Cashflow BMW AG

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519000

DE0005190003

BMW

Auto / Truck - Hersteller

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74,06 ^EUR	-1,65 %		73,99	-0,09 %

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Veröffentlichte Finanzdaten: BMW AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	68,95 Mrd.	78,37 Mrd.	107 Mrd.	119 Mrd.	104 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	30,04 Mrd.	32,87 Mrd.	35,12 Mrd.	36,23 Mrd.	38,56 Mrd.
Gesamtumsatz	98,99 Mrd.	111 Mrd.	143 Mrd.	155 Mrd.	142 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	58,45 Mrd.	61,5 Mrd.	87,6 Mrd.	94,26 Mrd.	85,3 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	28,32 Mrd.	29,22 Mrd.	31,91 Mrd.	33,25 Mrd.	36,08 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	4 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	11 Mio.	20 Mio.
Bruttogewinn	12,21 Mrd.	20,52 Mrd.	23,09 Mrd.	27,97 Mrd.	20,98 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,5 Mrd.	7,87 Mrd.	9,08 Mrd.	9,48 Mrd.	9,63 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-129 Mio.	-736 Mio.	-55 Mio.	136 Mio.	29 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,37 Mrd.	7,13 Mrd.	9,03 Mrd.	9,61 Mrd.	9,66 Mrd.
Betriebseinkommen	4,84 Mrd.	13,38 Mrd.	14,06 Mrd.	18,36 Mrd.	11,32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-420 Mio.	-140 Mio.	-	-636 Mio.	-542 Mio.
Zins- und Anlageerträge	113 Mio.	133 Mio.	416 Mio.	696 Mio.	645 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-307 Mio.	-7 Mio.	416 Mio.	60 Mio.	103 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	920 Mio.	1,52 Mrd.	-100 Mio.	-159 Mio.	-14 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	40 Mio.	28 Mio.	14 Mio.	28 Mio.	247 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-229 Mio.	639 Mio.	1,39 Mrd.	-1,13 Mrd.	-420 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,26 Mrd.	15,56 Mrd.	15,78 Mrd.	17,16 Mrd.	11,24 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	48 Mio.	584 Mio.	7,77 Mrd.	-57 Mio.	-149 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-87 Mio.	-85 Mio.	-43 Mio.	-9 Mio.	-115 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,22 Mrd.	16,06 Mrd.	23,51 Mrd.	17,1 Mrd.	10,97 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,36 Mrd.	3,6 Mrd.	4,93 Mrd.	4,93 Mrd.	3,29 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,86 Mrd.	12,46 Mrd.	18,58 Mrd.	12,16 Mrd.	7,68 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,86 Mrd.	12,46 Mrd.	18,58 Mrd.	12,16 Mrd.	7,68 Mrd.
Minderheiteninteresse	-82 Mio.	-81 Mio.	-641 Mio.	-875 Mio.	-388 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,78 Mrd.	12,38 Mrd.	17,94 Mrd.	11,29 Mrd.	7,29 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,78 Mrd.	12,38 Mrd.	17,94 Mrd.	11,29 Mrd.	7,29 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,78 Mrd.	12,38 Mrd.	17,94 Mrd.	11,29 Mrd.	7,29 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,73	18,77	27,31	17,68	11,62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,73	18,77	27,31	17,68	11,62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	659 Mio.	660 Mio.	657 Mio.	639 Mio.	627 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,73	18,77	27,31	17,68	11,62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,73	18,77	27,31	17,68	11,62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	659 Mio.	660 Mio.	657 Mio.	639 Mio.	627 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,87	14,62	14,04	15,42	10,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,87	14,62	14,04	15,42	10,57
Dividende Pro Aktie	1,9	5,8	8,5	6	4,3
Ausschüttungsquote	43,6	10,12	21,33	48,1	51,87
ADR-Verhältnis	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,76 Mrd.	17,46 Mrd.	19,7 Mrd.	24,12 Mrd.	16,98 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,02 Mrd.	13,58 Mrd.	15,53 Mrd.	19,83 Mrd.	12,75 Mrd.
EBIT	4,84 Mrd.	13,38 Mrd.	14,06 Mrd.	18,36 Mrd.	11,32 Mrd.
German: EBITDAR	8,87 Mrd.	17,54 Mrd.	19,8 Mrd.	24,22 Mrd.	17,08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,14	22,4	20,96	28,84	30,02
Gesamtlaufende Steuern	2,02 Mrd.	2,51 Mrd.	5,07 Mrd.	5,37 Mrd.	3,84 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-658 Mio.	1,08 Mrd.	-142 Mio.	-439 Mio.	-551 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,21 Mrd.	9,64 Mrd.	9,22 Mrd.	9,85 Mrd.	6,63 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	55 Mio.	48 Mio.	56 Mio.	66 Mio.	66 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	88 Mio.	549 Mio.	23 Mio.	-17 Mio.	7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,69 Mrd.	6,3 Mrd.	6,62 Mrd.	7,54 Mrd.	7,64 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	104 Mio.	88 Mio.	94 Mio.	93 Mio.	95 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,17 Mio.	1,59 Mio.	-	9,12 Mio.	7,18 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	98,83 Mio.	86,41 Mio.	-	83,88 Mio.	87,82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,82 Mio.	2,74 Mio.	638 715	1,6 Mio.	65 186
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10,82 Mio.	2,74 Mio.	638 715	1,6 Mio.	65 186

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,67 Mrd.	12,54 Mrd.	13,34 Mrd.	14,24 Mrd.	16,18 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,67 Mrd.	12,54 Mrd.	13,34 Mrd.	14,24 Mrd.	16,18 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,2 Mrd.	2,17 Mrd.	4,01 Mrd.	3,98 Mrd.	2,58 Mrd.
Andere Forderungen	542 Mio.	7,25 Mrd.	962 Mio.	5,23 Mrd.	3,73 Mrd.
Gesamtforderungen	2,74 Mrd.	9,41 Mrd.	4,98 Mrd.	9,21 Mrd.	6,31 Mrd.
Inventar	14,08 Mrd.	15,52 Mrd.	19,48 Mrd.	23,03 Mrd.	23,29 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	36,35 Mrd.	35,8 Mrd.	35,45 Mrd.	37,02 Mrd.	38,82 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	3,74 Mrd.	3,96 Mrd.	4,19 Mrd.	3,88 Mrd.	4,35 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,22 Mrd.	8,94 Mrd.	14,77 Mrd.	7,6 Mrd.	7,43 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	81,81 Mrd.	86,17 Mrd.	92,2 Mrd.	94,97 Mrd.	96,39 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	21,77 Mrd.	22,32 Mrd.	32 Mrd.	35,17 Mrd.	39,5 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,32 Mrd.	6,35 Mrd.	1,77 Mrd.	1,64 Mrd.	1,65 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11,96 Mrd.	12,61 Mrd.	21,41 Mrd.	19,66 Mrd.	19,85 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	48,02 Mrd.	51,71 Mrd.	50,37 Mrd.	50,52 Mrd.	55,15 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	42,45 Mrd.	45,14 Mrd.	43,31 Mrd.	43,58 Mrd.	49,29 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,46 Mrd.	2,2 Mrd.	1,76 Mrd.	2,43 Mrd.	3,24 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,86 Mrd.	3,02 Mrd.	4,1 Mrd.	2,92 Mrd.	2,66 Mrd.
Gesamtvermögen	217 Mrd.	230 Mrd.	247 Mrd.	251 Mrd.	268 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,75 Mrd.	10,04 Mrd.	13,27 Mrd.	14,48 Mrd.	13,13 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	13,86 Mrd.	16,88 Mrd.	15,01 Mrd.	16,74 Mrd.	17,62 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	25,13 Mrd.	24,24 Mrd.	25,72 Mrd.	25,38 Mrd.	26,87 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,47 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.	1,77 Mrd.	1,79 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	555 Mio.	781 Mio.	1,1 Mrd.	1,26 Mrd.	890 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23,2 Mrd.	23,03 Mrd.	27,83 Mrd.	27,36 Mrd.	27,39 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	71,96 Mrd.	76,47 Mrd.	84,42 Mrd.	87 Mrd.	87,69 Mrd.
Langfristige Schulden	49,66 Mrd.	43,43 Mrd.	37,13 Mrd.	34,88 Mrd.	45,56 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	17,73 Mrd.	18,91 Mrd.	16,34 Mrd.	18 Mrd.	21,2 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	195 Mio.	187 Mio.	176 Mio.	175 Mio.	328 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,64 Mrd.	1,21 Mrd.	319 Mio.	410 Mio.	206 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	509 Mio.	1,46 Mrd.	2,76 Mrd.	2,8 Mrd.	2,62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	11,44 Mrd.	12,73 Mrd.	14,49 Mrd.	14,7 Mrd.	15,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	155 Mrd.	154 Mrd.	156 Mrd.	158 Mrd.	173 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	660 Mio.	661 Mio.	663 Mio.	639 Mio.	639 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,2 Mrd.	2,32 Mrd.	2,43 Mrd.	2,46 Mrd.	2,46 Mrd.
Gewinnrücklagen	59,55 Mrd.	71,7 Mrd.	85,42 Mrd.	89,07 Mrd.	92,81 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-1,28 Mrd.	-500 Mio.	-1,5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,52 Mrd.	-325 Mio.	-117 Mio.	-2,07 Mrd.	-2,09 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	60,89 Mrd.	74,37 Mrd.	87,12 Mrd.	89,6 Mrd.	92,32 Mrd.
Minderheitsinteressen	629 Mio.	766 Mio.	4,16 Mrd.	3,33 Mrd.	2,69 Mrd.
Eigenkapital	61,52 Mrd.	75,13 Mrd.	91,29 Mrd.	92,92 Mrd.	95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	217 Mrd.	230 Mrd.	247 Mrd.	251 Mrd.	268 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	660 Mio.	661 Mio.	646 Mio.	634 Mio.	622 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	660 Mio.	661 Mio.	646 Mio.	634 Mio.	622 Mio.
Buchwert / Aktie	92,3	112,44	134,85	141,42	148,35
Sachbuchwert	48,55 Mrd.	61,39 Mrd.	65,35 Mrd.	69,57 Mrd.	72,1 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	73,59	92,81	101,15	109,82	115,86
Gesamtverschuldung	106 Mrd.	103 Mrd.	94,2 Mrd.	95,01 Mrd.	111 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	95,7 Mrd.	90,92 Mrd.	80,86 Mrd.	80,77 Mrd.	95,08 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,68 Mrd.	-22 Mio.	-698 Mio.	-429 Mio.	-709 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	832 Mio.	704 Mio.	752 Mio.	744 Mio.	760 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	629 Mio.	766 Mio.	4,16 Mrd.	3,33 Mrd.	2,69 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,8 Mrd.	5,36 Mrd.	711 Mio.	677 Mio.	795 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vollzeitmitarbeiter	120 726	118 909	149 475	154 950	159 104

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,78 Mrd.	12,38 Mrd.	17,94 Mrd.	11,29 Mrd.	7,29 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,25 Mrd.	4,36 Mrd.	4,83 Mrd.	5,12 Mrd.	5,13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	183 Mio.	202 Mio.	1,47 Mrd.	1,47 Mrd.	1,43 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,43 Mrd.	4,56 Mrd.	6,3 Mrd.	6,59 Mrd.	6,56 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,71 Mrd.	1,94 Mrd.	2,26 Mrd.	2,39 Mrd.	2,09 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	4,19 Mrd.	965 Mio.	1,89 Mrd.	-3,62 Mrd.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-920 Mio.	-1,52 Mrd.	100 Mio.	159 Mio.	14 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-808 Mio.	-1,33 Mrd.	-3,3 Mrd.	105 Mio.	-8,94 Mrd.
Änderung der Forderungen	160 Mio.	119 Mio.	-939 Mio.	-187 Mio.	1,38 Mrd.
Veränderung der Vorräte	370 Mio.	-563 Mio.	-115 Mio.	-4,14 Mrd.	-128 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,53 Mrd.	1,8 Mrd.	531 Mio.	1,61 Mrd.	-1,65 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,87 Mrd.	-2,45 Mrd.	-1,15 Mrd.	3,35 Mrd.	946 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,25 Mrd.	15,9 Mrd.	23,52 Mrd.	17,54 Mrd.	7,57 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,15 Mrd.	-6,62 Mrd.	-9,05 Mrd.	-10,88 Mrd.	-12,2 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	34 Mio.	40 Mio.	103 Mio.	116 Mio.	213 Mio.
Barkaufe	-	-	3,59 Mrd.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,41 Mrd.	136 Mio.	486 Mio.	1,22 Mrd.	623 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,07 Mrd.	54 Mio.	102 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,64 Mrd.	-6,39 Mrd.	-4,77 Mrd.	-9,55 Mrd.	-11,37 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	165 Mrd.	227 Mrd.	16,05 Mrd.	23,91 Mrd.	33,96 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	165 Mrd.	227 Mrd.	16,05 Mrd.	23,91 Mrd.	33,96 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-172 Mrd.	-232 Mrd.	-27,34 Mrd.	-22,43 Mrd.	-22,18 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-172 Mrd.	-232 Mrd.	-27,34 Mrd.	-22,43 Mrd.	-22,18 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	28 Mio.	103 Mio.	85 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,28 Mrd.	-1,24 Mrd.	-1,02 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,65 Mrd.	-1,25 Mrd.	-3,83 Mrd.	-5,43 Mrd.	-3,78 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,65 Mrd.	-1,25 Mrd.	-3,83 Mrd.	-5,43 Mrd.	-3,78 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-300 Mio.	-241 Mio.	-1,68 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,21 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8,25 Mrd.	-6,74 Mrd.	-17,98 Mrd.	-6,86 Mrd.	5,77 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	180 Mio.	-307 Mio.	104 Mio.	-705 Mio.	-3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-40 Mio.	-	-10 Mio.	27 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,5 Mrd.	2,47 Mrd.	861 Mio.	457 Mio.	1,96 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	275 Mio.	217 Mio.	222 Mio.	186 Mio.	196 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,6 Mrd.	3,22 Mrd.	4,51 Mrd.	5,05 Mrd.	3,79 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,95 Mrd.	7,13 Mrd.	12,9 Mrd.	8,15 Mrd.	3,52 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,21 Mrd.	7,22 Mrd.	12,9 Mrd.	8,55 Mrd.	3,86 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,19 Mrd.	1,02 Mrd.	-4,59 Mrd.	1,02 Mrd.	-343 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,34 Mrd.	-5,34 Mrd.	-11,29 Mrd.	1,48 Mrd.	11,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,36	3,75	3,69	4,61	2,73
Rendite auf das Gesamtkapital	1,75	4,83	4,83	6,15	3,59
Eigenkapitalrendite %	6,35	18,24	22,33	13,21	8,17
Rendite auf Eigenkapital	6,28	18,31	22,22	12,78	8,01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,34	18,44	16,19	17,99	14,74
SG&A Marge	7,58	7,07	6,37	6,09	6,76
EBITDA-Marge %	8,85	15,69	13,81	15,51	11,93
EBITA-Marge	5,07	12,21	10,89	12,75	8,95
EBIT-Marge %	4,89	12,03	9,86	11,81	7,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,9	11,2	13,03	7,82	5,39
Netto-Einkommensmarge %	3,81	11,13	12,58	7,26	5,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,81	11,13	12,58	7,26	5,12
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,24	8,67	6,47	6,34	4,66
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,02	6,41	9,04	5,24	2,47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,28	6,49	9,04	5,5	2,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,45	0,5	0,6	0,62	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,41	5,05	5,25	4,63	3,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	29,89	35,91	34,79	29,85	31,65
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,01	4,16	5,01	4,44	3,68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,14	1,13	1,09	1,09	1,1
Schnellverhältnis	0,73	0,8	0,68	0,73	0,73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,21	0,28	0,2	0,09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,24	10,16	10,49	12,23	11,56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	91,3	87,84	72,92	82,3	99,36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	54,13	51,58	46,45	51,77	59,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	49,42	46,43	36,96	42,76	51,89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	172,91	137,71	103,19	102,25	117,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	63,36	57,93	50,78	50,56	53,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	109,54	82,98	58,57	56,91	70,28
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,14	34,91	28,83	28,14	32,37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,6	67,27	63,03	62,96	64,52
EBIT / Zinsaufwand	11,52	95,58	-	28,87	20,88
EBITDA / Zinsaufwand	22,06	128,15	-	39,23	32,99
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,42	80,87	-	22,12	10,47
Gesamtverschuldung / EBITDA	11,48	5,77	4,63	3,81	6,22
Netto-Schulden / EBITDA	10,33	5,07	3,97	3,24	5,32
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	34,14	9,14	8,33	6,75	19,61
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	30,71	8,03	7,15	5,74	16,75
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,01	12,37	28,2	9,04	-8,44
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-26,77	68	11,96	21,15	-25
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-30,6	99,24	12,17	22,46	-29,61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-43,53	170,58	13,47	27,67	-35,71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-44,67	176,64	4,24	30,6	-38,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-22,52	223,13	49,1	-34,53	-36,88
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-23,19	228	44,9	-37,07	-35,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-37,79	200,82	-4,37	6,81	-32,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-22,59	227,59	45,5	-35,27	-34,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-8,99	-1,41	85,19	-0,87	-35,09
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6,66	10,27	25,49	18,2	1,15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,98	2,53	43,37	9,9	12,3
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,99	5,94	7,58	1,61	6,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2	26,44	6,46	6,47	3,62
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,64	22,13	17,16	2,84	3,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	261,85	20,01	47,81	-25,43	-56,87
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,9	7,63	36,73	20,23	12,17
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-77,04	2,8	79,19	-36,82	-56,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-76,39	0,26	77,04	-33,74	-54,81
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-24	205,26	46,55	-29,41	-28,3
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,1	3,32	20,03	18,23	-0,08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-15,01	10,92	37,5	16,47	-4,67
EBITDA, 2 J. KAGR %	-15,92	17,59	49,95	17,2	-7,16
EBITA, 2 J. CAGR %	-24,86	23,61	75,9	20,36	-9,4
EBIT, 2 J. CAGR %	-25,42	23,72	70,49	16,68	-10,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-26,28	58,23	119,49	-1,2	-35,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-26,43	58,72	118	-4,51	-36,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-25,45	36,8	69,61	1,07	-15,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-26,67	59,25	118,32	-2,96	-34,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,38	-5,27	35,12	35,49	-19,79
Inventar, 2 J. CAGR %	1,6	1,45	17,63	21,79	9,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,04	-1,82	21,24	25,52	11,09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,26	0,33	6,76	4,55	4,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,4	13,57	16,02	6,46	5,03
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,11	11,96	19,62	9,76	2,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	61,97	108,39	33,24	4,99	-43,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,07	-2,07	21,31	28,21	16,13
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	18,82	-51,45	36,35	6,4	-47,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,5	-51,38	33,84	8,31	-45,28
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-26,32	52,32	111,51	1,71	-28,86
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,24	4,72	11,02	16,25	8,58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-13,06	6,66	11,46	31,82	0,58
EBITDA, 3 J. KAGR %	-12,99	12,09	15,99	40,16	-1,12
EBITA, 3 J. CAGR %	-20,27	15,17	20,44	58,08	-2,34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-20,74	15,45	17,16	55,99	-5,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-23,68	20,65	55,12	46,65	-14,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-23,97	21,09	53,97	44,08	-16,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-21,1	18,68	21,41	45,38	-11,73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-24,04	20,77	54,52	45,58	-14,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6,2	-4,07	18,45	21,86	6,01
Inventar, 3 J. CAGR %	3,54	4,41	8,9	17,82	14,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,7	0,81	11,39	17,34	20,95
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,47	2,8	2,69	5,01	5,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,09	9,86	11,15	12,74	5,51
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,23	9,1	13,67	13,74	7,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30,89	46,57	85,89	9,8	-21,95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,73	-5,23	9,45	20,95	22,63
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-32,34	13,17	-24,74	5,51	-21,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,29	15,16	-24,97	5,88	-19,06
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-21,98	18,34	50,37	46,71	-9,48
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,44	3,39	7,73	9,93	6,44
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-6,25	3,5	4,44	10,6	4,7
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7,26	6,38	8,17	14,25	6,11
EBITA, 5 J. KAGR %	-11,89	7,61	9,41	17,4	7,48
EBIT, 5 J. CAGR %	-12,22	7,71	7,67	16,12	5,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-9,62	12,52	16,46	11,38	9,05
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-9,93	12,53	15,87	10,11	8,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-10,7	9,68	7,16	11,29	5,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-10	12,43	15,88	10,65	9,44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,25	-3,92	8,55	10,13	1,35
Inventar, 5 J. KAGR %	4,94	5,57	8,96	11,04	9,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,19	4,48	11,66	10,05	11,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,7	4,01	4,77	3,49	3,26
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,67	9,52	8,08	8,49	8,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,44	9,56	10,13	9,36	9,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	69,04	38,04	31,82	28,27	15,62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,87	2,6	4,94	6,95	12,08
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,37	2,88	-10,47	10,62	-34,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,42	2,34	-10,31	12,58	-33,87
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,9	10,63	16,27	11,38	11,47