Finanzen Cleveland-Cliffs Inc.

Aktien

A2DVSM

US1858991011

CLF

Stahl

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.09.2024			Vorbörslich 14:00:04
11,81 ^USD	+0,51 %		11,82	+0,13 %

16.09.	Cleveland-Cliffs-Übernahme von Stelco-Aktionären genehmigt	MT
13.09.	Cleveland-Cliffs ändert Asset-Based Lending Facility zur Unterstützung der Stelco-Übernahme	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Cleveland-Cliffs Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 990	5 354	20 444	22 989	21 996	20 087	20 520	20 785
Veränderung	-	169,06 %	281,85 %	12,45 %	-4,32 %	-8,68 %	2,16 %	1,29 %
EBITDA ¹	524,8	353	5 262	3 169	1 911	1 187	1 818	1 934
Veränderung	-	-32,74 %	1 390,65 %	-39,78 %	-39,7 %	-37,87 %	53,08 %	6,43 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	429,3	-142	4 012	1 939	814	160,5	919,3	1 163
Veränderung	-	-	-	-51,67 %	-58,02 %	-80,28 %	472,74 %	26,52 %
Gezahlte Zinsen ¹	-101,2	-238	-337	-276	-289	-265	-267,4	-261
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	312,1	-193	3 803	1 796	597	-109,8	710	766
Veränderung	-	-	-	-52,77 %	-66,76 %	-	-	7,88 %
Nettoergebnis ¹	292,8	-122	2 988	1 335	399	-124,7	624,5	799,7
Veränderung	-	-	-	-55,32 %	-70,11 %	-	-	28,05 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	11.02.22	13.02.23	29.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	555,6	534,1	359,1	1 093	1 646	2 256	4 049	5 045	6 004	5 346	5 955	6 337	5 653	5 044	5 295	5 984	5 605	5 112	5 199	5 092	4 852	4 925	4 917	5 006	4 948	4 832
Veränderung	-	-3,87 %	-32,77 %	204,29 %	50,64 %	37,06 %	79,48 %	24,6 %	19,01 %	-10,96 %	11,39 %	6,41 %	-10,79 %	-10,77 %	4,98 %	13,01 %	-6,33 %	-8,8 %	1,7 %	-2,06 %	-4,72 %	1,52 %	-0,17 %	1,81 %	-1,15 %	-2,34 %
EBITDA ¹	144,1	111,1	22,7	-82	126,3	286	513	1 360	1 933	1 456	1 451	1 130	452	123	243	775	614	279	414	323	188,8	259,6	375,4	381	316,9	384
Veränderung	-	-22,9 %	-79,57 %	-	-	126,44 %	79,37 %	165,11 %	42,13 %	-24,68 %	-0,34 %	-22,12 %	-60 %	-72,79 %	97,56 %	218,93 %	-20,77 %	-54,56 %	48,39 %	-21,98 %	-41,56 %	37,5 %	44,65 %	1,48 %	-16,82 %	21,17 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	121,6	81,7	-78,8	-208,4	38	107	177	1 067	1 649	1 119	1 094	840	187	-182	-31	497,2	325	32	184	53	-10,45	119,6	-	-	-	-
Veränderung	-	-32,81 %	-	164,47 %	-	181,58 %	65,42 %	502,82 %	54,55 %	-32,14 %	-2,23 %	-23,22 %	-77,74 %	-	-82,97 %	-	-34,63 %	-90,15 %	475 %	-71,2 %	-	-	-100 %	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-25,3	-24,7	-31	-68,7	-68,2	-70	-92	-85	-81	-79	-77	-64	-64	-71	-77	-79	-70	-63	-64	-69	-66,67	-69,67	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	96,6	57,9	-100,6	-132,5	-20,2	60	66	1 010	1 615	1 112	1 050	757	175	-186	-56	458	303	-108	-61	-6	-108,5	-32,17	82,56	72,47	-	-
Veränderung	-	-40,06 %	-	31,71 %	-84,75 %	-	10 %	1 430,3 %	59,9 %	-31,15 %	-5,58 %	-27,9 %	-76,88 %	-	-69,89 %	-	-33,84 %	-	-43,52 %	-90,16 %	-1 707,78 %	70,34 %	-	-12,21 %	-100 %	-
Nettoergebnis ¹	90,9	63,2	-52,1	-123,9	-10	64	41	780	1 274	893	801	596	152	-214	-57	347	264	-155	-67	2	-91,23	-22,54	45,22	37,25	-	-
Veränderung	-	-30,47 %	-	137,81 %	-91,93 %	-	-35,94 %	1 802,44 %	63,33 %	-29,91 %	-10,3 %	-25,59 %	-74,5 %	-	-73,36 %	-	-23,92 %	-	-56,77 %	-	-	75,29 %	-	-17,62 %	-100 %	-
Datum der Veröffentlichung	23.10.19	20.02.20	11.05.20	30.07.20	23.10.20	25.02.21	22.04.21	22.07.21	22.10.21	11.02.22	22.04.22	22.07.22	25.10.22	13.02.23	24.04.23	24.07.23	23.10.23	29.01.24	22.04.24	22.07.24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Cleveland-Cliffs Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	1 761	5 278	5 190	4 419	2 939	3 384	3 259	3 154
Veränderung	-	199,72 %	-1,67 %	-14,86 %	-33,49 %	15,14 %	-3,69 %	-3,22 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	11.02.22	13.02.23	29.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Cleveland-Cliffs Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	656	525	705	943	646	681,1	990,1	1 243
Veränderung	-	-19,97 %	34,29 %	33,76 %	-31,5 %	5,44 %	45,36 %	25,57 %
Free Cashflow (FCF) ¹	-93,5	-786	2 080	1 480	1 621	456,8	524,9	318,3
Veränderung	-	740,64 %	-364,63 %	-28,85 %	9,53 %	-71,82 %	14,9 %	-39,37 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	11.02.22	13.02.23	29.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Cleveland-Cliffs Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	26,37 %	6,59 %	25,74 %	13,78 %	8,69 %	5,91 %	8,86 %	9,31 %
EBIT-Marge (%)	21,57 %	-2,65 %	19,62 %	8,43 %	3,7 %	0,8 %	4,48 %	5,6 %
EBT-Marge (%)	15,68 %	-3,6 %	18,6 %	7,81 %	2,71 %	-0,55 %	3,46 %	3,69 %
Nettogewinn (%)	14,71 %	-2,28 %	14,62 %	5,81 %	1,81 %	-0,62 %	3,04 %	3,85 %
FCF-Marge N (%)	-4,7 %	-14,68 %	10,17 %	6,44 %	7,37 %	2,27 %	2,56 %	1,53 %
FCF / Nettogewinn (%)	-31,93 %	644,26 %	69,61 %	110,86 %	406,27 %	-366,35 %	84,05 %	39,8 %
Rentabilität
ROA	8,33 %	-	18,04 %	-	3 %	-0,24 %	0,79 %	-
ROE	74,88 %	-7,1 %	72,83 %	20,1 %	6,74 %	-1,42 %	4,91 %	7,54 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,36x	14,95x	0,99x	1,39x	1,54x	2,85x	1,79x	1,63x
Verschuldung / Free Cashflow	-18,84x	-6,72x	2,5x	2,99x	1,81x	7,41x	6,21x	9,91x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	32,97 %	9,81 %	3,45 %	4,1 %	2,94 %	3,39 %	4,82 %	5,98 %
CAPEX / EBITDA (%)	125 %	148,73 %	13,4 %	29,76 %	33,8 %	57,37 %	54,47 %	64,27 %
CAPEX / FCF (%)	-701,6 %	-66,79 %	33,89 %	63,72 %	39,85 %	149,1 %	188,62 %	390,6 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	1,846	0,3383	4,996	4,624	3,082	2,083	2,971	2,76
Veränderung	-	-81,67 %	1 376,75 %	-7,44 %	-33,34 %	-32,4 %	42,59 %	-7,09 %
Dividende pro Aktie ¹	0,27	0,06	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-77,78 %	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ¹	1,325	4,226	10,97	15,18	15,62	14,87	15,51	16,43
Veränderung	-	218,92 %	159,58 %	38,35 %	2,93 %	-4,8 %	4,27 %	5,93 %
Gewinn pro Aktie ¹	1,03	-0,32	5,36	2,55	0,78	-0,3556	1,062	1,17
Veränderung	-	-131,07 %	-1 775 %	-52,43 %	-69,41 %	-145,59 %	-398,63 %	10,21 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	270 084	477 428	500 091	515 302	504 861	468 040	468 040	468 040
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	11.02.22	13.02.23	29.01.24	-	-	-