Gewinn- und Verlustrechnung Booking Holdings Inc.

Aktien

A2JEXP

US09857L1089

BKNG

Freizeit

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
4 764,89 ^USD	-1,11 %		-3,29 %	-4,10 %

23.01.	BOOKING HOLDINGS INC. : Jefferies & Co. behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
21.01.	BOOKING HOLDINGS INC. : Bewertung von Deutsche Bank Securities zum Kaufen erhalten	ZM

e6d8d63d2516f15d97f74.FOSktR7VHPAU59KzrZz1qrWpd3Ymv3aP1Yw2lO8BMT0.XNDu1l-wc6ZZhqLGxLGj08PoTjFO7U_go-Fn7b1oCU1TiPHkKr1QyVOK6g

Veröffentlichte Finanzdaten: BOOKING HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	15,07 Mrd.	6,8 Mrd.	10,96 Mrd.	17,09 Mrd.	21,36 Mrd.
Gesamtumsatz	15,07 Mrd.	6,8 Mrd.	10,96 Mrd.	17,09 Mrd.	21,36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	1,94 Mrd.	2,18 Mrd.	2,46 Mrd.	3,29 Mrd.
Bruttogewinn	15,07 Mrd.	4,85 Mrd.	8,78 Mrd.	14,62 Mrd.	18,07 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,25 Mrd.	3,81 Mrd.	5,71 Mrd.	9,27 Mrd.	11,64 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	469 Mio.	458 Mio.	421 Mio.	451 Mio.	504 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,72 Mrd.	4,27 Mrd.	6,14 Mrd.	9,72 Mrd.	12,15 Mrd.
Betriebseinkommen	5,34 Mrd.	580 Mio.	2,64 Mrd.	4,9 Mrd.	5,92 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-266 Mio.	-356 Mio.	-334 Mio.	-391 Mio.	-897 Mio.
Zins- und Anlageerträge	152 Mio.	54 Mio.	16 Mio.	219 Mio.	1,02 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-114 Mio.	-302 Mio.	-318 Mio.	-172 Mio.	123 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-32 Mio.	-207 Mio.	111 Mio.	-43 Mio.	-348 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3 Mio.	-4 Mio.	-13 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,2 Mrd.	67 Mio.	2,42 Mrd.	4,69 Mrd.	5,7 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-149 Mio.	-13 Mio.	199 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-90 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-1,06 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	756 Mio.	1,71 Mrd.	-569 Mio.	-963 Mio.	-131 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-378 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,96 Mrd.	567 Mio.	1,46 Mrd.	3,92 Mrd.	5,48 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,09 Mrd.	508 Mio.	300 Mio.	865 Mio.	1,19 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,86 Mrd.	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,86 Mrd.	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,86 Mrd.	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,86 Mrd.	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,86 Mrd.	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	112,92	1,44	28,39	76,7	118,68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	112,92	1,44	28,39	76,7	118,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,08 Mio.	40,97 Mio.	41,04 Mio.	39,87 Mio.	36,14 Mio.
Netto EPS - Verwässert	111,82	1,44	28,17	76,35	117,4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	111,82	1,44	28,17	76,35	117,4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,51 Mio.	41,16 Mio.	41,36 Mio.	40,05 Mio.	36,53 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	75,47	1,02	36,93	73,47	98,61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	74,73	1,02	36,64	73,14	97,56
ADR-Verhältnis	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,81 Mrd.	1,04 Mrd.	3,07 Mrd.	5,35 Mrd.	6,43 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,52 Mrd.	747 Mio.	2,81 Mrd.	5,13 Mrd.	5,92 Mrd.
EBIT	5,34 Mrd.	580 Mio.	2,64 Mrd.	4,9 Mrd.	5,92 Mrd.
German: EBITDAR	6,05 Mrd.	1,28 Mrd.	3,29 Mrd.	5,55 Mrd.	6,69 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	15,07 Mrd.	6,8 Mrd.	10,96 Mrd.	17,09 Mrd.	21,36 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,34	89,59	20,48	22,05	21,75
Aktuelle Inlandsteuern	56 Mio.	-25 Mio.	80 Mio.	-23 Mio.	299 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	915 Mio.	320 Mio.	665 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	971 Mio.	295 Mio.	745 Mio.	1,12 Mrd.	1,67 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	134 Mio.	275 Mio.	-342 Mio.	-196 Mio.	-431 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-12 Mio.	-62 Mio.	-103 Mio.	-61 Mio.	-47 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	122 Mio.	213 Mio.	-445 Mio.	-257 Mio.	-478 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,25 Mrd.	41,88 Mio.	1,52 Mrd.	2,93 Mrd.	3,56 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	228 Mio.	342 Mio.	323 Mio.	261 Mio.	409 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	4,97 Mrd.	2,18 Mrd.	3,8 Mrd.	5,99 Mrd.	6,77 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	5,92 Mrd.	2,93 Mrd.	4,68 Mrd.	7,81 Mrd.	9,52 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,08 Mrd.	880 Mio.	1,03 Mrd.	1,46 Mrd.	2,12 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	237 Mio.	238 Mio.	228 Mio.	200 Mio.	262 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	56,27 Mio.	62,21 Mio.	50,85 Mio.	50,77 Mio.	133 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	181 Mio.	176 Mio.	177 Mio.	149 Mio.	129 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	233 Mio.	370 Mio.	404 Mio.	530 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	308 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	17 Mio.	22 Mio.	6 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	325 Mio.	255 Mio.	376 Mio.	404 Mio.	530 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,31 Mrd.	10,56 Mrd.	11,13 Mrd.	12,22 Mrd.	12,11 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	998 Mio.	501 Mio.	25 Mio.	175 Mio.	576 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,31 Mrd.	11,06 Mrd.	11,15 Mrd.	12,4 Mrd.	12,68 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,68 Mrd.	529 Mio.	1,36 Mrd.	2,23 Mrd.	3,25 Mrd.
Andere Forderungen	-	28 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	1,68 Mrd.	557 Mio.	1,36 Mrd.	2,23 Mrd.	3,25 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	811 Mio.	337 Mio.	404 Mio.	477 Mio.	644 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	20 Mio.	20 Mio.	25 Mio.	30 Mio.	28 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12 Mio.	229 Mio.	206 Mio.	666 Mio.	426 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,83 Mrd.	12,21 Mrd.	13,14 Mrd.	15,8 Mrd.	17,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,28 Mrd.	2,44 Mrd.	2,62 Mrd.	2,64 Mrd.	2,71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-927 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,36 Mrd.	1,28 Mrd.	1,32 Mrd.	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,48 Mrd.	3,76 Mrd.	3,18 Mrd.	2,79 Mrd.	440 Mio.
German: Firmenwert	2,91 Mrd.	1,9 Mrd.	2,89 Mrd.	2,81 Mrd.	2,83 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,95 Mrd.	1,81 Mrd.	2,06 Mrd.	1,83 Mrd.	1,61 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	400 Mio.	455 Mio.	554 Mio.	613 Mio.	294 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	467 Mio.	462 Mio.	505 Mio.	211 Mio.	646 Mio.
Gesamtvermögen	21,4 Mrd.	21,87 Mrd.	23,64 Mrd.	25,36 Mrd.	24,34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,24 Mrd.	735 Mio.	1,59 Mrd.	2,51 Mrd.	3,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,36 Mrd.	915 Mio.	1,34 Mrd.	2,09 Mrd.	3,24 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	988 Mio.	985 Mio.	1,99 Mrd.	500 Mio.	1,96 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	161 Mio.	159 Mio.	143 Mio.	146 Mio.	186 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	53 Mio.	264 Mio.	268 Mio.	980 Mio.	1,18 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,57 Mrd.	367 Mio.	920 Mio.	2,25 Mrd.	3,29 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,37 Mrd.	3,42 Mrd.	6,25 Mrd.	8,47 Mrd.	13,33 Mrd.
Langfristige Schulden	7,64 Mrd.	11,03 Mrd.	8,94 Mrd.	11,98 Mrd.	12,22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	462 Mio.	366 Mio.	351 Mio.	584 Mio.	633 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	876 Mio.	1,13 Mrd.	905 Mio.	685 Mio.	258 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,12 Mrd.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	851 Mio.	642 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,47 Mrd.	16,98 Mrd.	17,46 Mrd.	22,58 Mrd.	27,09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,76 Mrd.	5,85 Mrd.	6,16 Mrd.	6,49 Mrd.	7,18 Mrd.
Gewinnrücklagen	23,23 Mrd.	23,29 Mrd.	24,45 Mrd.	27,54 Mrd.	31,83 Mrd.
Eigene Aktien	-22,86 Mrd.	-24,13 Mrd.	-24,29 Mrd.	-30,98 Mrd.	-41,43 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-191 Mio.	-118 Mio.	-144 Mio.	-267 Mio.	-323 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,93 Mrd.	4,89 Mrd.	6,18 Mrd.	2,78 Mrd.	-2,74 Mrd.
Eigenkapital	5,93 Mrd.	4,89 Mrd.	6,18 Mrd.	2,78 Mrd.	-2,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21,4 Mrd.	21,87 Mrd.	23,64 Mrd.	25,36 Mrd.	24,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41,06 Mio.	40,96 Mio.	40,89 Mio.	37,65 Mio.	34,17 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41,42 Mio.	40,96 Mio.	41,07 Mio.	37,86 Mio.	34,4 Mio.
Buchwert / Aktie	143,25	119,46	150,44	73,48	-79,77
Sachbuchwert	1,07 Mrd.	1,19 Mrd.	1,23 Mrd.	-1,85 Mrd.	-7,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	25,74	28,96	30,05	-48,97	-208,82
Gesamtverschuldung	9,25 Mrd.	12,54 Mrd.	11,42 Mrd.	13,22 Mrd.	15 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,78 Mrd.	-1,63 Mrd.	-2,58 Mrd.	-1,25 Mrd.	2,01 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,82 Mrd.	1,6 Mrd.	2,1 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	797 Mio.	809 Mio.	789 Mio.	816 Mio.	679 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	26 400	20 097	20 097	21 384	23 364
Teilzeitbeschäftigte	-	203	203	216	236
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	49 Mio.	166 Mio.	101 Mio.	117 Mio.	137 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,86 Mrd.	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	466 Mio.	475 Mio.	437 Mio.	383 Mio.	665 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	175 Mio.	167 Mio.	162 Mio.	224 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	641 Mio.	642 Mio.	599 Mio.	607 Mio.	665 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	58 Mio.	64 Mio.	54 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-240 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-745 Mio.	-1,71 Mrd.	569 Mio.	963 Mio.	131 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1,06 Mrd.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	325 Mio.	255 Mio.	376 Mio.	404 Mio.	530 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	138 Mio.	319 Mio.	109 Mio.	232 Mio.	330 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	124 Mio.	415 Mio.	-321 Mio.	-265 Mio.	-310 Mio.
Änderung der Forderungen	-323 Mio.	891 Mio.	-1 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,33 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480 Mio.	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-36 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-662 Mio.	-1,91 Mrd.	1,27 Mrd.	3,02 Mrd.	3,04 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,86 Mrd.	85 Mio.	2,82 Mrd.	6,55 Mrd.	7,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-368 Mio.	-286 Mio.	-304 Mio.	-368 Mio.	-345 Mio.
Barkaufe	-9 Mio.	-	-1,18 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7,43 Mrd.	2,92 Mrd.	491 Mio.	-736 Mio.	1,83 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	586 Mio.	3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	7,05 Mrd.	2,64 Mrd.	-998 Mio.	-518 Mio.	1,49 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	400 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	4,11 Mrd.	2,02 Mrd.	3,62 Mrd.	1,89 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	400 Mio.	4,11 Mrd.	2,02 Mrd.	3,62 Mrd.	1,89 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-425 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-1,24 Mrd.	-3,07 Mrd.	-1,88 Mrd.	-500 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-425 Mio.	-1,24 Mrd.	-3,07 Mrd.	-1,88 Mrd.	-500 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	134 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-8,19 Mrd.	-1,3 Mrd.	-163 Mio.	-6,62 Mrd.	-10,38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8 Mio.	-33 Mio.	-23 Mio.	-17 Mio.	-59 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8,22 Mrd.	1,53 Mrd.	-1,24 Mrd.	-4,9 Mrd.	-8,91 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-8 Mio.	-	-13 Mio.	-40 Mio.	-37 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,69 Mrd.	4,25 Mrd.	570 Mio.	1,1 Mrd.	-116 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	221 Mio.	278 Mio.	318 Mio.	380 Mio.	842 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,07 Mrd.	319 Mio.	735 Mio.	600 Mio.	1,79 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,12 Mrd.	259 Mio.	3,15 Mrd.	5,77 Mrd.	6,4 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,23 Mrd.	418 Mio.	3,31 Mrd.	6,02 Mrd.	6,96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-287 Mio.	556 Mio.	-983 Mio.	-2,31 Mrd.	-2,41 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-25 Mio.	2,86 Mrd.	-1,05 Mrd.	1,74 Mrd.	1,39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15,15	1,68	7,26	12,51	14,9
Rendite auf das Gesamtkapital	20,47	2,22	9,44	18,24	26,21
Eigenkapitalrendite %	66,11	1,09	21,05	68,26	22 573,68
Rendite auf Eigenkapital	66,11	1,09	21,05	68,26	22 573,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	71,39	80,12	85,58	84,58
SG&A Marge	61,41	56,12	52,14	54,25	54,47
EBITDA-Marge %	38,59	15,27	27,98	31,33	30,09
EBITA-Marge	36,64	10,99	25,62	30	27,73
EBIT-Marge %	35,48	8,53	24,14	28,69	27,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	32,29	0,87	10,63	17,89	20,07
Netto-Einkommensmarge %	32,29	0,87	10,63	17,89	20,07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	32,29	0,87	10,63	17,89	20,07
Normalisierte Nettogewinnmarge	21,58	0,62	13,83	17,14	16,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	27,33	3,81	28,77	33,77	29,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	28,05	6,14	30,18	35,2	32,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,31	0,48	0,7	0,86
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	14,96	5,14	8,42	12,99	15,24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,41	6,15	11,61	9,53	7,79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,83	3,56	2,1	1,86	1,28
Schnellverhältnis	1,68	3,39	2	1,73	1,2
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,91	0,02	0,45	0,77	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,8	59,48	31,43	38,3	46,83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	185,82	194,48	303,03	331,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	155,92	256,26	184,85	475,02	-546,76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,93	71,93	64,89	82,61	122,38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	136,56	232,88	150,34	451,8	-468,51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	53,36	65,37	52,78	78,57	104,87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,28	77,63	73,87	89,03	111,27
EBIT / Zinsaufwand	20,09	1,63	7,92	12,54	6,61
EBITDA / Zinsaufwand	22,75	3,58	9,86	14,2	7,46
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	21,36	2,78	8,95	13,26	7,07
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,53	9,83	3,47	2,38	2,24
Netto-Schulden / EBITDA	-0,29	-1,28	-0,78	-0,23	0,3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,63	12,67	3,82	2,55	2,36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)