Cashflow Brave Bison Group plc

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13.09.	Transcript : Brave Bison Group plc, H1 2024 Earnings Call, Sep 13, 2024
09.09.	Brave Bison erzielt trotz Einmottung des US-Geschäfts einen Zwischengewinn	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: BRAVE BISON GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	16,81 Mio.	14,49 Mio.	21,66 Mio.	31,65 Mio.	35,7 Mio.
Gesamtumsatz	16,81 Mio.	14,49 Mio.	21,66 Mio.	31,65 Mio.	35,7 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11,63 Mio.	10,51 Mio.	13,85 Mio.	14,7 Mio.	14,8 Mio.
Bruttogewinn	5,18 Mio.	3,98 Mio.	7,81 Mio.	16,95 Mio.	20,9 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,56 Mio.	5,35 Mio.	6,5 Mio.	15,49 Mio.	19,85 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,56 Mio.	5,35 Mio.	6,5 Mio.	15,49 Mio.	19,85 Mio.
Betriebseinkommen	-1,38 Mio.	-1,38 Mio.	1,3 Mio.	1,46 Mio.	1,06 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-22 000	-61 000	-67 000	-86 000	-143 000
Zins- und Anlageerträge	85 000	4000	-	80 000	198 000
Netto-Zinsaufwendungen	63 000	-57 000	-67 000	-6000	55 000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-18 000	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,34 Mio.	-1,43 Mio.	1,24 Mio.	1,46 Mio.	1,11 Mio.
Umstrukturierungskosten	-649 000	-718 000	-176 000	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-686 000	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-38 000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-719 000	-248 000	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	140 400	84 000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,74 Mio.	-2,26 Mio.	458 000	1,46 Mio.	1,11 Mio.
Einkommensteueraufwand	-35 000	-227 000	-	-624 000	-2,28 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,71 Mio.	-2,03 Mio.	458 000	2,08 Mio.	3,39 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,71 Mio.	-2,03 Mio.	458 000	2,08 Mio.	3,39 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,71 Mio.	-2,03 Mio.	458 000	2,08 Mio.	3,39 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,71 Mio.	-2,03 Mio.	458 000	2,08 Mio.	3,39 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,71 Mio.	-2,03 Mio.	458 000	2,08 Mio.	3,39 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0	0	0	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0	0	0	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	606 Mio.	613 Mio.	768 Mio.	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0	0	0	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0	0	0	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	606 Mio.	613 Mio.	826 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	0	0	0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	0	0	0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-725 000	-514 400	2,16 Mio.	1,73 Mio.	1,62 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-735 000	-527 400	1,34 Mio.	1,68 Mio.	1,44 Mio.
EBIT	-1,38 Mio.	-1,38 Mio.	1,3 Mio.	1,46 Mio.	1,06 Mio.
German: EBITDAR	-414 000	-486 400	2,22 Mio.	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,28	10,05	-	-42,86	-205,32
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	7000	-85 000	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	7000	-85 000	-	-557 000	-47 000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-41 000	-142 000	-	-67 000	-2,23 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-836 875	-895 250	772 500	910 000	693 750
Zinsen auf langfristige Schulden	22 000	61 000	67 000	86 000	143 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,56 Mio.	5,32 Mio.	6,5 Mio.	15,49 Mio.	19,85 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	311 000	28 000	56 000	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	20 006	31 529	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	7994	24 471	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	165 000	-7000	62 000	387 000	435 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	165 000	-7000	62 000	387 000	435 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,25 Mio.	2,75 Mio.	5,91 Mio.	6,48 Mio.	6,92 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,25 Mio.	2,75 Mio.	5,91 Mio.	6,48 Mio.	6,92 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,19 Mio.	2,59 Mio.	5,66 Mio.	6,76 Mio.	5,5 Mio.
Andere Forderungen	422 000	446 000	973 000	663 000	1,02 Mio.
Gesamtforderungen	2,61 Mio.	3,04 Mio.	6,64 Mio.	7,43 Mio.	6,52 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	135 000	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	6,86 Mio.	5,79 Mio.	12,68 Mio.	13,91 Mio.	13,44 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,14 Mio.	2,16 Mio.	2,96 Mio.	1,92 Mio.	-
kumulierte Abschreibung	-1,23 Mio.	-2,01 Mio.	-2,28 Mio.	-1,54 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	909 000	151 000	672 000	372 000	2,21 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	0	0	6,16 Mio.	5,02 Mio.	10,1 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	826 000	144 000	110 000	1,26 Mio.	2,56 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	48 000	2,18 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-1000
Gesamtvermögen	8,6 Mio.	6,08 Mio.	19,61 Mio.	20,6 Mio.	30,5 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,21 Mio.	926 000	2,03 Mio.	1,37 Mio.	2,23 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,37 Mio.	3,66 Mio.	5,31 Mio.	5,13 Mio.	3,98 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	108 000	109 000	10 000
Laufender Teil der Leasingverträge	497 000	416 000	629 000	393 000	212 000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	20 000	60 000	1,16 Mio.	945 000	1,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	88 000	144 000	1,28 Mio.	1,87 Mio.	1,36 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	72 000	68 000	750 000	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,26 Mio.	5,28 Mio.	11,26 Mio.	9,81 Mio.	9,08 Mio.
Langfristige Schulden	-	50 000	308 000	199 000	143 000
Langfristige Mietverträge	403 000	-	393 000	-	1,49 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	142 000	-	-	283 000	674 000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	118 000	285 000	515 000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,8 Mio.	5,32 Mio.	12,08 Mio.	10,58 Mio.	11,9 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	612 000	613 000	1,08 Mio.	1,08 Mio.	1,29 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	78,76 Mio.	78,76 Mio.	84,55 Mio.	84,55 Mio.	89,1 Mio.
Gewinnrücklagen	-121 Mio.	-124 Mio.	-123 Mio.	-121 Mio.	-117 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	44,47 Mio.	45,37 Mio.	45,37 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,8 Mio.	760 000	7,53 Mio.	10,02 Mio.	18,6 Mio.
Eigenkapital	2,8 Mio.	760 000	7,53 Mio.	10,02 Mio.	18,6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,6 Mio.	6,08 Mio.	19,61 Mio.	20,6 Mio.	30,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	613 Mio.	613 Mio.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.	1,29 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	612 Mio.	613 Mio.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.	1,29 Mrd.
Buchwert / Aktie	0	0	0,01	0,01	0,01
Sachbuchwert	1,97 Mio.	616 000	1,26 Mio.	3,75 Mio.	5,93 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0	0	0	0	0
Gesamtverschuldung	900 000	466 000	1,44 Mio.	701 000	1,85 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3,35 Mio.	-2,29 Mio.	-4,47 Mio.	-5,78 Mio.	-5,07 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,49 Mio.	224 000	448 000	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	3	3	3
Maschinen, Gesamt	1,12 Mio.	1,12 Mio.	1,19 Mio.	150 000	-
Vollzeitmitarbeiter	70	-	146	162	251
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	59 000	40 000	559 000	587 000	361 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-2,71 Mio.	-2,03 Mio.	458 000	2,08 Mio.	3,39 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	137 000	527 000	23 000	382 000	694 000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	649 000	848 000	34 000	215 000	388 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	786 000	1,38 Mio.	57 000	597 000	1,08 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	719 000	248 000	-	456 000	26 000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	165 000	-7000	62 000	387 000	435 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-85 000	-85 000	67 000	-534 000	-2,28 Mio.
Änderung der Forderungen	3,16 Mio.	-425 000	1,31 Mio.	-553 000	2,25 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,92 Mio.	101 000	2,03 Mio.	-721 000	-3,08 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-894 000	-824 000	3,99 Mio.	1,71 Mio.	1,82 Mio.
Investitionsausgaben	-9000	-	-34 000	-81 000	-156 000
Barkaufe	-	-	-6,28 Mio.	-334 000	-4,78 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-266 000	-166 000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	43 000	4000	-5000	80 000	198 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-232 000	-162 000	-6,32 Mio.	-335 000	-4,74 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	50 000	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	50 000	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-562 000	-766 000	-737 000	-1,25 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-562 000	-766 000	-737 000	-1,25 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	36 000	1000	6,26 Mio.	-	4,75 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-22 000	-	-	-86 000	-142 000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	14 000	-511 000	5,49 Mio.	-823 000	3,36 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1000	2000	-7000	25 000	-2000
Nettoveränderung der Liquidität	-1,11 Mio.	-1,5 Mio.	3,15 Mio.	579 000	435 000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	22 000	-	5000	86 000	143 000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7000	-85 000	-	-84 000	-49 000
Hebelwirkung freier Cashflow	26 250	-19 750	2,79 Mio.	-245 000	2,38 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	40 000	18 375	2,83 Mio.	-191 250	2,47 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-229 000	324 000	-1,93 Mio.	2,01 Mio.	-453 000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-512 000	-766 000	-737 000	-1,25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-7,95	-11,71	6,34	4,54	2,58
Rendite auf das Gesamtkapital	-19,22	-34,94	15,98	9,28	4,23
Eigenkapitalrendite %	-66,91	-114,26	11,05	23,7	23,69
Rendite auf Eigenkapital	-66,91	-114,26	11,05	23,7	23,69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,82	27,45	36,04	53,54	58,54
SG&A Marge	39,05	36,94	30,02	48,93	55,59
EBITDA-Marge %	-4,31	-3,55	9,99	5,45	4,54
EBITA-Marge	-4,37	-3,64	6,17	5,3	4,04
EBIT-Marge %	-8,23	-9,49	6,02	4,62	2,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-16,12	-14,02	2,11	6,57	9,49
Netto-Einkommensmarge %	-16,12	-14,02	2,11	6,57	9,49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-16,12	-14,02	2,11	6,57	9,49
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4,98	-6,18	3,57	2,88	1,94
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,16	-0,14	12,89	-0,77	6,68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,24	0,13	13,08	-0,6	6,93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,54	1,97	1,69	1,57	1,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	34,7	27,33	52,64	60,64	27,66
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,39	6,06	5,25	5,09	5,82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,31	1,1	1,13	1,42	1,48
Schnellverhältnis	1,31	1,1	1,11	1,42	1,48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,17	-0,16	0,35	0,17	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	83,07	60,37	69,54	71,65	62,68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,08	37,17	38,94	42,15	44,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32,2	61,32	19,1	6,99	9,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,36	38,01	16,03	6,54	9,06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14,42	6,58	9,31	1,99	8,77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10,91	4,08	7,82	1,86	7,97
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,48	87,51	61,61	51,35	39,02
EBIT / Zinsaufwand	-62,91	-22,55	19,45	17	7,38
EBITDA / Zinsaufwand	-27,18	-0,01	36,12	23,94	14,94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-27,59	-0,01	35,61	23	13,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1,51	-1165	0,59	0,34	0,87
Netto-Schulden / EBITDA	5,6	5720	-1,85	-2,81	-2,37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,48	-1165	0,6	0,35	0,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,52	5720	-1,87	-2,92	-2,56
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-20,58	-13,84	49,52	46,13	12,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19,82	-23,26	96,33	117,12	23,33
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-217,5	-29,05	-520,68	34,21	-6,14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-236,87	-28,24	-353,51	265,36	-13,95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1135,71	-0,62	-194,74	244	-27,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	3771,43	-25,06	-122,55	354,15	62,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %