Gewinn- und Verlustrechnung CMC Magnetics Corporation

Aktien

2323

TW0002323003

2323

Computer-Hardware

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 02.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
11,35 ^TWD	+2,25 %		-2,99 %	+5,09 %

21.05.	CMC Magnetics veräußert Beteiligung an Nanya Technology für 362 Mio. NT$; Aktie legt um 5% zu	MT
15.05.	CMC Magnetics Corporation veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CMC MAGNETICS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	8,71 Mrd.	7,69 Mrd.	7,38 Mrd.	7,44 Mrd.	7,18 Mrd.
Gesamtumsatz	8,71 Mrd.	7,69 Mrd.	7,38 Mrd.	7,44 Mrd.	7,18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,71 Mrd.	6,23 Mrd.	5,72 Mrd.	5,8 Mrd.	5,46 Mrd.
Bruttogewinn	2 Mrd.	1,47 Mrd.	1,66 Mrd.	1,64 Mrd.	1,72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,75 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,63 Mrd.	1,64 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-23,88 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	323 Mio.	335 Mio.	288 Mio.	357 Mio.	87,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,08 Mrd.	2 Mrd.	1,97 Mrd.	1,99 Mrd.	1,73 Mrd.
Betriebseinkommen	-80,04 Mio.	-530 Mio.	-306 Mio.	-350 Mio.	-6,94 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-55,57 Mio.	-63,04 Mio.	-94,19 Mio.	-121 Mio.	-167 Mio.
Zins- und Anlageerträge	227 Mio.	331 Mio.	1,04 Mrd.	434 Mio.	566 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	172 Mio.	268 Mio.	944 Mio.	313 Mio.	399 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-124 Mio.	-52,58 Mio.	35,34 Mio.	-41,09 Mio.	65,79 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-13,98 Mio.	-6 Mio.	-7,46 Mio.	-67,18 Mio.	-19,82 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	56,16 Mio.	80,54 Mio.	-935 Mio.	37,79 Mio.	1,25 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	10,42 Mio.	-241 Mio.	-269 Mio.	-107 Mio.	1,69 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-172 Mio.	-670 Mio.	2,21 Mrd.	-66,15 Mio.	517 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	531 Mio.	3,2 Mio.	3,58 Mio.	113 000	1,77 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-49,82 Mio.	-73,02 Mio.	-102 Mio.	-32,16 Mio.	-102 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-41,39 Mio.	44,7 Mio.	-40,8 Mio.	-38,14 Mio.	-86,42 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	278 Mio.	-936 Mio.	1,8 Mrd.	-243 Mio.	2,02 Mrd.
Einkommensteueraufwand	147 Mio.	147 Mio.	44,73 Mio.	69,29 Mio.	296 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	131 Mio.	-1,08 Mrd.	1,76 Mrd.	-313 Mio.	1,72 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	131 Mio.	-1,08 Mrd.	1,76 Mrd.	-313 Mio.	1,72 Mrd.
Minderheiteninteresse	30,05 Mio.	5,22 Mio.	-9 Mio.	22,66 Mio.	6,38 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	161 Mio.	-1,08 Mrd.	1,75 Mrd.	-290 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	161 Mio.	-1,08 Mrd.	1,75 Mrd.	-290 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	161 Mio.	-1,08 Mrd.	1,75 Mrd.	-290 Mio.	1,73 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,15	-0,95	1,61	-0,27	1,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,15	-0,95	1,61	-0,27	1,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,09 Mrd.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,15	-0,95	1,61	-0,27	1,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,15	-0,95	1,61	-0,27	1,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,09 Mrd.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,03	-0,13	-0,16	-0,04	0,97
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,03	-0,13	-0,16	-0,04	0,97
Dividende Pro Aktie	0,11	-	0,68	0,3	0,2
Ausschüttungsquote	503,28	-10,75	-	-255,34	18,93
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	614 Mio.	65,02 Mio.	150 Mio.	92,38 Mio.	216 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	22,83 Mio.	-445 Mio.	-247 Mio.	-292 Mio.	12,87 Mio.
EBIT	-80,04 Mio.	-530 Mio.	-306 Mio.	-350 Mio.	-6,94 Mio.
German: EBITDAR	636 Mio.	88,4 Mio.	169 Mio.	117 Mio.	241 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	52,89	-15,64	2,48	-28,46	14,69
Gesamtlaufende Steuern	126 Mio.	23,33 Mio.	12,35 Mio.	61,41 Mio.	185 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	21,58 Mio.	123 Mio.	32,38 Mio.	7,88 Mio.	111 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	36,56 Mio.	-145 Mio.	-177 Mio.	-44,3 Mio.	1,06 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	201 000	165 000	184 000	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	5,18 Mio.	4,5 Mio.	6,07 Mio.	6,71 Mio.	5,54 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	392 000	607 000	579 000	466 000	-164 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	975 Mio.	938 Mio.	937 Mio.	842 Mio.	823 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	780 Mio.	746 Mio.	741 Mio.	787 Mio.	819 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	323 Mio.	335 Mio.	288 Mio.	357 Mio.	87,4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	21,62 Mio.	23,38 Mio.	18,42 Mio.	24,34 Mio.	25,29 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,12 Mio.	2,77 Mio.	2,83 Mio.	4,21 Mio.	5,02 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,49 Mio.	20,61 Mio.	15,6 Mio.	20,13 Mio.	20,27 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,61 Mrd.	2,76 Mrd.	2,94 Mrd.	2,64 Mrd.	2,88 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	256 Mio.	170 Mio.	267 Mio.	269 Mio.	347 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4,7 Mrd.	5,09 Mrd.	6,85 Mrd.	8,64 Mrd.	9,77 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,57 Mrd.	8,02 Mrd.	10,06 Mrd.	11,55 Mrd.	12,99 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,69 Mrd.	1,39 Mrd.	1,36 Mrd.	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.
Andere Forderungen	330 Mio.	327 Mio.	135 Mio.	224 Mio.	960 Mio.
Gesamtforderungen	2,02 Mrd.	1,71 Mrd.	1,5 Mrd.	1,54 Mrd.	2,24 Mrd.
Inventar	3,33 Mrd.	3,36 Mrd.	2,73 Mrd.	2,82 Mrd.	2,69 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	204 Mio.	189 Mio.	166 Mio.	483 Mio.	167 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13,12 Mrd.	13,28 Mrd.	14,45 Mrd.	16,39 Mrd.	18,09 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	22,51 Mrd.	21,55 Mrd.	20,67 Mrd.	19,84 Mrd.	12,95 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17,51 Mrd.	-16,96 Mrd.	-16,55 Mrd.	-16,6 Mrd.	-9,93 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5 Mrd.	4,59 Mrd.	4,12 Mrd.	3,25 Mrd.	3,02 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,76 Mrd.	1,34 Mrd.	1,55 Mrd.	1,5 Mrd.	1,6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	111 Mio.	61,04 Mio.	46,94 Mio.	24,5 Mio.	14,52 Mio.
Langfristige Forderungen	-	45,38 Mio.	39,6 Mio.	46,07 Mio.	37,5 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	460 Mio.	268 Mio.	289 Mio.	254 Mio.	136 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,7 Mrd.	3,78 Mrd.	5 Mrd.	4,66 Mrd.	5,92 Mrd.
Gesamtvermögen	24,15 Mrd.	23,36 Mrd.	25,49 Mrd.	26,13 Mrd.	28,82 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,04 Mrd.	704 Mio.	891 Mio.	645 Mio.	652 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	443 Mio.	389 Mio.	438 Mio.	399 Mio.	398 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	597 Mio.	750 Mio.	550 Mio.	1,32 Mrd.	1,68 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	725 Mio.	1,52 Mrd.	989 Mio.	1,2 Mrd.	1,52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	62,11 Mio.	65,84 Mio.	63,88 Mio.	67,97 Mio.	52,52 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6,73 Mio.	2,32 Mio.	350 000	40,21 Mio.	84,48 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	162 Mio.	94,74 Mio.	78,16 Mio.	63,49 Mio.	58,59 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	360 Mio.	185 Mio.	271 Mio.	501 Mio.	909 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,4 Mrd.	3,72 Mrd.	3,28 Mrd.	4,24 Mrd.	5,35 Mrd.
Langfristige Schulden	1,92 Mrd.	2,45 Mrd.	3,02 Mrd.	3,66 Mrd.	3,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	136 Mio.	238 Mio.	183 Mio.	141 Mio.	136 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	86,56 Mio.	48,18 Mio.	39,15 Mio.	225 000	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	95,69 Mio.	30,6 Mio.	79,14 Mio.	61,8 Mio.	53,9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	73,51 Mio.	19,68 Mio.	73,55 Mio.	8,34 Mio.	14,7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,71 Mrd.	6,5 Mrd.	6,67 Mrd.	8,11 Mrd.	9,23 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,59 Mrd.	10,89 Mrd.	10,89 Mrd.	10,89 Mrd.	10,89 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,83 Mrd.	6,71 Mrd.	6,72 Mrd.	6,78 Mrd.	6,43 Mrd.
Gewinnrücklagen	304 Mio.	-748 Mio.	968 Mio.	-29,8 Mio.	1,73 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-614 Mio.	-323 Mio.	-102 Mio.	32,93 Mio.	192 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	18,11 Mrd.	16,54 Mrd.	18,48 Mrd.	17,68 Mrd.	19,25 Mrd.
Minderheitsinteressen	333 Mio.	326 Mio.	340 Mio.	335 Mio.	337 Mio.
Eigenkapital	18,44 Mrd.	16,86 Mrd.	18,82 Mrd.	18,02 Mrd.	19,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24,15 Mrd.	23,36 Mrd.	25,49 Mrd.	26,13 Mrd.	28,82 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.
Buchwert / Aktie	16,62	15,18	16,96	16,23	17,67
Sachbuchwert	18 Mrd.	16,48 Mrd.	18,43 Mrd.	17,66 Mrd.	19,24 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,52	15,13	16,92	16,21	17,66
Gesamtverschuldung	3,44 Mrd.	5,03 Mrd.	4,8 Mrd.	6,39 Mrd.	7,06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-4,13 Mrd.	-3 Mrd.	-5,25 Mrd.	-5,16 Mrd.	-5,93 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	86,56 Mio.	48,18 Mio.	39,15 Mio.	-10,45 Mio.	-20,2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	173 Mio.	187 Mio.	147 Mio.	195 Mio.	202 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	333 Mio.	326 Mio.	340 Mio.	335 Mio.	337 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	174 Mio.	185 Mio.	222 Mio.	177 Mio.	242 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	654 Mio.	517 Mio.	474 Mio.	429 Mio.	387 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	11,56 Mio.	12,18 Mio.	5,77 Mio.	10,09 Mio.	9,14 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,66 Mrd.	2,83 Mrd.	2,25 Mrd.	2,38 Mrd.	2,3 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,15 Mrd.	2,15 Mrd.	2,14 Mrd.	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,95 Mrd.	2,81 Mrd.	2,77 Mrd.	2,07 Mrd.	1,93 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,43 Mrd.	15,49 Mrd.	14,73 Mrd.	14,89 Mrd.	8,21 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	137 Mio.	51,04 Mio.	75,47 Mio.	101 Mio.	136 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	161 Mio.	-1,08 Mrd.	1,75 Mrd.	-290 Mio.	1,73 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	672 Mio.	581 Mio.	463 Mio.	451 Mio.	265 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	103 Mio.	84,9 Mio.	59,36 Mio.	57,6 Mio.	19,82 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	775 Mio.	666 Mio.	523 Mio.	508 Mio.	284 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-531 Mio.	-3,2 Mio.	-3,58 Mio.	-113 000	-1,23 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	181 Mio.	650 Mio.	-1,23 Mrd.	84,43 Mio.	-465 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	53,16 Mio.	88,29 Mio.	106 Mio.	32,16 Mio.	102 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	124 Mio.	52,58 Mio.	-35,34 Mio.	41,09 Mio.	-65,79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	49,5 Mio.	-24,43 Mio.	39,4 Mio.	38,16 Mio.	86 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-81,09 Mio.	137 Mio.	163 Mio.	61,95 Mio.	174 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-1,13 Mrd.	-530 Mio.	-1,54 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,98 Mrd.
Änderung der Forderungen	-68,74 Mio.	363 Mio.	-26,61 Mio.	3,64 Mio.	-37,78 Mio.
Veränderung der Vorräte	-534 Mio.	-24,78 Mio.	643 Mio.	31,02 Mio.	135 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160 Mio.	-336 Mio.	187 Mio.	-246 Mio.	-6,8 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	76,1 Mio.	-67 Mio.	-16,58 Mio.	-14,67 Mio.	-4,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-149 Mio.	-335 Mio.	141 Mio.	115 Mio.	-53,46 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-909 Mio.	-442 Mio.	691 Mio.	-868 Mio.	-1,33 Mrd.
Investitionsausgaben	-141 Mio.	-150 Mio.	-122 Mio.	-121 Mio.	-125 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	839 Mio.	4,42 Mio.	26,22 Mio.	2,5 Mio.	1,6 Mrd.
Barkaufe	-246 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-316 000	-9,38 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-55,99 Mio.	-25,57 Mio.	-29,96 Mio.	-23,12 Mio.	-10,38 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-181 Mio.	-51,22 Mio.	-172 Mio.	-185 Mio.	-202 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-88,98 Mio.	-7,94 Mio.	-10,04 Mio.	1,78 Mio.	-1,23 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	126 Mio.	-230 Mio.	-307 Mio.	-326 Mio.	1,25 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	249 Mio.	153 Mio.	50 Mio.	775 Mio.	355 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,45 Mrd.	3,6 Mrd.	3,6 Mrd.	3,56 Mrd.	5,68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,7 Mrd.	3,75 Mrd.	3,65 Mrd.	4,33 Mrd.	6,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-250 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3 Mrd.	-2,41 Mrd.	-3,64 Mrd.	-2,78 Mrd.	-5,41 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3 Mrd.	-2,41 Mrd.	-3,89 Mrd.	-2,78 Mrd.	-5,41 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-695 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-811 Mio.	-116 Mio.	-	-741 Mio.	-327 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-811 Mio.	-116 Mio.	-	-741 Mio.	-327 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,6 Mio.	-11,53 Mio.	-4,24 Mio.	74,92 Mio.	13,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-118 Mio.	520 Mio.	-241 Mio.	882 Mio.	312 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-182 Mio.	303 Mio.	36,67 Mio.	5,38 Mio.	5,28 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,08 Mrd.	150 Mio.	180 Mio.	-306 Mio.	240 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	55,2 Mio.	63,63 Mio.	96,53 Mio.	120 Mio.	168 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	199 Mio.	51,34 Mio.	11,71 Mio.	-15,22 Mio.	118 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-336 Mio.	-224 Mio.	1,35 Mrd.	-467 Mio.	234 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-302 Mio.	-185 Mio.	1,41 Mrd.	-391 Mio.	338 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	830 Mio.	343 Mio.	-1,23 Mrd.	537 Mio.	-193 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	695 Mio.	1,34 Mrd.	-237 Mio.	1,55 Mrd.	625 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,2	-1,4	-0,78	-0,85	-0,02
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,23	-1,51	-0,84	-0,91	-0,02
Eigenkapitalrendite %	0,69	-6,13	9,86	-1,7	9,15
Rendite auf Eigenkapital	0,87	-6,22	10	-1,6	9,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,93	19,05	22,48	22,02	23,99
SG&A Marge	20,14	21,89	22,73	21,92	22,87
EBITDA-Marge %	7,05	0,85	2,04	1,24	3,01
EBITA-Marge	0,26	-5,79	-3,34	-3,93	0,18
EBIT-Marge %	-0,92	-6,9	-4,15	-4,7	-0,1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,5	-14,08	23,82	-4,21	23,94
Netto-Einkommensmarge %	1,85	-14,01	23,7	-3,9	24,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,85	-14,01	23,7	-3,9	24,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,42	-1,89	-2,4	-0,6	14,76
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3,86	-2,91	18,26	-6,28	3,25
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3,46	-2,4	19,06	-5,26	4,7
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,32	0,3	0,29	0,26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,61	1,6	1,69	2,02	2,29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,14	5,01	5,38	5,56	5,55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,19	1,86	1,88	2,09	1,98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,87	3,57	4,41	3,87	3,38
Schnellverhältnis	2,82	2,62	3,52	3,09	2,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,27	-0,12	0,21	-0,2	-0,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71,05	72,89	67,9	65,78	65,82
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	166,53	195,95	194,15	175,36	184,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	48,49	50,9	57,04	47,77	44,38
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	189,09	217,94	205,02	193,37	205,81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	18,68	29,81	25,53	35,47	36,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	15,74	22,96	20,34	26,18	26,51
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11,17	15,93	17,02	21,09	19,46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9,41	12,27	13,56	15,57	14,3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	23,65	27,82	26,18	31,04	32,04
EBIT / Zinsaufwand	-1,44	-8,41	-3,25	-2,89	-0,04
EBITDA / Zinsaufwand	12,51	2,14	2,29	1,31	1,66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,97	-0,23	1	0,31	0,91
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,95	37,21	22,23	40,34	25,46
Netto-Schulden / EBITDA	-5,94	-22,17	-24,29	-32,54	-21,37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,22	-345,5	50,81	172,01	46,34
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-7,45	205,88	-55,53	-138,77	-38,9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7,32	-11,71	-4	0,69	-3,39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0,26	-26,67	13,31	-1,38	5,23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-10,57	-88,5	265,25	-38,52	133,69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-231,92	1642,32	-47,38	18,29	-104,41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-34,95	312,96	-44,73	14,17	-98,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	5,05	-925,83	-262,46	-117,78	-649,87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	45,12	-768,64	-262,41	-116,58	-695,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-143,13	38,75 Mio.	-47,1	-110,21	-2492,5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	45,12	-743,55	-268,74	-116,8	-685,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-1,22	-17,74	-1,88	-3,58	-2,53
Inventar, 1 J. Wachstum %	19,09	0,74	-18,51	3,19	-4,51
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13,9	-8,21	-10,16	-21,24	-7,12
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2,62	-3,27	8,88	2,47	10,32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-4,41	-8,45	11,85	-4,21	8,94
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,57	-8,68	11,72	-4,32	8,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-489,63	-51,36	-256,29	-225,56	53,23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-16,97	5,95	-18,75	185,15	3,07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-123,77	-38,89	-545,81	-131,31	-150,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-120,87	-44,37	-634,94	-125,25	-186,34
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-85,71	-	-	-55,88	-33,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,21	-9,54	-7,94	-1,69	-1,37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	33,66	-14,48	-8,85	5,71	1,87
EBITDA, 2 J. KAGR %	-24,44	-69,23	-48,44	49,85	19,86
EBITA, 2 J. CAGR %	41,22	407,34	210,8	-21,1	-77,17
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,53	107,62	54,44	-20,56	-84,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-21,26	194,55	266,27	-46,26	-1,13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-16,05	211,5	229,52	-48,12	-0,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-56,66	30,94	68 654,93	-63,64	56,27
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-22,24	205,6	229,52	-46,75	-0,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15,54	-9,86	-10,16	-2,73	-3,06
Inventar, 2 J. CAGR %	3,76	9,53	-9,39	-8,3	-0,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-11,97	-11,1	-9,19	-15,88	-14,47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,59	-2,95	2,74	5,63	6,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,79	-6,46	1,2	3,51	2,16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,95	-6,65	1,02	3,39	2,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-4,28	37,66	-12,81	40,08	38,7
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20,88	-6,21	-7,21	-9,99	71,43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-43,84	-60,21	91,77	24,24	-60,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-46,1	-64,26	105,9	21,96	-53,31
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-29,29	-	152,8	-	-45,77
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,56	2,97	-7,73	-5,15	-2,26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	51,34	9,42	-6,07	-6,43	5,55
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10,58	-60,76	-39,74	-45,33	73,77
EBITA, 3 J. CAGR %	-62,64	238,86	142,55	125,24	-69,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-48,81	78,28	35,54	39,65	-76,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-33,37	72,36	141,55	33,61	16,67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-27,91	67,65	150,7	21,64	17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-55,78	-9,28	27,89	4806,68	46,79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-28,08	57,29	150,71	22,2	18,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,97	-16,28	-7,27	-8,02	-2,67
Inventar, 3 J. CAGR %	31,33	2,75	-0,75	-5,38	-7,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-17,48	-10,73	-10,79	-13,4	-13,06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,61	-2,82	0,92	2,65	7,17
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,75	-4,71	-0,71	-0,64	5,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,7	-4,9	-0,88	-0,79	5,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	49,32	-23,61	43,61	-1,54	44,33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-13,53	-12,79	-10,59	-4,96	-5,83
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-27,58	-40,56	-1,6	8,39	-8,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,34	-43,77	-0,89	5,63	8,69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-2,98	41,27	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,49	-3,42	-2,93	1,08	-5,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	51,1	94,56	23,56	7,92	-2,97
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,2	-33,63	-29,44	-38,8	-20,66
EBITA, 5 J. KAGR %	-56,52	-15,27	-10,83	91,15	-5,75
EBIT, 5 J. CAGR %	-45,91	-16,78	-12,48	30,17	-43,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-43,13	-0,8	31,74	8,14	68,98
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-41,59	-0,91	32,4	4,87	73,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-50,94	-29,23	-15,95	-25,63	65,73
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-39,7	-0,43	32,21	1,99	73
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,03	-5,84	-0,8	-11,1	-5,61
Inventar, 5 J. KAGR %	10,01	17,82	13,21	-1,82	-0,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-19,5	-18,77	-14,26	-12,83	-12,28
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-3,76	-2,06	0,11	0,52	3,05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,44	-2,71	-0,58	-1,5	0,43
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,53	-2,82	-0,62	-1,66	0,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1,37	8,67	20,41	-2,64	41,63
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,37	1,56	-11,06	-11,68	-5,98
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-27,27	-36,85	8,76	-15,23	-30,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29,69	-39,59	8,59	-17,74	-25,23
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	7,11	-23,12