Bilanz Cokal Limited

Aktien

A1JFL5

AU000000CKA8

CKA

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:53 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0750 ^AUD	-2,60 %		-16,67 %	-37,50 %

12.08.	Cokal entwickelt Untertage-Bergbau in der BBM Met Kohlemine in Indonesien	MT
01.08.	Cokal zapft Bergbaudienstleister für indonesische Hüttenkohlemine an; Aktien steigen um 12%	MT

9ec39b983fc92fac68aa4a2.Vt9mXHOUf5VM5N7wU-uuB2bJwCny1bS2aNuqeuQ22j4.YLwUZQf6B8ED14SlILnMVDmW9lnfjPHfJbLIDbtsqW4Es18sGuwFxA-C6g

Veröffentlichte Finanzdaten: COKAL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5,1 Mio.	9,35 Mio.	3394	27 350	16 373
Gesamtumsatz	5,1 Mio.	9,35 Mio.	3394	27 350	16 373
Gesamtkosten der verkauften Waren	2 Mio.	938 348	931 630	1,28 Mio.	2,52 Mio.
Bruttogewinn	3,1 Mio.	8,41 Mio.	-928 236	-1,25 Mio.	-2,5 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,44 Mio.	10,58 Mio.	1,54 Mio.	1,53 Mio.	1,49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	1 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	82 657	255 901	162 273	188 690	431 281
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	226 704	119 148	7539	-49 839	47 983
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,75 Mio.	10,96 Mio.	1,71 Mio.	1,67 Mio.	1,97 Mio.
Betriebseinkommen	-657 101	-2,55 Mio.	-2,64 Mio.	-2,92 Mio.	-4,47 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-36 450	-23 756	-56 314	-37 911	-3100
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-36 450	-23 756	-56 314	-37 911	-3100
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-4,17 Mio.	-4,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-693 551	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,16 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,86 Mio.	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,86 Mio.	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,86 Mio.	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,86 Mio.	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,86 Mio.	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,86 Mio.	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	725 Mio.	911 Mio.	925 Mio.	939 Mio.	1,08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	725 Mio.	911 Mio.	925 Mio.	939 Mio.	1,08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0	-0	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0	-0	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-574 444	-2,42 Mio.	-2,61 Mio.	-2,86 Mio.	-4,19 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-657 101	-2,55 Mio.	-2,64 Mio.	-2,92 Mio.	-4,47 Mio.
EBIT	-657 101	-2,55 Mio.	-2,64 Mio.	-2,92 Mio.	-4,47 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-433 469	-1,61 Mio.	-1,69 Mio.	-4,46 Mio.	-5,79 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	9,26 Mio.	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	973 118	335 504	675 088	532 689	668 339
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	353 247	93 244	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	128 764	50 700	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,13 Mio.	50 700	353 247	93 244	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	127 361	779 717	169 543	356 219	1,34 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	127 361	779 717	169 543	356 219	1,34 Mio.
Andere Forderungen	2102	10 117	10 117	10 117	10 117
Gesamtforderungen	2102	10 117	10 117	10 117	10 117
Inventar	-	-	-	-	3,35 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17 470	94 758	170 565	165 942	689 167
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	138 916	138 916	141 610	141 837	142 660
Gesamt Umlaufvermögen	285 849	1,02 Mio.	491 835	674 115	5,53 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	26,22 Mio.	26,71 Mio.	27,01 Mio.	30,94 Mio.	39,12 Mio.
kumulierte Abschreibung	-963 357	-1,22 Mio.	-1,12 Mio.	-1,19 Mio.	-1,54 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25,25 Mio.	25,49 Mio.	25,89 Mio.	29,75 Mio.	37,58 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	38 148	25 280	25 724	1144	976
Gesamtvermögen	25,58 Mio.	26,54 Mio.	26,41 Mio.	30,42 Mio.	43,12 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,76 Mio.	6,02 Mio.	6,38 Mio.	4,73 Mio.	9,49 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	412 697	9,48 Mio.	9,31 Mio.	9,26 Mio.	9,26 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,87 Mio.	2,08 Mio.	3,86 Mio.	2,07 Mio.	2,06 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,55 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	102 479	61 857	66 539	286 610
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	250 000	325 000	2,17 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	43 445	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,63 Mio.	17,67 Mio.	19,86 Mio.	16,45 Mio.	23,28 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	14 Mio.	17,95 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	7650	37 956	-	227 245
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	305 730
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,63 Mio.	17,68 Mio.	19,9 Mio.	30,45 Mio.	41,76 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	91,69 Mio.	95,1 Mio.	95,14 Mio.	95,72 Mio.	106 Mio.
Gewinnrücklagen	-89,86 Mio.	-92,44 Mio.	-95,13 Mio.	-102 Mio.	-112 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,12 Mio.	6,2 Mio.	6,5 Mio.	6,51 Mio.	6,51 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,95 Mio.	8,85 Mio.	6,51 Mio.	-28 090	1,36 Mio.
Eigenkapital	7,95 Mio.	8,85 Mio.	6,51 Mio.	-28 090	1,36 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	25,58 Mio.	26,54 Mio.	26,41 Mio.	30,42 Mio.	43,12 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	918 Mio.	923 Mio.	937 Mio.	941 Mio.	1,08 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	817 Mio.	923 Mio.	925 Mio.	939 Mio.	1,08 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,01	0,01	0,01	-0	0
Sachbuchwert	7,95 Mio.	8,85 Mio.	6,51 Mio.	-28 090	1,36 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,01	0,01	0,01	-0	0
Gesamtverschuldung	11,42 Mio.	2,19 Mio.	3,96 Mio.	16,14 Mio.	20,52 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	11,29 Mio.	1,41 Mio.	3,79 Mio.	15,78 Mio.	19,18 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	1,25 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	2,1 Mio.
Grundstück - (BS)	31 526	63 493	189 139	1,42 Mio.	1,65 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,12 Mio.	1,14 Mio.	1,18 Mio.	1,83 Mio.	3,93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1,86 Mio.	-2,57 Mio.	-2,7 Mio.	-7,13 Mio.	-9,27 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	82 657	255 901	162 273	188 690	431 281
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	82 657	255 901	162 273	188 690	431 281
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,16 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,12 Mio.	50 700	353 247	93 244	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,45 Mio.	-9,23 Mio.	-2692	8643	305 730
Änderung der Forderungen	21 032	-8015	-	-	-
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-3,29 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,28 Mio.	9,69 Mio.	196 554	-1,7 Mio.	4,77 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-307 189	-	250 000	75 000	1,85 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-26 294	-64 420	-20 182	28 976	-584 122
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,98 Mio.	-1,88 Mio.	-1,76 Mio.	-8,43 Mio.	-5,79 Mio.
Investitionsausgaben	-2843	-218 792	-406 537	-4 Mio.	-7,58 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2843	-218 792	-406 537	-4 Mio.	-7,58 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2 Mio.	-	1,72 Mio.	14 Mio.	3,94 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2 Mio.	-	1,72 Mio.	14 Mio.	3,94 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-503 851	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-166 983	-168 047	-1,86 Mio.	-239 367
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-503 851	-166 983	-168 047	-1,86 Mio.	-239 367
Ausgabe von Stammaktien	1,6 Mio.	3,16 Mio.	-	487 218	10,65 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-239 933	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,09 Mio.	2,75 Mio.	1,55 Mio.	12,62 Mio.	14,35 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	2	-	-2	-
Nettoveränderung der Liquidität	111 859	652 356	-610 174	186 676	986 294
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	114 040	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	1,89 Mio.	7,67 Mio.	-1,21 Mio.	-7,19 Mio.	-7,2 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,92 Mio.	7,69 Mio.	-1,17 Mio.	-7,17 Mio.	-7,2 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,11 Mio.	-9,19 Mio.	-368 054	1,62 Mio.	-2,74 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,5 Mio.	-166 983	1,55 Mio.	12,14 Mio.	3,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,57	-6,12	-6,23	-6,43	-7,59
Rendite auf das Gesamtkapital	-2	-10,48	-15,34	-13,75	-14,69
Eigenkapitalrendite %	-25,29	-30,64	-35,1	-219,91	-1394,7
Rendite auf Eigenkapital	-25,29	-30,64	-35,1	-219,91	-1394,7
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,71	89,96	-27 349,32	-4586,54	-15 262,48
SG&A Marge	47,86	113,23	45 446,79	5592,55	9083,92
EBITDA-Marge %	-11,26	-25,92	-76 926,69	-10 443,26	-25 565,58
EBITA-Marge	-12,88	-27,29	-77 799,41	-10 686,78	-27 273,56
EBIT-Marge %	-12,88	-27,29	-77 799,41	-10 686,78	-27 273,56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-36,37	-27,54	-79 458,63	-26 063,93	-56 609,05
Netto-Einkommensmarge %	-36,37	-27,54	-79 458,63	-26 063,93	-56 609,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-36,37	-27,54	-79 458,63	-26 063,93	-56 609,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8,5	-17,21	-49 661,64	-16 289,96	-35 380,66
Marge des gehebelten freien Cashflows	37,09	82,11	-35 606,33	-26 297,93	-43 956,87
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	37,54	82,27	-34 569,33	-26 211,29	-43 945,04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,36	0	0	0
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,2	0,37	0	0	0
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	1,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,02	0,06	0,02	0,04	0,24
Schnellverhältnis	0,01	0,04	0,01	0,02	0,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,17	-0,11	-0,09	-0,51	-0,25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	247,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	921,95	2304,61	2463,44	1588,17	447,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	143,69	24,72	60,76	-57 451,5	1512,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	58,96	19,82	37,8	100,17	93,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0,09	0,58	-49 839,8	1339,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0,07	0,36	86,9	83,07
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,93	66,63	75,34	100,09	96,85
EBIT / Zinsaufwand	-18,03	-107,34	-46,89	-77,1	-1440,48
EBITDA / Zinsaufwand	-15,76	-96,57	-44,01	-72,12	-1301,36
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-15,84	-105,78	-51,23	-177,71	-3746,57
Gesamtverschuldung / EBITDA	-19,88	-0,95	-1,6	-5,9	-5,09
Netto-Schulden / EBITDA	-19,66	-0,61	-1,53	-5,77	-4,75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-19,78	-0,87	-1,37	-2,4	-1,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-19,56	-0,56	-1,31	-2,34	-1,65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	682,29	83,18	-99,96	705,83	-40,14
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-198,14	171,44	-111,04	35,14	99,21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-91,94	321,7	7,78	9,4	46,55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-90,82	288,08	3,55	10,69	52,78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-90,82	288,08	3,55	10,69	52,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-76,2	38,7	4,78	164,33	30,02
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-76,2	38,7	4,78	164,33	30,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-91,1	271,11	4,78	164,33	30,02
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-77,97	8,66	3,26	160,6	13,16
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	5473,96
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,69	0,92	1,58	14,91	26,34
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,26	3,74	-0,49	15,21	41,72
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	18,13	11,43	-26,47	-100,43	-4931,64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,13	11,43	-26,47	-100,43	-4931,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-21,47	-36,85	-6,52	379,86	-31,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-9,89	7595,81	85,81	884,7	89,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-263,39	305,48	-115,75	495,17	0,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %