Cashflow China Transinfo Technology Co., Ltd

Aktien

002373

CNE100000MJ1

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IT Services / Consulting

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 15.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
8,570 ^CNY	-0,46 %		-7,65 %	-27,19 %

27.04.	China Transinfo Technology Co., Ltd. veröffentlicht Quartalsergebnis zum 31. März 2026	CI
17.04.	China Transinfo Technology Co., Ltd. veröffentlicht Jahresergebnis für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	10,28 Mrd.	6,99 Mrd.	7,78 Mrd.	7,24 Mrd.	8,21 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	3,6 Mio.	13,74 Mio.	10,84 Mio.	8,41 Mio.	10,03 Mio.
Gesamtumsatz	10,28 Mrd.	7 Mrd.	7,79 Mrd.	7,25 Mrd.	8,22 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,41 Mrd.	5,07 Mrd.	5,16 Mrd.	5,07 Mrd.	5,68 Mrd.
Bruttogewinn	2,87 Mrd.	1,93 Mrd.	2,63 Mrd.	2,18 Mrd.	2,54 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,36 Mrd.	1,43 Mrd.	1,45 Mrd.	1,44 Mrd.	1,42 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	111 Mio.	92,87 Mio.	94,7 Mio.	120 Mio.	28,3 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	913 Mio.	967 Mio.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-151 Mio.	-104 Mio.	-92,05 Mio.	-125 Mio.	-113 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,24 Mrd.	2,38 Mrd.	2,48 Mrd.	2,5 Mrd.	2,42 Mrd.
Betriebseinkommen	629 Mio.	-449 Mio.	155 Mio.	-327 Mio.	117 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-29,1 Mio.	-39,39 Mio.	-24,4 Mio.	-21,06 Mio.	-8,53 Mio.
Zins- und Anlageerträge	41,04 Mio.	85,59 Mio.	137 Mio.	85,36 Mio.	133 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	11,93 Mio.	46,2 Mio.	113 Mio.	64,31 Mio.	124 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-888 635	67,1 Mio.	23,52 Mio.	31,22 Mio.	-30,12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13,37 Mio.	-15,02 Mio.	-6,11 Mio.	-3,29 Mio.	-12,11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	627 Mio.	-351 Mio.	286 Mio.	-235 Mio.	199 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-18,25 Mio.	-	-698 Mio.	-40,14 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	85,46 Mio.	-287 Mio.	177 Mio.	-209 Mio.	131 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	45,04 Mio.	-37,64 Mio.	-3,26 Mio.	-48 860	2,62 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-9,05 Mio.	-18,3 Mio.	-24,98 Mio.	-54,87 Mio.	-8,24 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	35,14 Mio.	40,79 Mio.	74,16 Mio.	41,38 Mio.	51,63 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	784 Mio.	-671 Mio.	508 Mio.	-1,16 Mrd.	336 Mio.
Einkommensteueraufwand	-26,02 Mio.	-194 Mio.	-63,21 Mio.	46,69 Mio.	45,27 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	810 Mio.	-478 Mio.	571 Mio.	-1,2 Mrd.	291 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	810 Mio.	-478 Mio.	571 Mio.	-1,2 Mrd.	291 Mio.
Minderheiteninteresse	-85,53 Mio.	-4,89 Mio.	-28,88 Mio.	9,88 Mio.	-22,62 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	724 Mio.	-483 Mio.	542 Mio.	-1,19 Mrd.	268 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	724 Mio.	-483 Mio.	542 Mio.	-1,19 Mrd.	268 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	724 Mio.	-483 Mio.	542 Mio.	-1,19 Mrd.	268 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,46	-0,31	0,35	-0,76	0,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,46	-0,31	0,35	-0,76	0,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,57 Mrd.	1,56 Mrd.	1,55 Mrd.	1,57 Mrd.	1,58 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,46	-0,31	0,35	-0,76	0,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,46	-0,31	0,35	-0,76	0,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,57 Mrd.	1,56 Mrd.	1,55 Mrd.	1,57 Mrd.	1,58 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,19	-0,14	0,1	-0,09	0,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,19	-0,14	0,1	-0,09	0,06
Dividende Pro Aktie	-	-	0,05	-	0,05
Ausschüttungsquote	19,64	-7,28	4,06	-7,97	2,43
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	766 Mio.	-332 Mio.	279 Mio.	-204 Mio.	236 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	680 Mio.	-412 Mio.	194 Mio.	-293 Mio.	148 Mio.
EBIT	629 Mio.	-449 Mio.	155 Mio.	-327 Mio.	117 Mio.
German: EBITDAR	785 Mio.	-319 Mio.	295 Mio.	-182 Mio.	251 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10,28 Mrd.	7 Mrd.	7,79 Mrd.	7,25 Mrd.	8,22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-3,32	28,86	-12,44	-4,04	13,46
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	19,17 Mio.	3,69 Mio.	35,2 Mio.	7,35 Mio.	8,86 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-45,19 Mio.	-197 Mio.	-98,41 Mio.	39,34 Mio.	36,41 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	306 Mio.	-224 Mio.	150 Mio.	-137 Mio.	102 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	5,7 Mio.	4,37 Mio.	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,65 Mio.	11,66 Mio.	12,5 Mio.	10,98 Mio.	21,28 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	104 Mio.	117 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	121 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.	1,11 Mrd.	1,09 Mrd.	1,06 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	339 Mio.	342 Mio.	344 Mio.	354 Mio.	356 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	913 Mio.	967 Mio.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	19,83 Mio.	12,55 Mio.	16,24 Mio.	21,04 Mio.	15,29 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,33 Mio.	4,46 Mio.	3,48 Mio.	5,15 Mio.	2,22 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13,51 Mio.	8,09 Mio.	12,76 Mio.	15,89 Mio.	13,07 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	38,13 Mio.	50,62 Mio.	39,49 Mio.	25,07 Mio.	13,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	136 537
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	7,87 Mio.	-	-	4,68 Mio.	1,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	2,08 Mio.	-	-	2,36 Mio.	655 379
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4,27 Mio.	-	-	672 895	186 601
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,79 Mio.	-	-	492 362	8,21 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	16,01 Mio.	-	-	8,21 Mio.	10,48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,75 Mrd.	3,94 Mrd.	4,29 Mrd.	3,73 Mrd.	3,3 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	407 Mio.	480 Mio.	441 Mio.	687 Mio.	1,49 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,16 Mrd.	4,42 Mrd.	4,73 Mrd.	4,41 Mrd.	4,79 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,34 Mrd.	3,83 Mrd.	4,04 Mrd.	4,12 Mrd.	4,12 Mrd.
Andere Forderungen	339 Mio.	232 Mio.	272 Mio.	212 Mio.	141 Mio.
Gesamtforderungen	4,68 Mrd.	4,06 Mrd.	4,31 Mrd.	4,33 Mrd.	4,26 Mrd.
Inventar	2,49 Mrd.	2,46 Mrd.	2,28 Mrd.	2,47 Mrd.	1,91 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	11,42 Mio.	2,97 Mio.	41 715	356 111	102 464
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	234 Mio.	291 Mio.	240 Mio.	290 Mio.	184 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,57 Mrd.	11,24 Mrd.	11,56 Mrd.	11,51 Mrd.	11,15 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,32 Mrd.	1,47 Mrd.	1,51 Mrd.	1,57 Mrd.	1,55 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-411 Mio.	-499 Mio.	-440 Mio.	-485 Mio.	-573 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	905 Mio.	970 Mio.	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.	972 Mio.
Langfristige Investitionen	2,05 Mrd.	1,93 Mrd.	1,98 Mrd.	1,82 Mrd.	2,06 Mrd.
German: Firmenwert	3,44 Mrd.	3,43 Mrd.	3,42 Mrd.	2,72 Mrd.	2,7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,01 Mrd.	974 Mio.	877 Mio.	680 Mio.	568 Mio.
Langfristige Forderungen	219 Mio.	175 Mio.	93,64 Mio.	72,7 Mio.	113 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	16,42 Mio.	16,64 Mio.	13,1 Mio.	8,9 Mio.	5,11 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	342 Mio.	493 Mio.	581 Mio.	511 Mio.	492 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	42,08 Mio.	26,81 Mio.	41,4 Mio.	43,75 Mio.	36,13 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	80,17 Mio.	105 Mio.	71,81 Mio.	64,74 Mio.	63,49 Mio.
Gesamtvermögen	19,68 Mrd.	19,36 Mrd.	19,71 Mrd.	18,51 Mrd.	18,15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,65 Mrd.	3,36 Mrd.	3,42 Mrd.	3,51 Mrd.	3,58 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	674 Mio.	537 Mio.	538 Mio.	602 Mio.	594 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	348 Mio.	658 Mio.	525 Mio.	454 Mio.	297 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	200 Mio.	100 Mio.	115 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	54,33 Mio.	37,32 Mio.	47,83 Mio.	55,8 Mio.	27,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	42,22 Mio.	14,16 Mio.	19,5 Mio.	6,04 Mio.	8,56 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	982 Mio.	1,34 Mrd.	1,39 Mrd.	1,65 Mrd.	979 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	326 Mio.	332 Mio.	310 Mio.	288 Mio.	316 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,27 Mrd.	6,38 Mrd.	6,36 Mrd.	6,56 Mrd.	5,81 Mrd.
Langfristige Schulden	108 Mio.	200 Mio.	70 Mio.	-	9,01 Mio.
Langfristige Mietverträge	49,04 Mio.	17,38 Mio.	50,29 Mio.	57,72 Mio.	37,89 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	74,43 Mio.	64,58 Mio.	44,27 Mio.	56,11 Mio.	66,28 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	130 Mio.	92,35 Mio.	83,59 Mio.	70,75 Mio.	104 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	90,02 Mio.	80,6 Mio.	65,62 Mio.	58,63 Mio.	67,99 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,73 Mrd.	6,83 Mrd.	6,67 Mrd.	6,81 Mrd.	6,09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,27 Mrd.	6,27 Mrd.	6,23 Mrd.	6,2 Mrd.	6,2 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,83 Mrd.	4,35 Mrd.	4,89 Mrd.	3,62 Mrd.	3,89 Mrd.
Eigene Aktien	-168 Mio.	-168 Mio.	-168 Mio.	-247 Mio.	-215 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-69,78 Mio.	-16,37 Mio.	-9,31 Mio.	36,39 Mio.	73,74 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,44 Mrd.	12,01 Mrd.	12,53 Mrd.	11,19 Mrd.	11,53 Mrd.
Minderheitsinteressen	509 Mio.	512 Mio.	513 Mio.	512 Mio.	534 Mio.
Eigenkapital	12,95 Mrd.	12,53 Mrd.	13,04 Mrd.	11,71 Mrd.	12,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19,68 Mrd.	19,36 Mrd.	19,71 Mrd.	18,51 Mrd.	18,15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,53 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,55 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,53 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,55 Mrd.	1,58 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,11	7,64	7,96	7,23	7,31
Sachbuchwert	7,99 Mrd.	7,62 Mrd.	8,23 Mrd.	7,79 Mrd.	8,26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,21	4,84	5,23	5,03	5,24
Gesamtverschuldung	760 Mio.	1,01 Mrd.	809 Mio.	568 Mio.	372 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3,4 Mrd.	-3,4 Mrd.	-3,93 Mrd.	-3,85 Mrd.	-4,42 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	159 Mio.	100 Mio.	130 Mio.	168 Mio.	122 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	509 Mio.	512 Mio.	513 Mio.	512 Mio.	534 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	495 Mio.	509 Mio.	487 Mio.	456 Mio.	545 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	785 Mio.	478 Mio.	340 Mio.	440 Mio.	445 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,28 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.	1,13 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	447 Mio.	405 Mio.	359 Mio.	444 Mio.	405 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	257 Mio.	227 Mio.	836 Mio.	878 Mio.	860 Mio.
Maschinen, Gesamt	468 Mio.	477 Mio.	498 Mio.	501 Mio.	517 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7090	7100	6585	6380	6020
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	476 Mio.	559 Mio.	625 Mio.	714 Mio.	704 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	724 Mio.	-483 Mio.	542 Mio.	-1,19 Mrd.	268 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	170 Mio.	159 Mio.	149 Mio.	149 Mio.	138 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	50,32 Mio.	37 Mio.	38,57 Mio.	34,02 Mio.	30,74 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	220 Mio.	196 Mio.	187 Mio.	183 Mio.	169 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	107 Mio.	168 Mio.	172 Mio.	184 Mio.	187 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-45,04 Mio.	37,64 Mio.	3,26 Mio.	48 860	-2,62 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-85,46 Mio.	251 Mio.	-224 Mio.	206 Mio.	-209 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	139 Mio.	36,55 Mio.	24,98 Mio.	753 Mio.	48,37 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	92,87 Mio.	2,21 Mio.	120 Mio.	28,3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	120 Mio.	82,63 Mio.	120 Mio.	24,31 Mio.	78,17 Mio.
Änderung der Forderungen	-457 Mio.	461 Mio.	-179 Mio.	-98,63 Mio.	160 Mio.
Veränderung der Vorräte	-12,93 Mio.	-51,03 Mio.	158 Mio.	-248 Mio.	542 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-439 Mio.	-93,58 Mio.	182 Mio.	164 Mio.	-532 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-45,19 Mio.	-197 Mio.	-98,41 Mio.	39,34 Mio.	36,41 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	16 Mio.	-	-	8,21 Mio.	2,28 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	242 Mio.	500 Mio.	890 Mio.	143 Mio.	776 Mio.
Investitionsausgaben	-450 Mio.	-390 Mio.	-349 Mio.	-134 Mio.	-163 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	23,51 Mio.	27,42 Mio.	1,37 Mio.	330 277	15,85 Mio.
Barkaufe	-129 Mio.	-	-	-	-24,88 Mio.
Veräußerungen	5,34 Mio.	-	-2,98 Mio.	531 101	-302 034
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-76,08 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	375 Mio.	-169 Mio.	12,46 Mio.	-235 Mio.	-819 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	47,44 Mio.	24,16 Mio.	141 Mio.	52,62 Mio.	82,8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-127 Mio.	-584 Mio.	-197 Mio.	-316 Mio.	-908 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	630 Mio.	1,16 Mrd.	998 Mio.	684 Mio.	553 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	630 Mio.	1,16 Mrd.	998 Mio.	684 Mio.	553 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-810 Mio.	-947 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,01 Mrd.	-745 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-810 Mio.	-947 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,01 Mrd.	-745 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	79,8 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-165 Mio.	-550 439	-	-79,78 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-142 Mio.	-35,13 Mio.	-22,03 Mio.	-95,02 Mio.	-6,53 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-142 Mio.	-35,13 Mio.	-22,03 Mio.	-95,02 Mio.	-6,53 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-21,59 Mio.	-41,5 Mio.	-14,86 Mio.	-23,81 Mio.	-3,94 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-509 Mio.	137 Mio.	-348 Mio.	-442 Mio.	-203 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,17 Mio.	50,88 Mio.	21,17 Mio.	41,61 Mio.	-23,03 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-397 Mio.	104 Mio.	366 Mio.	-573 Mio.	-358 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-34,49 Mio.	35,71 Mio.	27,82 Mio.	-80,54 Mio.	-102 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-751 Mio.	173 Mio.	173 Mio.	141 Mio.	435 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-733 Mio.	197 Mio.	188 Mio.	154 Mio.	440 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,02 Mrd.	-505 Mio.	-80,81 Mio.	-117 Mio.	-164 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-180 Mio.	214 Mio.	-311 Mio.	-323 Mio.	-192 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,01	-1,44	0,5	-1,07	0,4
Rendite auf das Gesamtkapital	2,94	-2,06	0,71	-1,57	0,59
Eigenkapitalrendite %	6,4	-3,75	4,47	-9,72	2,45
Rendite auf Eigenkapital	5,93	-3,95	4,42	-10,06	2,36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,88	27,61	33,79	30,02	30,88
SG&A Marge	13,28	20,38	18,6	19,89	17,26
EBITDA-Marge %	7,45	-4,74	3,58	-2,81	2,87
EBITA-Marge	6,61	-5,88	2,49	-4,04	1,8
EBIT-Marge %	6,12	-6,41	1,99	-4,51	1,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,87	-6,82	7,33	-16,59	3,54
Netto-Einkommensmarge %	7,04	-6,89	6,96	-16,45	3,27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,04	-6,89	6,96	-16,45	3,27
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,98	-3,2	1,92	-1,89	1,24
Marge des gehebelten freien Cashflows	-7,31	2,47	2,21	1,94	5,29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,13	2,82	2,41	2,12	5,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,36	0,4	0,38	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,6	7,47	7,63	6,72	7,99
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,57	1,71	1,98	1,77	1,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3	2,05	2,18	2,14	2,59
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,84	1,76	1,82	1,75	1,92
Schnellverhältnis	1,41	1,33	1,42	1,33	1,56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,08	0,14	0,02	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	142,19	213,4	184,61	207,35	183,22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	121,63	178,19	167,51	171,16	140,84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	173,92	253,57	248,53	240,62	252,56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	89,91	138,02	103,59	137,89	71,5
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5,87	8,09	6,2	4,85	3,08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,54	7,48	5,84	4,63	2,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,21	1,74	0,92	0,49	0,39
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,15	1,61	0,87	0,47	0,38
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34,18	35,29	33,86	36,77	33,56
EBIT / Zinsaufwand	21,62	-11,4	6,37	-15,54	13,7
EBITDA / Zinsaufwand	29,19	-6,43	14,04	-6,87	33,49
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13,72	-16,33	-0,27	-13,25	14,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,9	-4	2,36	-3,93	1,3
Netto-Schulden / EBITDA	-4	13,45	-11,46	26,61	-15,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,9	-1,57	-120,86	-2,04	3,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-8,51	5,29	586,54	13,79	-36,07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,15	-31,88	11,28	-6,99	13,35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4,62	-32,54	36,2	-17,35	16,6
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-28,14	-138,86	-254,19	-147,05	-739,85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-30,22	-153,65	-174,33	-184,3	-216,51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-26,74	-171,35	-134,63	-310,42	-135,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-29,69	-159,01	-219,59	-310,48	-124,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-33,01	-166,65	-212,39	-319,86	-122,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-33,12	-173,15	-166,79	-191,52	-174,3
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,21	-167,39	-212,9	-317,14	-122,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	18,39	-11,72	5,44	0,93	-0,07
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,48	-1,13	-7,54	8,5	-22,48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	24,38	7,18	10,71	1,08	-10,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,52	-1,63	1,82	-6,08	-1,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,29	-4,68	8,07	-5,3	6,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,04	-3,46	4,25	-10,63	2,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-81,59	107,02	78,07	-83,91	441,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6,34	-13,29	-10,5	-61,53	21,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-205,14	-122,84	-0,15	-18,55	210,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-200	-126,87	-4,88	-18,16	187,17
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,57	-13,77	-12,93	1,74	2,68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,95	-15,99	-4,15	6,1	-1,83
EBITDA, 2 J. KAGR %	-14,61	-44,19	-42,87	6,11	-26,2
EBITA, 2 J. CAGR %	-16,26	-34,96	-49,73	5,96	-34,86
EBIT, 2 J. CAGR %	-14,56	-27,7	-50,29	-14,64	-13,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-13,13	-35,59	-16	58,65	-28,62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-15,47	-33,18	-13,45	57,2	-29,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-18,6	-30,06	-30,1	-21,82	-17,54
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-17,75	-33,92	-12,77	56,58	-30,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9,43	2,23	-3,52	3,7	0,43
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,24	0,17	-4,39	0,16	-8,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13,96	15,46	8,93	5,78	-4,86
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,15	-0,07	0,08	-2,21	-4,04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	29,59	-0,3	1,49	1,16	0,2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	17,56	0,22	0,32	-3,47	-4,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-49,24	-38,26	92	-46,47	-6,62
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	4,58	-3,98	-11,91	-41,32	-31,67
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-6,26	-50,82	-52,24	-9,82	58,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,6	-48,1	-49,45	-11,77	53,06
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	1,98
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12,34	-7,05	-6,12	-10,99	5,47
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,77	-10	-1,31	-8,77	9,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,88	-31,88	-36,04	-38	9,23
EBITA, 3 J. CAGR %	-10,8	-24,81	-41,59	-27,46	-17,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-9,52	-19,54	-43,43	-19,59	-36,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3,09	-23,64	-20,83	14,1	-15,22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,72	-21,91	-20,53	18,1	-17,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9,82	-21,45	-31,13	-23,53	-23,13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5,2	-23,04	-21	18,22	-18,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,25	1,87	3,29	-1,72	2,43
Inventar, 3 J. CAGR %	4,8	-3,22	-2,47	-0,27	-8,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	25,6	11,66	13,86	6,25	0,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,1	6,07	0,56	-2,02	-2,12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,39	16,98	2,42	-0,82	2,75
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,13	10,09	1,55	-3,47	-1,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8,05	-18,9	-12,11	-15,97	15,8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,56	-1,76	-6,2	-33,16	-25,24
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3,19	-41,31	-37,73	-42,94	35,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,18	-39,18	-36,49	-40,64	30,62
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-10,65	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	34,4	5,5	1,45	-3,63	-2,69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	32,11	1,18	2,26	-3,88	-1,52
EBITDA, 5 J. CAGR %	12,53	-17,74	-22,73	-27,98	-26,05
EBITA, 5 J. KAGR %	10,47	-13,42	-27,33	-21,27	-31,44
EBIT, 5 J. CAGR %	9,37	-10,2	-28,8	-17,62	-32,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,45	-9,54	-8,47	2,31	-24,05
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16,6	0,72	-6,59	3,31	-24,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,68	0,67	-18,56	-21,6	-25,98
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,92	-4,49	-8,31	2,25	-24,87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	38	15,83	7,9	2,6	2,35
Inventar, 5 J. KAGR %	17,26	7,95	1,02	-1,88	-4,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	38	26,62	18,65	9,27	5,96
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	26,38	10,2	7,7	2,68	-1,31
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,32	55,72	16,87	10,38	1,52
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	30,81	19,71	9,53	4,45	-0,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,72	-8,82	35,98	-31,31	-9,96
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	17,23	0,73	-5,84	-20,06	-17,37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	175,08	19,09	-26,92	-30,31	-9,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	134,12	18,62	-25,3	-29,42	-9,71
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-1,89	-	-5,8