Gewinn- und Verlustrechnung Calamos Strategic Total Return Fund

Aktien

A0MSCH

US1281251017

CSQ

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nasdaq 22:00:00 13.10.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
20,62 ^USD	-0,43 %		+0,10 %	+7,40 %

01.09.	Calamos Strategic Total Return Fund kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 21. September 2026	CI
03.08.	Calamos Strategic Total Return Fund kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 21. August 2026	CI

5383acc.hrcQSARJNxe--27gVDQl8sBmP96tbiw6u74tkCFUGsU.79UmOncaeViOoyeMA3dPsLcITZ2dNn9rzPF9_FMwUa7LxyJ7bQhTc9K-DQ

Veröffentlichte Finanzdaten: CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Umsatz	-95 118	-	-44 224	-86 578	-84 241
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-7,47 Mio.	-8,01 Mio.	-10,18 Mio.	-11,7 Mio.	-13,2 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	77,52 Mio.	79,14 Mio.	88,19 Mio.	90,27 Mio.	93,18 Mio.
Gesamtumsatz	69,96 Mio.	71,13 Mio.	77,97 Mio.	78,48 Mio.	79,9 Mio.
Bruttogewinn	69,96 Mio.	71,13 Mio.	77,97 Mio.	78,48 Mio.	79,9 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	38,55 Mio.	38,62 Mio.	35,26 Mio.	39,32 Mio.	44,21 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	239 165	220 249
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	38,55 Mio.	38,62 Mio.	35,26 Mio.	39,56 Mio.	44,43 Mio.
Betriebseinkommen	31,41 Mio.	32,52 Mio.	42,71 Mio.	38,92 Mio.	35,46 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-15,51 Mio.	-24,59 Mio.	-56,66 Mio.	-62,34 Mio.	-63,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-15,51 Mio.	-24,59 Mio.	-56,66 Mio.	-62,34 Mio.	-63,8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4329	-30 598	36 302	24 643	30 379
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	12,3 Mio.	-10,37 Mio.	-6,13 Mio.	-3,36 Mio.	-5,51 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	28,19 Mio.	-2,47 Mio.	-20,04 Mio.	-26,74 Mio.	-33,81 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	984 Mio.	-600 Mio.	190 Mio.	889 Mio.	756 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,01 Mrd.	-603 Mio.	170 Mio.	862 Mio.	722 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,01 Mrd.	-603 Mio.	170 Mio.	862 Mio.	722 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,01 Mrd.	-603 Mio.	170 Mio.	862 Mio.	722 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,01 Mrd.	-603 Mio.	170 Mio.	862 Mio.	722 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,01 Mrd.	-603 Mio.	170 Mio.	862 Mio.	722 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,01 Mrd.	-603 Mio.	170 Mio.	862 Mio.	722 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	157 Mio.	159 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	160 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	157 Mio.	159 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	160 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,11	-0,01	-0,08	-0,1	-0,13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,11	-0,01	-0,08	-0,1	-0,13
Dividende Pro Aktie	1,2	1,23	1,23	1,23	1,23
Ausschüttungsquote	17,54	-31,06	109,75	22,86	-
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	31,41 Mio.	32,52 Mio.	42,71 Mio.	38,92 Mio.	35,46 Mio.
EBIT	31,41 Mio.	32,52 Mio.	42,71 Mio.	38,92 Mio.	35,46 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	69,96 Mio.	71,13 Mio.	77,97 Mio.	78,48 Mio.	79,9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	17,62 Mio.	-1,55 Mio.	-12,53 Mio.	-16,72 Mio.	-21,13 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	10,37 Mio.	12,91 Mio.	12,37 Mio.	12,6 Mio.	14,17 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	38,55 Mio.	38,62 Mio.	35,26 Mio.	39,32 Mio.	44,21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Aktiva
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	29,27 Mio.	12,72 Mio.	11,15 Mio.	25,86 Mio.	11,64 Mio.
Gesamtforderungen	29,27 Mio.	12,72 Mio.	11,15 Mio.	25,86 Mio.	11,64 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	986 751	1,04 Mio.	1,03 Mio.	1,21 Mio.	1,21 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	165 Mio.	153 Mio.	74,72 Mio.	155 Mio.	137 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	195 Mio.	166 Mio.	86,91 Mio.	182 Mio.	150 Mio.
Langfristige Investitionen	3,75 Mrd.	3,06 Mrd.	3,07 Mrd.	3,05 Mrd.	3,86 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	208 Mio.	62,05 Mio.	136 Mio.	939 Mio.	752 Mio.
Gesamtvermögen	4,15 Mrd.	3,29 Mrd.	3,29 Mrd.	4,17 Mrd.	4,76 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	33,31 Mio.	5,86 Mio.	12,92 Mio.	80,4 Mio.	36,24 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,42 Mio.	2,68 Mio.	2,86 Mio.	3,45 Mio.	3,96 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,5 Mio.	1,03 Mio.	1,03 Mio.	1,3 Mio.	1,52 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	38,23 Mio.	9,58 Mio.	16,81 Mio.	85,15 Mio.	41,72 Mio.
Langfristige Schulden	1,18 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,26 Mrd.	1,37 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,03 Mio.	2,12 Mio.	4,55 Mio.	4,74 Mio.	5,18 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,22 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,35 Mrd.	1,42 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,85 Mrd.	1,87 Mrd.	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,08 Mrd.	286 Mio.	260 Mio.	926 Mio.	1,45 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2,93 Mrd.	2,16 Mrd.	2,15 Mrd.	2,82 Mrd.	3,34 Mrd.
Eigenkapital	2,93 Mrd.	2,16 Mrd.	2,15 Mrd.	2,82 Mrd.	3,34 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,15 Mrd.	3,29 Mrd.	3,29 Mrd.	4,17 Mrd.	4,76 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	157 Mio.	159 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	160 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	157 Mio.	159 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	160 Mio.
Buchwert / Aktie	18,62	13,57	13,41	17,55	20,83
Sachbuchwert	2,93 Mrd.	2,16 Mrd.	2,15 Mrd.	2,82 Mrd.	3,34 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,62	13,57	13,41	17,55	20,83
Gesamtverschuldung	1,18 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,26 Mrd.	1,37 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,18 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,26 Mrd.	1,37 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	-	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	1,01 Mrd.	-603 Mio.	170 Mio.	862 Mio.	-
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	447 312	601 581	537 324	540 659	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-977 Mio.	609 Mio.	-180 Mio.	-877 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	34,06 Mio.	209 Mio.	106 Mio.	152 Mio.	-
Änderung der Forderungen	740 855	812 732	-746 679	-368 920	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	962 789	346 451	2,61 Mio.	774 599	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-194 737	6982	-96	-244 203	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	71,68 Mio.	217 Mio.	98,36 Mio.	137 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	177 Mio.	-	-	220 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	177 Mio.	-	-	220 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-79,5 Mio.	-	-80 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-79,5 Mio.	-	-80 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	31,9 Mio.	19,38 Mio.	9,88 Mio.	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-178 Mio.	-187 Mio.	-186 Mio.	-197 Mio.	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-143	-350 516	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-178 Mio.	-187 Mio.	-186 Mio.	-197 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	61,53 Mio.	18,76 Mio.	-49 567	-777 421	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	92,88 Mio.	-229 Mio.	-176 Mio.	-57,31 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	165 Mio.	-11,95 Mio.	-77,98 Mio.	79,98 Mio.	-
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	15,29 Mio.	23,54 Mio.	54,03 Mio.	62,29 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-143 Mio.	5,35 Mio.	78,6 Mio.	-40,6 Mio.	-
Unverschuldeter Freier Cashflow	-133 Mio.	20,72 Mio.	114 Mio.	-1,64 Mio.	-
Änderung des Nettoumlaufvermögens	153 Mio.	201 166	-86,78 Mio.	26,51 Mio.	11,48 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	177 Mio.	-79,5 Mio.	-	140 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,55	0,55	0,81	0,65	0,5
Rendite auf das Gesamtkapital	0,55	0,55	0,81	0,66	0,5
Eigenkapitalrendite %	40,57	-23,72	7,88	34,72	23,45
Rendite auf Eigenkapital	40,57	-23,72	7,88	34,72	23,45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	55,1	54,29	45,22	50,1	55,34
EBITA-Marge	44,9	45,71	54,78	49,6	44,39
EBIT-Marge %	44,9	45,71	54,78	49,6	44,39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1446,76	-847,65	217,58	1098,24	903,41
Netto-Einkommensmarge %	1446,76	-847,65	217,58	1098,24	903,41
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1446,76	-847,65	217,58	1098,24	903,41
Normalisierte Nettogewinnmarge	25,19	-2,17	-16,07	-21,3	-26,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	-204,44	7,53	100,81	-51,73	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-190,59	29,13	146,23	-2,09	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-0	-	-0	-0	-0
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5,1	17,38	5,17	2,13	3,59
Schnellverhältnis	0,77	1,33	0,66	0,3	0,28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,88	22,62	5,85	1,61	-
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-80 825,45	-	-98 508,59	-78 227,39	-81 221,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	40,38	52,03	52,22	44,84	41,08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28,76	34,22	34,3	30,96	29,12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40,38	52,03	52,22	44,84	41,08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,76	34,22	34,3	30,96	29,12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	29,44	34,46	34,73	32,45	29,82
EBIT / Zinsaufwand	2,03	1,32	0,75	0,62	0,56
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-14,4	1,68	9,6	0,66	1,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14,4	1,68	9,6	0,66	1,8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-38,39	3,52	31,34	-8,86	-8,89
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-38,39	3,52	31,34	-8,86	-8,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	350,92	-159,57	-128,13	408,09	-16,26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	350,92	-159,57	-128,13	408,09	-16,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	13,99	-108,77	710,63	33,44	26,44
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	344,2	-158,98	-127,88	407,98	-16,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	127,64	-56,55	-12,29	131,81	-55
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	37,61	-20,71	0,11	26,52	14,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	42,09	-26,36	-0,31	30,94	18,63
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	42,09	-26,36	-0,31	30,94	18,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-44,53	202,33	-54,61	39,58	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1071,29	-103,74	1367,96	-151,65	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-610,88	-115,54	450,17	-101,44	-
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	8,11	2,5	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,9	-6,71	5,57	5,04	1,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,9	-6,71	5,57	5,04	1,23
EBITA, 2 J. CAGR %	-25,29	-20,14	16,61	9,41	-8,87
EBIT, 2 J. CAGR %	-25,29	-20,14	16,61	9,41	-8,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	97,84	63,9	-59,06	19,56	106,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	97,84	63,9	-59,06	19,56	106,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	51,7	-68,38	-15,69	228,89	29,89
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	96,22	61,86	-59,45	19,01	106,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	41,87	-0,55	-38,27	42,59	2,14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19,03	4,45	-10,91	12,54	20,19
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	20,98	2,29	-14,32	14,25	24,64
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20,98	2,29	-14,32	14,25	24,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-39,62	29,5	17,14	-20,4	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	131,31	-39,7	-25,87	175,37	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	72,39	-10,89	-7,53	-71,86	-
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10,1	5,27	1,24	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,4	-6,2	-1,56	3,91	3,95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,4	-6,2	-1,56	3,91	3,95
EBITA, 3 J. CAGR %	-13,96	-16,71	-5,73	7,41	2,93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-13,96	-16,71	-5,73	7,41	2,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	139,85	32,61	-8,91	-5,22	6,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	139,85	32,61	-8,91	-5,22	6,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-6,79	-41,34	-6,77	-1,74	139,14
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	138,48	31,44	-9,94	-5,82	5,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	24,04	-4,37	-4,63	-4,05	-2,92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,23	3,95	2,98	0,14	13,08
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,64	2,53	1,42	-1,31	15,69
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	15,64	2,53	1,42	-1,31	15,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	57,86	3,3	-8,7	24,19	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	109,69	-41,49	74,76	-34,28	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63,2	-22,7	63,47	-76,91	-
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,62	7,5	3,48	0,83	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,63	-2,15	-0,53	-1,86	-0,45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,63	-2,15	-0,53	-1,86	-0,45
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,45	-8,97	-2,83	-7,11	-7
EBIT, 5 J. CAGR %	-10,45	-8,97	-2,83	-7,11	-7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	70,91	8,26	18,26	27,22	26,31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	70,91	8,26	18,26	27,22	26,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9,53	-37,91	-10,46	16,9	6,46
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	70,3	7,66	17,4	26,32	25,45
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-23,99	-26,92	-6,17	12,2	-1,98
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,42	3,19	2,88	7,31	9,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,24	1,81	2,57	7,07	10,14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,24	1,81	2,57	7,07	10,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-17,45	33,16	40,11	-6,93	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	39,17	-10,29	38,34	8,72	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43	4,75	30,03	-48,4	-
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,92	4,44	4,44	4,44	2,07