Cashflow Bunge Global SA

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75,64 ^USD	-0,21 %		-7,06 %	-2,73 %

08.07.	Sektor-Update: Konsumgüter-Aktien uneinheitlich	MT
08.07.	Bunge Verschifft Erstes Argentinisches Sojaschrot-Ladung Nach China Seit 2019	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BUNGE GLOBAL SA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	41,4 Mrd.	59,15 Mrd.	67,23 Mrd.	59,54 Mrd.	53,11 Mrd.
Gesamtumsatz	41,4 Mrd.	59,15 Mrd.	67,23 Mrd.	59,54 Mrd.	53,11 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	38,62 Mrd.	55,57 Mrd.	63,31 Mrd.	54,69 Mrd.	49,77 Mrd.
Bruttogewinn	2,78 Mrd.	3,58 Mrd.	3,92 Mrd.	4,85 Mrd.	3,34 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,33 Mrd.	1,23 Mrd.	1,33 Mrd.	1,53 Mrd.	1,72 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	51 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-10 Mio.	-7 Mio.	23 Mio.	54 Mio.	48 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,37 Mrd.	1,22 Mrd.	1,36 Mrd.	1,58 Mrd.	1,77 Mrd.
Betriebseinkommen	1,41 Mrd.	2,36 Mrd.	2,56 Mrd.	3,27 Mrd.	1,56 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-265 Mio.	-243 Mio.	-403 Mio.	-516 Mio.	-471 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22 Mio.	48 Mio.	71 Mio.	148 Mio.	163 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-243 Mio.	-195 Mio.	-332 Mio.	-368 Mio.	-308 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	140 Mio.	-38 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	150 Mio.	-38 Mio.	-11 Mio.	20 Mio.	-322 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	40 Mio.	124 Mio.	77 Mio.	150 Mio.	367 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,36 Mrd.	2,25 Mrd.	2,3 Mrd.	3,21 Mrd.	1,26 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-114 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-29 Mio.	207 Mio.	-35 Mio.	-20 Mio.	9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	98 Mio.	328 Mio.	-	-	195 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-220 Mio.	-156 Mio.	-58 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	58 Mio.
Rechtliche Regelungen	-15 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-39 Mio.	29 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,41 Mrd.	2,56 Mrd.	2,07 Mrd.	3,05 Mrd.	1,52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	248 Mio.	398 Mio.	388 Mio.	714 Mio.	336 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,16 Mrd.	2,17 Mrd.	1,68 Mrd.	2,34 Mrd.	1,19 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,16 Mrd.	2,17 Mrd.	1,68 Mrd.	2,34 Mrd.	1,19 Mrd.
Minderheiteninteresse	-20 Mio.	-89 Mio.	-68 Mio.	-94 Mio.	-51 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,14 Mrd.	2,08 Mrd.	1,61 Mrd.	2,24 Mrd.	1,14 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	24 Mio.	34 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,12 Mrd.	2,04 Mrd.	1,61 Mrd.	2,24 Mrd.	1,14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,12 Mrd.	2,04 Mrd.	1,61 Mrd.	2,24 Mrd.	1,14 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,97	14,49	10,83	15,07	8,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,97	14,49	10,83	15,07	8,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	141 Mio.	141 Mio.	149 Mio.	149 Mio.	141 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,72	13,64	10,51	14,87	7,99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,72	13,64	10,51	14,87	7,99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	150 Mio.	152 Mio.	153 Mio.	151 Mio.	142 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,89	9,34	9,19	12,87	5,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,54	8,65	8,93	12,7	5,19
Dividende Pro Aktie	2	2,08	2,4	2,61	2,72
Ausschüttungsquote	27,6	15,54	21,68	17,08	33,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,85 Mrd.	2,78 Mrd.	2,97 Mrd.	3,72 Mrd.	2,03 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,46 Mrd.	2,41 Mrd.	2,6 Mrd.	3,33 Mrd.	1,6 Mrd.
EBIT	1,41 Mrd.	2,36 Mrd.	2,56 Mrd.	3,27 Mrd.	1,56 Mrd.
German: EBITDAR	2,69 Mrd.	4,34 Mrd.	4,67 Mrd.	5,02 Mrd.	3,32 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,55	15,52	18,78	23,4	22,05
Aktuelle Inlandsteuern	-4 Mio.	169 Mio.	217 Mio.	218 Mio.	107 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	181 Mio.	501 Mio.	290 Mio.	497 Mio.	239 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	177 Mio.	670 Mio.	507 Mio.	715 Mio.	346 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	33 Mio.	10 Mio.	29 Mio.	46 Mio.	18 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	38 Mio.	-282 Mio.	-148 Mio.	-47 Mio.	-28 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	71 Mio.	-272 Mio.	-119 Mio.	-1 Mio.	-10 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	829 Mio.	1,32 Mrd.	1,37 Mrd.	1,91 Mrd.	738 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	19 Mio.	40 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12 Mio.	-13 Mio.	-57 Mio.	-2 Mio.	-6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	24 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	35 Mio.	30 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	844 Mio.	1,55 Mrd.	1,7 Mrd.	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	259 Mio.	408 Mio.	886 Mio.	979 Mio.	817 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	585 Mio.	1,14 Mrd.	812 Mio.	322 Mio.	470 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	71 Mio.	61 Mio.	65 Mio.	69 Mio.	65 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	71 Mio.	61 Mio.	65 Mio.	69 Mio.	65 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	352 Mio.	902 Mio.	1,1 Mrd.	2,6 Mrd.	3,31 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	346 Mio.	520 Mio.	119 Mio.	105 Mio.	484 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	698 Mio.	1,42 Mrd.	1,22 Mrd.	2,71 Mrd.	3,8 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,89 Mrd.	2,61 Mrd.	2,83 Mrd.	2,59 Mrd.	2,15 Mrd.
Andere Forderungen	412 Mio.	394 Mio.	467 Mio.	432 Mio.	589 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	380 Mio.	375 Mio.	365 Mio.	462 Mio.	239 Mio.
Gesamtforderungen	2,69 Mrd.	3,38 Mrd.	3,66 Mrd.	3,49 Mrd.	2,98 Mrd.
Inventar	7,17 Mrd.	8,43 Mrd.	8,66 Mrd.	7,42 Mrd.	6,71 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	231 Mio.	380 Mio.	376 Mio.	346 Mio.	164 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	3 Mio.	26 Mio.	21 Mio.	17 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,39 Mrd.	2,85 Mrd.	2,81 Mrd.	2,36 Mrd.	2,3 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16,18 Mrd.	16,46 Mrd.	16,76 Mrd.	16,35 Mrd.	15,96 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,55 Mrd.	8,43 Mrd.	8,86 Mrd.	10,15 Mrd.	10,96 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,91 Mrd.	-4,02 Mrd.	-4,22 Mrd.	-4,69 Mrd.	-4,78 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,64 Mrd.	4,41 Mrd.	4,64 Mrd.	5,47 Mrd.	6,19 Mrd.
Langfristige Investitionen	767 Mio.	960 Mio.	1,18 Mrd.	1,42 Mrd.	953 Mio.
German: Firmenwert	586 Mio.	484 Mio.	470 Mio.	489 Mio.	453 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	529 Mio.	431 Mio.	360 Mio.	398 Mio.	321 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	15 Mio.	16 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	339 Mio.	550 Mio.	712 Mio.	773 Mio.	645 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	595 Mio.	507 Mio.	456 Mio.	465 Mio.	375 Mio.
Gesamtvermögen	23,66 Mrd.	23,82 Mrd.	24,58 Mrd.	25,37 Mrd.	24,9 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,64 Mrd.	4,25 Mrd.	4,39 Mrd.	3,66 Mrd.	2,78 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	652 Mio.	689 Mio.	755 Mio.	865 Mio.	840 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,83 Mrd.	673 Mio.	546 Mio.	797 Mio.	875 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8 Mio.	504 Mio.	846 Mio.	2 Mio.	662 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	235 Mio.	350 Mio.	425 Mio.	311 Mio.	293 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	168 Mio.	156 Mio.	238 Mio.	80 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	406 Mio.	437 Mio.	601 Mio.	463 Mio.	501 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,22 Mrd.	2,25 Mrd.	1,88 Mrd.	1,35 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,98 Mrd.	9,32 Mrd.	9,6 Mrd.	7,69 Mrd.	7,44 Mrd.
Langfristige Schulden	4,45 Mrd.	4,79 Mrd.	3,26 Mrd.	4,02 Mrd.	4,61 Mrd.
Langfristige Mietverträge	581 Mio.	506 Mio.	547 Mio.	623 Mio.	675 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	276 Mio.	227 Mio.	152 Mio.	170 Mio.	170 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	360 Mio.	338 Mio.	365 Mio.	400 Mio.	379 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	381 Mio.	431 Mio.	697 Mio.	654 Mio.	677 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,04 Mrd.	15,61 Mrd.	14,62 Mrd.	13,56 Mrd.	13,95 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	690 Mio.	690 Mio.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	690 Mio.	690 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,41 Mrd.	5,59 Mrd.	6,69 Mrd.	5,9 Mrd.	5,32 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,24 Mrd.	8,98 Mrd.	10,22 Mrd.	12,08 Mrd.	12,84 Mrd.
Eigene Aktien	-1,02 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,07 Mrd.	-1,55 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,25 Mrd.	-6,47 Mrd.	-6,37 Mrd.	-6,05 Mrd.	-6,7 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5,38 Mrd.	6,98 Mrd.	9,22 Mrd.	10,85 Mrd.	9,91 Mrd.
Minderheitsinteressen	551 Mio.	537 Mio.	736 Mio.	964 Mio.	1,04 Mrd.
Eigenkapital	6,62 Mrd.	8,21 Mrd.	9,96 Mrd.	11,82 Mrd.	10,95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23,66 Mrd.	23,82 Mrd.	24,58 Mrd.	25,37 Mrd.	24,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	140 Mio.	141 Mio.	150 Mio.	143 Mio.	134 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	140 Mio.	141 Mio.	150 Mio.	145 Mio.	134 Mio.
Buchwert / Aktie	38,48	49,48	61,53	74,67	74
Sachbuchwert	4,26 Mrd.	6,06 Mrd.	8,39 Mrd.	9,96 Mrd.	9,14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	30,5	42,99	55,99	68,57	68,22
Gesamtverschuldung	8,1 Mrd.	6,82 Mrd.	5,62 Mrd.	5,76 Mrd.	7,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,41 Mrd.	5,4 Mrd.	4,4 Mrd.	3,05 Mrd.	3,32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	221 Mio.	157 Mio.	106 Mio.	125 Mio.	117 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,75 Mrd.	12,42 Mrd.	13,58 Mrd.	10,41 Mrd.	10,3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	551 Mio.	537 Mio.	736 Mio.	964 Mio.	1,04 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	631 Mio.	764 Mio.	1,01 Mrd.	1,28 Mrd.	779 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,96 Mrd.	6,87 Mrd.	6,65 Mrd.	5,84 Mrd.	5,22 Mrd.
Inventar - Andere	1,21 Mrd.	1,56 Mrd.	1,75 Mrd.	1,27 Mrd.	1,27 Mrd.
Grundstück - (BS)	359 Mio.	342 Mio.	342 Mio.	399 Mio.	388 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,89 Mrd.	1,74 Mrd.	1,75 Mrd.	1,91 Mrd.	1,97 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,18 Mrd.	5,11 Mrd.	5,16 Mrd.	5,9 Mrd.	6,14 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23 000	22 000	23 000	23 000	23 000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	93 Mio.	85 Mio.	90 Mio.	104 Mio.	89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,14 Mrd.	2,08 Mrd.	1,61 Mrd.	2,24 Mrd.	1,14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	386 Mio.	376 Mio.	367 Mio.	390 Mio.	431 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	49 Mio.	48 Mio.	41 Mio.	61 Mio.	37 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	435 Mio.	424 Mio.	408 Mio.	451 Mio.	468 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	20 Mio.	89 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	170 Mio.	103 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-110 Mio.	-417 Mio.	-6 Mio.	-4 Mio.	-205 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10 Mio.	56 Mio.	59 Mio.	104 Mio.	41 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-157 Mio.	19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	71 Mio.	61 Mio.	65 Mio.	69 Mio.	65 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	70 Mio.	5 Mio.	30 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-80 Mio.	-353 Mio.	-191 Mio.	-71 Mio.	280 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,27 Mrd.	-5,91 Mrd.	-7,15 Mrd.	256 Mio.	169 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,46 Mrd.	-1,35 Mrd.	-283 Mio.	1,4 Mrd.	303 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97 Mio.	1,59 Mrd.	67 Mio.	-939 Mio.	-538 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-11 Mio.	32 Mio.	175 Mio.	-140 Mio.	51 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	51 Mio.	247 Mio.	-94 Mio.	202 Mio.	-242 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-504 Mio.	375 Mio.	-346 Mio.	-103 Mio.	352 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,54 Mrd.	-2,89 Mrd.	-5,55 Mrd.	3,31 Mrd.	1,9 Mrd.
Investitionsausgaben	-365 Mio.	-399 Mio.	-555 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,38 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	194 Mio.	647 Mio.	508 Mio.	170 Mio.	8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-46 Mio.	-172 Mio.	-50 Mio.	-156 Mio.	269 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	87 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,03 Mrd.	5,04 Mrd.	6,6 Mrd.	12 Mio.	-15 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,81 Mrd.	5,11 Mrd.	6,5 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,11 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	33,78 Mrd.	29,6 Mrd.	35,56 Mrd.	1,38 Mrd.	1,2 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,4 Mrd.	1 Mrd.	297 Mio.	978 Mio.	2,04 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	36,18 Mrd.	30,6 Mrd.	35,86 Mrd.	2,36 Mrd.	3,25 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-31,86 Mrd.	-31,69 Mrd.	-35,54 Mrd.	-987 Mio.	-1,08 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,11 Mrd.	-4 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,18 Mrd.	-753 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-33,98 Mrd.	-31,7 Mrd.	-36,57 Mrd.	-2,16 Mrd.	-1,83 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	9 Mio.	116 Mio.	92 Mio.	9 Mio.	11 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-100 Mio.	-100 Mio.	-200 Mio.	-600 Mio.	-1,1 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-282 Mio.	-289 Mio.	-341 Mio.	-383 Mio.	-378 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-34 Mio.	-34 Mio.	-8 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-316 Mio.	-323 Mio.	-349 Mio.	-383 Mio.	-378 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-32 Mio.	-228 Mio.	396 Mio.	-82 Mio.	-39 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,76 Mrd.	-1,63 Mrd.	-769 Mio.	-856 Mio.	-90 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	19 Mio.	-63 Mio.	66 Mio.	28 Mio.	9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	59 Mio.	524 Mio.	247 Mio.	1,47 Mrd.	705 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	264 Mio.	285 Mio.	403 Mio.	507 Mio.	434 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	140 Mio.	531 Mio.	570 Mio.	655 Mio.	520 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,28 Mrd.	1,74 Mrd.	756 Mio.	1,81 Mrd.	348 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,11 Mrd.	1,89 Mrd.	1,01 Mrd.	2,13 Mrd.	642 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,14 Mrd.	-328 Mio.	511 Mio.	-686 Mio.	-508 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,2 Mrd.	-1,1 Mrd.	-708 Mio.	200 Mio.	1,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,21	6,21	6,62	8,19	3,89
Rendite auf das Gesamtkapital	6,56	9,91	10,46	12,34	5,48
Eigenkapitalrendite %	17,86	29,23	18,47	21,46	10,44
Rendite auf Eigenkapital	21,15	33,08	19,87	22,35	10,95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6,73	6,06	5,83	8,15	6,28
SG&A Marge	3,22	2,08	1,98	2,56	3,25
EBITDA-Marge %	4,46	4,7	4,42	6,25	3,82
EBITA-Marge	3,53	4,07	3,87	5,6	3,01
EBIT-Marge %	3,41	3,99	3,81	5,5	2,94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,81	3,66	2,5	3,92	2,24
Netto-Einkommensmarge %	2,77	3,51	2,39	3,77	2,14
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,71	3,46	2,39	3,77	2,14
Normalisierte Nettogewinnmarge	2	2,23	2,03	3,22	1,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,5	2,94	1,12	3,03	0,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5,1	3,19	1,5	3,58	1,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,97	2,49	2,78	2,38	2,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,65	13,07	14,85	11,78	9,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	22,36	26,28	24,73	21,97	22,41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,33	7,12	7,33	6,8	7,04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,47	1,77	1,75	2,13	2,15
Schnellverhältnis	0,27	0,47	0,47	0,75	0,88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,32	-0,31	-0,58	0,43	0,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	16,37	13,89	14,76	16,62	16,33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	57,86	51,24	49,81	53,68	51,96
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	24,6	22,11	24,88	27,49	24,03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	49,63	43,02	39,69	42,82	44,26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	122,42	83,11	56,46	48,72	65,02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,04	45,39	36,08	32,76	39,4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	76,03	64,5	38,21	39,32	48,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,18	35,23	24,42	26,44	29,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,01	65,55	59,48	53,43	56,03
EBIT / Zinsaufwand	5,33	9,71	6,36	6,34	3,32
EBITDA / Zinsaufwand	10,15	17,84	11,58	9,74	7,04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,78	16,2	10,21	7,56	4,12
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,01	1,57	1,2	1,15	2,15
Netto-Schulden / EBITDA	2,75	1,25	0,94	0,61	1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,48	1,73	1,37	1,48	3,67
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,18	1,37	1,07	0,78	1,71
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,64	42,87	13,66	-11,44	-10,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	25,22	28,65	9,35	25,56	-31,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	27,91	54,96	6,72	27,63	-45,14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	53,63	70,71	8,14	30,71	-51,69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	57,59	73,33	8,61	30,41	-52,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-190,24	86,01	-22,57	39,27	-49,17
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-189,45	81,48	-22,52	39,32	-49,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	140,57	65,17	3,78	33,71	-61,47
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-182,58	76,75	-22,94	41,48	-46,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,64	37,7	8,47	-8,38	-17,13
Inventar, 1 J. Wachstum %	42,36	17,55	0,52	-14,28	-9,67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,78	-5	5,21	17,8	13,15
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	29,14	0,69	3,19	3,22	-1,86
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,83	42,21	38,42	18,7	-8,28
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,99	29,75	32,17	17,64	-8,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	337,62	-18,16	91,74	-159,61	-42,56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-30,34	9,32	39,1	102,16	22,64
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-563,65	-175,21	-56,44	149,78	-80,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-400,36	-188,1	-46,61	118,33	-69,55
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	3,75	15,66	8,85	4,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4,86	19,91	27,43	0,33	-11,12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10,62	27,04	18,61	16,38	-5,85
EBITDA, 2 J. KAGR %	11,64	39,02	26,81	15,66	-15,66
EBITA, 2 J. CAGR %	26,92	59,43	33,48	17,67	-19,81
EBIT, 2 J. CAGR %	28,14	62,62	34,7	17,77	-20,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	105,08	29,56	20,01	3,85	-15,86
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	107,08	27,41	18,58	3,89	-15,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	74,26	96,18	29,12	16,23	-25,66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	121,69	20,82	16,71	4,42	-12,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,59	20,04	22,22	-0,31	-12,86
Inventar, 2 J. CAGR %	10,53	29,36	9,9	-7,17	-12,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,52	-5,39	-0,02	11,33	15,45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,35	14,03	1,94	3,21	0,65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,49	22,68	40,31	28,18	4,34
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,95	15,59	30,95	24,69	3,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	67,26	89,25	25,27	6,91	-41,48
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13,96	-12,74	23,31	67,69	57,46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	2181,42	88,52	-42,37	2	-28,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	219	64,19	-30,9	6,18	-17,21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,06	1,86	9,54	12,07	6,46
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,3	8,95	17,79	12,87	-3,53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	15,66	16,33	20,85	20,34	-2,36
EBITDA, 3 J. KAGR %	20,3	23,37	27,29	26,32	-9,97
EBITA, 3 J. CAGR %	44,82	38,45	40,08	31,64	-12,73
EBIT, 3 Jahre CAGR %	46,18	39,98	42,15	32,33	-12,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	88,48	98,51	9,13	26,12	-18,16
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	92,71	98,17	7,95	25,12	-18,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	54,96	68,95	58,66	32,67	-19,56
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	105,43	105,57	4	24,44	-16,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,61	13,9	16,05	11,02	-6,26
Inventar, 3 J. CAGR %	12,23	12,82	19,8	1,16	-8,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,38	-5,34	-1,98	5,6	11,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,82	7,03	10,3	2,36	1,49
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,79	14,32	27,72	32,7	14,65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-5,91	8,37	20,87	26,35	12,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	21,43	31,8	90,08	-2,2	-13,09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-18	-6,81	1,93	45,4	51,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	163,74	634,91	15,68	-7,43	-41,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	94,15	108,78	12,91	0,28	-30,21
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,35	2,62	6,27	9,31	9,35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,96	6,75	7,98	5,41	5,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,5	8,27	16,83	16,35	8,48
EBITDA, 5 J. CAGR %	0	10,66	22,86	20,23	7,12
EBITA, 5 J. KAGR %	1,91	15,7	40,17	29,73	11,06
EBIT, 5 J. CAGR %	1,64	15,86	41,48	30,64	11,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9,06	22,8	57,34	53,19	-1,65
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,68	22,77	58,69	53,06	-2,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,29	18,45	43,73	47,62	16,6
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9,77	21,87	63,85	56,78	-3,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,35	8,15	11,96	7,99	3,48
Inventar, 5 J. KAGR %	9,94	12,05	11,29	4,81	5,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,4	-2,86	-2,66	1	4,65
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,72	4,42	5,43	5,49	6,33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,16	1,09	8,35	19,67	17,8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,33	1,58	7,39	14,63	13,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	42,11	45,36	22,95	21,22	18,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10,87	-12,64	-3,46	17,88	21,3
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	19,63	17,39	43,54	233,56	-6,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,1	15,34	28,44	59,31	-1,73
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,79	5,34	6,4	6,35	6,34