CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

Bilanz China Eastern Airlines Corporation Limited

Aktien

A0M34W

CNE000000TR0

600115

Fluglinien

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 08.07.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,830 ^CNY	+0,26 %		-4,96 %	-4,25 %

04.07.	China Eastern Airlines weitet Expansion nach Italien aus und eröffnet neues Kapitel der chinesisch-italienischen Luftfahrtkooperation	CI
01.07.	Eastern Air Logistics erneuert Logistikvertrag mit China Eastern Airlines	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	56,23 Mrd.	64,53 Mrd.	43,92 Mrd.	111 Mrd.	129 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,41 Mrd.	2,6 Mrd.	2,19 Mrd.	3 Mrd.	2,86 Mrd.
Gesamtumsatz	58,64 Mrd.	67,13 Mrd.	46,11 Mrd.	114 Mrd.	132 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	70,96 Mrd.	80,06 Mrd.	74,7 Mrd.	112 Mrd.	127 Mrd.
Bruttogewinn	-12,32 Mrd.	-12,94 Mrd.	-28,58 Mrd.	1,26 Mrd.	5,58 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,77 Mrd.	6,03 Mrd.	5,97 Mrd.	7,88 Mrd.	9,64 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	15 Mio.	3 Mio.	5 Mio.	13 Mio.	15 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	176 Mio.	315 Mio.	305 Mio.	277 Mio.	343 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-4,18 Mrd.	-3,91 Mrd.	-2,32 Mrd.	-3,77 Mrd.	-4,66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,78 Mrd.	2,44 Mrd.	3,96 Mrd.	4,4 Mrd.	5,34 Mrd.
Betriebseinkommen	-15,1 Mrd.	-15,38 Mrd.	-32,54 Mrd.	-3,14 Mrd.	239 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,13 Mrd.	-5,73 Mrd.	-6,06 Mrd.	-6,01 Mrd.	-5,09 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	166 Mio.	348 Mio.	494 Mio.	495 Mio.	424 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,96 Mrd.	-5,38 Mrd.	-5,57 Mrd.	-5,52 Mrd.	-4,66 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,49 Mrd.	1,62 Mrd.	-2,69 Mrd.	-901 Mio.	-763 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	8 Mio.	-51 Mio.	-45 Mio.	88 Mio.	-67 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-17,56 Mrd.	-19,19 Mrd.	-40,84 Mrd.	-9,48 Mrd.	-5,26 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-103 Mio.	-11 Mio.	-202 Mio.	135 Mio.	36 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	29 Mio.	719 Mio.	180 Mio.	86 Mio.	394 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-43 Mio.	-1 Mio.	-177 Mio.	-51 Mio.	-23 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	1,19 Mrd.	968 Mio.	889 Mio.	1,03 Mrd.	945 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-16,48 Mrd.	-17,51 Mrd.	-40,15 Mrd.	-8,28 Mrd.	-3,9 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-3,93 Mrd.	-4,23 Mrd.	-254 Mio.	336 Mio.	894 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-12,55 Mrd.	-13,28 Mrd.	-39,9 Mrd.	-8,61 Mrd.	-4,8 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-12,55 Mrd.	-13,28 Mrd.	-39,9 Mrd.	-8,61 Mrd.	-4,8 Mrd.
Minderheiteninteresse	719 Mio.	1,07 Mrd.	2,51 Mrd.	446 Mio.	572 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-11,84 Mrd.	-12,21 Mrd.	-37,39 Mrd.	-8,17 Mrd.	-4,23 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	57 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-11,84 Mrd.	-12,21 Mrd.	-37,39 Mrd.	-8,22 Mrd.	-4,23 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-11,84 Mrd.	-12,21 Mrd.	-37,39 Mrd.	-8,22 Mrd.	-4,23 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,72	-0,73	-1,98	-0,37	-0,19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,72	-0,73	-1,98	-0,37	-0,19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	16,38 Mrd.	16,8 Mrd.	18,88 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,72	-0,73	-1,98	-0,37	-0,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,72	-0,73	-1,98	-0,37	-0,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	16,38 Mrd.	16,8 Mrd.	18,88 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,63	-0,65	-1,22	-0,25	-0,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,63	-0,65	-1,22	-0,25	-0,12
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-53,24	-42,93	-14,01	-65,28	-123,64
ADR-Verhältnis	25	25	25	25	25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5,75 Mrd.	-5,41 Mrd.	-23,88 Mrd.	6,76 Mrd.	11,68 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-14,82 Mrd.	-14,91 Mrd.	-32,28 Mrd.	-2,88 Mrd.	510 Mio.
EBIT	-15,1 Mrd.	-15,38 Mrd.	-32,54 Mrd.	-3,14 Mrd.	239 Mio.
German: EBITDAR	-5,35 Mrd.	-5,15 Mrd.	-23,82 Mrd.	6,84 Mrd.	11,78 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,83	24,15	0,63	-4,06	-22,9
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	222 Mio.	143 Mio.	59 Mio.	318 Mio.	178 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,15 Mrd.	-4,37 Mrd.	-313 Mio.	18 Mio.	716 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-10,25 Mrd.	-10,92 Mrd.	-23,01 Mrd.	-5,48 Mrd.	-2,71 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	558 Mio.	467 Mio.	455 Mio.	470 Mio.	422 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,03 Mrd.	4,41 Mrd.	4,23 Mrd.	3,96 Mrd.	3,1 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	85 Mio.	83 Mio.	66 Mio.	67 Mio.	59 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	3,2 Mrd.	2,58 Mrd.	2,25 Mrd.	4,31 Mrd.	5,52 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,44 Mrd.	3,36 Mrd.	3,65 Mrd.	3,51 Mrd.	4,06 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	176 Mio.	315 Mio.	305 Mio.	277 Mio.	343 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	396 Mio.	259 Mio.	70 Mio.	73 Mio.	103 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	104 Mio.	67,85 Mio.	17,67 Mio.	18,29 Mio.	24,46 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	292 Mio.	191 Mio.	52,33 Mio.	54,71 Mio.	78,54 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	3,45 Mrd.	3,78 Mrd.	3,36 Mrd.	4,54 Mrd.	6,17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,66 Mrd.	12,96 Mrd.	17,55 Mrd.	12,06 Mrd.	4,13 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	95 Mio.	84 Mio.	72 Mio.	81 Mio.	110 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,76 Mrd.	13,05 Mrd.	17,62 Mrd.	12,14 Mrd.	4,24 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,12 Mrd.	974 Mio.	754 Mio.	2,17 Mrd.	1,95 Mrd.
Andere Forderungen	10,47 Mrd.	2,03 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtforderungen	11,6 Mrd.	3 Mrd.	2,71 Mrd.	4,28 Mrd.	4,71 Mrd.
Inventar	2,05 Mrd.	1,8 Mrd.	1,63 Mrd.	1,63 Mrd.	1,68 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,09 Mrd.	10,06 Mrd.	5,45 Mrd.	7,61 Mrd.	8,47 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	22,5 Mrd.	27,91 Mrd.	27,41 Mrd.	25,66 Mrd.	19,1 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	356 Mrd.	360 Mrd.	374 Mrd.	388 Mrd.	405 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-121 Mrd.	-130 Mrd.	-145 Mrd.	-161 Mrd.	-177 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	235 Mrd.	230 Mrd.	229 Mrd.	227 Mrd.	228 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,38 Mrd.	2,72 Mrd.	3,17 Mrd.	3,69 Mrd.	4,15 Mrd.
German: Firmenwert	9,03 Mrd.	9,03 Mrd.	9,03 Mrd.	9,03 Mrd.	9,03 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,82 Mrd.	2,66 Mrd.	2,53 Mrd.	2,85 Mrd.	2,94 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5,01 Mrd.	9,58 Mrd.	9,86 Mrd.	9,85 Mrd.	9,16 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,41 Mrd.	2,45 Mrd.	2,16 Mrd.	2,48 Mrd.	2,46 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,05 Mrd.	2,12 Mrd.	2,36 Mrd.	1,88 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamtvermögen	282 Mrd.	287 Mrd.	286 Mrd.	282 Mrd.	277 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,47 Mrd.	3,38 Mrd.	3,72 Mrd.	5,4 Mrd.	14,76 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	16,03 Mrd.	13,58 Mrd.	12,59 Mrd.	16,59 Mrd.	17,66 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	48,47 Mrd.	37,61 Mrd.	49,23 Mrd.	39,62 Mrd.	35,75 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,68 Mrd.	7,38 Mrd.	14,78 Mrd.	13,39 Mrd.	13,85 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	14,07 Mrd.	16,35 Mrd.	18,61 Mrd.	19,43 Mrd.	17 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	48 Mio.	55 Mio.	26 Mio.	50 Mio.	70 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,67 Mrd.	3,29 Mrd.	3,17 Mrd.	7,42 Mrd.	10,68 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,37 Mrd.	4,23 Mrd.	4,32 Mrd.	4,37 Mrd.	4,24 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	99,81 Mrd.	85,89 Mrd.	106 Mrd.	106 Mrd.	114 Mrd.
Langfristige Schulden	30,74 Mrd.	50,79 Mrd.	57,94 Mrd.	58,02 Mrd.	53,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	82,18 Mrd.	82,13 Mrd.	78,39 Mrd.	64,75 Mrd.	55,85 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	121 Mio.	91 Mio.	65 Mio.	640 Mio.	678 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,58 Mrd.	2,64 Mrd.	2,48 Mrd.	2,46 Mrd.	2,53 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13 Mio.	-	-	-	1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,05 Mrd.	10,1 Mrd.	10,33 Mrd.	9,14 Mrd.	8,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	225 Mrd.	232 Mrd.	256 Mrd.	241 Mrd.	235 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,38 Mrd.	18,87 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	34,3 Mrd.	41,93 Mrd.	53,49 Mrd.	53,07 Mrd.	53,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,7 Mrd.	-6,36 Mrd.	-43,74 Mrd.	-51,74 Mrd.	-56,54 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-20 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,37 Mrd.	-3,08 Mrd.	-2,95 Mrd.	16,99 Mrd.	21,78 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	54,01 Mrd.	51,37 Mrd.	29,08 Mrd.	40,61 Mrd.	40,53 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,9 Mrd.	3,54 Mrd.	1,02 Mrd.	611 Mio.	877 Mio.
Eigenkapital	56,91 Mrd.	54,91 Mrd.	30,1 Mrd.	41,22 Mrd.	41,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	282 Mrd.	287 Mrd.	286 Mrd.	282 Mrd.	277 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	16,38 Mrd.	18,87 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	16,38 Mrd.	18,87 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.	22,29 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,3	2,72	1,3	0,92	0,69
Sachbuchwert	43,16 Mrd.	39,69 Mrd.	17,52 Mrd.	28,73 Mrd.	28,56 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,64	2,1	0,79	0,39	0,16
Gesamtverschuldung	184 Mrd.	194 Mrd.	219 Mrd.	195 Mrd.	176 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	176 Mrd.	181 Mrd.	201 Mrd.	183 Mrd.	172 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,65 Mrd.	2,53 Mrd.	2,37 Mrd.	2,34 Mrd.	2,39 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,17 Mrd.	2,07 Mrd.	560 Mio.	584 Mio.	824 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,9 Mrd.	3,54 Mrd.	1,02 Mrd.	611 Mio.	877 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,39 Mrd.	2,26 Mrd.	2,72 Mrd.	2,6 Mrd.	2,73 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,19 Mrd.	1,98 Mrd.	1,88 Mrd.	1,9 Mrd.	1,95 Mrd.
Inventar - Andere	111 Mio.	84 Mio.	62 Mio.	71 Mio.	87 Mio.
Gebäude, Gesamt	15,82 Mrd.	16,56 Mrd.	16,46 Mrd.	17,5 Mrd.	17,32 Mrd.
Maschinen, Gesamt	144 Mrd.	136 Mrd.	138 Mrd.	156 Mrd.	178 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	81 157	80 321	80 193	81 781	85 168
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	86 Mio.	77 Mio.	82 Mio.	90 Mio.	98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-11,84 Mrd.	-12,21 Mrd.	-37,39 Mrd.	-8,17 Mrd.	-4,23 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	21,4 Mrd.	21,63 Mrd.	20,84 Mrd.	24,02 Mrd.	25,65 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	277 Mio.	469 Mio.	262 Mio.	267 Mio.	271 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	21,68 Mrd.	22,1 Mrd.	21,1 Mrd.	24,29 Mrd.	25,92 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	570 Mio.	619 Mio.	697 Mio.	736 Mio.	724 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-17 Mio.	-719 Mio.	-180 Mio.	-87 Mio.	-394 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	103 Mio.	2 Mio.	202 Mio.	-135 Mio.	-36 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	31 Mio.	1 Mio.	176 Mio.	51 Mio.	23 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	15 Mio.	28 Mio.	29 Mio.	13 Mio.	15 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,92 Mrd.	3,35 Mrd.	6,5 Mrd.	6,32 Mrd.	4,43 Mrd.
Änderung der Forderungen	2 Mrd.	30 Mio.	4,67 Mrd.	-2,2 Mrd.	-1,26 Mrd.
Veränderung der Vorräte	200 Mio.	233 Mio.	76 Mio.	1 Mio.	-83 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-9,31 Mrd.	-3,34 Mrd.	-2,02 Mrd.	5,75 Mrd.	11,49 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-32 Mio.	-32 Mio.	-11 Mio.	-8 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-4,15 Mrd.	-4,37 Mrd.	-313 Mio.	18 Mio.	716 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,21 Mrd.	5,69 Mrd.	-6,47 Mrd.	26,57 Mrd.	37,31 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,25 Mrd.	-10,81 Mrd.	-10,02 Mrd.	-18,66 Mrd.	-16,34 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	899 Mio.	3,85 Mrd.	66 Mio.	459 Mio.	681 Mio.
Veräußerungen	-	117 Mio.	-	46 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	148 Mio.	-675 Mio.	-912 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-7 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	72 Mio.	8,84 Mrd.	3,34 Mrd.	3 Mrd.	4,48 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,28 Mrd.	2,16 Mrd.	-7,29 Mrd.	-16,07 Mrd.	-11,18 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	119 Mrd.	127 Mrd.	142 Mrd.	94,5 Mrd.	71,3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	119 Mrd.	127 Mrd.	142 Mrd.	94,5 Mrd.	71,3 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-101 Mrd.	-136 Mrd.	-134 Mrd.	-126 Mrd.	-106 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-101 Mrd.	-136 Mrd.	-134 Mrd.	-126 Mrd.	-106 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	10,82 Mrd.	15 Mrd.	20 Mrd.	5,85 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-20 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,3 Mrd.	-5,24 Mrd.	-5,24 Mrd.	-5,33 Mrd.	-5,22 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,3 Mrd.	-5,24 Mrd.	-5,24 Mrd.	-5,33 Mrd.	-5,22 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7 Mio.	909 Mio.	30 Mio.	-370 Mio.	-80 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	11,43 Mrd.	-2,53 Mrd.	18,35 Mrd.	-16,79 Mrd.	-33,93 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-53 Mio.	-22 Mio.	9 Mio.	14 Mio.	4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6,3 Mrd.	5,3 Mrd.	4,59 Mrd.	-6,27 Mrd.	-7,79 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	795 Mio.	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	210 Mio.	2,22 Mrd.	-6,38 Mrd.	251 Mio.	-511 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,07 Mrd.	-5,45 Mrd.	-7,99 Mrd.	6,96 Mrd.	19,65 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	137 Mio.	-1,87 Mrd.	-4,2 Mrd.	10,72 Mrd.	22,83 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,43 Mrd.	4,17 Mrd.	-4,36 Mrd.	-6,33 Mrd.	-12,38 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	17,73 Mrd.	-9,01 Mrd.	8,56 Mrd.	-31,09 Mrd.	-34,45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,34	-3,38	-7,11	-0,69	0,05
Rendite auf das Gesamtkapital	-3,98	-3,92	-8,16	-0,81	0,07
Eigenkapitalrendite %	-19,72	-23,76	-93,87	-24,04	-11,6
Rendite auf Eigenkapital	-19,6	-23,18	-92,94	-23,49	-10,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-21	-19,27	-61,99	1,11	4,22
SG&A Marge	11,54	8,98	12,95	6,93	7,3
EBITDA-Marge %	-9,8	-8,05	-51,8	5,94	8,84
EBITA-Marge	-25,27	-22,21	-70,01	-2,53	0,39
EBIT-Marge %	-25,74	-22,9	-70,58	-2,76	0,18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-21,41	-19,79	-86,53	-7,57	-3,63
Netto-Einkommensmarge %	-20,18	-18,2	-81,08	-7,18	-3,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-20,18	-18,2	-81,08	-7,23	-3,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	-17,49	-16,27	-49,91	-4,82	-2,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,23	-8,11	-17,33	6,12	14,87
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,23	-2,78	-9,11	9,43	17,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,21	0,24	0,16	0,4	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,25	0,29	0,2	0,5	0,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	39,58	61,51	50,83	74,22	62,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31,81	41,56	43,62	68,38	76,23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,23	0,32	0,26	0,24	0,17
Schnellverhältnis	0,19	0,19	0,19	0,15	0,08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,01	0,07	-0,06	0,25	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	9,25	5,93	7,18	4,92	5,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,5	8,78	8,37	5,34	4,8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14,68	15,66	17,39	14,61	29,16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	6,07	-0,95	-1,85	-4,35	-18,5
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	323,56	353,79	727,38	473,55	425,13
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	76,39	77,96	87,91	82,56	80,96
Langfristige Schulden / Eigenkapital	198,42	242,07	452,9	297,83	264,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46,84	53,34	54,74	51,93	50,33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,85	80,84	89,47	85,41	85,03
EBIT / Zinsaufwand	-2,94	-2,68	-5,37	-0,52	0,05
EBITDA / Zinsaufwand	1,28	1,17	-1,89	3,52	5,14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,13	-0,71	-3,54	0,41	1,93
Gesamtverschuldung / EBITDA	27,98	28,89	-19,14	9,23	6,73
Netto-Schulden / EBITDA	26,8	26,95	-17,6	8,66	6,57
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-276,91	-47,58	-10,2	78,81	17,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-265,25	-44,38	-9,38	73,91	17,49
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-51,48	14,48	-31,31	145,63	16,11
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-190,17	5,02	120,99	-104,41	327,84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-131,17	-5,93	341,82	-128,37	53,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-258,71	0,59	116,56	-91,07	-125,35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-262,34	1,85	111,66	-90,32	-110,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-460,44	5,81	200,36	-78,39	-44,44
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-470,42	3,2	206,09	-78,13	-48,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-573,19	6,52	110,7	-76,16	-44,27
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-441,65	0,64	172,35	-81,31	-48,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-34,54	-13,35	-22,59	165,24	-11,05
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,67	-12,41	-9,62	-1,33	2,44
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,23	-2,18	-0,37	-0,96	0,48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,19	1,47	-0,28	-1,29	-2,11
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-22,88	-8,05	-55,85	60,96	-0,93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-19,11	-4,88	-43,39	38,05	-0,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-95,82	370,02	-213,74	-512,94	40,53
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,52	49,12	-7,29	86,33	-12,46
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-117,91	77,47	46,73	-186,95	165,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-99,33	-1461,59	125,23	-354,14	104,71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-28,57	-25,47	-11,32	30,17	68,92
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,39	-2,69	52,34	-68,81	-55,79
EBITDA, 2 J. KAGR %	-49,48	-45,85	103,86	11,84	-30,01
EBITA, 2 J. CAGR %	37,11	26,35	47,59	-56,06	-87,42
EBIT, 2 J. CAGR %	39,06	28,58	46,82	-54,77	-91,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	106,61	95,29	78,28	-19,47	-65,31
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	109,02	95,52	77,73	-18,22	-66,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	161,31	124,51	49,81	-29,19	-65,64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	96,44	85,43	65,56	-28,67	-69,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,53	-24,68	-18,1	49,16	54,45
Inventar, 2 J. CAGR %	2,63	-13,55	-11,03	-4,7	0,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,85	-2,71	-1,28	-0,66	-0,24
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,21	0,64	0,59	-0,71	-1,69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,07	-15,79	-36,29	-14,91	26,5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,59	-12,28	-26,62	-11,09	17,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-76,72	-55,68	131,21	116,07	140,8
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-47,4	19,33	17,58	31,42	27,72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-35,46	-43,62	61,37	13,08	56,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-83,62	-69,69	453,78	139,75	132,62
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-16,77	-16,41	-27,47	24,71	25,32
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,84	1,91	27,91	-53,26	-24,44
EBITDA, 3 J. KAGR %	-34,51	-37,85	9,01	5,57	29,26
EBITA, 3 J. CAGR %	27,86	23,66	51,21	-42,09	-67,54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	29,13	25,35	51,82	-40,72	-75,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	22,56	65,3	125,43	-11,8	-28,78
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	23,05	65,2	127,03	-11,63	-29,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	24,28	93,75	119,81	-18,86	-37,14
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18,07	57,19	110,78	-20	-36,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-19,11	-12,14	-23,99	24,46	26,01
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,04	-2,65	-12,26	-7,34	-2,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,02	4,4	-1,93	-1,17	-0,28
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,48	6,57	0,33	0,01	-1,17
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,89	-4,11	-32,1	-12,68	-10,38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,56	-2,7	-24,2	-9,07	-7,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-60,45	-36,6	-39,32	179,96	87,16
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-33,54	-25,56	9,7	37,07	14,77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-28,96	-9,58	-22,45	31,41	53,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-72,56	-28,51	-40,86	327,75	130,45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-8,98	-7,39	-14,64	-0,21	1,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5,81	-4,12	20,34	-36,54	-16,4
EBITDA, 5 J. CAGR %	-20,14	-22,21	3,14	-21,38	-8,73
EBITA, 5 J. KAGR %	15	16,22	35,41	-18,25	-44,09
EBIT, 5 J. CAGR %	15,61	17,26	35,94	-16,63	-51,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19,99	21,75	42,38	23,98	6,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21,12	22,06	42,55	24,7	5,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	36,37	31,77	33,93	29,54	4,6
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15,27	17,37	35,16	14,59	-2,12
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-17,08	-18,2	-18,71	8,58	2,57
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,02	-4,36	-5,74	-3,47	-6,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,78	5,45	3,62	2,34	-1,26
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,61	6,41	4,67	3,59	-0,45
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,68	2,12	-16,06	-8,59	-12,59
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,98	1,71	-11,35	-6,15	-9,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-45,12	-25,55	-19,85	3,53	5,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-26,41	-22,52	-16,5	-6,55	16,57
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-26,55	-23,62	-1,37	-1,12	2,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-59,81	-37,33	-8,72	16	2,37