Cashflow Casey's General Stores, Inc.

Aktien

885039

US1475281036

CASY

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 15:58:19 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
376,48 ^USD	+0,31 %		+0,63 %	+36,76 %

05.09.	Sektor-Update: Konsumwerte im Nachmittagshandel uneinheitlich	MT
05.09.	Casey's General Stores startet solide in das Geschäftsjahr mit einem überdurchschnittlichen Gewinn pro Aktie in Q1, sagt RBC	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CASEY'S GENERAL STORES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8,11 Mrd.	7,65 Mrd.	12,95 Mrd.	15,09 Mrd.	14,86 Mrd.
Gesamtumsatz	8,11 Mrd.	7,65 Mrd.	12,95 Mrd.	15,09 Mrd.	14,86 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,97 Mrd.	5,3 Mrd.	10,19 Mrd.	12,02 Mrd.	11,52 Mrd.
Bruttogewinn	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	2,76 Mrd.	3,07 Mrd.	3,35 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,5 Mrd.	1,59 Mrd.	1,95 Mrd.	2,13 Mrd.	2,28 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	251 Mio.	265 Mio.	304 Mio.	313 Mio.	350 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,75 Mrd.	1,86 Mrd.	2,25 Mrd.	2,44 Mrd.	2,63 Mrd.
Betriebseinkommen	397 Mio.	496 Mio.	514 Mio.	629 Mio.	723 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-54,28 Mio.	-46,85 Mio.	-57,02 Mio.	-59,64 Mio.	-65,18 Mio.
Zins- und Anlageerträge	860 000	168 000	48 000	7,82 Mio.	11,74 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-53,42 Mio.	-46,68 Mio.	-56,97 Mio.	-51,82 Mio.	-53,44 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	343 Mio.	450 Mio.	457 Mio.	578 Mio.	669 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-1,9 Mio.	-8,92 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,18 Mio.	-3,85 Mio.	-1,06 Mio.	-3,5 Mio.	-4,06 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	15,3 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-38,4 Mio.	-15 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	342 Mio.	407 Mio.	441 Mio.	588 Mio.	656 Mio.
Einkommensteueraufwand	78,2 Mio.	94,47 Mio.	101 Mio.	141 Mio.	154 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	264 Mio.	313 Mio.	340 Mio.	447 Mio.	502 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	264 Mio.	313 Mio.	340 Mio.	447 Mio.	502 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	264 Mio.	313 Mio.	340 Mio.	447 Mio.	502 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	264 Mio.	313 Mio.	340 Mio.	447 Mio.	502 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	264 Mio.	313 Mio.	340 Mio.	447 Mio.	502 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,14	8,44	9,14	11,99	13,51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,14	8,44	9,14	11,99	13,51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36,96 Mio.	37,09 Mio.	37,16 Mio.	37,27 Mio.	37,16 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,1	8,38	9,1	11,91	13,43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,1	8,38	9,1	11,91	13,43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,19 Mio.	37,36 Mio.	37,36 Mio.	37,52 Mio.	37,37 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,8	7,58	7,68	9,69	11,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,77	7,52	7,64	9,62	11,19
Dividende Pro Aktie	1,28	1,32	1,39	1,52	1,72
Ausschüttungsquote	17,42	15,33	15,07	12,45	12,53
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	648 Mio.	761 Mio.	817 Mio.	930 Mio.	1,06 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	397 Mio.	496 Mio.	514 Mio.	629 Mio.	723 Mio.
EBIT	397 Mio.	496 Mio.	514 Mio.	629 Mio.	723 Mio.
German: EBITDAR	-	-	824 Mio.	940 Mio.	1,07 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,86	23,19	22,9	23,97	23,5
Aktuelle Inlandsteuern	28,39 Mio.	90,35 Mio.	18,22 Mio.	118 Mio.	101 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	28,39 Mio.	90,35 Mio.	18,22 Mio.	118 Mio.	101 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	49,81 Mio.	4,12 Mio.	82,72 Mio.	23,13 Mio.	53,25 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	49,81 Mio.	4,12 Mio.	82,72 Mio.	23,13 Mio.	53,25 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	215 Mio.	281 Mio.	285 Mio.	361 Mio.	418 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	5,26 Mio.	4,54 Mio.	2,03 Mio.	3,63 Mio.	3,36 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	59,05 Mio.	63,27 Mio.	68,54 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3 Mio.	111 000	18 000	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	6,72 Mio.	9,35 Mio.	10,17 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	2,01 Mio.	2,73 Mio.	3,26 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	4,71 Mio.	6,62 Mio.	6,92 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	18,13 Mio.	31,99 Mio.	37,98 Mio.	47,02 Mio.	41,38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10,57 Mio.	10,38 Mio.	10,98 Mio.	11,76 Mio.	14,26 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28,7 Mio.	42,37 Mio.	48,96 Mio.	58,79 Mio.	55,64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	78,28 Mio.	337 Mio.	159 Mio.	379 Mio.	206 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	78,28 Mio.	337 Mio.	159 Mio.	379 Mio.	206 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	48,5 Mio.	79,7 Mio.	108 Mio.	102 Mio.	123 Mio.
Andere Forderungen	14,67 Mio.	9,58 Mio.	44,07 Mio.	42,06 Mio.	45,98 Mio.
Gesamtforderungen	63,17 Mio.	89,28 Mio.	152 Mio.	144 Mio.	169 Mio.
Inventar	236 Mio.	287 Mio.	396 Mio.	376 Mio.	429 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9,8 Mio.	11,21 Mio.	17,86 Mio.	22,11 Mio.	25,79 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	387 Mio.	724 Mio.	725 Mio.	921 Mio.	830 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,38 Mrd.	5,72 Mrd.	6,51 Mrd.	6,94 Mrd.	7,67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,04 Mrd.	-2,21 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,88 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,34 Mrd.	3,51 Mrd.	4,09 Mrd.	4,32 Mrd.	4,79 Mrd.
German: Firmenwert	161 Mio.	161 Mio.	613 Mio.	615 Mio.	653 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	38,59 Mio.	-	-	69,45 Mio.	56,28 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,03 Mio.	62 Mio.	82,64 Mio.	14,71 Mio.	23,46 Mio.
Gesamtvermögen	3,94 Mrd.	4,46 Mrd.	5,51 Mrd.	5,94 Mrd.	6,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	185 Mio.	355 Mio.	589 Mio.	561 Mio.	570 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	175 Mio.	222 Mio.	226 Mio.	233 Mio.	251 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	120 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	568 Mio.	-	17,23 Mio.	40,46 Mio.	40,24 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,07 Mio.	4,15 Mio.	15,11 Mio.	20,54 Mio.	22,24 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,18 Mio.	30,72 Mio.	57,09 Mio.	73,02 Mio.	70,92 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,06 Mrd.	613 Mio.	905 Mio.	927 Mio.	953 Mio.
Langfristige Schulden	700 Mio.	1,35 Mrd.	1,6 Mrd.	1,54 Mrd.	1,49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	34,27 Mio.	31 Mio.	162 Mio.	180 Mio.	195 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	436 Mio.	440 Mio.	520 Mio.	544 Mio.	597 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	67,39 Mio.	94,5 Mio.	81,66 Mio.	93,58 Mio.	93,11 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,3 Mrd.	2,53 Mrd.	3,26 Mrd.	3,28 Mrd.	3,33 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	33,29 Mio.	58,95 Mio.	79,41 Mio.	110 Mio.	27,45 Mio.
Gewinnrücklagen	1,61 Mrd.	1,87 Mrd.	2,16 Mrd.	2,55 Mrd.	2,99 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,64 Mrd.	1,93 Mrd.	2,24 Mrd.	2,66 Mrd.	3,02 Mrd.
Eigenkapital	1,64 Mrd.	1,93 Mrd.	2,24 Mrd.	2,66 Mrd.	3,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,94 Mrd.	4,46 Mrd.	5,51 Mrd.	5,94 Mrd.	6,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	36,85 Mio.	37,02 Mio.	37,19 Mio.	37,3 Mio.	37,11 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	36,81 Mio.	36,95 Mio.	37,11 Mio.	37,26 Mio.	37,01 Mio.
Buchwert / Aktie	44,64	52,31	60,38	71,4	81,48
Sachbuchwert	1,44 Mrd.	1,77 Mrd.	1,63 Mrd.	1,98 Mrd.	2,31 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	39,22	47,95	43,87	53,02	62,32
Gesamtverschuldung	1,43 Mrd.	1,38 Mrd.	1,79 Mrd.	1,78 Mrd.	1,75 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,35 Mrd.	1,05 Mrd.	1,63 Mrd.	1,4 Mrd.	1,54 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,23 Mio.	5,19 Mio.	2,21 Mio.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	53,77 Mio.	74,77 Mio.	81,39 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-87,55 Mio.	-93,16 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	236 Mio.	287 Mio.	396 Mio.	376 Mio.	429 Mio.
Grundstück - (BS)	872 Mio.	938 Mio.	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.	1,28 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,97 Mrd.	2,16 Mrd.	2,45 Mrd.	2,63 Mrd.	3 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,37 Mrd.	2,48 Mrd.	2,7 Mrd.	2,78 Mrd.	3,05 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17 282	17 960	20 451	20 292	20 935
Teilzeitbeschäftigte	19 871	19 245	22 030	22 690	24 424
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	264 Mio.	313 Mio.	340 Mio.	447 Mio.	502 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	251 Mio.	265 Mio.	304 Mio.	301 Mio.	336 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	251 Mio.	265 Mio.	304 Mio.	301 Mio.	336 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	1,6 Mio.	2,53 Mio.	14,09 Mio.	15,22 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,32 Mio.	5,83 Mio.	-2,26 Mio.	3,37 Mio.	2,36 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,18 Mio.	3,85 Mio.	1,06 Mio.	3,5 Mio.	4,06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	18,13 Mio.	31,99 Mio.	37,98 Mio.	47,02 Mio.	41,38 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	49,81 Mio.	4,12 Mio.	82,72 Mio.	23,13 Mio.	65,75 Mio.
Änderung der Forderungen	-10,64 Mio.	-26,28 Mio.	-33,02 Mio.	-12,52 Mio.	-31,25 Mio.
Veränderung der Vorräte	37,71 Mio.	-50,34 Mio.	-76,73 Mio.	24,09 Mio.	-51,78 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-140 Mio.	167 Mio.	166 Mio.	-9,48 Mio.	-8,73 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	15,78 Mio.	5,71 Mio.	-35,72 Mio.	20,65 Mio.	5,11 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	15,16 Mio.	82,96 Mio.	2,96 Mio.	20,58 Mio.	13,18 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	504 Mio.	804 Mio.	789 Mio.	882 Mio.	893 Mio.
Investitionsausgaben	-439 Mio.	-441 Mio.	-326 Mio.	-477 Mio.	-522 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	5,04 Mio.	6,27 Mio.	70,12 Mio.	17,1 Mio.	26,68 Mio.
Barkaufe	-32,71 Mio.	-9,36 Mio.	-902 Mio.	-85,57 Mio.	-330 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-467 Mio.	-444 Mio.	-1,16 Mrd.	-545 Mio.	-825 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	45 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	650 Mio.	450 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	45 Mio.	650 Mio.	450 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-120 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17,48 Mio.	-572 Mio.	-189 Mio.	-40,97 Mio.	-53,66 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17,48 Mio.	-692 Mio.	-189 Mio.	-40,97 Mio.	-53,66 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2,96 Mio.	1,78 Mio.	133 000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-7,22 Mio.	-8,1 Mio.	-17,65 Mio.	-16,4 Mio.	-123 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-45,95 Mio.	-47,97 Mio.	-51,21 Mio.	-55,62 Mio.	-62,92 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-45,95 Mio.	-47,97 Mio.	-51,21 Mio.	-55,62 Mio.	-62,92 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-5,52 Mio.	-1,15 Mio.	-3,94 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-22,69 Mio.	-101 Mio.	192 Mio.	-117 Mio.	-240 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	14,98 Mio.	258 Mio.	-178 Mio.	220 Mio.	-172 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	54,28 Mio.	48,51 Mio.	54,5 Mio.	56,8 Mio.	63,45 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,36 Mio.	80,92 Mio.	49,56 Mio.	90,4 Mio.	105 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-34,22 Mio.	306 Mio.	397 Mio.	263 Mio.	231 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-299 500	334 Mio.	430 Mio.	299 Mio.	270 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	89,1 Mio.	-157 Mio.	-82,87 Mio.	-9,98 Mio.	64,56 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	27,52 Mio.	-41,66 Mio.	261 Mio.	-40,97 Mio.	-53,66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,46	7,38	6,44	6,87	7,35
Rendite auf das Gesamtkapital	8,47	9,75	8,76	9,4	9,92
Eigenkapitalrendite %	17,29	17,5	16,28	18,23	17,69
Rendite auf Eigenkapital	17,29	17,5	16,28	18,23	17,69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,44	30,79	21,33	20,35	22,53
SG&A Marge	18,45	20,84	15,02	14,11	15,31
EBITDA-Marge %	7,99	9,95	6,31	6,16	7,12
EBITA-Marge	4,89	6,48	3,97	4,17	4,86
EBIT-Marge %	4,89	6,48	3,97	4,17	4,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,25	4,09	2,62	2,96	3,38
Netto-Einkommensmarge %	3,25	4,09	2,62	2,96	3,38
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,25	4,09	2,62	2,96	3,38
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,64	3,67	2,2	2,39	2,81
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,42	4	3,06	1,74	1,55
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0	4,36	3,32	1,98	1,82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,11	1,82	2,6	2,64	2,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,51	2,23	3,41	3,59	3,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	187,88	119,41	137,99	151,25	132,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,45	20,27	29,85	31,13	28,62
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,36	1,18	0,8	0,99	0,87
Schnellverhältnis	0,13	0,69	0,34	0,56	0,39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,47	1,31	0,87	0,95	0,94
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	1,95	3,06	2,64	2,41	2,77
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,61	18	12,23	11,72	12,79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	16,05	18,44	16,73	17,48	17,88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	1,51	2,62	-1,86	-3,34	-2,32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	86,8	71,65	79,9	66,87	58,07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46,47	41,74	44,41	40,07	36,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,69	71,44	78,46	64,58	56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23,92	41,62	43,61	38,7	35,43
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,34	56,67	59,3	55,23	52,49
EBIT / Zinsaufwand	7,31	10,59	9,01	10,55	11,09
EBITDA / Zinsaufwand	11,97	16,25	14,45	15,76	16,39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,89	6,84	8,73	7,76	8,38