Cashflow Crest Nicholson Holdings plc

Aktien

A1KCZN

GB00B8VZXT93

CRST

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197,60 ^GBX	+0,71 %		-1,40 %	-9,02 %

27.08.	Deutsche Bank stuft Associated British Foods ab	AN
27.08.	Aktien steigen nach Rückgang der britischen Ladenpreise	AN

b05.Ym-YEf9878AgwKNx1bK6cdcMA07aBb8lsc8eVMvfC40.FiPWKac3q5Zto_EgpIHvSY98dQ-VfdNc6P9nYbmHZMQwCNdosA-A9USX7g

Veröffentlichte Finanzdaten: CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,09 Mrd.	678 Mio.	787 Mio.	914 Mio.	658 Mio.
Gesamtumsatz	1,09 Mrd.	678 Mio.	787 Mio.	914 Mio.	658 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	884 Mio.	570 Mio.	620 Mio.	719 Mio.	557 Mio.
Bruttogewinn	202 Mio.	108 Mio.	167 Mio.	194 Mio.	101 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	65,9 Mio.	53,3 Mio.	49,5 Mio.	50,8 Mio.	54 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	600 000
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	800 000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	65,9 Mio.	53,3 Mio.	49,5 Mio.	50,8 Mio.	55,4 Mio.
Betriebseinkommen	136 Mio.	54,4 Mio.	117 Mio.	144 Mio.	45,2 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-14,2 Mio.	-13,6 Mio.	-11,6 Mio.	-11,2 Mio.	-14,2 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,6 Mio.	3,4 Mio.	3,4 Mio.	2,8 Mio.	3,6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-10,6 Mio.	-10,2 Mio.	-8,2 Mio.	-8,4 Mio.	-10,6 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-900 000	-500 000	1,7 Mio.	2,5 Mio.	3,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-1 Mio.	-2,3 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	124 Mio.	43,7 Mio.	110 Mio.	135 Mio.	37,9 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-7,5 Mio.	-	-	-500 000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3,4 Mio.	-7,9 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-43,2 Mio.	8 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-13 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-18,4 Mio.	1,4 Mio.	-30,8 Mio.	-102 Mio.	-1,3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	103 Mio.	-13,5 Mio.	86,9 Mio.	32,8 Mio.	23,1 Mio.
Einkommensteueraufwand	20,2 Mio.	-2,8 Mio.	16 Mio.	6,4 Mio.	5,2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	82,5 Mio.	-10,7 Mio.	70,9 Mio.	26,4 Mio.	17,9 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	82,5 Mio.	-10,7 Mio.	70,9 Mio.	26,4 Mio.	17,9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	82,5 Mio.	-10,7 Mio.	70,9 Mio.	26,4 Mio.	17,9 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	82,5 Mio.	-10,7 Mio.	70,9 Mio.	26,4 Mio.	17,9 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	82,5 Mio.	-10,7 Mio.	70,9 Mio.	26,4 Mio.	17,9 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,32	-0,04	0,28	0,1	0,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,32	-0,04	0,28	0,1	0,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	257 Mio.	257 Mio.	257 Mio.	256 Mio.	256 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,32	-0,04	0,27	0,1	0,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,32	-0,04	0,27	0,1	0,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	257 Mio.	257 Mio.	258 Mio.	258 Mio.	257 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,3	0,11	0,27	0,33	0,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,3	0,11	0,27	0,33	0,09
Dividende Pro Aktie	0,11	-	0,14	0,17	0,17
Ausschüttungsquote	102,67	-	14,81	145,83	243,58
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	138 Mio.	58,8 Mio.	118 Mio.	144 Mio.	45,7 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	136 Mio.	54,4 Mio.	117 Mio.	144 Mio.	45,2 Mio.
EBIT	136 Mio.	54,4 Mio.	117 Mio.	144 Mio.	45,2 Mio.
German: EBITDAR	143 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,67	20,74	18,41	19,51	22,51
Aktuelle Inlandsteuern	17,6 Mio.	-3,5 Mio.	11,6 Mio.	6,1 Mio.	3,5 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	17,6 Mio.	-3,5 Mio.	11,6 Mio.	6,1 Mio.	3,5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	2,6 Mio.	700 000	4,4 Mio.	300 000	1,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,6 Mio.	700 000	4,4 Mio.	300 000	1,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	77,81 Mio.	27,31 Mio.	68,56 Mio.	84,56 Mio.	23,69 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	900 000	900 000	800 000	800 000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	400 000	500 000	900 000	600 000	100 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	65,5 Mio.	52,8 Mio.	47,8 Mio.	50,2 Mio.	53,9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4,2 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,14 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,06 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-400 000	500 000	1,8 Mio.	1,9 Mio.	1,5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-400 000	500 000	1,8 Mio.	1,9 Mio.	1,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	171 Mio.	239 Mio.	351 Mio.	374 Mio.	163 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1 Mio.	800 000	1,1 Mio.	1,3 Mio.	1,1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	172 Mio.	240 Mio.	352 Mio.	375 Mio.	164 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	126 Mio.	80,8 Mio.	81,5 Mio.	74,5 Mio.	63,3 Mio.
Andere Forderungen	15,4 Mio.	15,7 Mio.	25,4 Mio.	41 Mio.	66,7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	142 Mio.	96,5 Mio.	107 Mio.	116 Mio.	130 Mio.
Inventar	1,15 Mrd.	1,02 Mrd.	1,04 Mrd.	990 Mio.	1,16 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,5 Mio.	2,1 Mio.	1,3 Mio.	1,9 Mio.	1,9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,47 Mrd.	1,36 Mrd.	1,5 Mrd.	1,48 Mrd.	1,46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,3 Mio.	34,6 Mio.	22,3 Mio.	22,2 Mio.	19,1 Mio.
kumulierte Abschreibung	-9,2 Mio.	-26,6 Mio.	-17,4 Mio.	-17,6 Mio.	-10,8 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,1 Mio.	8 Mio.	4,9 Mio.	4,6 Mio.	8,3 Mio.
Langfristige Investitionen	8,2 Mio.	8,3 Mio.	11 Mio.	12,3 Mio.	13,3 Mio.
German: Firmenwert	29 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	29 Mio.
Langfristige Forderungen	5 Mio.	5,5 Mio.	2,1 Mio.	9,7 Mio.	4,5 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	6,4 Mio.	8,4 Mio.	4,8 Mio.	4,8 Mio.	3,3 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	53,5 Mio.	50,1 Mio.	59,1 Mio.	36,4 Mio.	11,5 Mio.
Gesamtvermögen	1,58 Mrd.	1,47 Mrd.	1,61 Mrd.	1,58 Mrd.	1,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	130 Mio.	112 Mio.	161 Mio.	207 Mio.	203 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	240 Mio.	208 Mio.	255 Mio.	178 Mio.	125 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,9 Mio.	-	-	-	14,2 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	2,3 Mio.	1,9 Mio.	1,6 Mio.	2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,2 Mio.	-	-	-	1,7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	32 Mio.	32,8 Mio.	25 Mio.	19 Mio.	5,7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	16 Mio.	16,5 Mio.	22,6 Mio.	75,5 Mio.	87,3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	423 Mio.	371 Mio.	466 Mio.	481 Mio.	439 Mio.
Langfristige Schulden	132 Mio.	97,2 Mio.	97,9 Mio.	97,1 Mio.	83,5 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	4,7 Mio.	2,7 Mio.	2,3 Mio.	4,4 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,6 Mio.	-	-	300 000	300 000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,2 Mio.	13,8 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	4,1 Mio.	3,2 Mio.	2,5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	160 Mio.	155 Mio.	136 Mio.	112 Mio.	145 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	722 Mio.	642 Mio.	707 Mio.	696 Mio.	674 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12,8 Mio.	12,8 Mio.	12,8 Mio.	12,8 Mio.	12,8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	74,2 Mio.	74,2 Mio.	74,2 Mio.	74,2 Mio.	74,2 Mio.
Gewinnrücklagen	767 Mio.	744 Mio.	815 Mio.	796 Mio.	769 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	854 Mio.	831 Mio.	902 Mio.	883 Mio.	856 Mio.
Eigenkapital	854 Mio.	831 Mio.	902 Mio.	883 Mio.	856 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,58 Mrd.	1,47 Mrd.	1,61 Mrd.	1,58 Mrd.	1,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	257 Mio.	257 Mio.	257 Mio.	256 Mio.	256 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	257 Mio.	257 Mio.	257 Mio.	256 Mio.	256 Mio.
Buchwert / Aktie	3,33	3,24	3,51	3,45	3,34
Sachbuchwert	825 Mio.	802 Mio.	873 Mio.	854 Mio.	827 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,21	3,12	3,4	3,33	3,23
Gesamtverschuldung	133 Mio.	104 Mio.	102 Mio.	101 Mio.	104 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-38,2 Mio.	-136 Mio.	-249 Mio.	-274 Mio.	-59,6 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6,2 Mio.	13,8 Mio.	-16,7 Mio.	-11,1 Mio.	-10 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	33,6 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2 Mio.	3,7 Mio.	6,8 Mio.	9 Mio.	10,7 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	917 Mio.	897 Mio.	966 Mio.	943 Mio.	1,04 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	207 Mio.	107 Mio.	57,7 Mio.	30,1 Mio.	89,6 Mio.
Inventar - Andere	26,8 Mio.	20,9 Mio.	14,1 Mio.	17,2 Mio.	34,5 Mio.
Maschinen, Gesamt	15,3 Mio.	14 Mio.	5 Mio.	4,6 Mio.	5,7 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	966	657	700	797	778
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	100 000	100 000	300 000	700 000

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	82,5 Mio.	-10,7 Mio.	70,9 Mio.	26,4 Mio.	17,9 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,5 Mio.	7,1 Mio.	3,4 Mio.	2,3 Mio.	2,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,5 Mio.	7,1 Mio.	3,4 Mio.	2,3 Mio.	2,8 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	7,9 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	28,5 Mio.	-12 Mio.	-10,5 Mio.	-800 000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	900 000	500 000	-1,7 Mio.	-2,5 Mio.	-3,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-400 000	500 000	1,8 Mio.	1,9 Mio.	1,5 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	600 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,8 Mio.	-3,3 Mio.	-300 000	11,7 Mio.	3,8 Mio.
Änderung der Forderungen	-11,5 Mio.	45,8 Mio.	4,8 Mio.	-17 Mio.	27 Mio.
Veränderung der Vorräte	62,1 Mio.	96,8 Mio.	-3,4 Mio.	55,5 Mio.	-182 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,2 Mio.	-52,9 Mio.	73,5 Mio.	-13,4 Mio.	-31,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-9 Mio.	-6,7 Mio.	-11,2 Mio.	-3,4 Mio.	-1,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	125 Mio.	114 Mio.	126 Mio.	51,7 Mio.	-166 Mio.
Investitionsausgaben	-3,8 Mio.	-300 000	-200 000	-100 000	-1,8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-15,1 Mio.	-4,2 Mio.	-500 000	12 Mio.	-400 000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	3,5 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	600 000	300 000	100 000	2,5 Mio.	3,8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14,8 Mio.	-4,2 Mio.	-600 000	14,4 Mio.	1,6 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-36,9 Mio.	-39,8 Mio.	-2,7 Mio.	-2,1 Mio.	-2,4 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-36,9 Mio.	-39,8 Mio.	-2,7 Mio.	-2,1 Mio.	-2,4 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,9 Mio.	400 000	200 000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-3,8 Mio.	-1,8 Mio.	-1,6 Mio.	-1,1 Mio.	-1 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-84,7 Mio.	-	-10,5 Mio.	-38,5 Mio.	-43,6 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-84,7 Mio.	-	-10,5 Mio.	-38,5 Mio.	-43,6 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-600 000	-	-	-1,5 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-124 Mio.	-41,2 Mio.	-14,6 Mio.	-43,2 Mio.	-47 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-13,7 Mio.	68,8 Mio.	111 Mio.	22,9 Mio.	-211 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	11,1 Mio.	8,7 Mio.	6,9 Mio.	6,3 Mio.	5,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	24,2 Mio.	3,1 Mio.	13,9 Mio.	1,4 Mio.	14,3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	93,22 Mio.	154 Mio.	138 Mio.	141 Mio.	-224 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	101 Mio.	162 Mio.	144 Mio.	147 Mio.	-215 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-18,1 Mio.	-121 Mio.	-66 Mio.	-53,3 Mio.	246 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-36,9 Mio.	-39,8 Mio.	-2,7 Mio.	-2,1 Mio.	-2,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,32	2,23	4,76	5,63	1,82
Rendite auf das Gesamtkapital	8,37	3,54	7,58	9,02	2,91
Eigenkapitalrendite %	9,55	-1,27	8,21	2,96	2,06
Rendite auf Eigenkapital	9,55	-1,27	8,21	2,96	2,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,58	15,89	21,19	21,27	15,3
SG&A Marge	6,07	7,86	6,29	5,56	8,21
EBITDA-Marge %	12,75	8,67	15,03	15,75	6,95
EBITA-Marge	12,52	8,02	14,9	15,71	6,87
EBIT-Marge %	12,52	8,02	14,9	15,71	6,87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Netto-Einkommensmarge %	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,16	4,03	8,72	9,26	3,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,58	22,73	17,51	15,41	-34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,33	23,88	18,34	16,1	-32,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,44	0,51	0,57	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	199,34	96,16	121,95	192,34	101,94
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,9	6,54	9,69	11,71	9,54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,75	0,52	0,6	0,71	0,52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,47	3,68	3,21	3,08	3,33
Schnellverhältnis	0,74	0,91	0,98	1,02	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,31	0,27	0,11	-0,38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	36,86	55,93	37,66	31,16	38,25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	487,83	698,4	605,06	514,44	706,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56,43	99,6	77,88	99,98	102,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	468,25	654,73	564,83	445,62	642,27
Langfristige Solvenz