Cashflow Change Financial Limited

Aktien

A2P3RS

AU000000CCA5

CCA

Sonstige Fintech-Infrastruktur

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 07:16:10 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0840 ^AUD	0,00 %		0,00 %	+55,56 %

02.09.	Change Financial erhält verbindliche Zusagen zur Beschaffung von AU$3.5 Millionen Eigenkapital zu AU$0.075 pro Aktie	MT
28.08.	Change Financial Limited meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

2b0ed0ac059ef3d804.EXF1DRNS1t62TS2apUI7xaWsXceU9sV-uokOpcloX2Q.azRAfV4XmKT-A1vvlxoPqcziEKHfuJozyN5KkqhZOTVrPQM9e2OmuMU-Xg

Veröffentlichte Finanzdaten: CHANGE FINANCIAL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	258 312	6,31 Mio.	8,32 Mio.	8,71 Mio.	10,64 Mio.
Gesamtumsatz	258 312	6,31 Mio.	8,32 Mio.	8,71 Mio.	10,64 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,81 Mio.	5,75 Mio.	7,62 Mio.	6,29 Mio.	7,58 Mio.
Bruttogewinn	-1,55 Mio.	564 949	695 311	2,42 Mio.	3,06 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,46 Mio.	2,22 Mio.	2,92 Mio.	3,15 Mio.	3,16 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	12 481	635 453	1,09 Mio.	1,28 Mio.	1,62 Mio.
Andere Betriebsausgaben	227 630	479 148	291 202	525 809	514 482
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,7 Mio.	3,33 Mio.	4,3 Mio.	4,96 Mio.	5,29 Mio.
Betriebseinkommen	-3,25 Mio.	-2,77 Mio.	-3,61 Mio.	-2,54 Mio.	-2,24 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-259 794	-19 549	-103 664	-86 695	-25 162
Netto-Zinsaufwendungen	-259 794	-19 549	-103 664	-86 695	-25 162
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-326 432	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,51 Mio.	-3,11 Mio.	-3,71 Mio.	-2,62 Mio.	-2,26 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-175 013	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,51 Mio.	-3,29 Mio.	-3,71 Mio.	-2,62 Mio.	-2,26 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	188 975	55 274	293 931	308 809
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,51 Mio.	-3,48 Mio.	-3,77 Mio.	-2,92 Mio.	-2,57 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,51 Mio.	-3,48 Mio.	-3,77 Mio.	-2,92 Mio.	-2,57 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,51 Mio.	-3,48 Mio.	-3,77 Mio.	-2,92 Mio.	-2,57 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,51 Mio.	-3,48 Mio.	-3,77 Mio.	-2,92 Mio.	-2,57 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,51 Mio.	-3,48 Mio.	-3,77 Mio.	-2,92 Mio.	-2,57 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	125 Mio.	367 Mio.	397 Mio.	536 Mio.	628 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	125 Mio.	367 Mio.	397 Mio.	536 Mio.	628 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,24 Mio.	-2,71 Mio.	-3,53 Mio.	-2,48 Mio.	-2,18 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3,25 Mio.	-2,76 Mio.	-3,6 Mio.	-2,52 Mio.	-2,22 Mio.
EBIT	-3,25 Mio.	-2,77 Mio.	-3,61 Mio.	-2,54 Mio.	-2,24 Mio.
German: EBITDAR	-3,19 Mio.	-	-3,69 Mio.	-2,53 Mio.	-2,08 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-5,75	-1,49	-11,2	-13,66
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	188 975	-	293 931	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,2 Mio.	-1,95 Mio.	-2,32 Mio.	-1,64 Mio.	-1,41 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	93 138	19 549	15 231	8242	9053
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	41 736	36 616	224 290	122 669	225 655
Vertriebs- und Marketingkosten	41 736	36 616	224 290	122 669	225 655
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,37 Mio.	2,18 Mio.	2,69 Mio.	3,03 Mio.	2,93 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	29 502	234 544	479 974	809 845
Gesamte Nettomietkosten	51 777	-	-160 000	-45 000	99 788
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	155 606	-	-143 017	-43 649	137 026
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-103 829	-	-16 983	-1351	-37 238
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	189 116	115 590	91 895	41 510	43 228
Gesamte aktienbasierte Vergütung	189 116	115 590	91 895	41 510	43 228

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,97 Mio.	4,02 Mio.	1,5 Mio.	5,35 Mio.	2,59 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,97 Mio.	4,02 Mio.	1,5 Mio.	5,35 Mio.	2,59 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	286 594	2,41 Mio.	1,87 Mio.	2,15 Mio.	1,39 Mio.
Andere Forderungen	107 261	132 865	148 262	152 879	313 944
Gesamtforderungen	393 855	2,55 Mio.	2,02 Mio.	2,3 Mio.	1,7 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5563	141 702	267 691	414 721	387 497
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	41 640	146 069	250 628	713 326
Gesamt Umlaufvermögen	3,37 Mio.	6,75 Mio.	3,93 Mio.	8,32 Mio.	5,4 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	63 909	560 776	604 116	618 100	780 047
kumulierte Abschreibung	-63 909	-99 823	-285 309	-409 040	-548 005
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	0	460 953	318 807	209 060	232 042
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1	5,51 Mio.	5,99 Mio.	6,34 Mio.	6,74 Mio.
Langfristige Forderungen	189 472	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	101 819	103 434	72 512
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	324 990	498 789
Gesamtvermögen	3,56 Mio.	12,72 Mio.	10,35 Mio.	15,3 Mio.	12,94 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	420 813	573 328	627 054	524 997	581 602
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	333 977	1,63 Mio.	1,63 Mio.	1,49 Mio.	1,52 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	153 287	297 380	95 535	72 199	104 221
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	98 152	47 924	155 428
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	111 165	2,71 Mio.	3,09 Mio.	3,29 Mio.	2,72 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	30 888	185 894	241 306	341 033	907 765
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,05 Mio.	5,4 Mio.	5,79 Mio.	5,77 Mio.	5,99 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	1,06 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	179 388	264 378	140 048	64 054	52 709
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	1,01 Mio.	989 679
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	39 559	18 896	26 798	29 165
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,23 Mio.	5,7 Mio.	7 Mio.	6,86 Mio.	7,07 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	34,77 Mio.	42,52 Mio.	42,52 Mio.	50,5 Mio.	50,5 Mio.
Gewinnrücklagen	-36,71 Mio.	-40,19 Mio.	-43,95 Mio.	-46,87 Mio.	-49,44 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,27 Mio.	4,69 Mio.	4,78 Mio.	4,81 Mio.	4,82 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,33 Mio.	7,02 Mio.	3,34 Mio.	8,44 Mio.	5,88 Mio.
Eigenkapital	2,33 Mio.	7,02 Mio.	3,34 Mio.	8,44 Mio.	5,88 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,56 Mio.	12,72 Mio.	10,35 Mio.	15,3 Mio.	12,94 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	284 Mio.	398 Mio.	413 Mio.	628 Mio.	628 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	268 Mio.	398 Mio.	398 Mio.	628 Mio.	628 Mio.
Buchwert / Aktie	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Sachbuchwert	2,33 Mio.	1,51 Mio.	-2,65 Mio.	2,09 Mio.	-866 464
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,01	0	-0,01	0	-0
Gesamtverschuldung	332 675	561 758	1,29 Mio.	136 253	156 930
Nettoverbindlichkeiten	-2,63 Mio.	-3,46 Mio.	-207 614	-5,21 Mio.	-2,43 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	414 216	-	-1,28 Mio.	-360 000	798 304
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
Maschinen, Gesamt	63 909	141 595	184 935	201 015	242 420
Vollzeitmitarbeiter	-	80	-	-	79
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	556 846	166 576	65 967	88 916

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3,51 Mio.	-3,48 Mio.	-3,77 Mio.	-2,92 Mio.	-2,57 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	12 481	99 823	185 486	129 124	138 788
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	10 320	13 760	13 760	13 760
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	12 481	110 143	199 246	142 884	152 548
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	73 694	525 310	895 621	1,14 Mio.	1,47 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-100 001	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	326 432	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	189 116	115 590	91 895	41 510	43 228
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	50 406
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	163 644	4892	7368	-29 203	38 218
Änderung der Forderungen	-57 458	-517 829	529 055	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224 263	283 110	55 400	81 500	661 980
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	541 251	458 740	1,23 Mio.	-607 462
Änderung der Einkommensteuern	-	-	98 152	-33 006	107 504
Änderung der latenten Steuern	-	188 975	-101 819	-3734	30 922
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	137 855	163 462	-290 260	-711 021	156 531
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,87 Mio.	-1,74 Mio.	-1,83 Mio.	-1,06 Mio.	-464 974
Investitionsausgaben	-	-41 003	-43 804	-19 436	-41 408
Verkauf von Sachanlagen	500	-	-	-	-
Barkaufe	-	-4,49 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-664 510	-1,39 Mio.	-1,5 Mio.	-1,88 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	200 000	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	147 148	25 020	172 000	-279 990	-173 798
Cashflow aus Investitionstätigkeit	347 648	-5,17 Mio.	-1,26 Mio.	-1,8 Mio.	-2,09 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	951 391	-	1,06 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	951 391	-	1,06 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-139 395	-190 098	-293 023	-1,09 Mio.	-102 149
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-139 395	-190 098	-293 023	-1,09 Mio.	-102 149
Ausgabe von Stammaktien	3,37 Mio.	8,36 Mio.	-	8,48 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-218 405	-606 588	-53 865	-504 998	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,97 Mio.	7,56 Mio.	710 792	6,89 Mio.	-102 149
Anpassungen des Wechselkurses	56 459	399 842	-142 975	-176 791	-98 826
Nettoveränderung der Liquidität	1,5 Mio.	1,05 Mio.	-2,52 Mio.	3,85 Mio.	-2,76 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	22 456	19 549	24 217	104 485	24 548
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-14 224	-	65 845	330 671	-53 534
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,55 Mio.	178 039	-1,68 Mio.	-2,37 Mio.	-1,31 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,46 Mio.	190 257	-1,61 Mio.	-2,32 Mio.	-1,29 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-372 243	-1,87 Mio.	-886 781	534 749	-360 814
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	811 996	-190 098	764 657	-1,09 Mio.	-102 149

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-76,64	-21,25	-19,56	-12,37	-9,89
Rendite auf das Gesamtkapital	-101,37	-33,78	-36,92	-24,01	-19,13
Eigenkapitalrendite %	-267,33	-74,41	-72,72	-49,54	-35,9
Rendite auf Eigenkapital	-267,33	-74,41	-72,72	-49,54	-35,9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-600,86	8,95	8,36	27,82	28,74
SG&A Marge	565,45	35,13	35,1	36,18	29,66
EBITDA-Marge %	-1254,44	-42,95	-42,42	-28,5	-20,53
EBITA-Marge	-1259,27	-43,67	-43,24	-28,98	-20,89
EBIT-Marge %	-1259,27	-43,83	-43,4	-29,14	-21,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1359,84	-55,08	-45,31	-33,51	-24,15
Netto-Einkommensmarge %	-1359,84	-55,08	-45,31	-33,51	-24,15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1359,84	-55,08	-45,31	-33,51	-24,15
Normalisierte Nettogewinnmarge	-849,9	-30,82	-27,91	-18,83	-13,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	-599,22	2,82	-20,2	-27,26	-12,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-564,89	3,01	-19,42	-26,64	-12,13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,1	0,78	0,72	0,68	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	39,8	27,39	21,33	33	48,24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,5	4,68	3,88	4,33	6,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,2	1,25	0,68	1,44	0,9
Schnellverhältnis	3,2	1,22	0,61	1,33	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2,73	-0,32	-0,32	-0,18	-0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	244,01	78,03	93,98	84,26	60,93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	66,44	31,56	28,74	33,44	26,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,3	8	38,69	1,61	2,67
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,51	7,41	27,9	1,59	2,6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7,71	3,77	35,84	0,76	0,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,75	3,49	25,84	0,75	0,87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34,58	44,82	67,68	44,86	54,59
EBIT / Zinsaufwand	-12,52	-141,56	-34,82	-29,27	-88,86
EBITDA / Zinsaufwand	-12,47	-135,93	-32,9	-27,62	-82,79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-12,47	-138,03	-33,32	-27,85	-84,44
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,1	-0,21	-0,38	-0,06	-0,08
Netto-Schulden / EBITDA	0,81	1,3	0,06	2,18	1,17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,21	-0,37	-0,06	-0,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,81	1,28	0,06	2,16	1,15
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-85,91	2344,08	31,73	4,72	22,16
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	98,91	-136,4	23,08	248,42	26,22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7,27	-16,32	30,1