Gewinn- und Verlustrechnung City People of Rotshtein Group Ltd

Aktien

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IL0011982662

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Markt geschlossen - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:13 24.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
302,30 ^ILa	+0,37 %		+1,14 %	+13,86 %

24.08.

City People of Rotshtein Group Ltd legt Ergebniszahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor

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Veröffentlichte Finanzdaten: CITY PEOPLE OF ROTSHTEIN GROUP LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Umsatz	209 Mio.	191 Mio.	189 Mio.	193 Mio.
Gesamtumsatz	209 Mio.	191 Mio.	189 Mio.	193 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	171 Mio.	163 Mio.	168 Mio.	176 Mio.
Bruttogewinn	37,58 Mio.	27,86 Mio.	21,38 Mio.	17,09 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13,09 Mio.	15,15 Mio.	18,39 Mio.	24,19 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,09 Mio.	15,15 Mio.	18,39 Mio.	24,19 Mio.
Betriebseinkommen	24,49 Mio.	12,7 Mio.	2,99 Mio.	-7,1 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-8,29 Mio.	-10,52 Mio.	-13,08 Mio.	-11,88 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,27 Mio.	858 000	938 000	1,04 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-7,02 Mio.	-9,66 Mio.	-12,14 Mio.	-10,84 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-570 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	38 000	779 000	440 000	-5,25 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	17,5 Mio.	3,82 Mio.	-8,71 Mio.	-23,76 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	17,5 Mio.	3,82 Mio.	-8,71 Mio.	-23,76 Mio.
Einkommensteueraufwand	4,07 Mio.	899 000	-1,96 Mio.	-5,22 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,44 Mio.	2,92 Mio.	-6,75 Mio.	-18,54 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,44 Mio.	2,92 Mio.	-6,75 Mio.	-18,54 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	13,44 Mio.	2,92 Mio.	-6,75 Mio.	-18,54 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13,44 Mio.	2,92 Mio.	-6,75 Mio.	-18,54 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13,44 Mio.	2,92 Mio.	-6,75 Mio.	-18,54 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	13,98	3,01	-6,95	-0,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	13,98	3,01	-6,95	-0,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	961 000	971 000	971 000	45,18 Mio.
Netto EPS - Verwässert	13,98	3,01	-6,95	-0,41
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	13,98	3,01	-6,95	-0,41
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	961 000	971 000	971 000	45,18 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11,38	2,46	-5,61	-0,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11,38	2,46	-5,61	-0,33
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	24,96 Mio.	12,75 Mio.	3,3 Mio.	-6,79 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	24,49 Mio.	12,7 Mio.	2,99 Mio.	-7,1 Mio.
EBIT	24,49 Mio.	12,7 Mio.	2,99 Mio.	-7,1 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	209 Mio.	191 Mio.	189 Mio.	193 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,23	23,52	22,5	21,95
Gesamtlaufende Steuern	-	2,76 Mio.	1,35 Mio.	2,25 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	4,07 Mio.	-1,86 Mio.	-3,31 Mio.	-7,46 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	10,94 Mio.	2,39 Mio.	-5,44 Mio.	-14,85 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	38 000	3,82 Mio.	8,56 Mio.	7,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,46 Mio.	2,5 Mio.	4,94 Mio.	9,56 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	5,84 Mio.	5,38 Mio.	7,95 Mio.	12,24 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	7,25 Mio.	9,77 Mio.	10,45 Mio.	11,95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	640 000	353 000	190 000	434 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	640 000	353 000	190 000	434 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	-	33,35 Mio.	25,99 Mio.	66,81 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	-	33,35 Mio.	25,99 Mio.	66,81 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	49,62 Mio.	39,68 Mio.	36,46 Mio.
Andere Forderungen	-	2,27 Mio.	9000	2,78 Mio.
Gesamtforderungen	-	51,89 Mio.	39,69 Mio.	39,24 Mio.
Inventar	-	201 Mio.	139 Mio.	295 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	2,38 Mio.	4,8 Mio.	2,6 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	485 000	69 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1,36 Mio.	1,75 Mio.	3,4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	-	290 Mio.	212 Mio.	407 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	2,93 Mio.	2,96 Mio.	3,75 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-1,57 Mio.	-2,04 Mio.	-2,22 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	1,36 Mio.	921 000	1,53 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	5,7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	2,54 Mio.	10,14 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	65,74 Mio.	108 Mio.	117 Mio.
Gesamtvermögen	-	357 Mio.	324 Mio.	541 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	12,6 Mio.	9,46 Mio.	23,84 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	122 Mio.	77,43 Mio.	172 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	55,55 Mio.	51,54 Mio.	54,11 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	40,2 Mio.	33,64 Mio.	38,44 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	2,76 Mio.	4,11 Mio.	2,12 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	23,69 Mio.	19,45 Mio.	16,45 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	1,14 Mio.	4,26 Mio.	876 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	258 Mio.	200 Mio.	308 Mio.
Langfristige Schulden	-	72,08 Mio.	102 Mio.	175 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	486 000	274 000	841 000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	1,13 Mio.	781 000	947 000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	-	331 Mio.	303 Mio.	485 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	971 000	971 000	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	6,65 Mio.	6,65 Mio.	60,96 Mio.
Gewinnrücklagen	-	14,71 Mio.	7,96 Mio.	-11,05 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	3,82 Mio.	5,31 Mio.	6,28 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-	26,16 Mio.	20,89 Mio.	56,2 Mio.
Eigenkapital	-	26,16 Mio.	20,89 Mio.	56,2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	-	357 Mio.	324 Mio.	541 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	961 000	971 000	971 000	45,18 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	961 000	971 000	971 000	45,18 Mio.
Buchwert / Aktie	-	26,94	21,51	1,24
Sachbuchwert	-	26,16 Mio.	20,89 Mio.	56,2 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	26,94	21,51	1,24
Gesamtverschuldung	-	168 Mio.	187 Mio.	268 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-	135 Mio.	161 Mio.	202 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	5,7 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	201 Mio.	134 Mio.	266 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	4,97 Mio.	28,16 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	1,78 Mio.	1,91 Mio.	1,13 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	36	49

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Nettoergebnis - (CF)	13,44 Mio.	2,92 Mio.	-6,75 Mio.	-18,54 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	469 000	570 000	801 000	253 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	469 000	570 000	801 000	253 000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	570 000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	640 000	353 000	190 000	434 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,42 Mio.	-31,07 Mio.	-40,23 Mio.	-31,4 Mio.
Änderung der Forderungen	-7,57 Mio.	-21,08 Mio.	10,88 Mio.	4,26 Mio.
Veränderung der Vorräte	34,45 Mio.	38,35 Mio.	62,17 Mio.	33,5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,09 Mio.	-4,63 Mio.	-5,86 Mio.	23,41 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	5,88 Mio.	-5,86 Mio.	-4,24 Mio.	-3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-69,52 Mio.	-59,47 Mio.	-42,86 Mio.	-82,94 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5,7 Mio.	-79,91 Mio.	-25,89 Mio.	-73,46 Mio.
Investitionsausgaben	-201 000	-37 000	-193 000	-220 000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	5,43 Mio.	16,64 Mio.	214 000	-4,22 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-485 000	-5,73 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	5,23 Mio.	16,6 Mio.	-464 000	-10,17 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,09 Mio.	27,38 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,76 Mio.	102 Mio.	50,44 Mio.	138 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,85 Mio.	130 Mio.	50,44 Mio.	138 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-3,52 Mio.	-7,97 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-430 000	-62,82 Mio.	-27,71 Mio.	-58,51 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-430 000	-62,82 Mio.	-31,23 Mio.	-66,48 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	5,01 Mio.	-	48,44 Mio.
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9,42 Mio.	71,69 Mio.	19,21 Mio.	120 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8,96 Mio.	8,38 Mio.	-7,15 Mio.	36,6 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,12 Mio.	7,67 Mio.	16,44 Mio.	16,15 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	4,24 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-	18,38 Mio.	-65,19 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-	26,56 Mio.	-57,76 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-23,89 Mio.	53,79 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	9,42 Mio.	66,68 Mio.	19,21 Mio.	71,79 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-	0,55	-1,03
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-	0,93	-1,67
Eigenkapitalrendite %	-	-	-28,69	-48,4
Rendite auf Eigenkapital	-	-	-28,69	-48,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,01	14,58	11,31	8,87
SG&A Marge	6,27	7,93	9,73	12,56
EBITDA-Marge %	11,96	6,68	1,75	-3,53
EBITA-Marge	11,74	6,65	1,58	-3,69
EBIT-Marge %	11,74	6,65	1,58	-3,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,44	1,53	-3,57	-9,63
Netto-Einkommensmarge %	6,44	1,53	-3,57	-9,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,44	1,53	-3,57	-9,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,24	1,25	-2,88	-7,71
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	9,73	-33,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	14,05	-29,99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	0,55	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	165,81	157,09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	4,23	5,06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	0,98	0,81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	-	1,13	1,06	1,32
Schnellverhältnis	-	0,33	0,33	0,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	-0,31	-0,13	-0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	86,46	72,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	371,71	451,56
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	38,22	18,4
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	419,95	505,31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	643,52	897,29	477,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	86,55	89,97	82,68
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	277,43	489,53	312,78
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	37,31	49,09	54,17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	-	92,68	93,55	89,61
EBIT / Zinsaufwand	2,95	1,21	0,23	-0,6
EBITDA / Zinsaufwand	3,01	1,26	0,29	-0,54
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,99	1,26	0,28	-0,56
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	12,68	49,46	-41,59
Netto-Schulden / EBITDA	-	10,17	42,6	-31,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	12,71	52,11	-40,22
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	10,19	44,89	-30,21
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-8,45	-1,05	4,12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-25,88	-23,24	-21,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-48,9	-74,13	-280,11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-48,12	-76,47	-305,2
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-48,12	-76,47	-305,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-78,24	-330,81	153,52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-78,24	-330,81	153,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-78,16	-327,78	151,64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-78,47	-330,92	124,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-20,04	-8,11
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-30,82	110,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	-32,23	66,23
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-	-9,39	66,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-	-20,13	175,15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-20,13	175,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	1303,21	-67,6	183,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-81,59	421,62	13,99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-399,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-	-310,41
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-4,82	1,61
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-24,57	-24,04
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-63,64	-32,81
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-65,07	-29,96
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-65,07	-29,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-29,13	150,13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-29,13	150,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-29,47	147,62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-29,49	142,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-	-14,28
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	20,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	6,14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	23,03
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-	46,59
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	46,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	113,21	-4,12
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-2,01	143,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-2,64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-23,1
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-35,2
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	-33,82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-33,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	11,34
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	11,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	10,72
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-69,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	134,52
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	3,06