Bilanz Britvic plc

Aktien

A0HMX9

GB00B0N8QD54

BVIC

Nicht-alkoholische Getränke

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 15:49:05 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1 274,50 ^GBX	+0,12 %		0,00 %	+51,46 %

10.09.	Carlsberg optimistisch bei Britvic-Übernahme, während die CMA eine Untersuchung erwägt	AN
10.09.	UK CMA erwägt Untersuchung der geplanten Übernahme von Britvic durch Carlsberg	AN

e691e28ca9a2.y5xZqfvqvNriAqLs2avvWxRdp6zhWO61aCxzv74bgI8.pfVshKGD6aCkN8W7692wOkJw4cmCHof6KkoK9upN07um1gHKzZ3JgpJF8w

Veröffentlichte Finanzdaten: BRITVIC PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,54 Mrd.	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,62 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamtumsatz	1,54 Mrd.	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,62 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	734 Mio.	852 Mio.	822 Mio.	952 Mio.	1,05 Mrd.
Bruttogewinn	811 Mio.	561 Mio.	583 Mio.	666 Mio.	700 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	650 Mio.	422 Mio.	422 Mio.	474 Mio.	518 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	650 Mio.	422 Mio.	422 Mio.	474 Mio.	518 Mio.
Betriebseinkommen	161 Mio.	139 Mio.	161 Mio.	192 Mio.	182 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-20,7 Mio.	-19,8 Mio.	-18,5 Mio.	-17,7 Mio.	-25,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1 Mio.	1,5 Mio.	900 000	700 000	1,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-19,7 Mio.	-18,3 Mio.	-17,6 Mio.	-17 Mio.	-24,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-600 000	-100 000	-300 000	-300 000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	142 Mio.	120 Mio.	143 Mio.	175 Mio.	157 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-4,2 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-31,2 Mio.	-400 000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-3,9 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-200 000	-100 000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	110 Mio.	111 Mio.	143 Mio.	175 Mio.	157 Mio.
Einkommensteueraufwand	29,4 Mio.	16,6 Mio.	39,7 Mio.	34,9 Mio.	32,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	80,9 Mio.	94,6 Mio.	103 Mio.	140 Mio.	124 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	80,9 Mio.	94,6 Mio.	103 Mio.	140 Mio.	124 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	80,9 Mio.	94,6 Mio.	103 Mio.	140 Mio.	124 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	80,9 Mio.	94,6 Mio.	103 Mio.	140 Mio.	124 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	80,9 Mio.	94,6 Mio.	103 Mio.	140 Mio.	124 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,31	0,36	0,39	0,53	0,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,31	0,36	0,39	0,53	0,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	264 Mio.	266 Mio.	267 Mio.	266 Mio.	257 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,3	0,35	0,39	0,52	0,48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,3	0,35	0,39	0,52	0,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	267 Mio.	267 Mio.	267 Mio.	267 Mio.	259 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,33	0,28	0,33	0,41	0,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,33	0,28	0,33	0,41	0,38
Dividende Pro Aktie	0,3	0,22	0,24	0,29	0,31
Ausschüttungsquote	93,45	60,89	72,48	48,43	60,89
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	223 Mio.	191 Mio.	212 Mio.	242 Mio.	235 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	172 Mio.	148 Mio.	169 Mio.	201 Mio.	190 Mio.
EBIT	161 Mio.	139 Mio.	161 Mio.	192 Mio.	182 Mio.
German: EBITDAR	233 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,65	14,93	27,78	19,93	20,92
Gesamtlaufende Steuern	27,5 Mio.	15,5 Mio.	20,3 Mio.	15,3 Mio.	28,6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,9 Mio.	1,1 Mio.	19,4 Mio.	19,6 Mio.	4,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	88,44 Mio.	74,94 Mio.	89,38 Mio.	109 Mio.	98 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2,1 Mio.	1,9 Mio.	2,1 Mio.	1,9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,2 Mio.	-2,5 Mio.	-1,4 Mio.	-2,9 Mio.	14,6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	10,5 Mio.	10,2 Mio.	8,3 Mio.	10,3 Mio.	11,8 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	404 Mio.	239 Mio.	230 Mio.	277 Mio.	283 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	246 Mio.	183 Mio.	192 Mio.	196 Mio.	235 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,6 Mio.	7,9 Mio.	7,2 Mio.	8,5 Mio.	5,9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9,9 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,25 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,65 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	11,3 Mio.	600 000	4,5 Mio.	4,2 Mio.	9,3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	11,3 Mio.	600 000	4,5 Mio.	4,2 Mio.	9,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	49 Mio.	109 Mio.	71,1 Mio.	87,6 Mio.	79,2 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	10,9 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	27,8 Mio.	10,3 Mio.	900 000	11,8 Mio.	10 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	76,8 Mio.	120 Mio.	72 Mio.	99,4 Mio.	100 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	318 Mio.	295 Mio.	336 Mio.	400 Mio.	377 Mio.
Andere Forderungen	12,6 Mio.	29,4 Mio.	24,9 Mio.	28,8 Mio.	23,6 Mio.
Gesamtforderungen	331 Mio.	324 Mio.	361 Mio.	428 Mio.	401 Mio.
Inventar	141 Mio.	118 Mio.	135 Mio.	172 Mio.	210 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	28,7 Mio.	24,2 Mio.	22,4 Mio.	27,7 Mio.	30 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	44,2 Mio.	32,1 Mio.	19,9 Mio.	47 Mio.	24,2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	621 Mio.	619 Mio.	610 Mio.	774 Mio.	765 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	921 Mio.	994 Mio.	1,03 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-427 Mio.	-453 Mio.	-490 Mio.	-539 Mio.	-526 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	494 Mio.	541 Mio.	544 Mio.	583 Mio.	596 Mio.
Langfristige Investitionen	39,4 Mio.	25,2 Mio.	19,7 Mio.	34,5 Mio.	14,7 Mio.
German: Firmenwert	200 Mio.	195 Mio.	198 Mio.	204 Mio.	212 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	228 Mio.	215 Mio.	221 Mio.	212 Mio.	222 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	5,6 Mio.	4,8 Mio.	4 Mio.	4,4 Mio.	4,2 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	149 Mio.	108 Mio.	150 Mio.	156 Mio.	83,4 Mio.
Gesamtvermögen	1,74 Mrd.	1,71 Mrd.	1,75 Mrd.	1,97 Mrd.	1,9 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	265 Mio.	214 Mio.	268 Mio.	354 Mio.	396 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	234 Mio.	242 Mio.	264 Mio.	283 Mio.	244 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	48,9 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	166 Mio.	80,1 Mio.	2,2 Mio.	43,2 Mio.	50,9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	700 000	9,6 Mio.	8,9 Mio.	8,6 Mio.	7,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,6 Mio.	2,4 Mio.	1,4 Mio.	200 000	100 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	47,2 Mio.	34 Mio.	20,4 Mio.	32,2 Mio.	34,6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	718 Mio.	583 Mio.	565 Mio.	721 Mio.	782 Mio.
Langfristige Schulden	520 Mio.	589 Mio.	578 Mio.	563 Mio.	551 Mio.
Langfristige Mietverträge	300 000	70,2 Mio.	66,2 Mio.	65,3 Mio.	59,8 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14,9 Mio.	10,7 Mio.	9,6 Mio.	1,4 Mio.	1,4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	69 Mio.	69,4 Mio.	101 Mio.	123 Mio.	111 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,3 Mio.	8,8 Mio.	6,7 Mio.	6,8 Mio.	1,3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,48 Mrd.	1,51 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	53,1 Mio.	53,4 Mio.	53,5 Mio.	52,7 Mio.	50,9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	146 Mio.	154 Mio.	156 Mio.	157 Mio.	157 Mio.
Gewinnrücklagen	124 Mio.	112 Mio.	158 Mio.	179 Mio.	126 Mio.
Eigene Aktien	-10,3 Mio.	-3,7 Mio.	-1,5 Mio.	-7,2 Mio.	-21,4 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	99,4 Mio.	59,8 Mio.	53,7 Mio.	106 Mio.	78,8 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	412 Mio.	376 Mio.	420 Mio.	488 Mio.	392 Mio.
Eigenkapital	412 Mio.	376 Mio.	420 Mio.	488 Mio.	392 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,74 Mrd.	1,71 Mrd.	1,75 Mrd.	1,97 Mrd.	1,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	264 Mio.	267 Mio.	267 Mio.	263 Mio.	252 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	264 Mio.	267 Mio.	267 Mio.	263 Mio.	252 Mio.
Buchwert / Aktie	1,56	1,41	1,57	1,86	1,55
Sachbuchwert	-15,8 Mio.	-33,9 Mio.	2 Mio.	71,6 Mio.	-42,6 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,06	-0,13	0,01	0,27	-0,17
Gesamtverschuldung	687 Mio.	749 Mio.	655 Mio.	680 Mio.	718 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	610 Mio.	630 Mio.	583 Mio.	581 Mio.	618 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-126 Mio.	-91,1 Mio.	-132 Mio.	-138 Mio.	-72,6 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	79,2 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	71 Mio.	62 Mio.	66,5 Mio.	93,3 Mio.	101 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	69,6 Mio.	55,3 Mio.	67,3 Mio.	77,5 Mio.	108 Mio.
Inventar - Andere	400 000	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.
Grundstück - (BS)	225 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	218 Mio.	231 Mio.
Maschinen, Gesamt	663 Mio.	680 Mio.	691 Mio.	775 Mio.	741 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4602	4460	4210	4346	4430
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,4 Mio.	6 Mio.	7,7 Mio.	8,4 Mio.	8,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	80,9 Mio.	94,6 Mio.	103 Mio.	140 Mio.	124 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	51,7 Mio.	54 Mio.	53,2 Mio.	51,8 Mio.	54,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10,5 Mio.	8,8 Mio.	8,2 Mio.	8,4 Mio.	8,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	62,2 Mio.	62,8 Mio.	61,4 Mio.	60,2 Mio.	63,2 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8 Mio.	7,1 Mio.	6,6 Mio.	7,2 Mio.	7,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	43,1 Mio.	5,6 Mio.	2,8 Mio.	900 000	3,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-3,8 Mio.	7,6 Mio.	-	-	3,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	11,3 Mio.	100 000	3,8 Mio.	4,2 Mio.	9,3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9 Mio.	4 Mio.	38,4 Mio.	28,2 Mio.	44,2 Mio.
Änderung der Forderungen	-20,7 Mio.	22,4 Mio.	-44,2 Mio.	-56,4 Mio.	16,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7,8 Mio.	11,9 Mio.	-15,4 Mio.	-26 Mio.	-37,8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,5 Mio.	-45,3 Mio.	74,2 Mio.	84,3 Mio.	5,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,6 Mio.	-2 Mio.	1,5 Mio.	-3,2 Mio.	-900 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	185 Mio.	169 Mio.	232 Mio.	240 Mio.	238 Mio.
Investitionsausgaben	-67,4 Mio.	-43,7 Mio.	-56,4 Mio.	-72,9 Mio.	-69,8 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	300 000	-	100 000	-	-
Barkaufe	-	-2,2 Mio.	-31,2 Mio.	-	-24,8 Mio.
Veräußerungen	-	13,2 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-7,4 Mio.	-6,3 Mio.	-17,3 Mio.	-11,7 Mio.	-8,1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	600 000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	900 000	700 000	600 000	200 000	1,8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-73,6 Mio.	-38,3 Mio.	-104 Mio.	-84,4 Mio.	-100 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,7 Mio.	152 Mio.	-	-	45,5 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,7 Mio.	152 Mio.	-	-	45,5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-78,2 Mio.	-144 Mio.	-74,2 Mio.	-9,3 Mio.	-38,7 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-78,2 Mio.	-144 Mio.	-74,2 Mio.	-9,3 Mio.	-38,7 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2,2 Mio.	6,7 Mio.	2,2 Mio.	1 Mio.	2,3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-8,4 Mio.	-2,8 Mio.	-	-45,7 Mio.	-94 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-75,6 Mio.	-57,6 Mio.	-74,8 Mio.	-67,9 Mio.	-75,5 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-75,6 Mio.	-57,6 Mio.	-74,8 Mio.	-67,9 Mio.	-75,5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-21 Mio.	-23,7 Mio.	-16,3 Mio.	-18 Mio.	-23,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-172 Mio.	-68,8 Mio.	-163 Mio.	-140 Mio.	-184 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	300 000	-1,5 Mio.	-3,1 Mio.	1,2 Mio.	-300 000
Nettoveränderung der Liquidität	-60,5 Mio.	60,2 Mio.	-38,1 Mio.	16,5 Mio.	-45,8 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	21 Mio.	18,6 Mio.	17,3 Mio.	16,9 Mio.	23 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	23,7 Mio.	21,7 Mio.	15,4 Mio.	18,4 Mio.	21,9 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	79,01 Mio.	86,38 Mio.	109 Mio.	74,79 Mio.	115 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	91,95 Mio.	98,75 Mio.	121 Mio.	85,85 Mio.	131 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	15,5 Mio.	8,5 Mio.	-21,5 Mio.	21,4 Mio.	-15,4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-69,5 Mio.	8,6 Mio.	-74,2 Mio.	-9,3 Mio.	6,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,76	5,03	5,83	6,5	5,85
Rendite auf das Gesamtkapital	8,96	7,79	9,13	10,77	9,92
Eigenkapitalrendite %	20,5	23,92	25,94	31,2	28,19
Rendite auf Eigenkapital	20,5	23,92	25,94	31,2	28,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,49	39,71	41,49	41,15	40
SG&A Marge	42,06	29,88	30,05	29,26	29,62
EBITDA-Marge %	14,46	13,49	15,06	14,94	13,42
EBITA-Marge	11,11	10,45	12,02	12,41	10,85
EBIT-Marge %	10,43	9,83	11,44	11,89	10,38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,24	6,7	7,34	8,66	7,09
Netto-Einkommensmarge %	5,24	6,7	7,34	8,66	7,09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,24	6,7	7,34	8,66	7,09
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,72	5,31	6,36	6,76	5,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,11	6,12	7,77	4,62	6,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,95	6,99	8,59	5,3	7,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,88	0,82	0,82	0,87	0,9
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,05	2,73	2,59	2,87	2,97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,89	4,61	4,45	4,4	4,5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,14	6,56	6,49	6,2	5,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,87	1,06	1,08	1,07	0,98
Schnellverhältnis	0,57	0,76	0,77	0,73	0,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,29	0,41	0,33	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	74,39	79,65	81,96	82,96	81,08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)