Bilanz China Transinfo Technology Co., Ltd

Aktien

002373

CNE100000MJ1

002373

IT Services / Consulting

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 17.07.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,42 ^CNY	+4,51 %		+11,80 %	+2,76 %

27.04.	China Transinfo Technology Co., Ltd gibt Ergebnisse für das am 31. März 2025 endende erste Quartal bekannt	CI
18.04.	China Transinfo Technology Co., Ltd gibt Ergebnisse für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2024 bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9,42 Mrd.	10,28 Mrd.	6,99 Mrd.	7,78 Mrd.	7,24 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10 757	3,6 Mio.	13,74 Mio.	10,84 Mio.	8,41 Mio.
Gesamtumsatz	9,42 Mrd.	10,28 Mrd.	7 Mrd.	7,79 Mrd.	7,25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,68 Mrd.	7,41 Mrd.	5,07 Mrd.	5,16 Mrd.	5,07 Mrd.
Bruttogewinn	2,74 Mrd.	2,87 Mrd.	1,93 Mrd.	2,63 Mrd.	2,18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,21 Mrd.	1,36 Mrd.	1,43 Mrd.	1,45 Mrd.	1,44 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	106 Mio.	111 Mio.	92,87 Mio.	94,7 Mio.	120 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	743 Mio.	913 Mio.	967 Mio.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-178 Mio.	-151 Mio.	-104 Mio.	-92,05 Mio.	-125 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,88 Mrd.	2,24 Mrd.	2,38 Mrd.	2,48 Mrd.	2,5 Mrd.
Betriebseinkommen	861 Mio.	629 Mio.	-449 Mio.	155 Mio.	-327 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-29,69 Mio.	-29,1 Mio.	-39,39 Mio.	-24,4 Mio.	-21,06 Mio.
Zins- und Anlageerträge	50,34 Mio.	41,04 Mio.	85,59 Mio.	137 Mio.	85,36 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	20,65 Mio.	11,93 Mio.	46,2 Mio.	113 Mio.	64,31 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-34,11 Mio.	-888 635	67,1 Mio.	23,52 Mio.	31,22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,6 Mio.	-13,37 Mio.	-15,02 Mio.	-6,11 Mio.	-3,29 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	846 Mio.	627 Mio.	-351 Mio.	286 Mio.	-235 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-18,25 Mio.	-	-698 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	299 Mio.	85,46 Mio.	-287 Mio.	177 Mio.	-209 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	67,49 Mio.	45,04 Mio.	-37,64 Mio.	-3,26 Mio.	-48 860
Abschreibung von Vermögenswerten	-853 932	-9,05 Mio.	-18,3 Mio.	-24,98 Mio.	-54,87 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	28,73 Mio.	35,14 Mio.	40,79 Mio.	74,16 Mio.	41,38 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,24 Mrd.	784 Mio.	-671 Mio.	508 Mio.	-1,16 Mrd.
Einkommensteueraufwand	88,2 Mio.	-26,02 Mio.	-194 Mio.	-63,21 Mio.	46,69 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,15 Mrd.	810 Mio.	-478 Mio.	571 Mio.	-1,2 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,15 Mrd.	810 Mio.	-478 Mio.	571 Mio.	-1,2 Mrd.
Minderheiteninteresse	-70,56 Mio.	-85,53 Mio.	-4,89 Mio.	-28,88 Mio.	9,88 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,08 Mrd.	724 Mio.	-483 Mio.	542 Mio.	-1,19 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,08 Mrd.	724 Mio.	-483 Mio.	542 Mio.	-1,19 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,08 Mrd.	724 Mio.	-483 Mio.	542 Mio.	-1,19 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,72	0,46	-0,31	0,35	-0,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,72	0,46	-0,31	0,35	-0,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,5 Mrd.	1,57 Mrd.	1,56 Mrd.	1,55 Mrd.	1,57 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,71	0,46	-0,31	0,35	-0,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,71	0,46	-0,31	0,35	-0,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,52 Mrd.	1,57 Mrd.	1,56 Mrd.	1,55 Mrd.	1,57 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,31	0,19	-0,14	0,1	-0,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,3	0,19	-0,14	0,1	-0,09
Dividende Pro Aktie	0,07	-	-	0,05	-
Ausschüttungsquote	12,09	19,64	-7,28	4,06	-7,97
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1 Mrd.	766 Mio.	-332 Mio.	279 Mio.	-204 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	911 Mio.	680 Mio.	-412 Mio.	194 Mio.	-293 Mio.
EBIT	861 Mio.	629 Mio.	-449 Mio.	155 Mio.	-327 Mio.
German: EBITDAR	1 Mrd.	785 Mio.	-319 Mio.	295 Mio.	-182 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	9,42 Mrd.	10,28 Mrd.	7 Mrd.	7,79 Mrd.	7,25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,12	-3,32	28,86	-12,44	-4,04
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	115 Mio.	19,17 Mio.	3,69 Mio.	35,2 Mio.	7,35 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-27,12 Mio.	-45,19 Mio.	-197 Mio.	-98,41 Mio.	39,34 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	458 Mio.	306 Mio.	-224 Mio.	150 Mio.	-137 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	961 356	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	6,86 Mio.	5,7 Mio.	4,37 Mio.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,44 Mio.	1,65 Mio.	11,66 Mio.	12,5 Mio.	10,98 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	114 Mio.	104 Mio.	117 Mio.	121 Mio.	125 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	896 Mio.	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.	1,11 Mrd.	1,09 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	311 Mio.	339 Mio.	342 Mio.	344 Mio.	354 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	743 Mio.	913 Mio.	967 Mio.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	2,36 Mio.	19,83 Mio.	12,55 Mio.	16,24 Mio.	21,04 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	803 476	6,33 Mio.	4,46 Mio.	3,48 Mio.	5,15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,55 Mio.	13,51 Mio.	8,09 Mio.	12,76 Mio.	15,89 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	40,76 Mio.	38,13 Mio.	50,62 Mio.	39,49 Mio.	25,07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	19,64 Mio.	7,87 Mio.	-	-	4,68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	15,62 Mio.	2,08 Mio.	-	-	2,36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	12,14 Mio.	4,27 Mio.	-	-	672 895
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4,88 Mio.	1,79 Mio.	-	-	492 362
Gesamte aktienbasierte Vergütung	52,28 Mio.	16,01 Mio.	-	-	8,21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,18 Mrd.	3,75 Mrd.	3,94 Mrd.	4,29 Mrd.	3,73 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	906 Mio.	407 Mio.	480 Mio.	441 Mio.	687 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,09 Mrd.	4,16 Mrd.	4,42 Mrd.	4,73 Mrd.	4,41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,67 Mrd.	4,34 Mrd.	3,83 Mrd.	4,04 Mrd.	4,12 Mrd.
Andere Forderungen	337 Mio.	339 Mio.	232 Mio.	272 Mio.	212 Mio.
Gesamtforderungen	4 Mrd.	4,68 Mrd.	4,06 Mrd.	4,31 Mrd.	4,33 Mrd.
Inventar	2,45 Mrd.	2,49 Mrd.	2,46 Mrd.	2,28 Mrd.	2,47 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,98 Mio.	11,42 Mio.	2,97 Mio.	41 715	356 111
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	284 Mio.	234 Mio.	291 Mio.	240 Mio.	290 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,83 Mrd.	11,57 Mrd.	11,24 Mrd.	11,56 Mrd.	11,51 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,04 Mrd.	1,32 Mrd.	1,47 Mrd.	1,51 Mrd.	1,57 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-317 Mio.	-411 Mio.	-499 Mio.	-440 Mio.	-485 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	727 Mio.	905 Mio.	970 Mio.	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,84 Mrd.	2,05 Mrd.	1,93 Mrd.	1,98 Mrd.	1,82 Mrd.
German: Firmenwert	3,33 Mrd.	3,44 Mrd.	3,43 Mrd.	3,42 Mrd.	2,72 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	969 Mio.	1,01 Mrd.	974 Mio.	877 Mio.	680 Mio.
Langfristige Forderungen	243 Mio.	219 Mio.	175 Mio.	93,64 Mio.	72,7 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	19,13 Mio.	16,42 Mio.	16,64 Mio.	13,1 Mio.	8,9 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	276 Mio.	342 Mio.	493 Mio.	581 Mio.	511 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	42,69 Mio.	42,08 Mio.	26,81 Mio.	41,4 Mio.	43,75 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	106 Mio.	80,17 Mio.	105 Mio.	71,81 Mio.	64,74 Mio.
Gesamtvermögen	19,38 Mrd.	19,68 Mrd.	19,36 Mrd.	19,71 Mrd.	18,51 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,45 Mrd.	3,65 Mrd.	3,36 Mrd.	3,42 Mrd.	3,51 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	551 Mio.	674 Mio.	537 Mio.	538 Mio.	602 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	498 Mio.	348 Mio.	658 Mio.	525 Mio.	454 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	82 500	200 Mio.	100 Mio.	115 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	54,33 Mio.	37,32 Mio.	47,83 Mio.	55,8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	114 Mio.	42,22 Mio.	14,16 Mio.	19,5 Mio.	6,04 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,46 Mrd.	982 Mio.	1,34 Mrd.	1,39 Mrd.	1,65 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	442 Mio.	326 Mio.	332 Mio.	310 Mio.	288 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,52 Mrd.	6,27 Mrd.	6,38 Mrd.	6,36 Mrd.	6,56 Mrd.
Langfristige Schulden	202 Mio.	108 Mio.	200 Mio.	70 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	-	49,04 Mio.	17,38 Mio.	50,29 Mio.	57,72 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	70,41 Mio.	74,43 Mio.	64,58 Mio.	44,27 Mio.	56,11 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14,15 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	133 Mio.	130 Mio.	92,35 Mio.	83,59 Mio.	70,75 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	103 Mio.	90,02 Mio.	80,6 Mio.	65,62 Mio.	58,63 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,04 Mrd.	6,73 Mrd.	6,83 Mrd.	6,67 Mrd.	6,81 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,26 Mrd.	6,27 Mrd.	6,27 Mrd.	6,23 Mrd.	6,2 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,18 Mrd.	4,83 Mrd.	4,35 Mrd.	4,89 Mrd.	3,62 Mrd.
Eigene Aktien	-70,86 Mio.	-168 Mio.	-168 Mio.	-168 Mio.	-247 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10,46 Mio.	-69,78 Mio.	-16,37 Mio.	-9,31 Mio.	36,39 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11,96 Mrd.	12,44 Mrd.	12,01 Mrd.	12,53 Mrd.	11,19 Mrd.
Minderheitsinteressen	383 Mio.	509 Mio.	512 Mio.	513 Mio.	512 Mio.
Eigenkapital	12,34 Mrd.	12,95 Mrd.	12,53 Mrd.	13,04 Mrd.	11,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19,38 Mrd.	19,68 Mrd.	19,36 Mrd.	19,71 Mrd.	18,51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,58 Mrd.	1,53 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,55 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,58 Mrd.	1,53 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,55 Mrd.
Buchwert / Aktie	7,57	8,11	7,64	7,96	7,23
Sachbuchwert	7,66 Mrd.	7,99 Mrd.	7,62 Mrd.	8,23 Mrd.	7,79 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,85	5,21	4,84	5,23	5,03
Gesamtverschuldung	700 Mio.	760 Mio.	1,01 Mrd.	809 Mio.	568 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-4,39 Mrd.	-3,4 Mrd.	-3,4 Mrd.	-3,93 Mrd.	-3,85 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	18,85 Mio.	159 Mio.	100 Mio.	130 Mio.	168 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	383 Mio.	509 Mio.	512 Mio.	513 Mio.	512 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	319 Mio.	495 Mio.	509 Mio.	487 Mio.	456 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	401 Mio.	785 Mio.	478 Mio.	340 Mio.	440 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,69 Mrd.	1,28 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	390 Mio.	447 Mio.	405 Mio.	359 Mio.	444 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	313 Mio.	257 Mio.	227 Mio.	836 Mio.	878 Mio.
Maschinen, Gesamt	497 Mio.	468 Mio.	477 Mio.	498 Mio.	501 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6341	7090	7100	6585	6380
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	354 Mio.	476 Mio.	559 Mio.	625 Mio.	714 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,08 Mrd.	724 Mio.	-483 Mio.	542 Mio.	-1,19 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	91,45 Mio.	170 Mio.	159 Mio.	149 Mio.	149 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	50,07 Mio.	50,32 Mio.	37 Mio.	38,57 Mio.	34,02 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	142 Mio.	220 Mio.	196 Mio.	187 Mio.	183 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	81,87 Mio.	107 Mio.	168 Mio.	172 Mio.	184 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-67,49 Mio.	-45,04 Mio.	37,64 Mio.	3,26 Mio.	48 860
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-309 Mio.	-85,46 Mio.	251 Mio.	-224 Mio.	206 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	122 Mio.	139 Mio.	36,55 Mio.	24,98 Mio.	753 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	92,87 Mio.	2,21 Mio.	120 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	100 Mio.	120 Mio.	82,63 Mio.	120 Mio.	24,31 Mio.
Änderung der Forderungen	-336 Mio.	-457 Mio.	461 Mio.	-179 Mio.	-98,63 Mio.
Veränderung der Vorräte	257 Mio.	-12,93 Mio.	-51,03 Mio.	158 Mio.	-248 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215 Mio.	-439 Mio.	-93,58 Mio.	182 Mio.	164 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-27,12 Mio.	-45,19 Mio.	-197 Mio.	-98,41 Mio.	39,34 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	52,25 Mio.	16 Mio.	-	-	8,21 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,31 Mrd.	242 Mio.	500 Mio.	890 Mio.	143 Mio.
Investitionsausgaben	-423 Mio.	-450 Mio.	-390 Mio.	-349 Mio.	-134 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	140 Mio.	23,51 Mio.	27,42 Mio.	1,37 Mio.	330 277
Barkaufe	-	-129 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-1,09 Mio.	5,34 Mio.	-	-2,98 Mio.	531 101
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-76,08 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,23 Mrd.	375 Mio.	-169 Mio.	12,46 Mio.	-235 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	25,6 Mio.	47,44 Mio.	24,16 Mio.	141 Mio.	52,62 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,49 Mrd.	-127 Mio.	-584 Mio.	-197 Mio.	-316 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	760 Mio.	630 Mio.	1,16 Mrd.	998 Mio.	684 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	760 Mio.	630 Mio.	1,16 Mrd.	998 Mio.	684 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-797 Mio.	-810 Mio.	-947 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,01 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-797 Mio.	-810 Mio.	-947 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,88 Mrd.	-	-	-	79,8 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-165 Mio.	-550 439	-	-79,78 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-131 Mio.	-142 Mio.	-35,13 Mio.	-22,03 Mio.	-95,02 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-131 Mio.	-142 Mio.	-35,13 Mio.	-22,03 Mio.	-95,02 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-51,16 Mio.	-21,59 Mio.	-41,5 Mio.	-14,86 Mio.	-23,81 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,66 Mrd.	-509 Mio.	137 Mio.	-348 Mio.	-442 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-33,6 Mio.	-2,17 Mio.	50,88 Mio.	21,17 Mio.	41,61 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,45 Mrd.	-397 Mio.	104 Mio.	366 Mio.	-573 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-27,88 Mio.	-34,49 Mio.	35,71 Mio.	27,82 Mio.	-80,54 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	721 Mio.	-751 Mio.	173 Mio.	173 Mio.	141 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	739 Mio.	-733 Mio.	197 Mio.	188 Mio.	154 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-349 Mio.	1,02 Mrd.	-505 Mio.	-80,81 Mio.	-117 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-36,91 Mio.	-180 Mio.	214 Mio.	-311 Mio.	-323 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,02	2,01	-1,44	0,5	-1,07
Rendite auf das Gesamtkapital	4,66	2,94	-2,06	0,71	-1,57
Eigenkapitalrendite %	10,63	6,4	-3,75	4,47	-9,72
Rendite auf Eigenkapital	10,31	5,93	-3,95	4,42	-10,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,09	27,88	27,61	33,79	30,02
SG&A Marge	12,82	13,28	20,38	18,6	19,89
EBITDA-Marge %	10,64	7,45	-4,74	3,58	-2,81
EBITA-Marge	9,67	6,61	-5,88	2,49	-4,04
EBIT-Marge %	9,14	6,12	-6,41	1,99	-4,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,22	7,87	-6,82	7,33	-16,59
Netto-Einkommensmarge %	11,48	7,04	-6,89	6,96	-16,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,48	7,04	-6,89	6,96	-16,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,86	2,98	-3,2	1,92	-1,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,65	-7,31	2,47	2,21	1,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,85	-7,13	2,82	2,41	2,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,53	0,36	0,4	0,38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13,23	12,6	7,47	7,63	6,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,58	2,57	1,71	1,98	1,77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,59	3	2,05	2,18	2,14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,82	1,84	1,76	1,82	1,75
Schnellverhältnis	1,4	1,41	1,33	1,42	1,33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,04	0,08	0,14	0,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	141,67	142,19	213,4	184,61	207,35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	141,58	121,63	178,19	167,51	171,16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	196,46	173,92	253,57	248,53	240,62
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	86,8	89,91	138,02	103,59	137,89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5,67	5,87	8,09	6,2	4,85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,37	5,54	7,48	5,84	4,63
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,64	1,21	1,74	0,92	0,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,55	1,15	1,61	0,87	0,47
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36,32	34,18	35,29	33,86	36,77
EBIT / Zinsaufwand	28,99	21,62	-11,4	6,37	-15,54
EBITDA / Zinsaufwand	33,76	29,19	-6,43	14,04	-6,87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	19,5	13,72	-16,33	-0,27	-13,25
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,7	0,9	-4	2,36	-3,93
Netto-Schulden / EBITDA	-4,38	-4	13,45	-11,46	26,61
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,21	1,9	-1,57	-120,86	-2,04
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-7,58	-8,51	5,29	586,54	13,79
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7,99	9,15	-31,88	11,28	-6,99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,28	4,62	-32,54	36,2	-17,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4,54	-28,14	-138,86	-254,19	-147,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6,01	-30,22	-153,65	-174,33	-184,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0,15	-26,74	-171,35	-134,63	-310,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	7,33	-29,69	-159,01	-219,59	-310,48
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	6,66	-33,01	-166,65	-212,39	-319,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-0,93	-33,12	-173,15	-166,79	-191,52
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	4,41	-35,21	-167,39	-212,9	-317,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1,15	18,39	-11,72	5,44	0,93
Inventar, 1 J. Wachstum %	-9,65	1,48	-1,13	-7,54	8,5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,42	24,38	7,18	10,71	1,08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,5	1,52	-1,63	1,82	-6,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	61,03	4,29	-4,68	8,07	-5,3
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	32,84	4,04	-3,46	4,25	-10,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	39,95	-81,59	107,02	78,07	-83,91
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2,85	6,34	-13,29	-10,5	-61,53
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-15,72	-205,14	-122,84	-0,15	-18,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-15,78	-200	-126,87	-4,88	-18,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0,14	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,97	8,57	-13,77	-12,93	1,74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,87	3,95	-15,99	-4,15	6,1
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0,48	-14,61	-44,19	-42,87	6,11
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,48	-16,26	-34,96	-49,73	5,96
EBIT, 2 J. CAGR %	0,66	-14,56	-27,7	-50,29	-14,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	13,77	-13,13	-35,59	-16	58,65
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	19,05	-15,47	-33,18	-13,45	57,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	4,72	-18,6	-30,06	-30,1	-21,82
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	14,67	-17,75	-33,92	-12,77	56,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15,19	9,43	2,23	-3,52	3,7
Inventar, 2 J. CAGR %	6,49	-4,24	0,17	-4,39	0,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	26,21	13,96	15,46	8,93	5,78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19,38	10,15	-0,07	0,08	-2,21
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	42,45	29,59	-0,3	1,49	1,16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	22,69	17,56	0,22	0,32	-3,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	161,73	-49,24	-38,26	92	-46,47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,29	4,58	-3,98	-11,91	-41,32
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-6,71	-6,26	-50,82	-52,24	-9,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,34	-8,6	-48,1	-49,45	-11,77
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	12,9	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	20,69	12,34	-7,05	-6,12	-10,99
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	14,53	6,77	-10	-1,31	-8,77
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,39	-8,88	-31,88	-36,04	-38
EBITA, 3 J. CAGR %	2,46	-10,8	-24,81	-41,59	-27,46
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3,83	-9,52	-19,54	-43,43	-19,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13,45	-3,09	-23,64	-20,83	14,1
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	32,41	-1,72	-21,91	-20,53	18,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	28,33	-9,82	-21,45	-31,13	-23,53
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	22,1	-5,2	-23,04	-21	18,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	25,88	16,25	1,87	3,29	-1,72
Inventar, 3 J. CAGR %	13,48	4,8	-3,22	-2,47	-0,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	34,65	25,6	11,66	13,86	6,25
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17,62	13,1	6,07	0,56	-2,02
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	109,61	28,39	16,98	2,42	-0,82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	34,76	16,13	10,09	1,55	-3,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,24	8,05	-18,9	-12,11	-15,97
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,99	-1,56	-1,76	-6,2	-33,16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	115,36	-3,19	-41,31	-37,73	-42,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	106,39	-3,18	-39,18	-36,49	-40,64
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	20,56	-	-	-10,65	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	43,6	34,4	5,5	1,45	-3,63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	40,96	32,11	1,18	2,26	-3,88
EBITDA, 5 J. CAGR %	28,51	12,53	-17,74	-22,73	-27,98
EBITA, 5 J. KAGR %	26,91	10,47	-13,42	-27,33	-21,27
EBIT, 5 J. CAGR %	25,48	9,37	-10,2	-28,8	-17,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	29,38	14,45	-9,54	-8,47	2,31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	29,84	16,6	0,72	-6,59	3,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	23,1	8,68	0,67	-18,56	-21,6
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19,61	8,92	-4,49	-8,31	2,25
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	38,51	38	15,83	7,9	2,6
Inventar, 5 J. KAGR %	42,47	17,26	7,95	1,02	-1,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	51,21	38	26,62	18,65	9,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	34,88	26,38	10,2	7,7	2,68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,75	23,32	55,72	16,87	10,38
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	32,11	30,81	19,71	9,53	4,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	52,36	-0,72	-8,82	35,98	-31,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	34,51	17,23	0,73	-5,84	-20,06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	57,29	175,08	19,09	-26,92	-30,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60,55	134,12	18,62	-25,3	-29,42
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,99	-	-	-1,89	-