	-5,44	-4,51	-1,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2389,05	920,48	481,77	255,57	156,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	95,98	90,2	82,81	71,88	60,95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2160,23	828,25	418,37	211,97	129,69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	86,79	81,16	71,91	59,61	50,64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	97,87	94,64	90,89	84,92	79,71
EBIT / Zinsaufwand	-8,55	-1,71	3,75	7,3	7,78
EBITDA / Zinsaufwand	-3,51	1,73	8,5	13,86	16,17
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-5,56	-0,8	2,31	7,48	9,29
Gesamtverschuldung / EBITDA	-11,22	16,12	3,63	2,46	1,98
Netto-Schulden / EBITDA	-6,91	11,02	2,88	2,12	1,72
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-7,1	-34,8	13,32	4,55	3,44
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4,37	-23,79	10,57	3,93	3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-63,63	74,9	69,18	14,76	6,19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-130,23	-157,43	345,88	34,33	2,04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-166,8	-91,81	-1259,43	39,92	-1,12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-220,48	-72,5	-276,57	52,91	-4,58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-220,83	-72,5	-276,57	52,91	-4,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-359,81	-102,26	370,71	249,7	-24,99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-359,81	-102,26	370,71	249,7	-24,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-245,98	-60,74	-177,24	84,71	-3,51
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-366,99	-102,26	368,18	248,06	-25,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-51,09	72,21	32,11	-1,45	3
Inventar, 1 J. Wachstum %	-41,49	50	29,69	-7,72	8,68
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,64	11,96	11,23	6,01	4,19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11,57	0,64	-0,24	1,88	2,35
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3537,2	-16,61	-22,79	-49,46	-90,61
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-90,01	153,39	69,33	68,72	37,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-145,02	-186,05	94,94	1,59	24,15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-61,53	70,98	96,06	-16,38	-3,44
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-402,52	-105,56	-51	37,79	295,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-356,22	-118,62	-29,79	-2,32	116,24
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-73,34	-	-	-	83,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-37,98	-20,25	72,01	39,34	10,39
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-41,61	-59,42	60,11	145,24	17,26
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11,39	-76,6	-2,53	311,4	17,93
EBITA, 2 J. CAGR %	20,34	-42,32	-30,39	67,32	21,26
EBIT, 2 J. CAGR %	20,6	-42,32	-30,39	67,32	21,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	77,41	-75,76	-67,38	305,72	61,95
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	77,41	-75,76	-67,38	305,72	61,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	31,79	-24,33	-44,24	16,43	34,2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	85,4	-75,45	-67,49	303,68	60,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-22,33	-8,22	50,83	14,1	0,75
Inventar, 2 J. CAGR %	-16,7	-6,31	39,48	9,39	0,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,71	-1,1	11,6	8,59	5,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,3	5,96	0,2	0,81	2,11
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	292,43	435,39	-19,76	-37,53	-78,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-66,52	-49,69	107,14	69,03	52,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-26,46	-37,76	29,52	40,73	12,3
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-39,38	-18,89	83,09	28,04	-10,14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	140,77	-58,96	-83,49	-3,22	142,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	113,79	-30,87	-63,82	-13,64	46,9
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-44,57	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-25,38	-12,37	2,47	50,3	27,27
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-30,9	-42,55	-9,79	51,01	83,09
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10,16	-59,93	-14,04	10,75	155,79
EBITA, 3 J. CAGR %	8,6	-26,38	-16,25	-8,56	38,76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,74	-26,3	-16,25	-8,56	38,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	56,92	-58,56	-34,85	-28,07	131,13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	56,92	-58,56	-34,85	-28,07	131,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	15,98	-12,01	-23,81	-15,83	9,36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	63,86	-57,35	-34,41	-28,35	129,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-16,26	1,28	3,63	30,88	10,28
Inventar, 3 J. CAGR %	-18,03	1,34	4,41	21,53	9,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,3	1,95	2,85	9,7	7,1
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,29	6,33	3,86	0,76	1,32
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	88,9	134,18	180,77	-31,22	-66,78
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-50,35	-34,27	-24,61	93,45	57,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-8,94	-22,51	-8,93	19,45	34,97
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-21,27	-14,35	8,85	41	16,54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	41,93	-31,43	-56,47	-62,45	54,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,47	-5,21	-30,51	-48,1	17,29
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-26,65	-	-	-9,14	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-15,93	-5,39	4,22	5,49	5,57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-20,17	-28,33	-3,94	2,57	0,13
EBITDA, 5 J. CAGR %	-6,17	-42,77	-7,18	1,3	-2,13
EBITA, 5 J. KAGR %	4	-18,93	-9,03	2,14	-2,42
EBIT, 5 J. CAGR %	4,08	-18,89	-8,98	2,21	-2,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22,3	-41,81	-16,28	3,21	-6,22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22,3	-41,81	-16,28	3,21	-6,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,94	-9,8	-13,92	0,18	-3,93
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,19	-39,77	-14,2	4,81	-6,1
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7,12	3,1	5,97	6,23	2,47
Inventar, 5 J. KAGR %	0,98	4,27	1,39	4,49	2,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,2	8,55	9	4,56	3,74
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,26	7,17	6,14	4,09	3,15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,19	38,23	34,12	38,04	0,99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-32,38	-20,56	-12,08	-4,09	-0,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-13,71	-14,67	4,84	-1,62	-0,97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,4	-0,86	10,35	0,59	0,81
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,03	-25,16	-39,98	-21,05	-8,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,27	-8,88	-20,83	-8,58	-4,96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,21	-	-	-25,53	-18,29