Cashflow Cassava Sciences, Inc.

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SAVA

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,91 ^USD	-8,62 %		-6,27 %	+19,55 %

08.08.	Cassava Sciences Aktien fallen aufgrund einer geschätzten Belastung von $40 Millionen in der zweiten Jahreshälfte zur Beilegung der US SEC Untersuchung	MT
08.08.	Transcript : Cassava Sciences, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024

0771a8a00444b16f4dd7606745.-bva-F-TuKir-yGdp8b8T_r2kVcEf1_tkNVABIGeOiU.nO2spw_R0_jhgVPU9qS9LMmppB40CWyc9qMwXfXIS0GejY2MHeHd58yZEQ

Veröffentlichte Finanzdaten: CASSAVA SCIENCES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,57 Mio.	3,05 Mio.	24,81 Mio.	68,03 Mio.	89,42 Mio.
Bruttogewinn	-1,57 Mio.	-3,05 Mio.	-24,81 Mio.	-68,03 Mio.	-89,42 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,39 Mio.	3,74 Mio.	8,06 Mio.	11,99 Mio.	16,53 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,39 Mio.	3,74 Mio.	8,06 Mio.	11,99 Mio.	16,53 Mio.
Betriebseinkommen	-4,96 Mio.	-6,79 Mio.	-32,87 Mio.	-80,02 Mio.	-106 Mio.
Zins- und Anlageerträge	328 000	112 000	49 000	2,78 Mio.	7,83 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	328 000	112 000	49 000	2,78 Mio.	7,83 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	434 000	997 000	907 000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,63 Mio.	-6,68 Mio.	-32,38 Mio.	-76,25 Mio.	-97,22 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	346 000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4,63 Mio.	-6,33 Mio.	-32,38 Mio.	-76,25 Mio.	-97,22 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4,63 Mio.	-6,33 Mio.	-32,38 Mio.	-76,25 Mio.	-97,22 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4,63 Mio.	-6,33 Mio.	-32,38 Mio.	-76,25 Mio.	-97,22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4,63 Mio.	-6,33 Mio.	-32,38 Mio.	-76,25 Mio.	-97,22 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4,63 Mio.	-6,33 Mio.	-32,38 Mio.	-76,25 Mio.	-97,22 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4,63 Mio.	-6,33 Mio.	-32,38 Mio.	-76,25 Mio.	-97,22 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,27	-0,24	-0,82	-1,9	-2,32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,27	-0,24	-0,82	-1,9	-2,32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17,41 Mio.	26,1 Mio.	39,4 Mio.	40,2 Mio.	41,93 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,27	-0,24	-0,82	-1,9	-2,32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,27	-0,24	-0,82	-1,9	-2,32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17,41 Mio.	26,1 Mio.	39,4 Mio.	40,2 Mio.	41,93 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,17	-0,16	-0,51	-1,19	-1,45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,17	-0,16	-0,51	-1,19	-1,45
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4,9 Mio.	-6,77 Mio.	-32,33 Mio.	-78,72 Mio.	-104 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4,96 Mio.	-6,79 Mio.	-32,64 Mio.	-79,52 Mio.	-106 Mio.
EBIT	-4,96 Mio.	-6,79 Mio.	-32,87 Mio.	-80,02 Mio.	-106 Mio.
German: EBITDAR	-4,8 Mio.	-6,67 Mio.	-32,23 Mio.	-78,62 Mio.	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,89 Mio.	-4,18 Mio.	-20,24 Mio.	-47,65 Mio.	-60,76 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,39 Mio.	3,74 Mio.	8,06 Mio.	11,99 Mio.	16,53 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,3 Mio.	7,29 Mio.	28,71 Mio.	68,93 Mio.	89,42 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	100 000	100 000	100 000	100 000	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	542 000	453 000	1,3 Mio.	1,63 Mio.	2,05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	754 000	535 000	457 000	435 000	2,54 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,3 Mio.	988 000	1,76 Mio.	2,07 Mio.	4,59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	23,08 Mio.	93,51 Mio.	233 Mio.	201 Mio.	121 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	23,08 Mio.	93,51 Mio.	233 Mio.	201 Mio.	121 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	962 000
Gesamtforderungen	-	-	-	-	962 000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	662 000	874 000	759 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	268 000	488 000	10,38 Mio.	9,34 Mio.	6,78 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	23,35 Mio.	93,99 Mio.	244 Mio.	211 Mio.	130 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,04 Mio.	-	21,22 Mio.	24,19 Mio.	24,14 Mio.
kumulierte Abschreibung	-900 000	-	-396 000	-1,2 Mio.	-2,28 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	137 000	306 000	20,83 Mio.	22,99 Mio.	21,85 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	1,08 Mio.	622 000	176 000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	399 000	-	-
Gesamtvermögen	23,49 Mio.	94,3 Mio.	267 Mio.	235 Mio.	152 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	453 000	911 000	7,13 Mio.	4,02 Mio.	10,57 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	835 000	802 000	4,68 Mio.	2,45 Mio.	3,24 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	90 000	58 000	97 000	104 000	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9000	94 000	631 000	492 000	385 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,39 Mio.	1,86 Mio.	12,53 Mio.	7,06 Mio.	14,2 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	235 000	139 000	35 000	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	194 000	197 000	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,39 Mio.	2,1 Mio.	12,87 Mio.	7,3 Mio.	14,2 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	22 000	35 000	40 000	42 000	42 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	191 Mio.	267 Mio.	461 Mio.	511 Mio.	518 Mio.
Gewinnrücklagen	-169 Mio.	-175 Mio.	-207 Mio.	-284 Mio.	-381 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	22,1 Mio.	92,2 Mio.	254 Mio.	228 Mio.	137 Mio.
Eigenkapital	22,1 Mio.	92,2 Mio.	254 Mio.	228 Mio.	137 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23,49 Mio.	94,3 Mio.	267 Mio.	235 Mio.	152 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	24,73 Mio.	39,9 Mio.	40,02 Mio.	41,74 Mio.	43,23 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	21,84 Mio.	35,24 Mio.	40,02 Mio.	41,74 Mio.	42,24 Mio.
Buchwert / Aktie	1,01	2,62	6,35	5,45	3,25
Sachbuchwert	22,1 Mio.	92,2 Mio.	253 Mio.	227 Mio.	137 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,01	2,62	6,32	5,44	3,25
Gesamtverschuldung	90 000	293 000	236 000	139 000	0
Nettoverbindlichkeiten	-22,99 Mio.	-93,21 Mio.	-233 Mio.	-201 Mio.	-121 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	800 000	800 000	800 000	800 000	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Grundstück - (BS)	-	-	3,73 Mio.	3,73 Mio.	3,73 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	15,98 Mio.	15,98 Mio.	15,98 Mio.
Maschinen, Gesamt	947 000	-	178 000	851 000	868 000
Vollzeitmitarbeiter	9	11	24	26	29

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-4,63 Mio.	-6,33 Mio.	-32,38 Mio.	-76,25 Mio.	-97,22 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	58 000	22 000	310 000	804 000	1,08 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	224 000	497 000	446 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	58 000	22 000	534 000	1,3 Mio.	1,53 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-346 000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,3 Mio.	988 000	1,76 Mio.	2,07 Mio.	4,59 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159 000	458 000	6,22 Mio.	-3,45 Mio.	6,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	604 000	-170 000	-6,32 Mio.	-1,19 Mio.	2,18 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,51 Mio.	-5,38 Mio.	-30,2 Mio.	-77,51 Mio.	-82,02 Mio.
Investitionsausgaben	-18 000	-	-22,21 Mio.	-2,71 Mio.	-414 000
Verkauf von Sachanlagen	-	360 000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18 000	360 000	-22,21 Mio.	-2,71 Mio.	-414 000
Ausgabe von Stammaktien	5,87 Mio.	75,45 Mio.	192 Mio.	47,8 Mio.	2,56 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-60 000	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,81 Mio.	75,45 Mio.	192 Mio.	47,8 Mio.	2,56 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,27 Mio.	70,42 Mio.	140 Mio.	-32,42 Mio.	-79,88 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,01 Mio.	-2,94 Mio.	-40,39 Mio.	-54 Mio.	-51,57 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,01 Mio.	-2,94 Mio.	-40,39 Mio.	-54 Mio.	-51,57 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-751 000	-290 000	-73 000	4,64 Mio.	-8,95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-14,21	-7,21	-11,38	-19,94	-34,27
Rendite auf das Gesamtkapital	-14,82	-7,4	-11,85	-20,76	-36,27
Eigenkapitalrendite %	-22,2	-11,08	-18,71	-31,67	-53,27
Rendite auf Eigenkapital	-22,2	-11,08	-18,71	-31,67	-53,27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	16,83	50,4	19,51	29,91	9,13
Schnellverhältnis	16,64	50,14	18,62	28,46	8,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,81	-2,89	-2,41	-10,97	-5,78
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	86,94	81,76	59,11	29,89	29,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,41	0,32	0,09	0,06	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,41	0,32	0,09	0,06	-
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0,25	0,05	0,02	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0,25	0,05	0,02	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	5,91	2,23	4,82	3,11	9,36
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,02	-0,04	-0,01	-0	-
Netto-Schulden / EBITDA	4,79	13,97	7,23	2,56	1,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,04	-0	-0	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,77	13,97	4,28	2,47	1,16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-47,19	94,71	712,74	174,18	31,44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-25,66	38,14	377,61	143,46	32,66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-25,56	36,96	380,62	143,61	32,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-25,56	36,96	383,92	143,46	32,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-29,37	36,77	411,29	135,44	27,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-29,37	36,77	411,29	135,44	27,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-29,37	44,25	384,81	135,44	27,5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-56,67	-8,77	238,72	130,77	22,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	57,47	123,36	6705,88	10,37	-4,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	16,62	301,52	182,91	-11,98	-35,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,59	317,21	174,23	-10,25	-39,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12,59	317,21	175,4	-10,39	-39,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-47,3	114,08	461,06	156,7	5,82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-87,79	-84,73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-56,4	190,9	1271,49	33,7	-4,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-56,4	190,9	1271,49	33,7	-4,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-54,62	1,4	297,8	372,06	89,84
EBITDA, 2 J. KAGR %	-35,77	1,33	156,85	240,99	79,71
EBITA, 2 J. CAGR %	-35,58	0,97	156,57	242,17	79,78
EBIT, 2 J. CAGR %	-35,58	0,97	157,45	243,24	79,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-37,65	-1,72	164,44	246,95	73,26
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-37,65	-1,72	164,44	246,95	73,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-37,65	0,93	164,44	237,85	73,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-61,79	-37,13	75,79	179,58	67,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-6,29	87,54	1132,94	766,7	2,44
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	47,26	116,39	237,03	57,81	-24,6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	50,95	116,73	238,25	56,88	-26,31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	50,95	116,73	238,97	57,1	-26,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-44,75	6,22	246,57	279,51	64,82
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	3412,99	-	-86,35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-48,3	12,62	531,64	328,21	13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-48,3	12,62	531,64	328,21	13
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-44,51	-26,26	102,93	251,39	208,25
EBITDA, 3 J. KAGR %	-30,97	-17,1	69,9	152,31	148,93
EBITA, 3 J. CAGR %	-30,79	-17,16	69,85	152,17	149,52
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-30,79	-17,16	70,24	152,7	149,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-32,19	-18,98	70,3	154,4	148,52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-32,19	-18,98	70,3	154,4	148,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-32,19	-17,53	70,3	154,4	144,15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-51,12	-48,93	10,22	92,48	112,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-16,1	25,18	520,91	451,54	314,89
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,76	105,72	136,61	115,44	17,16
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,84	111,84	134,42	117,35	14,19
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,84	111,84	134,75	117,55	14,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-40,99	-13,23	84,99	213,57	147,93
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-37,86	-	-	432,12	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-47,21	-8,05	159,11	276,43	159,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-47,21	-8,05	159,11	276,43	159,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-26,49	-19,62	22,01	54,96	97,59
EBITDA, 5 J. CAGR %	-16,97	-13,72	16,76	45,96	73,76
EBITA, 5 J. KAGR %	-16,79	-13,72	16,89	46,09	73,76
EBIT, 5 J. CAGR %	-16,79	-13,72	17,05	46,28	73,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-17,86	-14,84	16,88	44,96	71,48
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,86	-14,84	16,88	44,96	71,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-17,86	-13,93	16,88	44,96	71,48
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-32,62	-35,56	-18,44	0,8	30,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,08	7,31	145,82	171,44	202
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-10,5	24,19	69,09	85,02	49,75
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,21	25,71	68,46	87,86	47,56
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11,21	25,71	68,6	87,96	47,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-23,43	-9,88	19,81	56,57	76,64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-25,79	-	212,11	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-27,34	-6,04	42,47	70,14	85,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %