Cashflow Century Textiles and Industries Limited

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04.09.	Century Textiles benennt Step-Down Tochtergesellschaft um	MT
03.09.	Century Textiles' Arm Birla Estates wird ein 131 Morgen großes Grundstück in Noida, Indien, entwickeln	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	34,23 Mrd.	26,17 Mrd.	41,31 Mrd.	48 Mrd.	45,14 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	43,5 Mio.	74,4 Mio.	45,6 Mio.	51,3 Mio.	69,5 Mio.
Gesamtumsatz	34,28 Mrd.	26,24 Mrd.	41,36 Mrd.	48,05 Mrd.	45,2 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,68 Mrd.	14,83 Mrd.	24,87 Mrd.	27,79 Mrd.	26,83 Mrd.
Bruttogewinn	16,59 Mrd.	11,41 Mrd.	16,48 Mrd.	20,26 Mrd.	18,37 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,35 Mrd.	2,92 Mrd.	3,54 Mrd.	3,81 Mrd.	3,39 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,29 Mrd.	2,31 Mrd.	2,31 Mrd.	2,27 Mrd.	2,1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	7,56 Mrd.	6,18 Mrd.	8,45 Mrd.	11,12 Mrd.	8,3 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,19 Mrd.	11,41 Mrd.	14,3 Mrd.	17,2 Mrd.	13,79 Mrd.
Betriebseinkommen	3,41 Mrd.	400 000	2,18 Mrd.	3,05 Mrd.	4,58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-774 Mio.	-612 Mio.	-430 Mio.	-442 Mio.	-256 Mio.
Zins- und Anlageerträge	192 Mio.	478 Mio.	213 Mio.	104 Mio.	417 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-582 Mio.	-135 Mio.	-217 Mio.	-338 Mio.	161 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-1,3 Mio.	-18,4 Mio.	-224 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	100 000	25,8 Mio.	70,9 Mio.	4,8 Mio.	36,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	19,2 Mio.	-57,8 Mio.	-6,6 Mio.	17,1 Mio.	-57,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,84 Mrd.	-166 Mio.	2,03 Mrd.	2,72 Mrd.	4,5 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-300 000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	1,6 Mio.	16,1 Mio.	1,4 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	1,34 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,84 Mrd.	-165 Mio.	2,05 Mrd.	4,06 Mrd.	4,5 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-937 Mio.	-14,4 Mio.	504 Mio.	1,42 Mrd.	1,45 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,78 Mrd.	-151 Mio.	1,54 Mrd.	2,65 Mrd.	3,05 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-176 Mio.	-185 Mio.	75,4 Mio.	-	-2,44 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,6 Mrd.	-336 Mio.	1,62 Mrd.	2,65 Mrd.	604 Mio.
Minderheiteninteresse	48,2 Mio.	31,7 Mio.	48,3 Mio.	73,3 Mio.	-98,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,65 Mrd.	-304 Mio.	1,67 Mrd.	2,72 Mrd.	505 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,65 Mrd.	-304 Mio.	1,67 Mrd.	2,72 Mrd.	505 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,83 Mrd.	-119 Mio.	1,59 Mrd.	2,72 Mrd.	2,95 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	32,7	-2,73	14,91	24,34	4,57
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	34,28	-1,07	14,23	24,34	26,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	111 Mio.
Netto EPS - Verwässert	32,7	-2,73	14,91	24,34	4,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	34,28	-1,07	14,23	24,34	26,6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	111 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	16,34	-0,65	11,79	15,87	24,54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	16,34	-0,65	11,79	15,87	24,46
Dividende Pro Aktie	3	1	4	5	5
Ausschüttungsquote	22,93	-110,64	6,89	16,43	109,66
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,65 Mrd.	2,26 Mrd.	4,43 Mrd.	5,26 Mrd.	6,63 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,41 Mrd.	400 000	2,18 Mrd.	3,05 Mrd.	4,58 Mrd.
EBIT	3,41 Mrd.	400 000	2,18 Mrd.	3,05 Mrd.	4,58 Mrd.
German: EBITDAR	5,68 Mrd.	2,28 Mrd.	4,46 Mrd.	5,3 Mrd.	6,65 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	34,59 Mrd.	26,78 Mrd.	41,74 Mrd.	48,27 Mrd.	45,7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-32,94	8,72	24,65	34,88	32,24
Gesamtlaufende Steuern	0	-192 Mio.	200 000	928 Mio.	1,17 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-937 Mio.	178 Mio.	504 Mio.	489 Mio.	276 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,83 Mrd.	-72,3 Mio.	1,32 Mrd.	1,77 Mrd.	2,71 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	192 Mio.	210 Mio.	608 Mio.	474 Mio.	1,52 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	14,8 Mio.	23,6 Mio.	18,8 Mio.	18,8 Mio.	17,6 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-2,1 Mio.	600 000	0	800 000	-900 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	293 Mio.	85,8 Mio.	284 Mio.	326 Mio.	162 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	293 Mio.	85,8 Mio.	284 Mio.	326 Mio.	162 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	26,9 Mio.	41,3 Mio.	38,3 Mio.	43,5 Mio.	28,8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	33,8 Mio.	22,2 Mio.	22,7 Mio.	40 Mio.	16,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	21,59 Mio.	11,91 Mio.	15,81 Mio.	24,48 Mio.	13,3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12,21 Mio.	10,29 Mio.	6,89 Mio.	15,52 Mio.	3,4 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	395 Mio.	456 Mio.	618 Mio.	559 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	112 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	587 Mio.	505 Mio.	348 Mio.	485 Mio.	3,73 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	158 Mio.	282 Mio.	245 Mio.	513 Mio.	238 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	450 Mio.	1,31 Mrd.	30 Mio.	2,83 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	745 Mio.	1,24 Mrd.	1,9 Mrd.	1,03 Mrd.	6,79 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,85 Mrd.	1,6 Mrd.	2,91 Mrd.	2,93 Mrd.	3,76 Mrd.
Andere Forderungen	284 Mio.	175 Mio.	116 Mio.	144 Mio.	171 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8,8 Mio.	12,6 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	2,15 Mrd.	1,79 Mrd.	3,03 Mrd.	3,07 Mrd.	3,93 Mrd.
Inventar	13,38 Mrd.	15,08 Mrd.	23,31 Mrd.	32,56 Mrd.	47,26 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	193 Mio.	213 Mio.	641 Mio.	329 Mio.	126 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,58 Mrd.	1,66 Mrd.	1,5 Mrd.	2,27 Mrd.	2,11 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	18,04 Mrd.	19,98 Mrd.	30,38 Mrd.	39,26 Mrd.	60,21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	66,89 Mrd.	67,97 Mrd.	69,19 Mrd.	69,9 Mrd.	68,27 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31,63 Mrd.	-33,53 Mrd.	-35,32 Mrd.	-36,89 Mrd.	-38,49 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	35,27 Mrd.	34,43 Mrd.	33,87 Mrd.	33,01 Mrd.	29,79 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,07 Mrd.	1,93 Mrd.	2,78 Mrd.	2,35 Mrd.	4,66 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	89,2 Mio.	87,3 Mio.	78 Mio.	77,2 Mio.	104 Mio.
Langfristige Forderungen	28,9 Mio.	14,6 Mio.	22,3 Mio.	33,5 Mio.	38,2 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	572 Mio.	62,7 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	646 Mio.	555 Mio.	569 Mio.	481 Mio.	950 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,77 Mrd.	9,87 Mrd.	9,69 Mrd.	9,3 Mrd.	9,36 Mrd.
Gesamtvermögen	67,47 Mrd.	66,93 Mrd.	77,39 Mrd.	84,52 Mrd.	105 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,93 Mrd.	6,21 Mrd.	8,58 Mrd.	7,86 Mrd.	7,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	868 Mio.	690 Mio.	940 Mio.	952 Mio.	1,32 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	338 Mio.	84,8 Mio.	3,24 Mrd.	1,99 Mrd.	939 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7,99 Mrd.	1,57 Mrd.	6,09 Mrd.	4,4 Mrd.	319 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19,5 Mio.	26,9 Mio.	23 Mio.	22,6 Mio.	23 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	529 Mio.	518 Mio.	522 Mio.	528 Mio.	519 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,15 Mrd.	5,82 Mrd.	9,02 Mrd.	18,04 Mrd.	24,42 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18,81 Mrd.	14,91 Mrd.	28,42 Mrd.	33,79 Mrd.	35,02 Mrd.
Langfristige Schulden	5,5 Mrd.	8,65 Mrd.	3,82 Mrd.	3,99 Mrd.	23,56 Mrd.
Langfristige Mietverträge	154 Mio.	206 Mio.	185 Mio.	193 Mio.	178 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,01 Mrd.	5,72 Mrd.	5,2 Mrd.	4,54 Mrd.	3,92 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	700 000	45,3 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	406 Mio.	116 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	879 Mio.	979 Mio.	997 Mio.	1,2 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31,36 Mrd.	30,46 Mrd.	38,62 Mrd.	44,13 Mrd.	64,15 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,43 Mrd.	6,43 Mrd.	6,43 Mrd.	6,43 Mrd.	6,43 Mrd.
Gewinnrücklagen	24,32 Mrd.	25,51 Mrd.	27,07 Mrd.	29,34 Mrd.	29,28 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-950 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,93 Mrd.	1,98 Mrd.	2,57 Mrd.	1,97 Mrd.	3,91 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	34,79 Mrd.	35,04 Mrd.	37,19 Mrd.	38,87 Mrd.	39,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,32 Mrd.	1,43 Mrd.	1,58 Mrd.	1,52 Mrd.	1,16 Mrd.
Eigenkapital	36,12 Mrd.	36,47 Mrd.	38,77 Mrd.	40,39 Mrd.	40,95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	67,47 Mrd.	66,93 Mrd.	77,39 Mrd.	84,52 Mrd.	105 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.
Buchwert / Aktie	311,52	313,74	332,94	347,98	356,2
Sachbuchwert	34,71 Mrd.	34,96 Mrd.	37,11 Mrd.	38,79 Mrd.	39,69 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	310,72	312,96	332,24	347,29	355,27
Gesamtverschuldung	14 Mrd.	10,54 Mrd.	13,36 Mrd.	10,59 Mrd.	25,02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,25 Mrd.	9,3 Mrd.	11,46 Mrd.	9,56 Mrd.	18,23 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	27,5 Mio.	-7,3 Mio.	23,7 Mio.	29 Mio.	34,8 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	270 Mio.	178 Mio.	182 Mio.	320 Mio.	134 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,32 Mrd.	1,43 Mrd.	1,58 Mrd.	1,52 Mrd.	1,16 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	149 Mio.	232 Mio.	7,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,52 Mrd.	1,39 Mrd.	1,63 Mrd.	2,56 Mrd.	1,91 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,88 Mrd.	1,83 Mrd.	2,35 Mrd.	2,42 Mrd.	1,32 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,34 Mrd.	1,01 Mrd.	1,08 Mrd.	1,99 Mrd.	3,34 Mrd.
Inventar - Andere	8,63 Mrd.	10,86 Mrd.	18,24 Mrd.	25,6 Mrd.	40,68 Mrd.
Grundstück - (BS)	3,46 Mrd.	3,46 Mrd.	3,37 Mrd.	3,37 Mrd.	3,37 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6,32 Mrd.	6,34 Mrd.	6,47 Mrd.	6,56 Mrd.	6,77 Mrd.
Maschinen, Gesamt	55,14 Mrd.	55,69 Mrd.	56,85 Mrd.	57,59 Mrd.	57,1 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4492	4268	4205	4310	2640
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	84,5 Mio.	117 Mio.	133 Mio.	242 Mio.	298 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,65 Mrd.	-304 Mio.	1,67 Mrd.	2,72 Mrd.	505 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,27 Mrd.	2,29 Mrd.	2,29 Mrd.	2,25 Mrd.	2,08 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,27 Mrd.	2,29 Mrd.	2,29 Mrd.	2,25 Mrd.	2,08 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	13,9 Mio.	19,7 Mio.	20,2 Mio.	24 Mio.	25,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	32,3 Mio.	-1,6 Mio.	-486 Mio.	-1,4 Mio.	7,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	8 Mio.	33,1 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	1,3 Mio.	18,4 Mio.	224 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	112 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	16 Mio.	176 Mio.	69,8 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-271 Mio.	-285 Mio.	106 Mio.	-	-1,45 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,53 Mrd.	1,9 Mrd.	-84,6 Mio.	-401 Mio.	2,93 Mrd.
Änderung der Forderungen	228 Mio.	201 Mio.	-606 Mio.	429 Mio.	-160 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3,9 Mrd.	-937 Mio.	-7,91 Mrd.	-8,96 Mrd.	-13,17 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-186 Mio.	1,37 Mrd.	2,1 Mrd.	-636 Mio.	-272 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-555 Mio.	1,38 Mrd.	2,37 Mrd.	7,09 Mrd.	5,95 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-228 Mio.	5,66 Mrd.	-511 Mio.	2,71 Mrd.	-3,15 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,08 Mrd.	-879 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,81 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	49,8 Mio.	29,6 Mio.	27 Mio.	33,1 Mio.	62,5 Mio.
Veräußerungen	-	-	492 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-371 Mio.	-3,7 Mio.	-	1,3 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-94,6 Mio.	-423 Mio.	-1,13 Mrd.	1,21 Mrd.	-2,8 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	82,3 Mio.	360 Mio.	136 Mio.	53,3 Mio.	252 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,41 Mrd.	-916 Mio.	-1,76 Mrd.	1,38 Mrd.	-4,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	3,11 Mrd.	-	35 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,22 Mrd.	4,66 Mrd.	3,76 Mrd.	4,94 Mrd.	19,8 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,22 Mrd.	4,66 Mrd.	6,88 Mrd.	4,94 Mrd.	19,84 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-762 Mio.	-133 Mio.	-	-3,43 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,11 Mrd.	-7,85 Mrd.	-4,05 Mrd.	-5,9 Mrd.	-4,34 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,87 Mrd.	-7,99 Mrd.	-4,05 Mrd.	-9,33 Mrd.	-4,34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-950 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-838 Mio.	-337 Mio.	-115 Mio.	-447 Mio.	-554 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-838 Mio.	-337 Mio.	-115 Mio.	-447 Mio.	-554 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	402 Mio.	-1,05 Mrd.	-640 Mio.	-692 Mio.	-2,22 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,92 Mrd.	-4,71 Mrd.	2,07 Mrd.	-5,53 Mrd.	11,77 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1,28 Mrd.	39 Mio.	-206 Mio.	-1,44 Mrd.	4,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	795 Mio.	1,19 Mrd.	838 Mio.	706 Mio.	1,75 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,42 Mrd.	-1,63 Mrd.	652 Mio.	747 Mio.	1,36 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-4 Mrd.	2,36 Mrd.	-1,84 Mrd.	766 Mio.	-5,71 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,52 Mrd.	2,74 Mrd.	-1,57 Mrd.