CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

Cashflow China Eastern Airlines Corporation Limited

Aktien

A0M34W

CNE000000TR0

600115

Fluglinien

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,730 ^CNY	-0,53 %		-1,58 %	-3,87 %

03.09.	China Eastern Airlines Corporation Limited gibt den Rücktritt von Wang Jian als Unternehmenssekretär bekannt	CI
02.09.	China Eastern Airlines verringert Verlust in H1	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	117 Mrd.	56,23 Mrd.	64,53 Mrd.	43,92 Mrd.	111 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	4,26 Mrd.	2,41 Mrd.	2,6 Mrd.	2,19 Mrd.	3 Mrd.
Gesamtumsatz	121 Mrd.	58,64 Mrd.	67,13 Mrd.	46,11 Mrd.	114 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	107 Mrd.	70,96 Mrd.	80,06 Mrd.	74,7 Mrd.	112 Mrd.
Bruttogewinn	13,66 Mrd.	-12,32 Mrd.	-12,94 Mrd.	-28,58 Mrd.	1,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,22 Mrd.	6,77 Mrd.	6,03 Mrd.	5,97 Mrd.	7,88 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-6 Mio.	15 Mio.	3 Mio.	5 Mio.	13 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	160 Mio.	176 Mio.	315 Mio.	305 Mio.	277 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-5,69 Mrd.	-4,18 Mrd.	-3,91 Mrd.	-2,32 Mrd.	-3,77 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,68 Mrd.	2,78 Mrd.	2,44 Mrd.	3,96 Mrd.	4,4 Mrd.
Betriebseinkommen	8,98 Mrd.	-15,1 Mrd.	-15,38 Mrd.	-32,54 Mrd.	-3,14 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,08 Mrd.	-5,13 Mrd.	-5,73 Mrd.	-6,06 Mrd.	-6,01 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	464 Mio.	166 Mio.	348 Mio.	494 Mio.	495 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,61 Mrd.	-4,96 Mrd.	-5,38 Mrd.	-5,57 Mrd.	-5,52 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-990 Mio.	2,49 Mrd.	1,62 Mrd.	-2,69 Mrd.	-901 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-166 Mio.	8 Mio.	-51 Mio.	-45 Mio.	88 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,21 Mrd.	-17,56 Mrd.	-19,19 Mrd.	-40,84 Mrd.	-9,48 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	25 Mio.	-103 Mio.	-11 Mio.	-202 Mio.	135 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	40 Mio.	29 Mio.	719 Mio.	180 Mio.	86 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-22 Mio.	-43 Mio.	-1 Mio.	-177 Mio.	-51 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	1,05 Mrd.	1,19 Mrd.	968 Mio.	889 Mio.	1,03 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,3 Mrd.	-16,48 Mrd.	-17,51 Mrd.	-40,15 Mrd.	-8,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	819 Mio.	-3,93 Mrd.	-4,23 Mrd.	-254 Mio.	336 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,48 Mrd.	-12,55 Mrd.	-13,28 Mrd.	-39,9 Mrd.	-8,61 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,48 Mrd.	-12,55 Mrd.	-13,28 Mrd.	-39,9 Mrd.	-8,61 Mrd.
Minderheiteninteresse	-288 Mio.	719 Mio.	1,07 Mrd.	2,51 Mrd.	446 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,2 Mrd.	-11,84 Mrd.	-12,21 Mrd.	-37,39 Mrd.	-8,17 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	57 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,2 Mrd.	-11,84 Mrd.	-12,21 Mrd.	-37,39 Mrd.	-8,22 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,2 Mrd.	-11,84 Mrd.	-12,21 Mrd.	-37,39 Mrd.	-8,22 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,21	-0,72	-0,73	-1,98	-0,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,21	-0,72	-0,73	-1,98	-0,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15,1 Mrd.	16,38 Mrd.	16,8 Mrd.	18,88 Mrd.	22,29 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,21	-0,72	-0,73	-1,98	-0,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,21	-0,72	-0,73	-1,98	-0,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15,1 Mrd.	16,38 Mrd.	16,8 Mrd.	18,88 Mrd.	22,29 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,11	-0,63	-0,65	-1,22	-0,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,11	-0,63	-0,65	-1,22	-0,25
Dividende Pro Aktie	0,05	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	171,96	-53,24	-42,93	-14,01	-65,28
ADR-Verhältnis	25	25	25	25	25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,11 Mrd.	-5,75 Mrd.	-5,41 Mrd.	-23,88 Mrd.	6,76 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,01 Mrd.	-14,82 Mrd.	-14,91 Mrd.	-32,28 Mrd.	-2,88 Mrd.
EBIT	8,98 Mrd.	-15,1 Mrd.	-15,38 Mrd.	-32,54 Mrd.	-3,14 Mrd.
German: EBITDAR	18,78 Mrd.	-5,35 Mrd.	-5,15 Mrd.	-23,82 Mrd.	6,84 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,04	23,83	24,15	0,63	-4,06
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	942 Mio.	222 Mio.	143 Mio.	59 Mio.	318 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-123 Mio.	-4,15 Mrd.	-4,37 Mrd.	-313 Mio.	18 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,72 Mrd.	-10,25 Mrd.	-10,92 Mrd.	-23,01 Mrd.	-5,48 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	687 Mio.	558 Mio.	467 Mio.	455 Mio.	470 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,43 Mrd.	5,03 Mrd.	4,41 Mrd.	4,23 Mrd.	3,96 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	92 Mio.	85 Mio.	83 Mio.	66 Mio.	67 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	6,33 Mrd.	3,2 Mrd.	2,58 Mrd.	2,25 Mrd.	4,31 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,67 Mrd.	3,44 Mrd.	3,36 Mrd.	3,65 Mrd.	3,51 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	160 Mio.	176 Mio.	315 Mio.	305 Mio.	277 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	669 Mio.	396 Mio.	259 Mio.	70 Mio.	73 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	209 Mio.	104 Mio.	67,85 Mio.	17,67 Mio.	18,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	460 Mio.	292 Mio.	191 Mio.	52,33 Mio.	54,71 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	3,38 Mrd.	3,45 Mrd.	3,78 Mrd.	3,36 Mrd.	4,54 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,36 Mrd.	7,66 Mrd.	12,96 Mrd.	17,55 Mrd.	12,06 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	164 Mio.	95 Mio.	84 Mio.	72 Mio.	81 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,52 Mrd.	7,76 Mrd.	13,05 Mrd.	17,62 Mrd.	12,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,72 Mrd.	1,12 Mrd.	974 Mio.	754 Mio.	2,17 Mrd.
Andere Forderungen	12,87 Mrd.	10,47 Mrd.	2,03 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	14,59 Mrd.	11,6 Mrd.	3 Mrd.	2,71 Mrd.	4,28 Mrd.
Inventar	2,41 Mrd.	2,05 Mrd.	1,8 Mrd.	1,63 Mrd.	1,63 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,22 Mrd.	1,09 Mrd.	10,06 Mrd.	5,45 Mrd.	7,61 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	19,74 Mrd.	22,5 Mrd.	27,91 Mrd.	27,41 Mrd.	25,66 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	349 Mrd.	356 Mrd.	360 Mrd.	374 Mrd.	388 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-106 Mrd.	-121 Mrd.	-130 Mrd.	-145 Mrd.	-161 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	243 Mrd.	235 Mrd.	230 Mrd.	229 Mrd.	227 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,9 Mrd.	3,38 Mrd.	2,72 Mrd.	3,17 Mrd.	3,69 Mrd.
German: Firmenwert	9,03 Mrd.	9,03 Mrd.	9,03 Mrd.	9,03 Mrd.	9,03 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,77 Mrd.	1,82 Mrd.	2,66 Mrd.	2,53 Mrd.	2,85 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	853 Mio.	5,01 Mrd.	9,58 Mrd.	9,86 Mrd.	9,85 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,18 Mrd.	2,41 Mrd.	2,45 Mrd.	2,16 Mrd.	2,48 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,39 Mrd.	3,05 Mrd.	2,12 Mrd.	2,36 Mrd.	1,88 Mrd.
Gesamtvermögen	283 Mrd.	282 Mrd.	287 Mrd.	286 Mrd.	282 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,47 Mrd.	3,47 Mrd.	3,38 Mrd.	3,72 Mrd.	5,4 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	16,72 Mrd.	16,03 Mrd.	13,58 Mrd.	12,59 Mrd.	16,59 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	20,7 Mrd.	48,47 Mrd.	37,61 Mrd.	49,23 Mrd.	39,62 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,53 Mrd.	8,68 Mrd.	7,38 Mrd.	14,78 Mrd.	13,39 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,59 Mrd.	14,07 Mrd.	16,35 Mrd.	18,61 Mrd.	19,43 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	351 Mio.	48 Mio.	55 Mio.	26 Mio.	50 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10,18 Mrd.	3,67 Mrd.	3,29 Mrd.	3,17 Mrd.	7,42 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7,82 Mrd.	5,37 Mrd.	4,23 Mrd.	4,32 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	78,36 Mrd.	99,81 Mrd.	85,89 Mrd.	106 Mrd.	106 Mrd.
Langfristige Schulden	26,6 Mrd.	30,74 Mrd.	50,79 Mrd.	57,94 Mrd.	58,02 Mrd.
Langfristige Mietverträge	94,68 Mrd.	82,18 Mrd.	82,13 Mrd.	78,39 Mrd.	64,75 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	152 Mio.	121 Mio.	91 Mio.	65 Mio.	640 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,67 Mrd.	2,58 Mrd.	2,64 Mrd.	2,48 Mrd.	2,46 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	22 Mio.	13 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,04 Mrd.	10,05 Mrd.	10,1 Mrd.	10,33 Mrd.	9,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	213 Mrd.	225 Mrd.	232 Mrd.	256 Mrd.	241 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,38 Mrd.	16,38 Mrd.	18,87 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	34,3 Mrd.	34,3 Mrd.	41,93 Mrd.	53,49 Mrd.	53,07 Mrd.
Gewinnrücklagen	18,35 Mrd.	5,7 Mrd.	-6,36 Mrd.	-43,74 Mrd.	-51,74 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,26 Mrd.	-2,37 Mrd.	-3,08 Mrd.	-2,95 Mrd.	16,99 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	66,76 Mrd.	54,01 Mrd.	51,37 Mrd.	29,08 Mrd.	40,61 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,63 Mrd.	2,9 Mrd.	3,54 Mrd.	1,02 Mrd.	611 Mio.
Eigenkapital	70,4 Mrd.	56,91 Mrd.	54,91 Mrd.	30,1 Mrd.	41,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	283 Mrd.	282 Mrd.	287 Mrd.	286 Mrd.	282 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	16,38 Mrd.	16,38 Mrd.	18,87 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	16,38 Mrd.	16,38 Mrd.	18,87 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,08	3,3	2,72	1,3	0,92
Sachbuchwert	55,97 Mrd.	43,16 Mrd.	39,69 Mrd.	17,52 Mrd.	28,73 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,42	2,64	2,1	0,79	0,39
Gesamtverschuldung	162 Mrd.	184 Mrd.	194 Mrd.	219 Mrd.	195 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	161 Mrd.	176 Mrd.	181 Mrd.	201 Mrd.	183 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,72 Mrd.	2,65 Mrd.	2,53 Mrd.	2,37 Mrd.	2,34 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,35 Mrd.	3,17 Mrd.	2,07 Mrd.	560 Mio.	584 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,63 Mrd.	2,9 Mrd.	3,54 Mrd.	1,02 Mrd.	611 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,6 Mrd.	2,39 Mrd.	2,26 Mrd.	2,72 Mrd.	2,6 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,62 Mrd.	2,19 Mrd.	1,98 Mrd.	1,88 Mrd.	1,9 Mrd.
Inventar - Andere	113 Mio.	111 Mio.	84 Mio.	62 Mio.	71 Mio.
Gebäude, Gesamt	14,15 Mrd.	15,82 Mrd.	16,56 Mrd.	16,46 Mrd.	17,5 Mrd.
Maschinen, Gesamt	133 Mrd.	144 Mrd.	136 Mrd.	138 Mrd.	156 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	81 157	80 321	80 193	81 781
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	76 Mio.	86 Mio.	77 Mio.	82 Mio.	90 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,2 Mrd.	-11,84 Mrd.	-12,21 Mrd.	-37,39 Mrd.	-8,17 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	21,36 Mrd.	21,4 Mrd.	21,63 Mrd.	20,84 Mrd.	24,02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	38 Mio.	277 Mio.	469 Mio.	262 Mio.	267 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	21,4 Mrd.	21,68 Mrd.	22,1 Mrd.	21,1 Mrd.	24,29 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	679 Mio.	570 Mio.	619 Mio.	697 Mio.	736 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-22 Mio.	-17 Mio.	-719 Mio.	-180 Mio.	-87 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-393 Mio.	103 Mio.	2 Mio.	202 Mio.	-135 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4 Mio.	31 Mio.	1 Mio.	176 Mio.	51 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-6 Mio.	15 Mio.	28 Mio.	29 Mio.	13 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,37 Mrd.	1,92 Mrd.	3,35 Mrd.	6,5 Mrd.	6,32 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2,02 Mrd.	2 Mrd.	30 Mio.	4,67 Mrd.	-2,2 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-457 Mio.	200 Mio.	233 Mio.	76 Mio.	1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345 Mio.	-9,31 Mrd.	-3,34 Mrd.	-2,02 Mrd.	5,75 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-32 Mio.	-32 Mio.	-11 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-123 Mio.	-4,15 Mrd.	-4,37 Mrd.	-313 Mio.	18 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	28,97 Mrd.	1,21 Mrd.	5,69 Mrd.	-6,47 Mrd.	26,57 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,59 Mrd.	-7,25 Mrd.	-10,81 Mrd.	-10,02 Mrd.	-18,66 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	160 Mio.	899 Mio.	3,85 Mrd.	66 Mio.	459 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-90 Mio.	-	117 Mio.	-	46 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-105 Mio.	-	148 Mio.	-675 Mio.	-912 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	15 Mio.	-7 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,71 Mrd.	72 Mio.	8,84 Mrd.	3,34 Mrd.	3 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,9 Mrd.	-6,28 Mrd.	2,16 Mrd.	-7,29 Mrd.	-16,07 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	54,04 Mrd.	119 Mrd.	127 Mrd.	142 Mrd.	94,5 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	54,04 Mrd.	119 Mrd.	127 Mrd.	142 Mrd.	94,5 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-81,36 Mrd.	-101 Mrd.	-136 Mrd.	-134 Mrd.	-126 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-81,36 Mrd.	-101 Mrd.	-136 Mrd.	-134 Mrd.	-126 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	9,44 Mrd.	-	10,82 Mrd.	15 Mrd.	20 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5,49 Mrd.	-6,3 Mrd.	-5,24 Mrd.	-5,24 Mrd.	-5,33 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,49 Mrd.	-6,3 Mrd.	-5,24 Mrd.	-5,24 Mrd.	-5,33 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	-7 Mio.	909 Mio.	30 Mio.	-370 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-23,38 Mrd.	11,43 Mrd.	-2,53 Mrd.	18,35 Mrd.	-16,79 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	6 Mio.	-53 Mio.	-22 Mio.	9 Mio.	14 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	704 Mio.	6,3 Mrd.	5,3 Mrd.	4,59 Mrd.	-6,27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	690 Mio.	795 Mio.	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,73 Mrd.	210 Mio.	2,22 Mrd.	-6,38 Mrd.	251 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	16,98 Mrd.	-3,07 Mrd.	-5,45 Mrd.	-7,99 Mrd.	6,96 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	20,15 Mrd.	137 Mio.	-1,87 Mrd.	-4,2 Mrd.	10,72 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-52 Mio.	5,43 Mrd.	4,17 Mrd.	-4,36 Mrd.	-6,33 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-27,32 Mrd.	17,73 Mrd.	-9,01 Mrd.	8,56 Mrd.	-31,09 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,16	-3,34	-3,38	-7,11	-0,69
Rendite auf das Gesamtkapital	2,64	-3,98	-3,92	-8,16	-0,81
Eigenkapitalrendite %	5,37	-19,72	-23,76	-93,87	-24,04
Rendite auf Eigenkapital	5,22	-19,6	-23,18	-92,94	-23,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11,3	-21	-19,27	-61,99	1,11
SG&A Marge	8,46	11,54	8,98	12,95	6,93
EBITDA-Marge %	14,99	-9,8	-8,05	-51,8	5,94
EBITA-Marge	7,46	-25,27	-22,21	-70,01	-2,53