Cashflow Chipotle Mexican Grill, Inc.

Aktien

A0ESP5

US1696561059

CMG

Restaurants

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
56,12 ^USD	-0,41 %		+4,55 %	+22,70 %

10.09.	Neuer Starbucks-CEO legt Plan für Unternehmen in offenem Brief dar	MT
10.09.	Starbucks neuer CEO Niccol will sich in den ersten 100 Tagen auf die USA konzentrieren	RE

b6eb74645354a0b2a68685a64a8bd8.3bwNPz8IUe6CzRNduPN9F0434mDAAyHjfC80YT-oHAY.qs1XZ1s5O97XplgxwcMJRSQAjhquclSgSX9WN0mbfUzv9GRufX9m3MCjWg

Veröffentlichte Finanzdaten: CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5,59 Mrd.	5,98 Mrd.	7,55 Mrd.	8,63 Mrd.	9,87 Mrd.
Gesamtumsatz	5,59 Mrd.	5,98 Mrd.	7,55 Mrd.	8,63 Mrd.	9,87 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,68 Mrd.	3,91 Mrd.	4,64 Mrd.	5,26 Mrd.	5,86 Mrd.
Bruttogewinn	1,9 Mrd.	2,07 Mrd.	2,9 Mrd.	3,37 Mrd.	4,01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	584 Mio.	618 Mio.	824 Mio.	815 Mio.	898 Mio.
Voreröffnungskosten	11,11 Mio.	15,52 Mio.	21,26 Mio.	29,56 Mio.	36,93 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	213 Mio.	239 Mio.	255 Mio.	287 Mio.	319 Mio.
Andere Betriebsausgaben	616 Mio.	871 Mio.	975 Mio.	1,06 Mrd.	1,16 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,42 Mrd.	1,74 Mrd.	2,07 Mrd.	2,19 Mrd.	2,42 Mrd.
Betriebseinkommen	480 Mio.	327 Mio.	830 Mio.	1,18 Mrd.	1,6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-554 000	-180 000	-384 000	-1,54 Mio.
Zins- und Anlageerträge	14,33 Mio.	4,17 Mio.	2,03 Mio.	15,54 Mio.	64,23 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	14,33 Mio.	3,62 Mio.	1,85 Mio.	15,16 Mio.	62,69 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	494 Mio.	331 Mio.	831 Mio.	1,2 Mrd.	1,66 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-17,17 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	5,97 Mio.	5,97 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-18,38 Mio.	-30,58 Mio.	-19,29 Mio.	-21,14 Mio.	-38,37 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-6,4 Mio.	-5,41 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	458 Mio.	294 Mio.	813 Mio.	1,18 Mrd.	1,62 Mrd.
Einkommensteueraufwand	108 Mio.	-61,98 Mio.	160 Mio.	282 Mio.	392 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	350 Mio.	356 Mio.	653 Mio.	899 Mio.	1,23 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	350 Mio.	356 Mio.	653 Mio.	899 Mio.	1,23 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	350 Mio.	356 Mio.	653 Mio.	899 Mio.	1,23 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	350 Mio.	356 Mio.	653 Mio.	899 Mio.	1,23 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	350 Mio.	356 Mio.	653 Mio.	899 Mio.	1,23 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,25	0,25	0,46	0,65	0,89
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,25	0,25	0,46	0,65	0,89
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,39 Mrd.	1,4 Mrd.	1,41 Mrd.	1,39 Mrd.	1,38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,25	0,25	0,46	0,64	0,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,25	0,25	0,46	0,64	0,89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,41 Mrd.	1,42 Mrd.	1,43 Mrd.	1,4 Mrd.	1,39 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,22	0,15	0,37	0,54	0,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,22	0,15	0,36	0,53	0,75
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	692 Mio.	566 Mio.	1,08 Mrd.	1,47 Mrd.	1,92 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	480 Mio.	327 Mio.	830 Mio.	1,18 Mrd.	1,6 Mrd.
EBIT	480 Mio.	327 Mio.	830 Mio.	1,18 Mrd.	1,6 Mrd.
German: EBITDAR	1,04 Mrd.	934 Mio.	1,54 Mrd.	1,96 Mrd.	2,46 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	5,98 Mrd.	7,55 Mrd.	8,63 Mrd.	9,87 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,59	-21,1	19,66	23,9	24,18
Aktuelle Inlandsteuern	77,52 Mio.	-171 Mio.	172 Mio.	325 Mio.	400 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	646 000	1,04 Mio.	338 000	374 000	1,16 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	78,16 Mio.	-170 Mio.	172 Mio.	326 Mio.	401 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	29,96 Mio.	108 Mio.	-12,36 Mio.	-43,2 Mio.	-9,5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	309 Mio.	207 Mio.	520 Mio.	748 Mio.	1,04 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	142 Mio.	159 Mio.	222 Mio.	251 Mio.	264 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	142 Mio.	159 Mio.	222 Mio.	251 Mio.	264 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	439 Mio.	460 Mio.	601 Mio.	564 Mio.	634 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	345 Mio.	368 Mio.	452 Mio.	495 Mio.	544 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	541 970	191 557	415 747	1,72 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	368 Mio.	452 Mio.	495 Mio.	542 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	134 000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	91,26 Mio.	82,63 Mio.	176 Mio.	98,03 Mio.	124 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	91,4 Mio.	82,63 Mio.	176 Mio.	98,03 Mio.	124 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	481 Mio.	608 Mio.	815 Mio.	384 Mio.	561 Mio.
Kurzfristige Investitionen	400 Mio.	344 Mio.	261 Mio.	515 Mio.	735 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	881 Mio.	952 Mio.	1,08 Mrd.	899 Mio.	1,3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	80,54 Mio.	104 Mio.	99,6 Mio.	107 Mio.	116 Mio.
Andere Forderungen	27,7 Mio.	283 Mio.	94,06 Mio.	47,74 Mio.	52,96 Mio.
Gesamtforderungen	108 Mio.	387 Mio.	194 Mio.	155 Mio.	168 Mio.
Inventar	26,1 Mio.	26,44 Mio.	32,83 Mio.	35,67 Mio.	39,31 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	57,08 Mio.	54,91 Mio.	78,76 Mio.	86,41 Mio.	97,67 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	19,79 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,07 Mrd.	1,42 Mrd.	1,38 Mrd.	1,18 Mrd.	1,62 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,33 Mrd.	5,73 Mrd.	6,42 Mrd.	6,99 Mrd.	7,73 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,37 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,98 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,96 Mrd.	4,35 Mrd.	4,89 Mrd.	5,25 Mrd.	5,75 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	112 Mio.	284 Mio.	400 Mio.	573 Mio.
German: Firmenwert	21,94 Mio.	21,94 Mio.	21,94 Mio.	21,94 Mio.	21,94 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	46,3 Mio.	77,37 Mio.	78,32 Mio.	76,43 Mio.	79,74 Mio.
Gesamtvermögen	5,1 Mrd.	5,98 Mrd.	6,65 Mrd.	6,93 Mrd.	8,04 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	116 Mio.	122 Mio.	163 Mio.	185 Mio.	198 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	222 Mio.	316 Mio.	287 Mio.	303 Mio.	375 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	173 Mio.	205 Mio.	219 Mio.	236 Mio.	248 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	95,2 Mio.	128 Mio.	156 Mio.	183 Mio.	210 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	60,72 Mio.	51,21 Mio.	48,1 Mio.	15,23 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	667 Mio.	822 Mio.	874 Mio.	922 Mio.	1,03 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,68 Mrd.	2,95 Mrd.	3,3 Mrd.	3,5 Mrd.	3,8 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12,81 Mio.	15,3 Mio.	19,33 Mio.	21,14 Mio.	27,18 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	37,81 Mio.	149 Mio.	142 Mio.	98,62 Mio.	89,11 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	25,99 Mio.	23,55 Mio.	19,21 Mio.	22,68 Mio.	31,69 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,42 Mrd.	3,96 Mrd.	4,36 Mrd.	4,56 Mrd.	4,98 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	363 000	367 000	371 000	373 000	375 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,47 Mrd.	1,55 Mrd.	1,73 Mrd.	1,83 Mrd.	1,96 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,92 Mrd.	3,28 Mrd.	3,93 Mrd.	4,83 Mrd.	6,06 Mrd.
Eigene Aktien	-2,7 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,36 Mrd.	-4,28 Mrd.	-4,94 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,36 Mio.	-4,23 Mio.	-5,35 Mio.	-7,89 Mio.	-6,66 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,68 Mrd.	2,02 Mrd.	2,3 Mrd.	2,37 Mrd.	3,06 Mrd.
Eigenkapital	1,68 Mrd.	2,02 Mrd.	2,3 Mrd.	2,37 Mrd.	3,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,1 Mrd.	5,98 Mrd.	6,65 Mrd.	6,93 Mrd.	8,04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,39 Mrd.	1,41 Mrd.	1,4 Mrd.	1,38 Mrd.	1,37 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,39 Mrd.	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,38 Mrd.	1,37 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,21	1,44	1,64	1,71	2,23
Sachbuchwert	1,66 Mrd.	2 Mrd.	2,28 Mrd.	2,35 Mrd.	3,04 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,2	1,43	1,62	1,7	2,22
Gesamtverschuldung	2,85 Mrd.	3,16 Mrd.	3,52 Mrd.	3,73 Mrd.	4,05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,97 Mrd.	2,21 Mrd.	2,44 Mrd.	2,83 Mrd.	2,76 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,76 Mrd.	2,95 Mrd.	3,61 Mrd.	3,96 Mrd.	4,35 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	9,53 Mio.	9,25 Mio.	11,7 Mio.	8,9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	12,94 Mio.	12,94 Mio.	12,94 Mio.	12,94 Mio.	12,94 Mio.
Maschinen, Gesamt	836 Mio.	953 Mio.	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.	1,38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	83 000	88 000	97 660	104 958	116 068
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7000	1,59 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	350 Mio.	356 Mio.	653 Mio.	899 Mio.	1,23 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	377 Mio.	423 Mio.	255 Mio.	287 Mio.	319 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	377 Mio.	423 Mio.	255 Mio.	287 Mio.	319 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	15,4 Mio.	28,87 Mio.	17,09 Mio.	20,74 Mio.	37,02 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	91,4 Mio.	82,63 Mio.	176 Mio.	98,03 Mio.	124 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	33 000	164 000	493 000	-760 000	1,57 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	19,37 Mio.	112 Mio.	-16,96 Mio.	-59,4 Mio.	-22,58 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,63 Mio.	3,01 Mio.	-1,69 Mio.	-14,03 Mio.	-11,22 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4,53 Mio.	-394 000	-6,39 Mio.	-3,01 Mio.	-3,65 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-973 000	-3,86 Mio.	21,44 Mio.	18,21 Mio.	5,31 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	30,4 Mio.	36,96 Mio.	34,39 Mio.	33,37 Mio.	35,68 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-32,08 Mio.	-255 Mio.	193 Mio.	46,26 Mio.	-5,24 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-122 Mio.	-119 Mio.	-43,7 Mio.	-2,17 Mio.	74,42 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	722 Mio.	664 Mio.	1,28 Mrd.	1,32 Mrd.	1,78 Mrd.
Investitionsausgaben	-334 Mio.	-373 Mio.	-442 Mio.	-479 Mio.	-561 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	13,97 Mio.	-	4,04 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	27,97 Mio.	-59,36 Mio.	-83,6 Mio.	-351 Mio.	-385 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-292 Mio.	-433 Mio.	-522 Mio.	-830 Mio.	-946 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-201 Mio.	-103 Mio.	-546 Mio.	-929 Mio.	-661 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-698 000	-1,9 Mio.	-2,27 Mio.	-294 000	843 000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-202 Mio.	-105 Mio.	-549 Mio.	-929 Mio.	-661 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	406 000	1,08 Mio.	-1,04 Mio.	-1,01 Mio.	381 000
Nettoveränderung der Liquidität	228 Mio.	127 Mio.	210 Mio.	-437 Mio.	177 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	110 Mio.	85,01 Mio.	-17,83 Mio.	276 Mio.	400 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	424 Mio.	183 Mio.	708 Mio.	703 Mio.	928 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	424 Mio.	184 Mio.	708 Mio.	703 Mio.	929 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	9,96 Mio.	153 Mio.	-201 Mio.	-59,21 Mio.	-48,35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,13	3,69	8,21	10,88	13,33
Rendite auf das Gesamtkapital	10,03	4,21	9,43	12,39	15,1
Eigenkapitalrendite %	22,41	19,21	30,25	38,54	45,26
Rendite auf Eigenkapital	22,41	19,21	30,25	38,54	45,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,07	34,61	38,48	39,08	40,67
SG&A Marge	10,45	10,33	10,92	9,44	9,1
EBITDA-Marge %	12,39	9,45	14,37	17,01	19,4
EBITA-Marge	8,58	5,47	10,99	13,68	16,17
EBIT-Marge %	8,58	5,47	10,99	13,68	16,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,27	5,94	8,65	10,41	12,45
Netto-Einkommensmarge %	6,27	5,94	8,65	10,41	12,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,27	5,94	8,65	10,41	12,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,52	3,45	6,89	8,66	10,5
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,59	3,06	9,38	8,14	9,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,59	3,07	9,38	8,15	9,41
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,52	1,08	1,19	1,27	1,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,09	1,44	1,63	1,7	1,79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	78,21	64,68	73,95	83,64	88,77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	154,58	148,97	156,67	153,61	156,23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,61	1,73	1,58	1,28	1,57
Schnellverhältnis	1,48	1,63	1,45	1,14	1,42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,08	0,81	1,47	1,44	1,73
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4,67	5,66	4,94	4,36	4,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,36	2,46	2,33	2,38	2,34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	11,33	11,12	11,19	12,06	11,9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-4,3	-3	-3,93	-5,32	-5,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	169,43	156,28	153,23	157,57	132,31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62,88	60,98	60,51	61,18	56,95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	159,14	146,14	143,71	147,6	124,21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,07	57,02	56,75	57,3	53,47
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,03	66,23	65,47	65,82	61,93
EBIT / Zinsaufwand	-	590,51	4609,15	3076,93	1035,81
EBITDA / Zinsaufwand	-	1685,67	8533,83	5112,77	1596,07
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	1011,75	6075,63	3864,95	1232,19
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,75	3,38	2,29	1,9	1,65
Netto-Schulden / EBITDA	1,9	2,36	1,59	1,44	1,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,05	5,63	3,22	2,51	2,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,8	3,93	2,23	1,91	1,45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr