Gewinn- und Verlustrechnung Clean Energy Fuels Corp.

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A0MRJL

US1844991018

CLNE

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,660 ^USD	-3,27 %		-13,92 %	-30,55 %

07.08.	Transcript : Clean Energy Fuels Corp., Q2 2024 Earnings Call, Aug 07, 2024
07.08.	Clean Energy Fuels Corp. gibt Gewinnprognose für das Jahr 2024 ab	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CLEAN ENERGY FUELS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	344 Mio.	292 Mio.	256 Mio.	420 Mio.	425 Mio.
Gesamtumsatz	344 Mio.	292 Mio.	256 Mio.	420 Mio.	425 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	212 Mio.	185 Mio.	216 Mio.	308 Mio.	344 Mio.
Bruttogewinn	132 Mio.	106 Mio.	40,04 Mio.	112 Mio.	81,54 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	73,44 Mio.	68,52 Mio.	89,91 Mio.	109 Mio.	112 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	49,62 Mio.	47,68 Mio.	45,18 Mio.	54,67 Mio.	45,67 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	123 Mio.	116 Mio.	135 Mio.	164 Mio.	158 Mio.
Betriebseinkommen	8,89 Mio.	-9,88 Mio.	-95,05 Mio.	-51,71 Mio.	-76,4 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,57 Mio.	-7,35 Mio.	-4,43 Mio.	-6,31 Mio.	-22,92 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,44 Mio.	1,34 Mio.	1,08 Mio.	3,37 Mio.	11,15 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5,14 Mio.	-6 Mio.	-3,35 Mio.	-2,93 Mio.	-11,78 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-119 000	539 000	-430 000	-4,82 Mio.	-12,51 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	493 000	190 000	2,27 Mio.	95 000	165 000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,13 Mio.	-15,16 Mio.	-96,56 Mio.	-59,37 Mio.	-101 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	9,99 Mio.	3,94 Mio.	2,52 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	14,12 Mio.	-11,22 Mio.	-94,04 Mio.	-59,37 Mio.	-101 Mio.
Einkommensteueraufwand	858 000	309 000	119 000	220 000	-423 000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,26 Mio.	-11,53 Mio.	-94,16 Mio.	-59,59 Mio.	-100 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,26 Mio.	-11,53 Mio.	-94,16 Mio.	-59,59 Mio.	-100 Mio.
Minderheiteninteresse	7,16 Mio.	1,66 Mio.	1,01 Mio.	857 000	601 000
Nettoeinkommen - (GuV)	20,42 Mio.	-9,86 Mio.	-93,15 Mio.	-58,73 Mio.	-99,5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20,42 Mio.	-9,86 Mio.	-93,15 Mio.	-58,73 Mio.	-99,5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20,42 Mio.	-9,86 Mio.	-93,15 Mio.	-58,73 Mio.	-99,5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,1	-0,05	-0,44	-0,26	-0,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,1	-0,05	-0,44	-0,26	-0,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	205 Mio.	201 Mio.	213 Mio.	222 Mio.	223 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,1	-0,05	-0,44	-0,26	-0,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,1	-0,05	-0,44	-0,26	-0,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	206 Mio.	201 Mio.	213 Mio.	222 Mio.	223 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,05	-0,04	-0,28	-0,16	-0,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,05	-0,04	-0,28	-0,16	-0,28
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	54,61 Mio.	35,3 Mio.	-51,46 Mio.	1,27 Mio.	-32,63 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,89 Mio.	-9,08 Mio.	-94,55 Mio.	-51,71 Mio.	-76,4 Mio.
EBIT	8,89 Mio.	-9,88 Mio.	-95,05 Mio.	-51,71 Mio.	-76,4 Mio.
German: EBITDAR	65,74 Mio.	44,29 Mio.	-41,35 Mio.	14,25 Mio.	-12 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	344 Mio.	292 Mio.	256 Mio.	420 Mio.	425 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,08	-2,75	-0,13	-0,37	0,42
Aktuelle Inlandsteuern	116 000	80 000	54 000	47 000	92 000
Aktuelle ausländische Steuern	4000	109 000	-4000	-	-
Gesamtlaufende Steuern	120 000	189 000	50 000	47 000	92 000
Aufgeschobene inländische Steuern	738 000	120 000	69 000	173 000	-515 000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	738 000	120 000	69 000	173 000	-515 000
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,74 Mio.	-7,81 Mio.	-59,34 Mio.	-36,25 Mio.	-62,22 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	441 000	57 000	-	-	2,59 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	7,57 Mio.	7,35 Mio.	4,43 Mio.	6,31 Mio.	22,92 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,2 Mio.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	11,13 Mio.	8,99 Mio.	10,11 Mio.	12,98 Mio.	20,63 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,93 Mio.	4,49 Mio.	3,62 Mio.	4,61 Mio.	14,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,2 Mio.	4,5 Mio.	6,49 Mio.	8,37 Mio.	5,65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	26,47 Mio.	23,34 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3,88 Mio.	2,96 Mio.	98,64 Mio.	24,3 Mio.	60,61 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,88 Mio.	2,96 Mio.	98,64 Mio.	50,78 Mio.	83,94 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	49,21 Mio.	109 Mio.	99,45 Mio.	124 Mio.	105 Mio.
Kurzfristige Investitionen	56,93 Mio.	29,53 Mio.	130 Mio.	140 Mio.	158 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	106 Mio.	139 Mio.	229 Mio.	264 Mio.	263 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	68,99 Mio.	69,24 Mio.	93,24 Mio.	103 Mio.	112 Mio.
Andere Forderungen	78,12 Mio.	16,93 Mio.	19,61 Mio.	11,59 Mio.	14,01 Mio.
Gesamtforderungen	147 Mio.	86,17 Mio.	113 Mio.	115 Mio.	126 Mio.
Inventar	29,87 Mio.	28,1 Mio.	31,3 Mio.	37,14 Mio.	45,34 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10,65 Mio.	8,43 Mio.	34,58 Mio.	30,7 Mio.	31,08 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	15 000	-	-	2 Mio.	2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1,84 Mio.	2,04 Mio.	23,84 Mio.	2,59 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	294 Mio.	263 Mio.	410 Mio.	472 Mio.	470 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	708 Mio.	711 Mio.	736 Mio.	774 Mio.	916 Mio.
kumulierte Abschreibung	-355 Mio.	-394 Mio.	-432 Mio.	-458 Mio.	-492 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	353 Mio.	317 Mio.	304 Mio.	317 Mio.	424 Mio.
Langfristige Investitionen	26,3 Mio.	27,96 Mio.	110 Mio.	193 Mio.	259 Mio.
German: Firmenwert	64,33 Mio.	64,33 Mio.	64,33 Mio.	64,33 Mio.	64,33 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,23 Mio.	464 000	5,5 Mio.	5,92 Mio.	6,36 Mio.
Langfristige Forderungen	3,78 Mio.	4 Mio.	3,53 Mio.	2,98 Mio.	2,43 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	27,35 Mio.	23,05 Mio.	47,92 Mio.	22,38 Mio.	31,27 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,76 Mio.	15,31 Mio.	11,75 Mio.	5,12 Mio.	2,04 Mio.
Gesamtvermögen	777 Mio.	715 Mio.	957 Mio.	1,08 Mrd.	1,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	27,38 Mio.	17,31 Mio.	24,35 Mio.	44,44 Mio.	57 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	67,66 Mio.	52,35 Mio.	75,16 Mio.	90,08 Mio.	91,53 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	56,01 Mio.	3,59 Mio.	12,84 Mio.	93 000	38 000
Laufender Teil der Leasingverträge	3,97 Mio.	3,66 Mio.	4,4 Mio.	5,15 Mio.	8,44 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,34 Mio.	2,64 Mio.	7,25 Mio.	5,97 Mio.	4,94 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	204 000	283 000	1,9 Mio.	2,42 Mio.	1,88 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	163 Mio.	79,84 Mio.	126 Mio.	148 Mio.	164 Mio.
Langfristige Schulden	32,87 Mio.	82,09 Mio.	23,22 Mio.	145 Mio.	261 Mio.
Langfristige Mietverträge	28,92 Mio.	26,25 Mio.	41,86 Mio.	51,04 Mio.	90,9 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,34 Mio.	59 000	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,36 Mio.	3,94 Mio.	10,68 Mio.	10,22 Mio.	9,96 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	234 Mio.	192 Mio.	202 Mio.	355 Mio.	526 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,2 Mrd.	1,19 Mrd.	1,52 Mrd.	1,55 Mrd.	1,66 Mrd.
Gewinnrücklagen	-668 Mio.	-678 Mio.	-771 Mio.	-830 Mio.	-929 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,57 Mio.	-209 000	-1,62 Mio.	-3,72 Mio.	-2,12 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	533 Mio.	514 Mio.	747 Mio.	720 Mio.	727 Mio.
Minderheitsinteressen	9,62 Mio.	9,34 Mio.	8,34 Mio.	7,48 Mio.	6,88 Mio.
Eigenkapital	543 Mio.	523 Mio.	755 Mio.	727 Mio.	734 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	777 Mio.	715 Mio.	957 Mio.	1,08 Mrd.	1,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	206 Mio.	199 Mio.	223 Mio.	223 Mio.	223 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	205 Mio.	198 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	223 Mio.
Buchwert / Aktie	2,61	2,59	3,35	3,24	3,26
Sachbuchwert	468 Mio.	449 Mio.	677 Mio.	650 Mio.	656 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,29	2,26	3,04	2,92	2,94
Gesamtverschuldung	122 Mio.	116 Mio.	82,32 Mio.	202 Mio.	361 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	15,64 Mio.	-22,91 Mio.	-147 Mio.	-61,76 Mio.	97,36 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	89,03 Mio.	71,93 Mio.	80,9 Mio.	104 Mio.	165 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,62 Mio.	9,34 Mio.	8,34 Mio.	7,48 Mio.	6,88 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	23,7 Mio.	24,7 Mio.	78 Mio.	164 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	29,87 Mio.	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	3,48 Mio.	3,48 Mio.	3,48 Mio.	3,48 Mio.	7,4 Mio.
Maschinen, Gesamt	600 Mio.	609 Mio.	615 Mio.	627 Mio.	691 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	412	465	482	496	566
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,41 Mio.	1,34 Mio.	1,2 Mio.	1,38 Mio.	1,48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	20,42 Mio.	-9,86 Mio.	-93,15 Mio.	-58,73 Mio.	-99,5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	47,96 Mio.	44,38 Mio.	43,08 Mio.	52,97 Mio.	43,77 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1 Mio.	800 000	500 000	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	48,96 Mio.	45,18 Mio.	43,58 Mio.	52,97 Mio.	43,77 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,9 Mio.	2,5 Mio.	1,62 Mio.	1,7 Mio.	1,9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-9,99 Mio.	-3,94 Mio.	-2,52 Mio.	12 000	863 000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	634 000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	119 000	-539 000	430 000	4,82 Mio.	12,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,88 Mio.	2,96 Mio.	98,64 Mio.	50,78 Mio.	83,94 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,59 Mio.	2,66 Mio.	1,26 Mio.	2,04 Mio.	1,77 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,61 Mio.	239 000	7,17 Mio.	3,9 Mio.	6,56 Mio.
Änderung der Forderungen	-63,41 Mio.	53,78 Mio.	-24,26 Mio.	-1,07 Mio.	-7,71 Mio.
Veränderung der Vorräte	3,44 Mio.	108 000	-5,7 Mio.	-9,32 Mio.	-11,39 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,32 Mio.	-9,34 Mio.	6,62 Mio.	9,32 Mio.	14,77 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-3,53 Mio.	-10,98 Mio.	4,55 Mio.	-1,28 Mio.	-883 000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,81 Mio.	-11,74 Mio.	3,06 Mio.	11,59 Mio.	-3,46 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,28 Mio.	61,04 Mio.	41,3 Mio.	66,73 Mio.	43,78 Mio.
Investitionsausgaben	-27,09 Mio.	-13,27 Mio.	-28,9 Mio.	-53,5 Mio.	-121 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	15,35 Mio.	9,5 Mio.	3,83 Mio.	4,24 Mio.	262 000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9,62 Mio.	26,91 Mio.	-179 Mio.	-98,09 Mio.	-82,19 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	608 000	1,03 Mio.	-3,48 Mio.	-1,19 Mio.	-1,24 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	2,44 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,5 Mio.	24,17 Mio.	-208 Mio.	-149 Mio.	-202 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1,45 Mio.	1,7 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15,29 Mio.	65,86 Mio.	4,4 Mio.	160 Mio.	300 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15,29 Mio.	65,86 Mio.	5,85 Mio.	162 Mio.	300 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,45 Mio.	-1,7 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,8 Mio.	-70,4 Mio.	-50,74 Mio.	-50 Mio.	-151 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,8 Mio.	-70,4 Mio.	-52,19 Mio.	-51,7 Mio.	-151 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	309 000	1,68 Mio.	204 Mio.	1,36 Mio.	242 000
Rückkauf von Stammaktien	-	-14,65 Mio.	-2,92 Mio.	-6,12 Mio.	-175 000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-123 000	-1,15 Mio.	-2,37 Mio.	-3,48 Mio.	-10,05 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,68 Mio.	-18,66 Mio.	153 Mio.	102 Mio.	139 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	136 000	201 000	8000	-345 000	128 000
Nettoveränderung der Liquidität	18,6 Mio.	66,76 Mio.	-13,52 Mio.	19,49 Mio.	-18,99 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,79 Mio.	5,62 Mio.	3,91 Mio.	1,87 Mio.	16,36 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	36 000	8000	15 000	68 000	77 000
Hebelwirkung freier Cashflow	653 875	59,73 Mio.	32,6 Mio.	22,49 Mio.	-40,12 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,39 Mio.	64,32 Mio.	35,35 Mio.	26,43 Mio.	-25,8 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	29,82 Mio.	-33,14 Mio.	20,16 Mio.	-6,8 Mio.	-13,62 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,5 Mio.	-4,54 Mio.	-46,34 Mio.	110 Mio.	149 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,75	-0,83	-7,11	-3,17	-4,08
Rendite auf das Gesamtkapital	0,87	-0,95	-8,05	-3,66	-4,72
Eigenkapitalrendite %	2,48	-2,16	-14,73	-8,04	-13,7
Rendite auf Eigenkapital	3,92	-1,88	-14,78	-8,01	-13,75
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,35	36,44	15,66	26,76	19,18
SG&A Marge	21,35	23,49	35,17	26,05	26,41
EBITDA-Marge %	15,87	12,1	-20,13	0,3	-7,67
EBITA-Marge	2,87	-3,11	-36,98	-12,31	-17,97
EBIT-Marge %	2,58	-3,39	-37,18	-12,31	-17,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,85	-3,95	-36,83	-14,18	-23,54
Netto-Einkommensmarge %	5,94	-3,38	-36,44	-13,98	-23,4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,94	-3,38	-36,44	-13,98	-23,4
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,83	-2,68	-23,21	-8,63	-14,64
Marge des gehebelten freien Cashflows