Cashflow Cleveland-Cliffs Inc.

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11,75 ^USD	-1,34 %		+4,35 %	-42,46 %

16.09.	Cleveland-Cliffs-Übernahme von Stelco-Aktionären genehmigt	MT
13.09.	Cleveland-Cliffs ändert Asset-Based Lending Facility zur Unterstützung der Stelco-Übernahme	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CLEVELAND-CLIFFS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,99 Mrd.	5,32 Mrd.	20,44 Mrd.	22,99 Mrd.	22 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	35 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	1,99 Mrd.	5,35 Mrd.	20,44 Mrd.	22,99 Mrd.	22 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,41 Mrd.	4,88 Mrd.	15,91 Mrd.	20,47 Mrd.	20,6 Mrd.
Bruttogewinn	576 Mio.	477 Mio.	4,53 Mrd.	2,52 Mrd.	1,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	114 Mio.	190 Mio.	212 Mio.	253 Mio.	373 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	27 Mio.	60 Mio.	49 Mio.	81 Mio.	63 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	140 Mio.	250 Mio.	261 Mio.	334 Mio.	436 Mio.
Betriebseinkommen	435 Mio.	227 Mio.	4,27 Mrd.	2,18 Mrd.	955 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-101 Mio.	-238 Mio.	-337 Mio.	-276 Mio.	-289 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-101 Mio.	-238 Mio.	-337 Mio.	-276 Mio.	-289 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,8 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	-4 Mio.	5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	337 Mio.	-8 Mio.	3,94 Mrd.	1,9 Mrd.	671 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-29 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6,5 Mio.	-90 Mio.	-20 Mio.	-4 Mio.	-12 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-125 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-31 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	63 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-18,2 Mio.	-95 Mio.	-88 Mio.	-75 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	312 Mio.	-193 Mio.	3,8 Mrd.	1,8 Mrd.	597 Mio.
Einkommensteueraufwand	17,6 Mio.	-111 Mio.	773 Mio.	423 Mio.	148 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	294 Mio.	-82 Mio.	3,03 Mrd.	1,37 Mrd.	449 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1,7 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	293 Mio.	-81 Mio.	3,03 Mrd.	1,38 Mrd.	450 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-41 Mio.	-45 Mio.	-41 Mio.	-51 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	293 Mio.	-122 Mio.	2,99 Mrd.	1,34 Mrd.	399 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	187 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	293 Mio.	-122 Mio.	2,8 Mrd.	1,34 Mrd.	399 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	294 Mio.	-123 Mio.	2,8 Mrd.	1,33 Mrd.	398 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,06	-0,32	5,62	2,57	0,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,06	-0,32	5,62	2,57	0,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	277 Mio.	379 Mio.	498 Mio.	519 Mio.	510 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,03	-0,32	5,35	2,56	0,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,04	-0,32	5,35	2,55	0,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	284 Mio.	379 Mio.	558 Mio.	524 Mio.	511 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,76	-0,12	4,86	2,21	0,72
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,74	-0,12	4,33	2,19	0,72
Dividende Pro Aktie	0,23	0,06	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-33,61	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	520 Mio.	535 Mio.	5,17 Mrd.	3,22 Mrd.	1,93 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	443 Mio.	236 Mio.	4,32 Mrd.	2,23 Mrd.	996 Mio.
EBIT	435 Mio.	227 Mio.	4,27 Mrd.	2,18 Mrd.	955 Mio.
German: EBITDAR	-	591 Mio.	5,31 Mrd.	3,44 Mrd.	2,16 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,64	57,51	20,33	23,55	24,79
Aktuelle Inlandsteuern	-600 000	-2 Mio.	69 Mio.	332 Mio.	30 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	200 000	-1 Mio.	-	1 Mio.	4 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-400 000	-3 Mio.	69 Mio.	333 Mio.	34 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	18 Mio.	-106 Mio.	714 Mio.	95 Mio.	104 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-2 Mio.	-10 Mio.	-5 Mio.	10 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	18 Mio.	-108 Mio.	704 Mio.	90 Mio.	114 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	210 Mio.	-46 Mio.	2,42 Mrd.	1,15 Mrd.	368 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	24,8 Mio.	53 Mio.	6 Mio.	9 Mio.	12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	57 Mio.	15 Mio.	17 Mio.	23 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,1 Mio.	-54 Mio.	-245 Mio.	-201 Mio.	-63 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	56 Mio.	136 Mio.	224 Mio.	230 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	32,18 Mio.	66,5 Mio.	103 Mio.	141 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	23,82 Mio.	69,5 Mio.	121 Mio.	89,41 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	15,6 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	23 Mio.	32 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	2 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17,6 Mio.	17 Mio.	18 Mio.	28 Mio.	41 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	353 Mio.	112 Mio.	48 Mio.	26 Mio.	198 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	353 Mio.	112 Mio.	48 Mio.	26 Mio.	198 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	94 Mio.	1,17 Mrd.	2,15 Mrd.	1,96 Mrd.	1,84 Mrd.
Andere Forderungen	58,6 Mio.	24 Mio.	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	153 Mio.	1,19 Mrd.	2,15 Mrd.	1,96 Mrd.	1,84 Mrd.
Inventar	317 Mio.	3,83 Mrd.	5,19 Mrd.	5,13 Mrd.	4,46 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	75,3 Mio.	165 Mio.	263 Mio.	306 Mio.	138 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	898 Mio.	5,3 Mrd.	7,65 Mrd.	7,42 Mrd.	6,64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,03 Mrd.	10,22 Mrd.	11,53 Mrd.	12,39 Mrd.	12,91 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,1 Mrd.	-1,47 Mrd.	-2,34 Mrd.	-3,32 Mrd.	-4,01 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,93 Mrd.	8,74 Mrd.	9,19 Mrd.	9,07 Mrd.	8,9 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	105 Mio.	128 Mio.	133 Mio.	123 Mio.
German: Firmenwert	-	1,41 Mrd.	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	1 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	188 Mio.	221 Mio.	214 Mio.	201 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	460 Mio.	537 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	219 Mio.	494 Mio.	671 Mio.	786 Mio.	677 Mio.
Gesamtvermögen	3,5 Mrd.	16,77 Mrd.	18,98 Mrd.	18,76 Mrd.	17,54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	193 Mio.	1,58 Mrd.	2,07 Mrd.	2,19 Mrd.	2,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	108 Mio.	611 Mio.	585 Mio.	429 Mio.	985 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	21 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	12,2 Mio.	144 Mio.	147 Mio.	136 Mio.	90 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	37,9 Mio.	147 Mio.	138 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	22,1 Mio.	7 Mio.	25 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	35,5 Mio.	445 Mio.	593 Mio.	798 Mio.	313 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	409 Mio.	2,93 Mrd.	3,56 Mrd.	3,55 Mrd.	3,51 Mrd.
Langfristige Schulden	2,11 Mrd.	5,39 Mrd.	5,24 Mrd.	4,25 Mrd.	3,14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	46,6 Mio.	455 Mio.	414 Mio.	317 Mio.	363 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	25,7 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	312 Mio.	4,11 Mrd.	2,96 Mrd.	1,06 Mrd.	821 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	590 Mio.	639 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	239 Mio.	805 Mio.	1,03 Mrd.	950 Mio.	947 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,15 Mrd.	13,69 Mrd.	13,2 Mrd.	10,71 Mrd.	9,42 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	738 Mio.	-	-	-
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	738 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	37,7 Mio.	63 Mio.	63 Mio.	66 Mio.	66 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,87 Mrd.	5,43 Mrd.	4,89 Mrd.	4,87 Mrd.	4,86 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2,84 Mrd.	-2,99 Mrd.	-1 Mio.	1,33 Mrd.	1,73 Mrd.
Eigene Aktien	-391 Mio.	-354 Mio.	-82 Mio.	-310 Mio.	-430 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-319 Mio.	-133 Mio.	618 Mio.	1,83 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	358 Mio.	2,02 Mrd.	5,49 Mrd.	7,79 Mrd.	7,89 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	323 Mio.	284 Mio.	251 Mio.	235 Mio.
Eigenkapital	358 Mio.	3,08 Mrd.	5,77 Mrd.	8,04 Mrd.	8,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,5 Mrd.	16,77 Mrd.	18,98 Mrd.	18,76 Mrd.	17,54 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	271 Mio.	499 Mio.	525 Mio.	515 Mio.	498 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	270 Mio.	478 Mio.	500 Mio.	513 Mio.	505 Mio.
Buchwert / Aktie	1,33	4,23	10,98	15,18	15,62
Sachbuchwert	358 Mio.	424 Mio.	4,15 Mrd.	6,45 Mrd.	6,68 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,33	0,89	8,3	12,56	13,23
Gesamtverschuldung	2,17 Mrd.	5,99 Mrd.	5,8 Mrd.	4,7 Mrd.	3,61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,82 Mrd.	5,88 Mrd.	5,75 Mrd.	4,68 Mrd.	3,41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	272 Mio.	1,23 Mrd.	430 Mio.	308 Mio.	289 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	448 Mio.	1,09 Mrd.	1,79 Mrd.	1,84 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	323 Mio.	284 Mio.	251 Mio.	235 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	105 Mio.	128 Mio.	133 Mio.	123 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-101 Mio.	-104 Mio.	-124 Mio.	-169 Mio.	-131 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	1,43 Mrd.	2,07 Mrd.	1,79 Mrd.	1,48 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	68,7 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	114 Mio.	2,12 Mrd.	2,81 Mrd.	2,97 Mrd.	2,57 Mrd.
Inventar - Andere	147 Mio.	272 Mio.	304 Mio.	365 Mio.	411 Mio.
Grundstück - (BS)	12,4 Mio.	440 Mio.	511 Mio.	833 Mio.	864 Mio.
Gebäude, Gesamt	230 Mio.	703 Mio.	889 Mio.	921 Mio.	946 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,37 Mrd.	6,79 Mrd.	8,71 Mrd.	9,29 Mrd.	9,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2372	25 000	25 500	27 000	28 000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	293 Mio.	-122 Mio.	2,99 Mrd.	1,34 Mrd.	399 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	77,6 Mio.	299 Mio.	848 Mio.	988 Mio.	932 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,5 Mio.	9 Mio.	49 Mio.	46 Mio.	41 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	85,1 Mio.	308 Mio.	897 Mio.	1,03 Mrd.	973 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	29 Mio.	125 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	5,4 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	147 Mio.	-187 Mio.	1,1 Mrd.	196 Mio.	78 Mio.
Änderung der Forderungen	254 Mio.	-42 Mio.	-858 Mio.	177 Mio.	120 Mio.
Veränderung der Vorräte	-136 Mio.	-146 Mio.	-1,37 Mrd.	64 Mio.	670 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-80,8 Mio.	3 Mio.	374 Mio.	-186 Mio.	4 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-22 Mio.	122 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-75 Mio.	-343 Mio.	-204 Mio.	-224 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	568 Mio.	-258 Mio.	2,78 Mrd.	2,42 Mrd.	2,27 Mrd.
Investitionsausgaben	-656 Mio.	-525 Mio.	-705 Mio.	-943 Mio.	-646 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-1,53 Mrd.	-707 Mio.	-31 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	11,6 Mio.	10 Mio.	33 Mio.	38 Mio.	55 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-644 Mio.	-2,04 Mrd.	-1,38 Mrd.	-936 Mio.	-591 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	721 Mio.	3,82 Mrd.	6,96 Mrd.	5,75 Mrd.	3,75 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	721 Mio.	3,82 Mrd.	6,96 Mrd.	5,75 Mrd.	3,75 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-729 Mio.	-1,57 Mrd.	-7,26 Mrd.	-6,85 Mrd.	-4,87 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-729 Mio.	-1,57 Mrd.	-7,26 Mrd.	-6,85 Mrd.	-4,87 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	322 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-253 Mio.	-	-	-240 Mio.	-152 Mio.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-1,34 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-41 Mio.	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-41 Mio.	-	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-72,1 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-60,7 Mio.	-150 Mio.	-150 Mio.	-166 Mio.	-238 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-394 Mio.	2,06 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,5 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-471 Mio.	-241 Mio.	-64 Mio.	-22 Mio.	172 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	97,6 Mio.	170 Mio.	299 Mio.	249 Mio.	256 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-118 Mio.	-115 Mio.	150 Mio.	331 Mio.	-111 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-304 Mio.	-2,47 Mrd.	770 Mio.	1,37 Mrd.	1,61 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow